Vítáme Vás u dalšího pondělního přehledu trhu pro Bitcoin, altcoiny a akciový index S&P 500. Po zveřejnění makro dat minulý týden byla na trhu značné překvapení a volatilita. Akciové indexy klesaly po zamítnutí u klíčové rezistence. Bitcoin a kryptoměnový trh narazily na značný prodejní tlak pod hladinou 18 500 USD.
Nejvíce volatilní kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin byl během víkendu relativně stabilní a držel se kolem 16 800 USD. Velká část altcoinů má spíše negativní klesající sentiment a část investorů a traderů bere malé zisky nebo ztrátu. Bitcoin musí udržet hladinu 16 600 USD. V případě propadu se potvrdí varianta vývoje pro další značný pokles!
Čeká nás klidný konec roku, nebo spíše “krvavé” svátky?
Minulý týden byl velmi bohatý na zveřejněná makro data, která, jak už to vypadá, nastavila negativní sentiment trhu pro celý konec roku. Pro nejbližší týden můžeme očekávat ještě zveřejnění dat HDP z US (GDP) a PCE index. PCE index vyjadřuje inflaci, tzn. nárůst cen pro retailové zákazníky za služby a produkty (nezohledňuje jídlo a energie). Tento index používá hlavně americká centrální banka pro měření inflace.
Dnes ráno byla zveřejněna data pro růst mezd v Evropě. Mzdy rostly meziročně jenom o 2,1 % namísto očekávaných 4,1 %.
Dolarový index pomalu otáčí trend, máme potvrzení?
Níže můžete vidět technickou analýzu pro dolarový index na denním a čtyřhodinovém grafu. Denní graf zobrazuje jasné proražení klesající struktury “Ending diagonal” nahoru. Páteční svíčka je sice červená, ale zastavila se na horní linii diagonály, čím by se měla potvrdit jako supportní hladina. Dnes bych očekával spíše další růst dolarového indexu (tzn. pokles většiny trhů). Tuto variantu naznačuje i rostoucí indikátor RSI a MACD.
Variantně uvažuji zastavení růstu dolarového indexu kolem hladiny 105,3 bodů, kde se nachází rezistence ve formě exponenciálního klouzavého průměru EMA 200 1D. V tomto případě by se mohl dolarový index pohybovat do strany. Velmi nízkou šanci dávám dalšímu poklesu dolarového indexu.
Čtyřhodinový graf zobrazuje varianty vývoje detailněji. Nejjasnější signál by bylo zformování impulsní pětivlnné struktury nahoru v nejbližších dnech / týdnech. To by bylo jasné potvrzení nového rostoucího trendu.
Akciový index S&P 500 klesá a maže zisky minulých týdnů
Akciový index S&P 500 v pátek uzavřel na hladině 3852 bodů. Minulý týden byl ve znamení poklesů po jasném zamítnutí pod dlouhodobou klesající linií (tlustá bílá). K tomuto poklesu dle mého názoru vedlo uvědomení si větších institucionálních investorů a shortařů, co vlastně Jerome Powell ve středu v projevu oznámil. Dle jeho projevu je značná část trhu přehnaně bullish s očekáváním pivotu začátkem roku 2023 a následným snižováním úrokových sazeb.
Americká inflace však klesá jenom díky poklesu cen energií a ropy. Jiné složky pro výpočet inflace jsou stabilní nebo lehce rostou. Domnívám se, že Jerome Powell a Fed půjde cestou dalšího zvedání úrokových sazeb. Chce tím dosáhnout jednoznačné snížení všech složek tvořící celkovou inflaci i za cenu riskování recese (či výrazného zpomalení US ekonomiky). V tomto duchu by se měl postoj Fedu držet celý rok 2023. Očekávám spíše negativní scénáře dalšího vývoje.
Malá část traderů spekuluje čistě na základě technické analýzy na další růst a proražení klesající linie nahoru. (Zelená růstová varianta). Dle principů technické analýzy to může být platná úvaha, takovému vývoji však dávám jenom malou cca 15% šanci (hlavně s ohledem na makro data).
Bitcoin bojuje o záchranu, bude následovat akciové indexy?
Bitcoin přes víkend držel stabilně hladinu kolem 16 800 USD. V reakci na pokles akciového indexu S&P 500 propadnul pod zelený růstový kanál. Před dalším propadem Bitcoin drží už jenom poslední supportní hladina záchrany kolem 16 600 USD. V případě propadu pod tuto hladinu “invalidace růstové varianty” s vysokou pravděpodobností bude pokračovat v poklesu k zóně 13-11 000 USD nebo níže. Tento klesající vývoj naznačuje převážně pokles indikátoru RSI a MACD na denním a čtyřhodinovém grafu.
Uvidíme, jakým směrem se dnes vydají akciové trhy a dolarový index. Konec roku bude ještě dost zajímavý a v případě potvrzení růstu dolarového indexu nás možná čekají zajímavé příležitosti pro levný dokup Bitcoinu a některých akcií.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
Súhlas.. Diky za perfektné spracovanie.