25.04.23 Analýza BTC/USD – Krátká zastávka před poklesem?

Bitcoin zastavil svůj pokles u nejbližšího možného supportu, který se nachází kolem 27 000 USD. Jak jsme si ale řekli ve včerejší analýze, nejedná se o příliš silnou hladinu. A proto jsem hodně skeptický k tomu, že se zde povede nějaký úspěšný odraz. Pojďme se tedy podívat na graf. Ale ještě předtím si rozebereme současný kontext.

Kontrakce v průmyslu pokračuje, je vhodné se zajistit?

Dallas Fed index pro průmysl se v dubnu propadl na -23,4 bodů. Což je nejnižší úroveň od července minulého roku. Jde tak o soustavnou kontrakci, která trvá už rok. Což je další kousek do té naší velké skládačky. Neboli souboru ukazatelů a vůbec nejrůznějších dat, které nám avizují/potvrzují příchod ekonomické recese. Na sociálních sítích vídávám denně spousty takových dat.

Proto jsem přesvědčen, že nejsme daleko od bodu, kdy to bude nezpochybnitelné. Možná to potrvá týdny, měsíce. To vám nikdo přesně neřekne. Buďte proto při svém investování hrozně opatrní. Když jste v trhu, používejte třeba hedging. A nemusí to být vyloženě skrze deriváty jako jsou futures nebo CFD.

Dá se zajistit i koupí akcií, které jsou proti recesím rezistentní. Nebo koupí dluhopisového ETF, které kopíruje indexy federálních bondů. Jinak se musíte smířit s rizikem, že z krátkodobého hlediska budete čelit velkým papírovým ztrátám. Což je normální. Ale z psychologického hlediska je to hrozně náročné. A jak často říkám, musíte se cítit při investování a obchodování komfortně. Když se nebudete cítit komfortně, jste více náchylní k chybám.

V každém případě uvidíme, jak budou vypadat další zveřejněné indexy a data v tomto týdnu – anualizované HDP a PCE (core). O všem si samozřejmě v rámci analýz poreferujeme. Pokud to ale chcete mít aktuální, můžete mě sledovat na Linkedinu.

Bitcoin měl včera hektický kurzový průběh

Kurz bitcoinu včera večer reagoval trochu agresivněji u dotyku se supportem kolem 27 000 USD. I na denním grafu to můžeme sledovat, protože pondělní svíce má podobu doji. Prvně nastal na nižších cenových rámcích velmi solidní odraz, který ale dlouho nevydržel. Ihned kurz ztratil momentum. A výsledkem je právě zmíněná denní svíce.

Bitcoin se na krátký okamžik tvářil, že udělá pumpu. Ale nic z toho nakonec nebylo. Od té chvíle je kurzový vývoj přinejmenším hodně střídmý. To ovšem neznamená, že nemůže nastat větší kurzový odpich ze současných úrovní. Prodejní tlak zeslábl. Nicméně prismatem těch posledních několika dnů se to spíše chystá na propal až k těm 25 000 USD.

Pamatujte, že se počítají hlavně zavírací ceny. Respektive výsledná podoba svíček. Nic jiného. A když se podíváme na jednotlivé denní svíce, které se vytvořily během předešlého týdne, není to příliš pozitivní. Kurz bitcoinu reagoval v blízkosti nynějšího supportu hodně slabě.

Sami si to porovnejte s tou strukturou z přelomu března/dubna. Na jednotlivých dotykových svících můžete identifikovat delší spodní knoty. To značí opakovanou obranu supportu. Tohle se prozatím neděje.

Závěrem

Sledujte aktuální technické hladiny a jak reaguje kurz na dotyk s nimi. Sledujte ale i ten kontext, který začíná nabírat na setrvačnosti. Na Bitcoin bude v letošním roce vyvíjen velký tlak. A je proto hodně velkou otázkou, zda si trh udrží své zisky. Já si myslím, že ne. Ale já nemám patent na pravdu, že ano.