Vítáme Vás u dalšího středečního přehledu trhu pro Bitcoin, další kryptoměny a akciový index S&P 500. Hlavní události včerejšího dne bylo zveřejnění americké inflace, která klesá rychleji než se očekávalo. Akciové indexy v reakci na zveřejněná data prudce rostli, aby za pár okamžiků většinu zisků rychle odepsali. Bitcoin a kryptoměnový trh následovali růstem a povedlo se jim většinu zisků udržet.
Nejvíce volatilní kryptoměny za posledních 24 hodin
Včera po zveřejnění dat z US ekonomiky se Bitcoinu povedlo vyrůst až na 18 100 USD (+5,3 %) a většinu těchto zisků udržet. Kryptoměnový trh ho následuje a znatelně roste.
Inflace v US klesá rychleji než se očekávalo
Zveřejněná data o americké meziroční inflaci překonali očekávání většiny analytiků, celková inflace poklesla z 7,7% na 7,1% (očekávání bylo 7,3%). Klesá i jádrová inflace z 6,3% na 6%.
Na obrázku níže, můžeme vidět jak se skládá celková inflace. Zajímavé je, že k takto výraznému poklesu pomohli aktuálně výrazně klesající ceny energií a pohonných hmot (ropa a zemní plyn). Ostatní složky se v součtu drží převážně stabilní. To by mohlo být v následujících zimních měsících, kdy nastane větší poptávka po energiích dost problém. Inflace by se mohla udržet stabilně na těchto hodnotách nebo dokonce i pokračovat v růstu. Touto úvahou se domnívám, že reakce trhu raketovým růstem aktiv je přehnaná, možná až nesprávná.
Dnes nás čeká zasedání FOMC, kde by mělo být ohlášené další zvedání úrokových sazeb s předpokladem o +50 bazických bodů (+0,5% na 4,5%).
Včera byla zároveň reportována inflace v Německu, která klesá z 10,4% na 10%. Dnes a zítra reportují další krajiny EU a očekával bych podobné data.
Dolarový index a (přehnaná) pozitivní nálada?
Vždy je důležitá reakce trhu ať jsou data jakékoliv! Včera si to trh vysvětlil zprvu pozitivně a trhy rostli, co znamená pokles dolarového indexu (zbavování se kapitálů pro nákup aktiv).
Dolarový index pokračuje v poklesu k další supportní hladině 103,9 bodů. Formuje potenciální “Ending diagonal” co je v technické analýze vnímáno jako finální fáze poklesové struktury. Indikátor RSI na denním grafu dokonce formuje dvounásobní konvergenci. Vnímám to jako dost silný reverzní signál na obzoru. Pokud přijde do konce týdne otočka trendu dolarového indexu a výplach akciových trhů, nemělo by nás to překvapit!
Čtyřhodinový graf dolarového indexu zobrazuje potenciální “Ending diagonal” lépe. Poznávací znak Diagonálu jsou zkracující (případně prodlužující se vlny v případě expanding diagonálu) a “overlaping” tzn. vzájemné překrytí jednotlivých sub-vln. Další poznávací znak je konvergence indikátoru RSI a MACD (rostoucí momentum).
Akciový index S&P 500 neustále pod klesající linii
Akciový index S&P 500 včera otevřel velikým gapem na 4100 bodech (+2,45 % nad cenou po pátečním zavření trhu)! To, co nejdříve vypadalo jako jednoznačné proražení dlouhodobé klesající downtrendovky se nakonec změnilo ve zklamání. Trh umazal většinu tohoto růstu a denní svíčka zavřela červeně pod klesající linii. Denní svíčka navíc působí jako druhé silné zamítnuti pod touto rezistencí. To vůbec není dobré znamení pro býky. Dnes se bude znovu rozhodovat o dalším trendu po projevu Jerome Powella a FOMC.
Povede se konečně indexu S&P 500 konečné prorazit downtrendovku, nebo čeká investory další červené období?
Bitcoin roste a pokouší se o hladinu 18 000 USD!
Aktuálně se Bitcoin obchoduje na úrovni 17 900 USD. Po včerejším růstu udržel většinu zisku a zatím se pohybuje v zeleném kanálu = růstová varianta dle posledních přehledů trhu. Většina kryptoměnového trhu ho následuje a znatelně roste. Na denním grafu překonal rezistenci ve formě exponenciálního klouzavého průměru EMA 55. Zelený rostoucí kanál směruje až k hranici 19 000 USD, kde ho čeká aktuálně nejsilnější rezistence! Kombinace psychologické hranice (historického vrcholu z přelomu 2017/2018) a nedávná konsolidační zóna 19-24 000 USD změněná na rezistenci. Indikátory RSI a MACD zatím naznačují možné pokračovaní růstu k této hladině.
S ohledem na všechny ohlašované data tohoto týdne a nerozhodnost akciového trhu bych doporučoval i pro krypto investory být velmi opatrný a zvažovat všechna rizika. Otočení trendu a pokles je stále ve hře s vysokou pravděpodobností, postačuje k tomu jediný impulz!
