Top energetická akcie s dividendovým výnosem 3,5 %!

Prezident Donald Trump oznámil, že Venezuela převede 30 až 50 milionů barelů ropy do USA, přičemž výnosy z prodeje budou kontrolovány americkou vládou. Tento krok, který následoval po zajištění Nicoláse Madura americkými silami, se stal velkou událostí, která opět přitáhla pozornost k venezuelským ropným rezervám a jejich potenciálu ovlivnit globální energetické trhy.

Bílý dům už připravil schůzku s lídry amerických ropných gigantů, jako jsou ExxonMobil, ConocoPhillips nebo také Chevron. Venezuela totiž nabízí obrovský potenciál pro americké firmy, které by mohly těžit z jejího obrovského ropného bohatství. Pokud k tomu dojde, můžeme očekávat silný růst a stabilitu těchto ropných gigantů v dlouhodobém měřítku.

Investorům do ropných akcií, mezi kterými je třeba právě ExxonMobil, a vlastně celému finančnímu trhu tyto události znovu připomínají, že ropný sektor a těžaři v něm stále hrají klíčovou roli – a může být poměrně výhodné je mít v portfoliu, minimálně jako další prvek diverzifikace. Přístup k venezuelské ropě může nejen podpořit příjmy, ale také poskytnout výhodu ve stále se měnícím energetickém prostředí.

ExxonMobil se zároveň připravuje na budoucnost s čím dál nižšími emisemi a pokračuje v kombinaci tradičních a obnovitelných energetických zdrojů. Jelikož se zdá, že by z této situace mohla společnost výrazně profitovat a zároveň má do budoucna rozhodně atraktivní vyhlídky, pojďme si ji nyní více představit.

Co je ExxonMobil a jaký je výhled společnosti do roku 2030

ExxonMobil je jedním z největších světových producentů ropy a zemního plynu, který se zaměřuje na od těžby a rafinace až po výrobu a prodej petrochemikálií.

S více než 100 lety historie je lídrem v oblasti výzkumu a inovací v energetickém sektoru. Společnost se profiluje silným finančním zázemím a neustálým zaměřením na efektivitu i udržitelnost – a to jak ve své těžební činnosti, tak v širších energetických a ekologických iniciativách.

Výhled společnosti ExxonMobil do roku 2030 je pozitivní, s projekcí růstu zisku o 25 miliard dolarů a růstu peněžních toků o 35 miliard dolarů ve srovnání s rokem 2024 (pokud uvažujeme konstantní marže a ceny komodit). Společnost očekává průměrný roční růst zisku o 13 % a růst peněžního toku pak rovněž v dvojciferných číslech.

Díky programu zpětného odkupu akcií pak může růst na akcii být ještě výraznější. K tomu společnost klade důraz na investice do svých nejvýhodnějších aktiv, přičemž do roku 2030 by produkce z těchto oblastí měla tvořit 65 % celkové produkce.

Exxon také plánuje dosáhnout 9 miliard dolarů dodatečných příjmů z oblasti downstreamu. To zahrnuje projekty s technologickým náskokem, dosažení strukturálních úspor a zavádění vlastních inovací. Očekává se, že produkty s vysokou hodnotou, včetně těch novějších, jako jsou systémy Proxxima nebo materiály na bázi uhlíku, přispějí více než 40 % k růstovému potenciálu této oblasti do roku 2030.

V dlouhodobém horizontu se ExxonMobil soustředí na investice do energie získané díky nižšímu množství uhlíku. Buduje například první velkokapacitní systém pro zachycování a ukládání uhlíku (Carbon Capture and Storage, zkr. CCS) podél pobřeží USA a vyvíjí integrované projekty CCS pro datová centra.

Díky těmto inovacím a disciplinované investiční strategii se ExxonMobil připravuje na generování kumulovaných peněžních toků v hodnotě 145 miliard dolarů do roku 2030 při ceně ropy 65 USD za barel, což společnosti umožní pokračovat v růstu dividend a zpětném odkupu akcií.

Lze u ExxonMobilu očekávat růst i po roku 2030?

ExxonMobil plánuje v následujících letech výrazně investovat, aby zajistil pokračující růst i po roce 2030. Společnost má k dispozici silné zásoby v oblasti těžby ropy, především v Permské pánvi, což jí dává možnost rozšiřovat produkci a pokrýt rostoucí poptávku po fosilních palivech.

Těžařský gigant má v této oblasti největší zásoby v odvětví, což mu umožňuje růst i po roce 2030. K tomu přidává i nové LNG projekty, které by měly být spuštěny v Papui Nové Guineji a Mosambiku v příštím desetiletí.

Kromě toho vedení vidí obrovský potenciál také v rozšiřování své platformy produktových řešení, která by mohla do roku 2040 přinést dodatečné příjmy ve výši 13 miliard dolarů. To zahrnuje nové podniky zaměřené na technologie, jako jsou výše zmíněné systémy Proxxima a materiály na bázi uhlíku, které mají významný růstový potenciál.

Zaměřeno na dlouhodobý horizont

ExxonMobil má jasně nastavený růstový plán až do roku 2030. Klíčovým faktorem tohoto růstu bude pokračující investice do výhodných těžebních aktiv a expanze produktového portfolia, což společnosti přinese navýšení zisku o 25 miliard dolarů a zvýšení peněžních toků o 35 miliard dolarů v následujících letech.

K tomu přidejme i silný základ pro růst po roce 2030, kdy plánuje ExxonMobil pokračovat v rozvoji svých nízkouhlíkových energetických platforem.

Na základě výše uvedeného se ExxonMobil stává ideální akcií pro dlouhodobé držení. Pro investory, kteří hledají stabilní a predikovatelný výnos, je ExxonMobil atraktivní volbou, zejména díky své dlouhodobé dividendové politice. S více než 40 lety zvyšování dividend může ExxonMobil nabídnout solidní pasivní příjem, což je také důvod, proč jej mnoho investorů do portfolia zařazuje.