Analýza posledního masivního poklesu Bitcoinu

Zprávy a souhrny

[Večerní souhrn článků] • BTC brzy dosáhne 100k USD – tvrdí Changpeng Zhao • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Denní souhrn] Koronavirus – nejdůležitější zprávy dne z ČR a ze světa

Připravili jsme pro vás denní souhrn těch nejdůležitějších zpráv o postupující pandemii nového koronaviru v ČR a ve světě,...

[Polední zprávy] • Atari a The Sandbox spolupracují na blockchainové platformě • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního dne v kryptosvětě událo. TRHY Situace na...
Stanislav Jirák
Stanislav Jirák
O kryptoměny se zajímám již více jak 5 let, kdy jsem většinu svých prostředků zainvestoval do Bitcoinu po $232 za kus. Momentálně se day-tradingu věnuji na plný úvazek a ve volném čase jako vývojář datových skladů a datový vědec pracuji na vlastních projektech v oblasti ML/AI. Vyhrál jsem také hackathon na blockchainu (soutěž v programování). Rád cestuji a zajímám se o nové technologie.

Na kryptu jsme již viděli několik dramatických poklesů ceny, ale na konci druhého týdne března 12.3.2020 nastala na Bitcoinu událost, která byla svými objemy naprosto bezprecedentní a zcela jistě se zapíše do dějin kryptoměn.
Pojďme se nyní podívat, co se vlastně událo.

Situace před „Černým čtvrtkem“

Bitcoin se obchodoval okolo 8 000 USD a pod námi byla řada velmi silných resistencí. O horním okraji prolomeného trendového kanálu z minulého roku (~7 000 USD), nebo historicky silném supportu 6,400 USD, ani nemluvě. Byly zde sice určité náznaky, jako formace H&S nebo příliš prudký pokles záporných svíček, ale mezi lidmi obecně panoval velmi pozitivní sentiment, otevíraly se longy bez stop-lossů a každý se těšil, jak dobře nakoupí před halvingem.

Historický dump

A pak se to stalo – během jediného okamžiku okolo 9h ráno londýnského času přišlo na trh omračující množství short objednávek (prodejů) a cena během pouhých 15-30m prorazila všechny supporty až na 5,500 USD – 5,600 USD, kde se nacházel tzv. Hidden („Institucionální“) GAP.

Ve stejný okamžik, nastal mohutný DDoS útok na jednu z největších, kryptoměnových směnárem BitMEX, který ji vyřadil z provozu, a každý, kdo měl otevřenou long pozici, byl likvidován, bez ohledu na to, zdali měl nastavený stop-loss či nikoliv. Zatímco lidé byli v šoku, na trh následně dorazilo neméně veliké (historické) množství nákupních objednávek a cena se zdánlivě stabilizovala až do půlnoci z 12. na 13., kdy došlo k dalšímu masivnímu propadu ceny pod 3,800 USD.

Toto low se přesně dotklo spodního trendového kanálu z minulého roku.

Aftermath

Šok a nejistotu na trhu nyní vystřídala panika a lidé začali vybírat své prostředky v očekávání dalšího možného poklesu. Sentiment byl velmi negativní, v podstatě každý analyzátor ukazoval extrémní zónu, lidé prodávali a báli se dokupovat, ti jenž nakoupili okolo 8,000 USD, nechtěli o BTC již slyšet a ti, kteří šli long, byli zlikvidováni.

A přesto, v tomto okamžiku, kdy se lidé dělili v podstatě na dvě skupiny (ti, kteří se báli do trhu vstoupit a ti, kteří v panice prodávali) přicházelo na trh další, historicky zdaleka největší množství nákupních objednávek, jaké jsme kdy viděli (více než dvojnásobek do té doby největšího objemu) – a cena se skoro ani nehnula.

Co je ještě více šokující, když sečteme rekordní množství prodejních objednávek během oněch dvou dumpů a množství nákupních objednávek o den později, zjistíme, že jsou téměř totožné.

Interpretace

Ačkoliv se to zdá neuvěřitelné, mezi lidmi a drobnými investory je rozptýlena pouze malá část bitcoinů – zbytek vlastní bitcoinové velryby a veliké finanční instituce (často se jedná o totéž).

Zaznamenané objemy naznačují takto veliké peníze a tyto instituce, kromě toho, že z pravidla obchodují na konci týdne (čtvrtek, pátek), mají také výhodu možné synchronizace.
Akcie padají, ekonomika se hroutí, ve světě řádí Covid-19, a tak taková událost snadno zapadne v celkové situaci – přestože Bitcoin byl vždy negativně korelován s finanční situací ve světě a vnímán jako tzv. hedge vůči tradičním instrumentům jako forex, akcie, ropa atd.
A co tak masivní akumulace BTC institucemi, které mají k dispozici ty nejkvalitnější informace může znamenat?

Jednoduše to, že očekávají neméně masivní nárůst ceny BTC.

Závěr

Trh nejsou bulls vs. bears, jsou to lidé vs. instituce. Převládá-li na trhu příliš pozitivní sentiment (tj. lidé nakupují) – instituce jej využití k prodeji. Převládá-li mezi lidmi extrémně negativní sentiment (tj. lidé prodávají) – instituce jej využijí k nákupu.

Je to hra se sentimentem lidí, protože kryptoměny stále představují především spekulativní nástroj a instituce tahají za delší konec provazu. Aby člověk mohl profitovat, musí přemýšlet a jít s trhem, jako instituce.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

[Přehled trhu] 29.03.20 BTC/USD Propady kam oko dohlédne. Krvavý víkend ještě nekončí

V sobotu ráno se investoři probouzejí do krvavých lázní. Bitcoin propadl o 600 USD a zdá se, že ještě...

Letecké společnosti během celosvětové krize

Pokud jde o globální letecký průmysl, tak ten nikdy nebyl více ohrožen, dokonce ani po 11. září. Podle mezinárodní asociace pro leteckou dopravu je možné,...

Několik důvodů předzvěsti pádu akciových trhů a Bitcoinu v příštím týdnu?

Bitcoin spadl o 600 USD. Důvodů může být několik, pojďme se na to podívat krok po kroku. Světové trhy mohou v pondělí řádně krvácet. Jak...

Již jste našli alternativu ke Coinmate? Jednu pro vás máme

O tom že Coinmate informoval své klienty o vypovězení bankovních služeb ze strany FIO banky už pravděpodobně víte. Takové „rozchody“ bývají vždy opleteny tajemstvím...

Světová zdravotnická organizace přináší blockchainovou platformu pro boj s COVID-19

Světová zdravotnická organizace (WHO) spojila síly s významnými blockchainovými a technologickými společnostmi. Cílem tohoto spojení bylo zahájení platformy distribuované účetní technologie (DLT) na sdílení dat...

Doporučujeme

[Stream – update] Žraloci a Kryptomagazin se spojili v jeden projekt! – Krize je tady, co se dá dělat? #karantena

Ahoj, všichni fanoušci Kryptomagazinu, delší dobu jsem nestreamoval. Dorazil k nám ale koronavirus, a tak je většina z vás stejně jako já nucena sedět...

Tři aspekty, které brání růstu Bitcoinu přes hranici 7 000 $

Bitcoin po korekci, která proběhla před dvěma týdny vlivem globálních důsledků koronavirové pandemie, pomalu nabírá na své hodnotě. Nyní se chystá zdolat hranici 7...

[Polední zprávy] • Atari a The Sandbox spolupracují na blockchainové platformě • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního dne v kryptosvětě událo. TRHY Situace na světových trzích se poněkud uklidnila...

[Hot news] Fio banka zavřela burze Coinmate účet v CZK, na převod máte čas do konce března

Podle informací z dnešního dne zavřela Fio banka kryptoburze Coinmate účet v CZK. Pokud máte v této burze nějaké prostředky ve fiat měně, na...