05.10.20 Technická analýza BNB/USD a ChainLink/USD – Link klesá, BNB se drží

5
(3)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Jsem vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako je Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Téměř čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat i fundamentální analýzu. Zaobírám se ovšem i makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

V dnešní analýze si rozebereme dva trhy s mincemi BNB a ChainLink. Na Chainlink byla analýzy cca před týdnem a Binance coin jsme již neviděli asi dva týdny. Jak je nějakou dobu zvykem, tak BNB si tak trochu jede svoje a i když zbytek trhu krvácí, tak na BNB je snaha prosadit rychlé obnovení expanze.

Propady jsou tu zpravidla krátké, neboť se vcelku rychle daří navázat na předchozí růst. Co se týče ChainLinku, tak zde jsme po technické stránce v tom krátkodobém downtrendu. A jak nějakou dobu avizuji, tak mi přijde rozumné počítat ještě minimálně s poklesem na 6,5 USD.

V relativních číslech je to ze současné hodnoty navíc ztráta o 30 %, ale za předpokladu, že je to konečná, tak to zas tak bledě nevnímám. Leč chápu, že ti, co nakupovali v závěru té extrémní pumpy z 24. a 25. září, tak jsou dost nervózní. Mějte na paměti, že když cokoliv udělá za den 40 %, tak do nesmíte vlézt, dokud nedojde alespoň ke krátké korekci toho růstu.

Aktuální situace na 4H TF ChainLink/USD

Jak bylo zmíněno v úvodním textu, tak ChainLink postupně pokračuje v regresi. Není to ale až tak agresivní, neboť se to drží v tom malém klesajícím kanále. Sklon toho kanálu není příliš strmý, ale je úzký. Tudíž ta volatilita není až tak agresivní, jak jsme byli v minulém měsíci zvyklí. I tak se ovšem podařilo na Linku umazat od závěru předchozí pumpy na 20 % původní hodnoty.

Co se týče struktury trhu, tak jak jsem říkal minule, Link je v rámci více jak měsíc tvořícího se falling wedge. Vedle toho se dá uvažovat i o klesajícím kanále, ale aktuální je spíše to wedge. Kurz se každopádně drží docela nápadně právě u té horní hrany wedge. Z toho lze vyvozovat, že býci se aspoň trochu snaží udržovat jakýsi nákupní tlak.

V opačném případě bychom hned tvrdě padali dolů. Nicméně, ještě s jedním pádem počítám a to po těch 7 USD – 6,5 USD. Ale nemyslím si, že se zde na dlouho zdržíme. Když tyhle cenové relace dosáhneme, tak bychom tu dle indikátorů neměli býti déle jak 24 hodin. Záleží samozřejmě i na to, co udělá Bitcoin.

Pokud by Bitcoin spadl pod těch 8 880 USD, tak je reálný na ChainLinku flash crash. Vlastně by za takových podmínek postihl flash crash všechny alty. U Linku lze pak při mohutnějším pádu kalkulovat s propadem až na cca 5 USD. Vadí to? Nikoliv, je tam support tvrdý jako skála, který na první dobrou určitě nepadne.

Indikátory

Co se týče RSI, tak za předpokladu pokračování poklesu kurzu je zřejmé, že opětovně padneme hlouběji do přeprodané oblasti. Určitě se ale vyplatí sledovat vícero časových rámců – nejlépe hodinovku, 4H, denní a týdenní. Když je průnik na všech čtyřech grafech, tak je to ideální situace.

Rozumějte, když jsou přeprodaný všechny rámce současně. Na MACD je dle histogramu býčí divergence, ale nepřijde mi, že by trh jakkoliv zareagoval. Pozitivní momentum je každopádně dost slabé.

Aktuální situace na 4H TF BNB/USD

V rychlosti si ještě zrekapitulujeme, co se dělo na BNB. Když mohu mluvit za sebe, tak jsem kalkuloval s ukončením poklesu až kolem 21 USD. No, low se vytvořilo na 21,97 USD, takže jsem se v podstatě trefil. I tak propad býci zastavili o něco dříve a drželi to tímto způsobem až k S/R levelu 29,53 USD. Zde jsme si všiml ale jednoho do očí bijícího rozdílu oproti expanzi z první poloviny září.

Objemy obchodů byly mnohem menší a samotný růst se nevyznačoval ani takovou agresivitou. Z čehož jsem usuzoval, že to asi nebude mít dlouhého trvání, ale i tak bych si třeba nedovolil BNB shortovat. Shortovat do protitrendu nedělají ani profesionální obchodníci, co jsou na burze více jak 20 let.

Tu rezistenci na 29,53 USD se nepovedlo překonat a týden trvající mini-trend padl. Dno dropu je v blízkosti 26,32 USD a ještě jednou se objevila iniciativa to pushovat nahoru. Nicméně, na stejné rezistenci sledujeme zamítnutí. V podstatě to vypadá jako reverzní struktura 123, jež je vcelku častá. Dokud nedojde k prolomení lokálního low, tak je struktura nepotvrzená.

Indikátory

U RSI není moc, co řešit. Trh je na 4H grafu nesmírně silný, kdy negativní momentum nikdy moc dlouho nevydrží. Nyní můžeme ale z indikátoru zpozorovat, že činí problém vůbec atakovat těch hraničních 70 bodů. U MACD to lze shrnout tak, že hrozí bearish cross.

Závěr

Dokud se kurz Linku drží v rámci toho falling wedge, tak je target prostě daný. Počítám minimálně s tím, že dojde alespoň k otestování low, které je u těch 7 USD. Technicky by mi ale nejvíce dávalo smysl otestovat tu střednědobou uptrendovou čáru v rozmezí 7 USD – 6,5 USD.

Co se týče BNB, tak na tomhle trhu je asi racionální předpokládat krátkodobě pokles. Chybí tomu objemy a z price action je vidno opadající zájem.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 3

Buď první kdo článek ohodnotí

5 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
5 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
ryban.mark

Trosku odbocim, ale tak naviazem aj na toto. U linku vidim zaujimave akumulacne pasmo uz dlho medzi 6,51 az 9,99.

Ale jedna dolezita vec.
BTC nezdolal svoje lokalne maximum este z minuleho roku a to 13,9K,
a pritom mohol, nebyt distribucie BTC z 8.2020, ale uz zdolal svoje lokalne minimum z predchadzajuceho roku.
Takze ak by BTC kapituloval a padne na cirka 9000 USD +- 3%, tak nebude mat vytlak na zdolanie minulorocneho maxima a to este s odchylkou +-3-5%… pokial sa nestane zazrak, ale ja na zazraky neverim, v krypte nemaju co hladal, nie sme predsa amateri,alespon nie vsetci….
Prejdime dalej. ETH, LINK, ADA a NEO + dalsi z prvej stovky to dokazali, mala vyhra pre nich, zdolali svoje minulorocne maxima, ale vacsinaou slo o fake, ale nie u vsetkych.
Pre mna najvacsim vitazom v tom to bolo ETH a LINK.

Ludia si neuvedomuju ak silna rezistencia je tesne nad GAPOM, dlho som ju nevidel ani ja, ale pri hodnotach BTC +- 10K som aspon nieco naakumuloval.

Popravde netusim kam zamieria trhy, ale ak otestuju este maxima z predchadzajuceho mesiaca. BTC bude mat povinost ist aspon nad 12K, pripadne zdolat svoje tohtorocne maximum, ked uz nic. Bici to budu mat velmi tazke ale. Na hrane 11k, presnejsie povedane 11,2K je rezistencia ako krava a po jej silnom prerazeni mame dalsiu na cirka 12ke a tam je este silnejsia. A prave tam sa bude lamat chleba, ak trhy vydrzia a mnohi to vedia, mnohi uvedomeli ako sa hovori…

Je tu par scenarov, jednym z nich je ten najhorsi a to ten, ze BTC kapituluje a zamirime si to k 6K, mozno pod 6K alebo mierne nad, ale niekam k 7000 az 8000 USD.. tympadom buduci rok ATH BTC nedosiahne a este bude mat problemy ak s tohtorocnym maximom, tak z minulorocnym tym tuplom…

Druha moznost je silna konsolidacia, ale v akych uzsich pasmach? 9-11k? 10-12k? vie to vobec niekdo? ale bude to potom stacit na vystrel k ATH? Nebude ani omylom…
Tento scenar povazujem este za viacej nepravdepodobny ako ten prvy.

Otazka, lokalne minimum sme zdolali pravdepodobne, ale lokalne maximum nie?

A teraz bez okolkov, ak spadneme k 6K, je velmi zle, ak spadneme ale k cirka 8K.. je este horsie… Vidime, ze BTC nedokazal prerazit 12K… minimalne by sme mali otestovat tohtorocne maximum, v lepsom pripade prerazit 13K a este v lepsom ist nad 14K….

A v tom skoro najlepsom ist tesne pod 16K, ale to ze pojdeme tesne pod 16K na konci roka alebo na prelome povazujem uz za celkom utopiu… ale este by tu bola moznost, ak by prislo k prudkemu rastu a BTC sa udrzi na dennych grafoch nad 10K a niekde vo velkom nakui BTC aj nad 12K aby vyhnali cenu na 14K a vyssie, ale velke sance tomu momentalne nedavam…

Ak ani jedno z toho este do konca roka nestihneme, tak buduci rok bude pre kryptomeny ak trhy zazracne neporastu velmi zly za mna…
Snad si to aspon zanedbatelne percento ludi co sem chodi uvedomuje…

Ale percentualne vyjadrenia a tak hlboke analyzy po vas nechcem…

Este malickost: Po hlbsom skumani BTC som prisiel na to: ze BTC sa riadi podla akych si zvlastnych 36 az mozno 60 mesacnych cyklov, ktore sa vzajomne prelinaju a vytvaraju prieniky.
Ak sa mylim, OK, ale ako matematik mi to tak neraz vyslo. A BTC sa riadi datami, vyhodnocanie dat je sice velmi zlozite, ale zbieranie dat este zlozitejsie za mna…

Poslední editace 1 rok před přes ryban.mark
ryban.mark

Este dodatok: #, ak sa mylim, opravte ma. 😀 Srandujem. :-))
Podla mojej teorie u BTC a 36 az 60 mesacnych cykloch by BTC mal dosiahnut svoje ATH najneskor na konci roku 2022.
ale cim dlhsie sa to bude natahovat, tym samozrejme nove ATH bude ovela blizsie k tomu sucastnemu a dominancia BTC u kryptomien by mohla tym padom klesat. Idealne by bolo ak by to BTC stihol este o rok skorej, ale ak znemoznime aby BTC rastol, nevesti to nic dobre a buduci rok sa nam sen o dosiahnuti ATH nie len u BTC moze rozplynut uz v priebehu roka…

ryban.mark

vratim sa este k Linku, lebo tomu sa tiez snazim pochopit.
Ak by BTC siel k cirka 9K, tak LINK moze ist z pasma 6,5 az 10 nizsie.
Ale je tam obrovska rezistencia okolo 5.
Na to ak cenne rady tu pan autor dava a zadarmo, robi si aspon dobre meno co sa mu moze v buducnosti velmi hodit. Howk.

ryban.mark

Pochopitelne by som potreboval data z grafov za psolednych 8-12 rokov, co je ale nemozne. Len v roku 2017 sa zacali kryptomeny rozbiehat a cakat na rok 2025 az 2030 sa mi nejak nechce.)

Najviac k tomu prispieva pochopitelna inflacia, kazde necele 4 roky je polovicna u BTC.
A zachvilku bude takmer nulova, ale dovtedy by mala cena BTC presiahnut z dlhodobeho hladiska vyse 100K… Kolko priblizne, to nepoviem lebo pre mnohych je to prilis vysoka a nepredstavitelna suma.

Po roku 2140 uz bude inflacia nulova.
Ono odhaduje sa, ze po roku , cirka 2070 by mohla poplucia zacat vymierat, ale dost mozno ani po roku 2100 este bude pocet obyvatelov na zemi pribudat, ale radsej by som ak by tomu tak nebolo… bude sa to lamat niekde v rozmedzi 10 az 11 miliar ludi…
Ja by som bol za to,aby nasa planeta tych 11 miliard uz nedosiahla, ale 12 mld. by dosiahnut nemala s takmer urcitostou.

Ekonomika: az rocny prirastok ludi bude niekde medzi 0,2 az 0,5% v pribehu minimalne 5 az 10 rokov.. bude musiet prist k zasadnym zmenam. Si ekonom, neucili vas to v skolach, ale pochopitelne.
To uz by sa malo zacat diat niekedy skorej zaciatkom druhej polovice toho to storocia.
Dnes sa podla statistik rodi kazdym rokom nieco vyse 80 mil. ludi…
Az to zacne klesat pod 50, bude dobre, ale musime si este par desatroci pockat na to..

Rychlý a bezpečný nákup:

Reklama: