09.11.20 Technická analýza BNB/USD a ADA/USD – Další příležitosti na top altcoinech?

4.8
(4)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

V dnešní analýze se budeme věnovat zase altcoinům a vybral jsem právě ty, kterým se do značné míry věnuji mnohem méně. Prvním je Cardano (ADA), na což jsem dělal naposledy analýzu dokonce v závěru minulého roku. Trh se za ten čas dost změnil, takže je na místě se tomu zase věnovat. Každopádně druhou mincí je Binance coin (BNB), čemuž se teda očkem věnuji, ale není to úplně mým šálkem kávy.

Možná některé překvapím, ale víc se mi nyní zamlouvá Cardano, protože v očekávání korekce na Bitcoinu by se cena tohohle coinu mohla dostat právě do velmi slibných úrovní. Takové příležitosti nejsou zrovna všední a vyplatí se na ně počkat. Co se týče BNB, tak je klasicky dost silný, ale na můj vkus příliš volatilní na denní bázi.

Nemám takové trhy vůbec rád a člověk buď musí svůj stop loss nastavit dost dole nebo vůbec a doufat, že cena půjde nahoru, jak je u BNB zvykem. Myslím si každopádně, že z dlouhodobého hlediska je lepší sledovat trhy, kde se pravděpodobně vytvořilo dlouhodobé dno, kde je vysoká šance na odpal k ATH úrovním z přelomu 2017/2018.

Aktuální situace na 3D TF ADA/USD

Začneme prvně s trhem Cardana, kde se dotvořilo dno a nejspíš jsme tak na počátku nově vznikajícího bull trendu. Navíc máme vyšší meziroční swing high, takže bych se vůbec nebál toho, že bychom padli tvrdě na hubu. Navíc meziročně nám roste i tzv. fair value (Point of control) na volume profile. Tudíž je normální, že po růstu následuje korekce třeba alespoň do těsné blízkosti fair value.

Fair value funguje pro kurz jako magnet a proto je tendence se do těchto úrovní vracet. Zarazit se to dá pouze tak, že se utvoří na trhu zase vyšší fair value (point of control). Tudíž větší pokles není dlouhodobě bearish. Naopak, tahle struktura trhu je nepochybně bullish a je to pouze o hledání dobrých příležitostí. Roční swing high je aktuálně u S/R levelu 0,15492 USD a nejbližší swing low je u supportu 0,07481 USD.

Tudíž ta korekce činila více jak 50 %. Od tohoto dna kurz roste v rámci zakresleného kanálu, ale to není žádná pojistka před tím, aby nedošlo k celkovému retracementu o cca 65 %. Pokud na trhu s BTC dojde ke korekci o 30 % 40 %, tak z aktuální ceny by Cardano mohlo padnout právě do rozmezí cenového pásma 0,07481 USD – 0,06 USD.

Níž bychom vůbec jít nemuseli, protože zde očekávám mohutnou poptávku. Mimoto bychom se dostali dost blízko k fair value dle volume profile, kde se naakumulovalo dost dlouhých pozic – bude snaha si ty pozice bránit. Co se týče i aktuálního price action, tak rezistence 0,112 USD efektivně postup kurzu zamítá – pokud se průraz nepodaří, tak je korekce jistá.

Indikátory

Co se týče RSI indikátoru, tak už asi rok a půl jsme nepropadli pod 30 bodů, ale místo toho došlo k několika „výpadům“ do překoupených hodnot. Při posledním spiku byly překoupené hodnoty i relativně dlouhou dobu.

Nicméně, pokud dojde k tomu avizovanému dropu, tak hraničních 30 bodů určitě zahraje svoji roli supportu a nemyslím si, že při dropu o více jak 30 % musíme jít do přeprodaných hodnot. Maximálně je křivka indikátoru škrtne. U MACD cítím jakousi nerozhodnost, což právě nahrává variantě scénáře, který kalkuluje ještě s jedním propadem.

Aktuální situace na 3D TF BNB/USD

Na trhu s BNB doporučuji sledovat meziroční vývoj fair value dle volume profile. Je tendence fair value posouvat do vyšších a vyšších cenových hladin, což je bezesporu bullish. Ceně Binance coin se povedlo překonat ke konci července tu rezistenční trendovku, čímž se akorát potvrdil růstový trend trvající od března letošního roku.

BNB se dokázal dostat až k S/R levelu 32,48 USD, což je objektivně docela blízko k ATH úrovni. Je šance se tam ještě tenhle rok dostat? I přesto, že počítáme s korekcí, tak myslím, že ano. U Binance coinu je standardem, že propady se dost rychle vytahují zpátky. Vzhledem k tomu, že je ta struktura expanzivní, tak ještě jeden drop by to neměl rozházet.

Musím ale letošní expanzi dát do kontrastu s růstem v roce 2019. Tehdy to bylo mnohem přesvědčivější a stabilnější, než současný rok. Možná to z dlouhodobého hlediska nic neznamená, ale to je právě ten důvod, proč mám z BNB trhu respekt. Je to volatilní jako kráva na obě strany, což mě vůbec neláká.

Indikátory

Vývoj RSI křivky z předchozích několik týdnů má tak trochu vizuální podobenství s obdobím únor 2019 – červen 2019. Skoro mi z RSI přijde, že BNB střednědobě docválalo. Když zhlédnete podrobně MACD indikátor (nejlépe sami v grafu), tak lépe pochopíte, o čem jsem před chvíli mluvil.

Na histogramu MACD je díky price action hrozná zubatost a křivky se klikatí jako hadi. Tenhle stav trvá už od srpna a v grafu tohle mít je docela demotivující.

Závěr

První půlrok byl na BNB moc fajn a průraz té downtrendové struktury se jevila jako příležitost. Ta volatilita na oba směry ovšem spoustu lidí musela odradit, protože pak člověk musí dávat hrozně velký stop loss, čímž se risk ratio zvedá.

BV těchto chvílích mi každopádně přijde mnohem lepší Cardano, protože ta struktura je mnohem čitelnější a neskáče to jako klokan nahoru a dolů. Navíc v případě korekce Bitcoinu se může dostat příznivých cenových úrovní, kde lze předpokládat mohutnou poptávku.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.8 / 5. Počet hlasujících 4

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img