Vítáme Vás u pátečního přehledu trhu pro Bitcoin, další kryptoměny a akciový index S&P500. Včera trhy překvapilo pozitivní oznámení americké inflace. Akciové indexy raketově rostou v naději na otáčení trendu. Bitcoin a kryptoměny se pomalu zvedají z nového lokálního dna. Přes noc vidíme relativně veliký růst altcoinů.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin
Bitcoin se ve středu propadl na některých burzách až na hladinu 15 600 USD. Za poslední 4 dny tedy spadl téměř až o -28 %. Od té doby koriguje propad pomalým růstem. Aktuálně je na hladině 17 200 USD. Většina altcoinů padala ještě výrazněji a dnes zatím roste. Z malého základu působí jako relativně vysoce procentní růst. Jedná se však pouze o korekční růst?
Bitcoin se odtrhnul od akciových indexů
Poslední týdny až měsíce měli Bitcoin a akciový index S&P500 podobné pohyby. Tímto propadem, který má fundamentální příčinu v panice na krypto trhu způsobenou krachem burzy FTX se Bitcoin odtrhnul. Tím pádem Bitcoin klesl pod dlouhodobě udržovanou supportní úroveň (19 000 – 20 000 USD). Možné vidět níže na týdenním grafu Bitcoinu (1 svíčka reprezentuje 1 týden). Aktuálně zasahujeme do zóny se suportními úrovněmi z období po krypto bublině v roce 2018-2019. Nejsilnější úrovně jsou stále hluboko pod námi (tzn. 13 000 až 10 000 USD). Pravděpodobnost, že je otestujeme, se rapidně zvýšila propadem pod vrchol z roku 2017/2018.
Podle denního grafu se Bitcoin nachází pod supportní hladinou a klouzavými průměry (EMA 55 a EMA 200). Opožděný indikátor MACD se překlopil do klesající části a indikátor RSI zatím zespodu narazil na rezistenci (očekával bych nové low a formaci konvergence). Podle technické analýzy jsou 3 možné scénáře dalšího vývoje:
1. Bullish (Zelená) varianta = konec paniky na krypto trhu. Bitcoin se připojí k rostoucím akciovým indexům a bude růst?
2. Neutrální ale klesající (Červená) varianta je asi nejpravděpodobnější.
= Panika přetrvává a investoři si budou lízat rány. Vyplavou zprávy o dalších krypto projektech v problémech (FUD). Další klesání a zformování nového low kolem 13-12 (případně 10) tisíc USD. (Zároveň vyformování konvergence RSI a MACD alespoň na denním grafu jako dostatečný signál pro otáčení trendu).
3. Armagedon (Oranžová) varianta = další pokles na supportní levely pod 10 000 USD. Velká část “napákovaných HODLerů” a krypto DeFi projektů bude mít Stop-lossy a likvidační ceny právě někde 13 až 11 tisíc USD (kde nakupovali). Pád pod tuto hladinu by mohl roztočit nepříjemnou vlnu likvidací a nucených výprodejů.
Americká inflace a dolarový index
Včera byla odpoledne ohlášená Americká inflace za Říjen (meziroční). Předpokladal se pokles z 8,2 % na 8,1 % (někde i 7,9 %). Pokles je až na 7,7 % a jádrová inflace taky překonala očekávání a poklesla výrazněji na 6,3 %. Tuto zprávu si trh vyložil velmi pozitivně jako náznak, možného ukončení (nebo pozastavení) zvyšování úrokových sazeb. To znovu rozjelo Risk-On náladu na trhu a akciové indexy raketově vyskočily. Včera rostl index SP500 (+5,54 %), technologický index Nasdaq (+7,49 %).
S nástupem Risk-On módu ztrácí investoři zájem o Americký dolar jako záchranný člun. Hrnou se do akcií a doufají v otáčení trendu na akciovém trhu. Bude však jeden údaj o zpomalující se inflaci stačit i nadále nebo si uvědomí, že nadále běží kvantitativní utahování a úrokové sazby jsou (zatím) vysoké?
Dolarový index má teď pod sebou pár slabších supportních hladin a exponenciální klouzavý průměr EMA 200 (200 průměrných denních hodnot).
Akciové indexy (včetně S&P500) raketově rostou
Včera předvedly převážně americké akcie jeden z největších kousků za poslední týdny. Pozitivně překvapily snad všechny. Index S&P500 rostl o +5,45 % a překonal tak rezistenční pásmo. Graf pro dolarový index S&P500 má inverzní povahu vůči dolarovému indexu. S&P500 se proto aktuálně nachází pod rezistencí EMA 200. Dále mu v cestě nahoru stojí horní linie klesajícího kanálu.
Znovu se nabízí 2 varianty vývoje. Bude nadšení investorů riskovat dostatečné velké a porosteme směrem k historickým maximům?
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
