Včera nám Bitcoin (BTC) stihl ještě solidně pumpnout a vytvořit po necelých třech letech all time high. Nicméně tyto víkendové pumpy s sebou přináší i určitá úskalí, protože se tím na CME s futures na Bitcoin vytváří nemalé gapy. Nemusí se samozřejmě zaplnit hned, ale trh má v průběhu času tendenci se jednou ke gapu vrátit.
A abych nezapomněl, tak ten gap pod 10 000 USD tam samozřejmě stále straší. Byl z většiny sice zaplněn, ale netuším, jestli to něčemu pomůže – prostě tam je. Většinou se totiž gap dřív nebo později zaplní, což pro Bitcoin znamená, že čím dřív k tomu dojde, tak tím lépe. Bohužel už nyní jsme dost vysoko a pád o více jak 50 % by bylo dost bolestivé.
Nicméně technicky opodstatnitelné, což musí každý brát v potaz. Co se ještě týče altcoinů, tak ty se chovají zvláštně – na nižších TF se tvářily brzy na pumpu, ale nakonec ty snahy o breakoutu selhávaly. Vesměs nějaké zhodnocení vytvořily, ale když BTC pokořil ATK z roku 2017, tak jsem čekal velmi rychlou reakci a ono spíše nic.
Aktuální situace na 1M TF BTC/USD
Vzhledem k tomu, že máme po uzavření listopadu, tak se podíváme na měsíční graf. Začneme hned s poslední svíčkou, která je opravdu famózní a překvapující zároveň. Máme historicky vůbec nejvyšší měsíční close a oproti roku 2017 je to sakra rozdíl. Od open po close má svíce přes 42 %, což asi nikdo přes tím měsícem nečekal.
Každopádně je listopadová svíce nepřekvapivě vnímána strašně bullish, ale jenom ze svíčky se jednoduše vycházet nemá. Abych byl upřímný, tak jsem při proražení ATH čekal ještě spike o pár tisícovek dolarů výš, což se očividně nestalo. Já se tedy ptám, kdo bude nad ATH vlastně nakupovat? Instituce? Které instituce? Velké instituce s miliardovým kapitálem budou kupovat na historickém maximu?
Pak je tu retail, ale je sám o sobě schopný vypumpovat cenu třeba na 50 000 USD? To asi těžko. Problém je v tom, že ta inteligentní entita (asi skupina institucí) nakupovala především v rozmezí 3 333 USD až 9 358 USD. Popřípadě po těch 12 000 USD. Což víme díky Volume profile a znova zopakuji, že nad 12 000 USD není absolutně žádná rovnováha. Ta skupina institucí od pokoření 12 000 USD maximálně trh manipulovala ku prospěchu svému.
Ale rozhodně nevytvářela skutečnou poptávkou, což z Volume profile poznáme. Největší problém je ovšem v tom, že nedala šanci ani jiným institucím pro vstup – obrovské pozice nenaberou v parabole, protože by si cenu každým nákupem vypumpovaly. Chce to jakoukoliv rovnováhu, která je podmíněna horizontálním pohybem kurzu.
Avšak to nemusí trvat měsíce, stačí pár týdnů. Pokud se rovnováha nevytvoří, tak se ještě nabízí otázka, jak dlouho současný bull run vydrží. Bez ní se totiž poptávka o to rychleji vyčerpá a proto nemusí trvat zrovna dlouho.
Indikátory
Na měsíčním RSI a MACD si můžeme všimnout medvědí divergence, ale ztrácí to validitu, protože oba vrcholy od sebe dělí tři roky. To neznamená, že trh nemusí zareagovat, ale když budeme vycházet z minulého bull runu, tak samozřejmě víme, že žádný extrémně mohutný drop nepřišel. Každopádně je ohromně bullish, že jsou hodnoty na měsíčním RSI v překoupené zóně.
Zase, když se podíváme do minulosti, tak v rámci bull runu 2016/2017 byl trh v překoupené oblasti více jak rok. Faktem je, že je bull run na měsíčním RSI potvrzený díky překonání 70 bodů. Leč neznamená to, že nový býčí cyklus musí trvat rok jako předtím. Histogram MACD a křivky brzy předešlé vrcholy překonají – další potvrzení bull runu.
Aktuální situace na 4H TF BTC/USD
Na 4H chci akorát ukázat tu dynamiku, kterou trh včera předvedl, ale po dosažení all time high se to jaksi zaseklo. Opravdu jsem čekal ještě spike třeba k 22 000 USD, ale momentum okamžitě ztratilo sílu. Alespoň vidíme, že nestačí pouze neochota prodávat, ale nutná je i ochota nakupovat za dané tržní ceny.
A aby účastníci byli ochotni nakupovat, tak musí ceny považovat za férové. Co se ještě týká struktury trhu, tak je to typický V-shape, který v následujícím roce bude na Bitcoinu asi dost častý. Víc toho z 4H grafu nevyčteme, takže postoupíme dál.
Závěrem
V posledním předloženém grafu je CME trh s futures na Bicoin. Zaregistrujte, že ta vytvořená mezera není zcela jistě zanedbatelná. I když je každopádně bull run potvrzený (svíčky, RSI, MACD), tak to neznamená, že je naprosto lhostejné, kde člověk do trhu vstoupí.
Je potřeba hlavně minimalizovat riziko v přepáleném trhu. K hlubší korekci dojít musí, protože trhy perpetuum mobile nejsou. Stačí si podrobně rozebrat minulý bull run, který byl vcelku bohatý na několikatýdenní dropy o 33 % – 40 %.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Drop bol! o 3000 USD po drope som nenastúpil som pre skvelú radu vkuse sa tu píše o drop na. 16k to bolo co? Teraz môžem čakať fakt na drop lebo o 3 k drahšie kúpiť nechcem čakal. Som roky a teraz tu každý pchá ta ktorá nefunguje už pekne dlho
Trpělivost. Příští týden koupíš na 17k a pak budeš litovat že jsi ještě chvíli nepočkal 🙂
V únoru nejpozději bude těch 12k.
Nenech se strhnout , to snad musi videt i díte že btc nemá silu ani pres těch 20 vylézt
Hej kamarát no nvm Snáď máš pravdu
Přes 10 000 USD jsme taky nešli na první pokus. To, že jsme od vydání této analýzy (během ani ne 4 hodin) stihli dumpnout skoro o 2000 USD a zase se vrátit zpátky mi naopak připadá hodně bullish.
Nefunguje to jako predtim, protoze pred velkym padem to jisti instituce. Ti zatim nemaji zajem poslat cenu vyrazne niz a k podpore jim staci relativne maly kapital. Kupuji si cas a mezitim padne treba svetova ekonomika. Az se instituce vycerpaj a to muze byt az zacatkem pristiho roku tak to pujde do zadele. Jenze FED tiskne penize a cast jde i do Bitcoinu, takze chce to sledovat i vyrazne pohyby na akciich. Jo trhy se meni je to jinak nez posledne.
dalsi troubove prodali :-)))))) – temer 3 000ks 🙂
jsem zvedav jak dlouho jim vydrzi naboje :-)) – uz jich moc nemaj.
Jinak opět dobře napsáno ,
tady je ale úplně jedno kde jsou fakta , at už technicke pozice či fakta o institucich a pozicích jejich vstupu. . Lidi ted věří v 50 a 100 k a nic jiného jim nedava smysl .
Jakekoli vysvětlení a teď to je hezky vysvětleno nikdo nebere .
Všichni si mysli že burza je mikulaš
vas nazor?? – je mi vas docela lito kdyz nechapete souvyslosti s vyvojem trhu.
osobne tem cenam moc neverim – muj odhad byl (v zari pri cene 10k) do konce roku 15k – to ze to bude 100k pristi rok – tak tomu moc neverim.me uz udivuje to ze to bude do konce roku silne pres 20k.zrejme se neco deje v globalni ekonomice – tedy politice!!!
burza je proste burza a pokud tomu nerozumite tak na ni nevstupujte a pokud nerozumite btc – je to vas problem 🙂
Otázka bola Pred článkom prečo Padá zlato keď ide dolár Do prdele vyjebu snami na btc a potom aj na zlate aj na dolároch
Niečo na tom bude
Poslední dny si všímám, že trh sice neroste s kdovíjakými objemy, ale jakýkoliv pokus poslat to níže je okamžitě vykoupen. Nemyslím si, že cílem velkých hráčů je vypumpovat to co nejvýš a pak to dumpnout. Pokud je v pozadí nějaká manipulace a já věřím, že ano, tak asi spíš naopak s cílem zabránit prudším propadům – vždyť instituce to ostatně nenakupovali s cílem udělat na hypu pár procent, ale držet to jako dlouhodobý hedge proti inflaci, tedy s cílem neprodávat.
Jinak k těm gapům: vždycky jsem měl takový pocit, že je BTC chodí zaplňovat prostě proto, že je volatilní. Tedy má gap platnost nejvýše v řádu dnů. Existuje vůbec nějaký jiný důvod, kromě toho, “že to BTC prostě dělá”, aby si šel pro měsíce starý gap?
Ano, takhle to vidím i já: velcí, kteří nakoupili, budou dumpy vykupovat i nadále, posilovat pozice a lehce růst tak, aby splnili svůj cíl: zajištění proti očekávané inflaci. Žádné gapy v tom už dávno roli nehrají a retail ještě méně.
Tradingem se dokáže uživit jen 20-30% spekulnatů to je holý fakt a 70% spekulnatů má z toho holé řitě a pevně věřím že tu bude těch holých řití spousty .Je to něco jako sázení na zápasy též plno pacientů si myslí jak odrbávají sázkovky a krásně vydělávají ale přitom jen vyhrávají to co tam za ta léta prohráli , jen 5% sázejících se dokáže skutečně uživit a 95% má holé řitě to jsou fakta .
Skorej by som povedal, ze 2 max 3% sa tym uzivi a 90% ludi je v minuse.
a takto to mas vsade, to, ze je 20-40% traderov v pluse je v dosledku toho, ze sme na zaciatku, postupne toto percento pojde vyrazne pod 10% a to je jedina buducnost.
Mame k 10 000 kryptomenam a vyse 99% je cisty fail.
Bude sa to musiet vyrazne preriedit, inak pride kruty dump a vacsina zazije tie 90 az 99% prepady na vlastnej kozi. :-)))