Tento týden proběhlo první letošní zasedání Fed a na trh kryptoměn nám přineslo trošku volatility. I tak je ale tato týdenní svíce bitcoinu zatím zelená s delším horním knotem. Projdeme si dnes opět spolu grafy bitcoinu a zkusíme odhadnout, kam by se kurz ceny mohl v následujícím období pohnout.
Jako vždy začnu u hodinového grafu. V pondělí došlo ke změně podmínek vyhledávače Google a ten nově umožňuje reklamy v USA na finanční produkty fondů, které mají kryptoměny jako podkladová aktiva. Podmínka téměř jakoby ušitá pro nově schválené spotové ETF. Nicméně kurz na to reagoval poměrně slušným růstem během dvou hodin (přeci jen Google zpracovává 8,55 miliardy vyhledávání denně a tvoří tak silný potenciál pro vliv na kryptoměny).
V úterý přišly výsledky hospodaření technologických firem jako je Microsoft nebo výše uvedený Google (Alphabet). I přes lepší výsledky, než se očekávalo, došlo k poměrně silnému poklesu jejich akcií a cena bitcoinu také padala až do středy. Klasicky před i po zasedání Fedu byla na trhu patrná volatilita a jestřábí proslov Jerome Powella cenu poslal rychle zase dolů. Ve čtvrtek se cena vyšplhala zpět na hranici 43 000 USD.
V pátek přišly ze Spojených států amerických zprávy o nečekaně silném růstu trhu práce. Index amerického dolaru DXY to poslalo vzhůru a bitcoin zase na chvíli dolů (BTC a DXY jsou často v negativní korelaci). Ale expirace bitcoinových opcí za 1 miliardu dolarů pravděpodobně pomohla propad rychle zachránit a vrátit cenu na 43 000 USD. Tam jsme v pátek uzavřeli i na burze CME. Aktuálně se pohybujeme kolem 42 800 USD.
Čtyřhodinový graf tvoří pattern vlajky
Podíváme se teď na delší časové období. Na čtyřhodinovém grafu lze nalézt tvořící se pattern Flag (vlajka). V tomto podání by se četl spíše jako medvědí signál, kde mezní support můžeme hledat až kolem 39 000 USD. V grafu jsem také vyznačil 50denní klouzavý průměr, kde se aktuálně nacházíme a support ve formě 50denního exponenciálního průměru, který by nás mohl podržet kolem 42 100 USD.
Zato denní graf nám tvoří zase naopak býčí vzor ve formě převráceného Head and shoulders. Při potvrzení tohoto patternu je potenciální cíl kolem 48 650 USD. Hodně samozřejmě záleží i na dnešní svíčce. Množství analytiků předpokládá mírný nárůst a pak ještě zpětné otestování hranice kolem 43 200 USD. Pak by teprve mohl přijít růst na výše uvedený cíl.
Týdenní graf tvoří zelenou svíčku a potvrzuje tu minulou
Minulý týden se nakonec podařilo uzavřít ve tvaru Hammer a vykázat tak jasný býčí signál. Tento týden je svíčka také zatím zelená. Kdyby chtěli medvědi ještě ukázat svojí sílu, tak by tento týden musela svíce uzavřít pod 42 000 USD. Tím by vytvořila tvar Shooting star a zase naopak vyslala na trh medvědí signál.
Navíc MACD stále ukazuje možné medvědí překřížení, které by tento případný tvar svíčky potvrdilo. Při poklesu lze čekat support kolem 40 000 USD, kde je aktuální 100denní exponenciální klouzavý průměr a současně historická i psychologická hranice. Dalším větší support bych hledal kolem 36 000 USD, kde máme 61,80 % Fibonacciho retracementu. Naopak při dalším růstu lze očekávat otestování až 50 000 USD.
Co si myslí analytici?
Pojďme se teď ještě podívat na sociální sítě, co si myslí populární analytici a jaký je jejich názor na další směřování kurzu ceny bitcoinu.
Populární analytik Crypto Rover poukazuje na fakt, že vytvoření týdenní svíčky ve tvaru Hammer bylo historicky vždy předzvěstí vysokého růstu. Z této logiky by tedy býci měli ještě dnes výrazně zaútočit a posunout kurz výrazně výše.
Naopak CryptoCon poukazuje na Fisher Transform Indicator. Podle jeho logiky je před dalším růstem potřeba ještě potvrdit dno. A to se zdá ještě nebylo dosaženo a je zde tedy ještě prostor pro další pokles. Předpokládá otestování 36 000 USD.
Co přijde dřív – pokles nebo růst bitcoinu?
Co si z dnešní analýzy odnést? Můj názor je, že před halvingem (již jen 68 dní) přijde ještě pokles, stejně jako tomu bylo před tím minulým. Nahrávat tomu může i přesun spekulantů na Ethereum, kde nám do finálního rozhodnutí o schválení spotových ETF schází cca 112 dní.
Navíc se množí spekulace, že Tesla plánuje prodat svoje zbývající bitcoiny. Sice je jich již jen 9 720, ale i tak by prodej tokenů právě od Tesly mohl strhnout paniku na trhu. Stejně jako historicky jejich nákup podpořil nákupní horečku.
Z krátkodobého pohledu čekám na vývoj na čtyřhodinovém grafu. Dojde-li k potvrzení patternu a proražení směrem dolů, tak očekávám pokles pod 40 000 USD. Tam uzavřu svoje short pozice a začnu postupně vyhlížet obrat. Z dlouhodobého hlediska jsem na bitcoin jednoznačně býčí a věřím, že letos dojde k pokoření ATH. Myslím si ale, že po množství týdenních zelených svíček na grafu si bitcoin nějakou tu konsolidaci zaslouží a byla by zdravá.
Na měsíčním grafu likvidací pozic profesionálních obchodníků vidím cca 1,2 miliardy USD kolem 44 000 USD ale i stále podobně vysoký objem na hranici 41 800 USD a 39 800 USD. Z tohoto grafu nelze tedy jasně určit, kam se kurz vydá. Oběma směry leží zajímavé množství likvidity.
Stále tedy vyhlížím otestování hranice 40 000 USD a mentálně jsem spíše medvědí. Příští týden nás nečeká mnoho makroekonomických informací, takže bude prostor pro sledování signálů americké inflace. Její výsledky nás čekají již v úterý 13. února.
A samozřejmě jako vždy tento článek není ani investiční radou a ani jakoukoliv formou doporučení pro vás. Jedná se pouze o můj osobní názor na aktuální situaci. Doporučuji si udělat vlastní průzkum a na jeho základě se pak případně rozhodnout. DYOR.
👍🏻