18.11.20 Technická analýza BTC/USD – Bitcoin prorazil další rezistenci, prostor k 20K volný?

Máme dva dny od předešlé analýzy na Bitcoin (BTC), kde jsme si ukázali, že tehdejší struktura trhu vypadala jako jedna z variant Wyckoffova distribučního schématu. Schéma se ovšem zneplatnilo ve chvíli, kdy došlo k průrazu kurzu z rising wedge. Mně se tím potvrdila jedna věc a to jest, že trh má nyní pod kontrolou nějaká inteligentní entita – nejpravděpodobněji velká skupina institucí.

Velcí hráči jdou „proti“ proudu

Tohle nemá na svědomí retail, protože ten se chová především emočně, jak je názorně ukázáno na screenu. Ty čerstvé cenové pohyby nejsou totiž nijak chaotické, ale nedávají logiku v kontextu toho, že jsou všechny časové rámce extrémně přepálené. Na denním RSI se dokonce povedlo zlomit dvojnásobnou medvědí divergenci v rámci překoupené oblasti.

Že na trhu operují velcí hráči je sice standard, ale málokdy jdou proti několika divergencím na vysokém časovém rámci. Je to jak plavat proti proudu. Rád bych se však vrátil k tomu obrázku – podobné texty nyní člověk vídá v nemalé míře na „československých“ i zahraničních skupinách. Zase si všichni ukazují svá krypto portfolia a „radí si“, co tam ještě zahrnout.

Tip: Ceny kryptoměn můžete sledovat i na našem webu. Kromě cen tam najdete i jiné užitečné nástroje pro obchodování a těžbu. 

I kdybychom úplně vynechali technickou analýzu, tak tohle extrémní FOMO jsem pozoroval naposledy začátkem roku 2018 a mělo by každého trknout, že jsme blízko finále (alespoň krátkodobě). Už dokonce i ti největší moonboys kalkulují s korekcí. Jinak trh ani fungovat nemůže – bez korekce absentuje i možnost vstupu do trhu novým investorům, čímž se poptávka o to rychleji vyčerpá.

Aktuální situace na 3D TF BTC/USD

Začneme s třídenním časovým rámcem, kde vidíme průraz S/R levelu 17 163 USD. Průraz řečené úrovně byl rychlý a strašně snadný, z čehož mě mrazí. Znova opakuji, že ta parabola může lusknutím prstů zkolabovat stejně tak rychle, jako se vytvořila. V podstatě nyní záleží na té inteligentní entitě, která trh zcela ovládá. Pokud se rozhodnou, že to pustí, tak to může padnout jako kámen.

První level na cestě dolů, kde lze počítat s větší poptávkou, je až cca 12 000 USD. Což by z aktuální ceny znamenal pokles o cca 35 % – naprosto normální drop v rámci hlubší korekce v býčím cyklu. Leč podle Volume profile je value area high u cca 10 000 USD. Je tu tudíž možnost, že dojde k retestu i těch 10 000 USD, protože kurz inklinuje k navrácení ceny k oblasti hodnoty (value area).

Nicméně z aktuální ceny by pokles až po 10 000 USD znamenal propad o cca 46 %, což už je dost. I to je samozřejmě reálné, ale osobně bych se přikláněl k tomu, že těch 12 000 USD se povede ubránit, jestli sem kurz vyklesá. Taktéž je potřeba otestovat 20týdenní klouzavý průměr, který během předešlého bull runu fungoval jako spolehlivý support.

Co se týče nejbližších rezistencí, tak krom ročním pivotu R2 toho už moc nezbývá. Trh může ještě all time high respektovat jako cenový odpor, ale to je vše. Docela neuvěřitelný, že se Bitcoin tak rychle posunul vpřed. Největší aktuální otázkou však je, které levely budou hrát roli spolehlivého supportu.

Indikátory

Hodnoty RSI už dosáhly 90 bodů – když byl trh kolem tohoto čísla, tak téměř vždy následoval dump. V roce 2013 se podařilo hned dvakrát atakovat 99 bodů, ale v této době byl trh v dost odlišném stavu. Na MACD už trh atakuje letní čísla z předcházejícího roku. Třeba uvidíme double top na křivkách indikátoru.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Na denním časovém rámci člověk podrobněji vidí celé to rally, které trvá už téměř šest týdnů. Sklon trendu je příliš strmý a proto s velkou pravděpodobností bude mít korekce stejně strmý pokles. Těch 12 000 USD se můžeme dočkat i během týdne a pak dalších několik týdnů může trvat, než se cena vrátí zpátky.

Indikátory

Hrozně mě překvapilo, když zlomili dvojnásobnou divergenci na RSI. V tuto chvíli mi bylo jasné, že trh má někdo silný pod naprostou kontrolou. Málokdy je člověk svědkem, že dvojnásobná medvědí divergence je zneplatněna zrovna za současných podmínek. Dvojnásobná divergence je už pouze na histogramu MACD, ale bez bearish crossu signál nemá váhu.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

V noci došlo k rychlému dumpu, který během rána nakupující z podstatné části hned stáhli. Vidíte ten dlouhý knot dolů? Tohle se klidně může stát v mnohem větší míře. Jsme v cenových relacích, kde ta likvidita chybí a pokud se kdokoliv rozhodne víc prodat, tak představený price action není ničím mimořádným.

Na druhou stranu víme, že S/R Level 17 169 USD nakupující bránili, takže víme, že s úrovní asi lze kalkulovat jako s potenciální podporou. Nicméně to bylo příliš rychlé – když bychom chtěli mít jistotu, tak je nutná konsolidace. Co se ještě týče toho distribučního schématu, tak to se zneplatnilo průrazem horní stěny zakresleného klínu.

Závěr

Já tohle osobně považuji za past na retail, která do té paraboly chce bezhlavě skákat. Zase zkrátka bohatí vydrbou s těmi chudými, jak je v historii zvykem. Bohužel si retailoví investoři za to mohou z podstatné části sami – emoce totiž nemají mít rozhodující vliv při investování.

Vážně těžko říct, kde se nyní zastavíme. Trh je strašlivě vyhajpovaný a jednotlivé sell signály jsou vyložené lámány jako sirky. Dokud instituce nebudou chtít cenu pustit, tak ji budou nahoře držet. Nic jim v tom nebrání, když nejsou žádní prodejci, což by se však mohlo změnit u 20 000 USD.

Ke konci roku 2017 se spousta investorů chytila do pasti a pak byla tak naštvaná, že i teď je nemusí nějaký bull run zajímat a na break even se svých bitcoinů raději zbaví. Pokud ovšem dávno neprodali se ztrátou.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!