Kurz ceny bitcoinu se připravuje překročit 100 000 USD. Zmaří to ve středu Jerome Powell?

Máme za sebou opět zajímavý týden. Kurz ceny bitcoinu se přiblížil 98 000 USD a nálada na trhu se opět dostala do oblasti chamtivosti. Grafy ukazují další potenciální růst i když sem tam posílají i varování před poklesem. Projdeme si dnes opět grafy z různých časových pohledů a pokusíme se odhadnout, kam by se bitcoin mohl dále vydat.

A tradičně začneme rozborem tohoto, zatím ještě neukončeného, týdne. V pondělí vidíme, že se kurz ceny bitcoinu mírně propadl v rámci obchodování na asijských trzích. Možná se jednalo o reakci na víkendové oznámení Donalda Trumpa ohledně války na Ukrajině.

Propad ale nebyl velký a pak se již čekalo na oznámení, kolik bitcoinů společnost Strategy nakoupila. Michael Saylor vždy (tedy zatím vždy) v neděli dává na sociální sítě tracker portfolia. Tím avizuje, že v pondělí oznámí nákup.

Během očekávání se krásně vyplnil páteční CME gap. Strategy nakoupila 15 355 bitcoinů za 1,42 miliardy USD a ze zprávy se krásně stal „sell the news“ event. Vidíme, že chvíli po oznámení se otevřela newyorská burza a přišel propad.

V 16:00 Spojené státy zveřejnily index podnikatelské nálady (Manufacturing Index). Nejhorší čísla od května 2020. Výrobní sektor to v USA nevidí moc dobře (jejich index výhledu klesl na minima z období po COVIDu).

Středeční zpráva o vývoji zaměstnanosti přinesla propad i pro bitcoin

Ale bitcoin se držel docela statečně a kurz jeho ceny se držel poměrně stabilně až do středy. Ani počty pracovních míst (mírně nižší než se čekalo) ho nerozhodil. Pokles přišel až se zprávou společnosti ADP o změně v zaměstnanosti.

Tato zpráva se často bere jako předstihový ukazatel míry nezaměstnanosti. A zpráva nebyla vůbec pozitivní. Výrazný propad od minulého čtvrtletí (z +2,4 % na -0,3 %), hodnoty mimo očekávání trhu (čekal se +0,3 %) a vlastně první pokles od prvního čtvrtletí 2022.

I kurz ceny bitcoinu se propadl. Vidíme, že si došel pro týdenní minimum na úrovni skoro 92 900 USD. Naštěstí nás zachránil jádrový index cen PCE (Personal Consumption Expenditures). Meziměsíčně se jeho růst zastavil (pozitivní zpráva) a trh naopak očekával, že bude růst.

A najednou je vše zalité sluncem. Vidíme krásný růst a i když index nákupních manažerů z výroby klesá, tak neklesá tolik jak se očekávalo. Krásná další zelená svíčka. A když páteční zpráva o míře nezaměstnanosti USA úplně nepotvrdila nastavená očekávání ze středy, tak přišel další růst.

Varováním by nám tam mohla být snad jen tvořící se medvědí divergence s Relative Strength Index (RSI). Vidíme, že páteční vyšší vrchol ceny již koreluje s nižším vrcholem na RSI. To lze často číst jako potenciální možný obrat a pokles ceny.

Kurz ceny bitcoinu v pátek odpoledne definoval týdenní maximum na úrovni 97 920 USD. To se samozřejmě může ještě změnit (máme teprve neděli dopoledne). Chicagská burza s deriváty (CME) v pátek uzavřela obchodování na ceně 96 915 USD. Tam se pravděpodobně brzy vrátíme.

Čtyřhodinový graf slibuje brzké pokoření 100 000 USD

Hodinový graf sice možná varuje před potenciálním poklesem, ale na čtyřhodinovém to vypadá docela dobře. Vidíme, že se nám tam tvoří býčí vlajka s cílovou úrovní kolem 105 000 USD. Trendové linie vzoru již byly dvakrát úspěšně otestovány.

Na spodní trendové linii se také nachází exponenciální klouzavý průměr složený z 50 svíček. Ten by na úrovni 94 925 USD mohl poskytnout případný support při poklesu avizovaném na hodinovém grafu. Vidíme, že jako support nám slouží poslední dobou dobře.

Do grafu jsem také přidal Fibonacciho retracement. Na úrovni spodní trendové linie vlajky se nachází důležitá úroveň 78,60 %. Při potvrzení vzoru pak můžeme čekat rezistenci kolem 100 950 a 102 800 USD. A samozřejmě i na 100 000 USD. To je silná psychologická hranice.

Denní graf vypadá býčí, ale nese v sobě varování

Na denním grafu jsem vyznačil analýzu Ichimoku Kinko Hyo. Krátkodobý trend (Tenkan-sen, červená, 95 442 USD) nám slouží jako slušný support. Krásně tak potvrzuje nedávné býčí překřížení se střednědobým trendem (Kijun-sen, modrá, 86 313 USD).

Aktuální cena aplikovaná 26 dnů zpětně (Chikou span, zelená) se také nachází nad grafem s potvrzuje býčí sentiment na trhu. Varování nám ale přináší indikátor MACD. Ten potenciálně naznačuje možné medvědí překřížení a pokles.

Supportní mrak Komo se nachází až v rozmezí od 81 560 do 86 930 USD. Snad ho nebude potřeba a ostatní podpory vydrží.

Týdenní graf slibuje růst bitcoinu až na 120 000 USD

Do týdenního grafu jsem vyznačil hned několik ukazatelů. Například Bollingerova pásma. Kolem Vánoc jsem varoval, že se pohybujeme na horním pásmu a že pak často přijde návrat na střed a propad na spodní pásmo. To vypadá, že přišlo.

Kurz ceny bitcoinu našel svoje nižší dno a vypadá to, že dnes uzavře čtvrtou zelenou týdenní svíci v řadě. Z pohledu Fibonacciho retracementu se nacházíme nad 141,40 % (94 000 USD). Pro potvrzení trendu potřebujeme jít hledat vyšší vrchol. Ten poslední byl kolem 105 000 USD.

Na graf jsem přidal i index globální likvidity M2. Bitcoin má tendenci ho sledovat s tříměsíčním zpožděním. Na něm vidíme, že by nás tedy měl čekat další růst. Podle Fibonacciho retracementu až někam k 126 000 USD.

Jaká nálada panuje na internetu?

Určitě se nezapomenu podívat i na populární analytiky a jejich názory. Někteří z nich sledují jiné časové úseky a nebo si všímají detailů, které já třeba přehlížím.

Například Titan of Crypto sleduje měsíční graf a dává ho do souvislosti se Stochastic RSI (RSI je indikátor momenta ceny, Stochastic RSI je indikátor momenta samotného RSI). Vidí tam potenciální býčí překřížení, které by nás mohlo vynést vzhůru.

Analytik Kaleo to vidí na překročení 100 000 USD a pak rychlý návrat zpět k 90 000 USD. O prázdninách tam už ale maluje 120 000 USD. Že by letos nebyla okurková sezóna?

Populární obchodník a YouTuber Crypto Rover zase poukazuje na fakt, že poplatky za financování futures se pohybují v záporných číslech. Většina profesionálních obchodníků tedy drží otevřené krátké pozice a to je podle něj ukazatelem brzkého růstu ceny.

A nakonec přidám ještě aktuální úroveň indexu Fear and Greed. Už se nám opět vrátil k chamtivosti, na sociálních sítích se opět řeší bitcoin a retail jej aktivně vyhledávání i na Google.

Co nás čeká v příštím týdnu?

Technickou analýzu mám rád, ale bez makroekonomických informací moc nedává smysl. Trh se totiž často řídí emocemi a ty rozhodně nepřinese sebehezčí býčí vlajka. Emoce ale rozhodně umí přinést Jerome Powell.

Lze tedy očekávat, že ve středu večer na trhy přijde volatilita. Končí zasedání Fedu a nikdo asi nečeká, že by došlo ke změně základní sazby. I když je Donald Trump docela důrazně vyzývá. Emoce bych ale nečekal ve 20:00, kdy zveřejní výstup, ale o půl hodiny později.

To vystoupí Jerome Powell na tiskové konferenci a vysvětlí, co komisi k výstupu vedlo a jaký názor má na současný stav ekonomiky. Ještě ve středu si trh myslel, že do konce roku Fed sníží sazbu čtyřikrát. Teď už si myslí, že jen třikrát. Uvidíme, jaký názor bude mít ve středu večer.

Středeční výstup z Fedu a tiskovou konferenci pro vás samozřejmě budeme opět živě přenášet a komentovat v rámci našeho YouTube kanálu.

Možnou volatilitu bych ještě očekával v pondělí kolem 16 hodiny. Spojené státy zveřejní index nákupních manažerů pro sektor služeb. Minulý měsíc docela prudce klesl a obchodníci aktuálně čekají jen mírný pokles. Uvidíme co přijde.

Úterý bych na bitcoinu čekal poměrně klidné, protože den před ukončením zasedání Fedu se většinou nese v nízkých objemech a vyčkávání. Možná do toho ale přinese rozruch obchodní bilance USA (14:30). Poskytne přehled o rozdílu mezi exportem a importem. V souvislosti s cly by to mohlo být zajímavé.

V úterý také proběhne setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a kanadského premiéra Marka Carneyho. Jednání se jistě bude točit kolem cel, ale samozřejmě netušíme co přesně je jejím obsahem. Případná tisková konference s nějakým oznámením by samozřejmě rozruch mohla přinést.

Co ukazují další nástroje pro Bitcoin?

Na středečním streamu s Jaroslavem Jarolímem jsme se hodně věnovali dalším grafům a nástrojům. Většina z nich ukazuje poměrně býčí náladu a potenciální růst z dlouhodobého hlediska. Záznam videa si můžete pustit, tak se teď podívám spíše na ty krátkodobější.

Na mapě likvidity vidím, že hodně krátkých pozic má likvidaci na úrovni 98 700 USD. To by mohlo působit jako krátkodobý magnet a kurz ceny bitcoinu by se tam mohl klidně rychle podívat. Jedná se pohled za poslední dva dny.

Z pohledu týdne ale vidím, že většina likvidity se hromadí pod námi. I jen pokles na 94 850 USD by zlikvidoval pozice za téměř 2 miliardy dolarů. Stejný objem by při růstu přišel až kolem 98 300 USD.

Jak budu následující týden obchodovat?

Asi je na čase si to shrnout. Hodinový graf ukazuje slušný CME gap, který rozhodně nenechám jen tak ležet. Vidím to tedy na dlouhou pozici s potenciálním uzavřením kolem 97 000 USD. Otevřu jí ale až kolem 95 300 USD. Podle čtyřhodinového grafu tam leží spodní trendová linie býčí vlajky s několika supporty.

Budu ale pečlivě sledovat denní graf a nastavím si i dobře SL. Varování o možném poklesu z MACD a medvědí divergenci z hodinového grafu nebudu brát na lehkou váhu. V příštím týdnu máme několik makroekonomických událostí, které mohou trh rychle otočit vzhůru nohama.

Ve středu večer tradičně nechám deriváty odpočívat. Kolem tiskové konference Jerome Powella bývá dost živo a po mediální přestřelce s Donaldem Trumpem se asi očekává nějaká proti reakce. Minimálně bych na to čekal následně nějaký dotaz ze strany novinářů.

Celkově jsem ale na bitcoin stále býčí. Pořád věřím v letošní nové historické maximum a doufám, že by mohlo přijít již do prázdnin. Zároveň si ale uvědomuji, že máme za sebou 30 dnů od odkladu recipročních cel a brzy se nám začne na trh vracet nervozita. Snad USA brzy oznámí nějakou konkrétní dohodu třeba s Čínou.

Na závěr ještě zopakuji, že nejsem váš finanční poradce a tento článek rozhodně není a nemá být nějakou formou doporučení nebo investiční rady. Jedná se jen a pouze o můj osobní názor na současné dění kolem bitcoinu. Před vaší vlastní investicí si určitě udělejte svojí analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.