Je to teprve týden, co jsem zpracoval velmi rozsáhlou analýzu na trh se stříbrem, takže pokud vám to ušlo, tak to jistě napravte. Budete lépe chápat aktuální situaci na trhu. Předevčírem byla zpracována po relativně krátké době i analýza na zlato, neboť se situace na trzích s těmito drahými kovy dynamicky měnila a bylo teď na místě se tomu zase věnovat.
Jak jsem avizoval, tak skutečně došlo k ke korekci, která byla na stříbře opravdu žádaná. Osobně jsem teda hádal, že k tomu dojde až na přelomu srpna/září, ale to již není až tak podstatné. Když totiž odhadujete blížící se korekci na trhu z indikátorů na vysokých časových rámcích, tak se těžko trefíte na den nebo i týden.
Aktuální situace na 4H TF komodity stříbro (CFD)
Počátek korekce můžeme vlastně datovat k 7. srpnu, neboť tu máme samozřejmě lokální vrchol. Avšak, že je to začátek pádu, šlo vydedukovat z toho, že svíce lokálního vrcholu má podobu shooting star. Následný pokles byl napřed slabší a dokonce se povedlo znova otestovat S/R level 29 USD/unce.
Nicméně, tento neúspěšný retest byl akorát potvrzení pro to, že býci nejsou nadále schopni vyvíjet dostatečný nákupní tlak. Posléze měl cenový pokles dost rychlý spád a po lokální dno to dělalo nějakých 21,5 %. Byl to tedy hodně nepěkný drop, který vyvolal kaskádu výprodejů. Silnější pozitivní reakce nastala až na supportu v levelu 23,784 USD/unce.
Pullback
Odraz byl na zmíněné podpoře velmi agresivní a dal se očekávat už jen díky kurzovému vývoji z konce července. Těch reakcí kurzu (pozitivních a negativních) tu nebyl marginální počet. Já jsem byl každopádně k tomu odrazu dost skeptický a zdálo se mi to pouze jako krátký pullback.
Vlastně si to myslím stále, protože vyšší časové rámce nejsou pročištěné ani náhodou.Aby k tomu došlo, tak potřebujeme alespoň 2-3 týdny trvající soustavný pokles. Sice byl ten drop dost strmý a zároveň hluboký, ale i tak to absolutně nestačilo. Zatím růst ovšem trvá a už se povedlo překonat S/R level 27 USD/unce. FOMO prostě zase jede na plné obrátky.
Jak neustále opakuji, tak emoce nesmíme ignorovat a obzvlášť ne v dobách, kdy značně s trhem hýbají (což se teď děje). Jakmile tedy cena spadla o takový ranec, tak to spousta lidí okamžitě považovala za příležitost.
Uvidíme ale, jak dlouho ten nákupní tlak vydrží, protože jestli uděláme bez hlubší korekce nové lokální high, tak je to FOMO na stříbru mnohem silnější, než jsem si původně myslel. A jestli lokální high definitivně překonáme, tak jdeme jistě ještě víc s cenou nahoru.
Indikátory
Dno hodnot RSI indikátoru je na cca 27 bodech a jak i vidíte vývoj křivky, tak to bylo skutečně extrémně agresivní. Bezesporu se trh na 4H časovém rámci pročistil víc než dost a tak se vytvořil prostor pro expanzi. Jinak, i aktuální momentum up je dle RSI dost silné.
Pád hodnot MACD podtrhává, jak silné negativní momentum trh měl. Indikátor se totiž propadl vcelku hluboko do záporných hodnot. Nyní ovšem máme po čerstvém bullish crossu, takže je expanze potvrzena.
Závěr
Je dost možné, že se pletu, co se týče té hlubší korekce. Možná opravdu nejde jen o obyčejný pullback a trh jde udělat vyšší lokální high. Jenomže my musíme vycházet z toho, co nám indikátory říkají – a dle nich to vypadá na mnohem větší pokles, aby došlo k onomu pročištění trhu.
Je ale dost možné, že díky aktuální nákupní horečce tržní zákony ještě krátce ustoupí a to nové lokální high stříbro udělá a ještě i něco k tomu si připíše navíc. Osobně jsem dost zvědavý na to, jak se nakonec zavře weekly svíce, protože to nám mnohé napoví. Jestli to bude mít dost váhavou podobu, tak to tak snadné nebude.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
U stříbra myslím platí to samé, co u krypta: Těch lidí, kteří umějí analyzovat a predikovat trh, bude pár promile, max. pár procent. Pro drtivou většinu ostatních je zdaleka nejjednodušším a nejjistějším přístupem DCA. Zkrátka pravidelně přikupovat malá množství, bez ohledu na to, jaká je zrovna cena, bez ohledu na to, jaký růst či pád právě věští ten který analytik. Výsledků touto metodou pravděpodobně pravděpodobně dosáhnete lepších. A ušetříte čas a nervy s pokusy o TA a časování trhu.
Jak se rika: “Kdyby byly vite kde ryby” ? Pred par dnama tu byl clanek,ktery ukazoval akciovou bublinu,jo kdyz nekdo poslednich 30 let investoval do americkych tech.akcii,tak mozna muze byt v baliku,ale takova moznost nikdy pred tim v historii nebyla a neznamena to,ze se to bude opakovat.
No vždyť se vsaďme. Možná patříte k tomu procentíčku trejdrů, kteří to fakt umí a vyhrajete. Lepší, než většina správců fondů, kteří mají dost problém překonat akciový index.
Ale můžeme to zkusit – já budu měsíčně kupovat za 3 tisíce akcie, za tisíc zlato, za tisíc stříbro a za tisíc bitcoin.
A vy si budete posílat 5000 na svůj trejdingový účet, budete trávit noci nad svíčkama, budete krotit své emoce (chamtivost a strach), budete studovat účetní závěrky firem, atd…
A uvidíme, kdo bude mít za 10 let víc.
A to nepočítám to, že i čas má nějakou hodnotu. Držme se při zdi a počítejme 500 na hodinu (dnes mezi kvalifikovanými lidmi docela směšná odměna). Já tím svým přístupem strávím tak hodinu měsíčně. Vy kolik? 50? Tedy 25 tisíc měsíčně v implicitních nákladech?
Já těch 50 hodin rozdělím na půl. Z 25 hodin si udělám volný čas a strávím ho zábavou, koníčky s rodinou. A druhých 25 hodin budu navíc pracovat, dejme tomu za 1500 na hodinu. Přínos dalších 37500 měsíčně – ty kdybych přidával k těm pasivně investovaným 5000, tak to už bych na vás asi získal dost “nefér” výhodu, ne? Ale na druhou stranu – byla by zcela reálná.
Abyste si trejdingem vydělal 1500 na hodinu, tak buď byste do toho musel dát (a riskovat je) hezkých pár mega, nebo byste musel radikálně zvýšit riziko pomocí páky.
A co se týče bublin – pokud prasknou, tak zasáhnou i aktivně spravovaná portfolia. Nebo myslíte, že ne?!?!
Navíc: možná prasknou, ale za chvíli se nafouknou bubliny ještě větší, protože na každé prasknutí bubliny budou centrální banky reagovat dalším snížením úroků (klidně do záporu) a dalším tištěním peněz (QE) a vlády dalším rozhazováním na dluh.
Lidí, kteří si mysleli, že jsou chytřejší, než trh trh a než ostatní (i vysoce profesionální) tradeři, investoři a správci fondů (s mohutným aparátem a výpočetní silou za sebou – a proti nim tu hru na trading hrajete!), těch už jsem potkal… a všichni skončili s pláčem.
Ale samozřejmě každý svého štěstí strůjcem – jsou to vaše peníze, vaše nervy, váš čas. Takže s chutí do toho.
“Navíc: možná prasknou, ale za chvíli se nafouknou bubliny ještě větší, protože na každé prasknutí bubliny budou centrální banky reagovat dalším snížením úroků (klidně do záporu) a dalším tištěním peněz (QE) a vlády dalším rozhazováním na dluh.”
Ano a tento system bude fungovat do nekonecna ?
Donekonečna samozřejmě nefunguje nic.
Jenže mezi donekonečnem a dneškem je celá škála možností. Nevíme, jestli to takto bude fungovat už jen 8 let, nebo 80 (či více).
Ale někomu, kdo investuje jak popisuji (pravidelně přikupuje zlato, stříbro, bitcoin, ETF na akciové indexy) to může být docela jedno.
Pokud nastanou tak velké problémy, že naše podíly ve firmách jako GM, GE, VW, IBM, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, těžaři surovin, energetické firmy, farma, … se stanou bezcennými (tzn. svět opravdu dost zásadně v průšvihu), tak pravděpodobně nabude na hodnotě to zlato a bitcoin. Nicméně pokud se akcie nevýznamnějších firem světa stanou bezcennými, tak pravděpodobně většina světové populace umře hladem, takže asi všichni budeme mít jiné starosti.
Respektive – v čem vám pomůže ten váš přístup? Když budete se svými životními úsporami trejdovat na páku na burze a přijde takováto katastrofa, tak na každém aktivu (včetně BTC), mohou nastat tak prudké pohyby, které váš doslova vymažou z trhu. Budete si pak vyčítat, že jste vše vsázel na jednu strategii, že jste si z každé výplaty nekoupil za 8tis zlatý dvacetifrank a za dalších pár stovek nějaké stříbrňáky (v takové prvorepublikové pětikoruně je stříbra za pár desetikorun a na její pravidelný nákup má tak doslova každý).
Prostě to, že tento finanční systém asi nebude fungovat donekonečna nijak nesouvisí s otázkou, zda (pro běžného člověka, ne pro superprofíka s týmem specialistů a výpočetním výkonem jak NASA) lepší strategií je daytrading, nebo “hodl” s DollarCostAveragingem, lidově pravidelné postupné nakupování a následné dlouhodobé držení.
Nevýhodou toho tradingu je:
1) Stojíte proti profíkům popsaným v závorce předchozího odstavce
2) Strávíte tím hromadu času a pokud netrejdujete s mnohamilionovými částkami a/nebo na velkou páku, tak vám hodinová odměna vyjde nižší, než kdybyste ten čas věnoval zvyšování kvalifikace a práci (navíc zvyšování kvalifikace a práce je dobrý nástroj diverzifikace, kdyby to s investicemi moc dobře nevyšlo).
https://www.investicniweb.cz/kdyz-trhy-padaji-odvratte-zrak-nakonec-strcite-vsechny-do-kapsy/
Těch bublin již bylo…
Po jejich prasknutí přišly vždy ještě větší bubliny.
Stačí mít pevné nervy a vydržet (a nebýt v tom samozřejmě na páku, že pane trejdře…).
Mám pocit, že i kdybyste poprvé investoval do bitcoinu na vrcholu minulé bubliny (2017) a investoval tak, že jste nakupoval za pravidelné částky v pravidelných intervalech, tak přestože na rekordu z 2017 stále zdaleka nejsme, tak přesto byste již byl v plusu.
A až jednou, dříve či později, přijde ATH na bitcoinu, tak budete v plusu několikanásobně.
To samé se zlatem i akciemi – i kdybyste nějakou hroznou náhodou začal zlato či akcie nakupovat (postupně, pravidelně) na jejich minulém vrcholu (na vrcholu minulé bubliny), tak byste dnes byl myslím v plusu. Zkuste si to nasimulovat v Excelu a uvidíte.