Vítáme Vás u dalšího přehledu trhu pro Bitcoin, další kryptoměny a akciový index S&P 500. Koncem minulého týdne začal mírně růst akciový index S&P 500. Během víkendu ho začal následovat Bitcoin, co vyústilo k pozitivní růstové náladě pro většinu altcoinů.
Nejvíce volatilní kryptoměny za posledních 24 hodin:
Dnes to vypadá, jako bychom měli zpátky býčí trh, kdy všechny kryptoměny rostou šíleným tempem a nikdo nezvažuje možnost poklesu. V červených číslech jsou snad jenom stablecoiny.
Bitcoin za víkend vystoupal na hladinu 17 250USD. Většina altcoinů si připisuje růst o desítky procent.
Makrodata z Evropy, US a možné důvody růstu trhů:
Koncem minulého týdne bylo zveřejněno několik klíčových dat z trhu. Pro Evropu bylo zajímavé zveřejnění inflace, které jsme si popsali v pátek. Trh se těší z klesající inflace. Avšak je tady značný problém!
Celková inflace v EU činí 9,2 % (pokles z 10,1 %), jádrová inflace však stoupá z 5 na 5,2 %. Prudký pokles cen energií zapůsobil na inflační koš a výpočet celkové inflace. Zatímco energie klesají, všechny další položky koše rostou. V reakci na to, bych očekával další zvyšování úrokových sazeb v Eurozóně. Zároveň pokud energie začnou růst, může nás čekat nemilé překvapení.
Další makrodata minulého týdne nám přinesli nové údaje o nezaměstnanosti, meziročním růstu mezd a ISM PMI index. Nezaměstnanost překonává očekávání, klesá na 3,5 % z 3,6 % (místo očekávaných 3,7 %). Schopnost zaměstnanců vydupat si lepší platy v inflačním prostředí klesá. To poukazuje i další reportovaný údaj meziročního růstu mezd z 4,8 % na 4,6 % (očekávalo se 5 %).
Podstatný je i reportovaný ISM PMI index (non-Manufacturing tzn. bez průmyslu), který překvapivě padá z 56,5 na 49,6 bodů, co znamená úpadek ekonomiky a neochotu managementu investovat / nakupovat v obavách z recese. (Očekával se pokles na 53 bodů).
Moje úvaha o postupnosti:
1. Silný trh práce (Nízká nezaměstnanost),
2. Tlak na růst mezd (Zaměstnanci můžou víc utrácet) – zatím méně, než se očekávalo.
3. Tlak na vyšší inflaci (Víc peněz v oběhu),
4. To komplikuje práci centrální banky v tlumení inflace. Trh tedy oceňuje nová data pozitivně růstem.
Další na řadě byly projevy několika členů Fedu. Zazněly informace o tom, že úrokové sazby můžou být poblíž potřebných maxim pro dosažení cíle zkrocení inflace. Aktuálně trh pomocí krátkodobých bondů očekává růst úrokových sazeb maximálně na 4,6 % (6měsíční bondy s nejvyšším úrokem). Oproti tomu očekávání Fedu, které poukazují pravděpodobnost na možný růst až k 500 – 525 bazickým bodům v druhé polovině roku 2023. (Z aktuálních 4,5 %, na 5 – 5,25 %). Trh možná nenadceňuje do cen akcií všechno riziko dalšího zvedání úrokových sazeb.
Tento týden nás v úterý čeká hlavně projev šéfa Fedu, Jerome Powella. Buďte velmi opatrní, trhy můžou předvést zajímavé pohyby.
Dolarový index pátek propadnul pod supportní hladinu
Dolarový index v pátek předvedl ukázkovou otočku a po několika denním růstu prudce otočil. Po dosažení rezistence klouzavého průměru EMA 200 (denní graf) kolem 105,53 bodů, začal prudce padat. Dnes pokračuje v poklesu a pohybuje se kolem 103,5 bodů. Pokles dolarového indexu je pozitivní pro většinu aktiv jako akcie, kryptoměny, …
Aktuálně se nabízí argumenty a šance 50:50 pro další růst / pokles. V případě dalšího poklesu máme poblíž až supportní hladinu 101,5 bodů. To by nechalo prostor pro slušnou rallye u akcií a kryptoměn.
Akciový index S&P 500
Akciový index v reakci na pokles dolarového indexu předvedl růst až na 3910 bodům. Před ním se nachází většina rezistencí ve formě klouzavých průměrů EMA 55 a 200 (denní graf). Dnes / zítra se bude rozhodovat o dalším vývoji. Neustále máme platné tři možné varianty dalšího vývoje naznačené na grafu níže.
Bitcoin lehce roste a dává prostor pro altcoinové rallye
Bitcoin za poslední dny posiluje a dosahuje hladinu 17 250 USD. Většina altcoinů využívá příležitost a roste o desítky procent. Aktuálně na denním grafu překonáváme rezistenci EMA 55. Pokud nám akciový index vydrží na vyšších hladinách ještě pár dní, Bitcoin by mohl dostat další šanci otestovat rezistenci kolem 18500-19 000 USD. Nahrává tomu rostoucí indikátor RSI a MACD. V opačném případě musíme zvažovat varianty dalšího poklesu.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
