06.08.20 Technická analýza drahých kovů (stříbro) – Cena stříbra zběsile pumpuje, jak dlouho ještě?

Myslím si, že je po  dvou týdnech čas se podívat, co se děje na trhu se stříbrem. Před pár dny jsem jednu analýzu věnoval speciálně spotovému trhu se zlatem, kde jak jistě víte, tak se dokonce povedlo překonat magických 2 000 USD za unci. Je to bez debat historický rekord, který se zrovna moc často nevidí.

Hlavně to značí jednu věc – drahým kovům aktuální podmínky prostě vyhovují. Respektive, souhra mnoha faktorů prostě nutí zlato se stříbrem růst, i když akciový trh stále expanduje. Na trhu je totiž výborná likvidita a zároveň investoři očekávají ekonomický kolaps, tak se snaží část svého kapitálu do něčeho bezpečného uschovat.

Čehož samozřejmě využívají spekulanti, kteří cenu dle mého názoru teď pumpují skrze margin nejvíce. Ovšem hlavní otázkou je, zda se stříbru povede něco podobného – podaří se stříbru pokořit ATH úroveň a pokračovat i následně ve zběsilém růstu? Pokud mě sledujete dlouhodobě, tak víte, že často opakuji, že stříbro má mnohem větší potenciál než zlato. Nicméně, nesmíme zapomenout na to, že stříbro je nyní šíleně přepálené a každou chvíli hrozí hluboká korekce, která může trvat i několik týdnů.

Aktuální situace na 1D TF komodity stříbro (CFD)

Prvně se podíváme na denní graf, abychom měli větší představu o tom, jak moc silná ta expanze vlastně je. Za nějaké dva měsíce se tento drahý kov zhodnotil o cca 57 %, což je u tohoto instrumentu něco rozhodně nevídaného. Stříbro se samozřejmě i dostalo do popředí médií hned po zlatu, což samozřejmě samo o sobě způsobí mnohem větší ochotu investorů nakupovat.

Každopádně, po překonání úrovně 19,475 USD expanze mohutně začala akcelerovat, což vlastně už víme z minulé analýzy. Ovšem to momentum, které zde začalo, pokračuje až do těchto chvil. Kolem 25 USD poprvé trh významněji zaváhal a výsledkem byla svíce, která doslova vypadá jako „double-dildo“. Jednoduše se trh vymetl na obě dvě strany.

Býci ale byli schopni úspěšně ubránit S/R levely 22,135 USD a 22,919 USD, takže stačilo pouze nabrat důvěru, díky čemuž se pokračuje v růstové trajektorii doteď.

Indikátory

Řekl bych, že je na indikátoru RSI dvojnásobná medvědí divergence, ale upřímně nevím, zda ten poslední pád brát jako uplatnění té první divergence. Tohle jsou vždy dilemata, na kterou má málokdo jasnou odpověď. Co se týče MACD, tak dle tohoto indikátoru má zkrátka momentum na trhu strašnou sílu a nyní jsme v hodnotách, kde jsme byli naposledy v roce 2011.

Weekly RSI

Hodně důležité je nyní weekly RSI, ze kterého vidíme, že se za posledních 22 let ještě nikdy nepovedlo překonat vrchol na hodnotách 88,62 bodů. A my jsme zrovna na 85,5 bodech, takže při zachované síle setrvačnosti se na tuhle bodovou úroveň můžeme v klidu dostat během pár dní.

Pokud považujeme rok 2004 za počátek bull runu, který trval až do toho roku 2011, tak následný pád bude hodně tvrdý (ztráta 35-40 %) a bodově lze očekávat propad až do relací kolem 40 bodů. Níž bychom jít neměli, protože to by pak trhu s býčím charakterem moc neodpovídalo.

Osobně tedy čekám na korekci, protože než se udělal na weekly RSI další vrchol v levelu 88,62 bodů, tak byl ta expanze ještě mnohem agresivnější. Jestli tohle tedy není obyčejný bull trap, tak stříbro čeká potenciál zhodnocení (po korekci) o několik stovek %.

Aktuální situace na 4H TF komodity stříbro (CFD)

Ke konci se ještě podíváme na 4H časový rámec, kde vidíme mnohem podrobněji, co se v blízké době na tom trhu vlastně stalo. Jak sami vidíte, tak ten poslední drop byl orpavdu docela rychlý a znatelný. Ovšem na S/R levelu 22,135 USD to býci začali vykupovat. Díky tomu cenu vyhnali a k úrovni 24,749 USD, kde byl ale problém s průrazem.

Cena se tak vrátila po level 22,919 USD, kde byla ale reakce ceny velmi pozitivní. Vlastně se udělaly tři býčí hammery za sebou, takže z toho můžeme vyvozovat, že nakupující tuto úroveň dost srdnatě bránili. Expanze ale začala dost akcelerovat, až po překonání S/R hladiny 24,749 USD.

Hlavně se podařilo prolomit opravdu velmi silnou rezistenci na 27 USD a to překvapivě dost snadno. Kurz tedy pokračuje v postupu do vyšších cenových hladin, kdy další překážkou je level 29 USD. Vlastně celé cenové pásmo 27 USD – 31,3 USD je jeden velký odpor. Jsem tedy dost zvědavý, jak se býkům povede s překonáním těchto úrovní.

Indikátory

Hodnoty RSI jsou nepřekvapivě v překoupené části a to docela vysoko. Vlastně všechny časové rámce jsou strašně přepumpované, takže ta korekce může mít podobu opravdu masivního dumpu. Co se týče MACD, tak se tím posledním propadem sice trh dostatečně pročistil, ale už jsme vlastně na původních hodnotách, kde byl indikátor před propadem.

Závěr

Hned po zlatě i stříbro začíná dostávat prostor v mainstreamových médií, což je jasným signálem, že by měl být každý investor a obchodník na pozoru. Do trhu může totiž nalítnout v jednu chvíli hromada retailu, protože tento kov je v kontrastu se zlatem mnohem levnější. 

Díky tomu můžeme očekávat, že se trh se stříbrem může ještě nějaký čas v tomto přepáleném stavu udržovat a během toho i pokračovat v růstu. Avšak jestli to momentum pojede tímto stylem, tak může vcelku nečekaně přijít mohutný dump daleko dříve, než by většina laické veřejnosti byla schopna předpokládat.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!