Bitcoin vstupuje do parabolické fáze: Další cíl 150 000 dolarů

Za uplynulý týden se cena bitcoinu výrazně nezměnila a dalo by se říct, že se stále nacházíme v určité fázi konsolidace. S blížícím se koncem měsíce nám ale denní struktura začíná naznačovat určité známky oslabení. V dnešní analýze se tedy zaměříme na to, kam by mohl směřovat další pohyb ceny a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu.

Minulý týden 27. 7, bitcoin uzavřel silnou býčí svíčkou na úrovni 119 500 dolarů. Osobně tohle vnímám jako další potvrzení, že aktuální růstový trend je udržitelný a bude dál pokračovat.

Nicméně nová týdenní svíčka otevřela s mezerou (CME gap) na úrovni 117 500 dolarů. A jak víme, tyhle mezery mají tendenci se vyplňovat, jinak tomu nebylo ani teď. Od té doby se bitcoin pohybuje v úzkém pásmu mezi 117 000 a 119 000 dolary.

O tom, jaké bude další směřování, ale mohou rozhodnout už následující hodiny. Teď už nebudu dále zdržovat a jdeme si to rozebrat z perspektivy technické analýzy.

Video: Kdy skončí býčí trh na bitcoinu?

7násobek na bitcoinu za 3 roky? Žádný problém

Z pohledu vyššího časového rámce vidíme, že bitcoin od svého nedávného minima kolem 75 000 dolarů ušel velký kus cesty a dostal se až na dnešní úrovně kolem 120 000 dolarů.

Co je ale ještě zajímavější, je celkový progres v rámci toho „cyklu,“ kdy byl bitcoin v časovém úseku 980 dní schopný odrazit se od makro úrovně 15 500 dolarů až k dnešní ceně, jež představuje cca 7násobek. A to je za mě super výkonnost, když uvážíme, jak velký bitcoin dneska je.

Teď se ale nabízí otázka, máme ještě prostor kam dál růst? A moje odpověď je jednoznačně ANO. Před průrazem úrovně kolem 111 000 dolarů jsem byl opatrný, jelikož signály na grafu byly nejasné (shark pattern, struktura ve stylu 2021, neúspěšné proražení = riziko vrcholu cyklu).

Ale teď je za mě „breakout“ skutečně potvrzený. Zkrátka si myslím, že býci nešli tak daleko, aby tohle celé byl jen falešný pohyb. Aktuálně jsme, jak jsem zmiňoval i v předchozích analýzách, v nové fázi, kde se začíná formovat viditelná parabolická křivka.

RSI na týdenním grafu vykazuje známky medvědí divergence (viz graf výše), nicméně cena od toho okamžiku vzrostla o 35 % a celkově se hodnota RSI nachází pod úrovní 70, takže hra za mě stále pokračuje.

Tohle jsou klíčové úrovně na bitcoinu, které by neměly nikomu uniknout

Jedním z důvodů, proč si myslím, že tohle není konec cyklu je ten, že stále nejsou vidět žádné známky euforické retailové mánie jak tomu bylo dříve (ta může přijít nad 130 000 dolary). Dále se nám změnili hráči na trhu jsou zde instituce a ETF, které nejednají tak panicky jako retail. A nakonec tu máme celkové objemy obchodování, které jsou více spotové a méně „napákované„ než při minulých vrcholech.

Z pohledu vyššího časového rámce tedy zůstává můj pohled stále jednoznačně býčí, dokud bitcoin uzavírá nad cenou 105 000 až 100 000 dolarů na týdenním grafu. Stále věřím v pokračování směrem k novým maximům s cílovou oblastí kolem 150 000 dolarů.

Srpen by mohl přinést ochlazení na bitcoinu, kam až může sahat korekce?

Z perspektivy nižšího časového rámce se ale objevuje nejistota ohledně směřování dalšího pohybu. Jak jsem psal již v úvodu, tak v návaznosti na oslabující denní strukturu bych si dokázal začátkem příštího měsíce představit nejdřív návrat do oblasti 115 000 až 113 000 dolarů a následně pak obnovení růstu směrem k novým maximům.

V dřívějších článcích jsem zmiňoval, že ani korekce k 110 000 dolarům není nic, co by mě přimělo měnit aktuální strategii. Naopak, hodlám využít tento pohyb, jestli skutečně přijde, na menší dokup spotu a k vstupu do dlouhých pozic.

Navíc výhodou je, že se dá přesně definovat oblast, kdy se struktura změní z „bullish“ na „bearish.“ A to je v aktuálním případě zóna 105 000 až 100 000 dolarů. V případě, že bychom začali zavírat pod touto oblastí, tak je za mě aktuální býčí cyklus u konce. Je důležité o této variantě vědět, ale osobně si nemyslím, že je to aktuální scénář.

A jak tohle celé obchoduji já?

V předchozím článku jsem zmiňoval:

Příležitost skutečně přišla minulý pátek 25. 7, kdy se bitcoin krátce propadl až k úrovni 114 500 dolarů. Korekci jsem využil, dokoupil jsem trochu spotu a vstoupil do dlouhé pozice, na které jsem realizoval již 50 % zisku kolem úrovně 119 000 dolarů. Zbytek pozice stále držím s tím, že jsem přesunul „stop-loss“ na vstup.

Jestli tedy skutečně přijde začátkem srpna ochlazení, tak bych chtěl rozhodně zase kolem úrovně 114 000 dolarů a níž trochu dokupovat spot a vstupovat i do dalších dlouhých pozic. U kterých bych měl jasně definovaný „stop-loss“ pod hranicí 105 000 dolarů.

V případě dlouhé pozice bych nejspíš „stop-loss“ posouval výš k úrovni 108 000 dolarů. S tím, že zisk bych na dlouhé pozici chtěl vybírat postupně nad úrovní 120 000 dolarů.

Jelikož je opakování matka moudrosti, tak ještě jednou zopakuji, o čem jsem již psal i v předchozích analýzách: Všechny aktuální korekce, které nám trh přinese, považuji za ideální nákupní příležitosti, které mohou přinést pěkné zhodnocení v krátkém časovém období. A to do chvíle, dokud bitcoin uzavírá nad hranicí 105 000 až 100 000 dolarů na týdenním grafu.

Na závěr bych chtěl připomenout, že vše výše uvedené je pouze můj subjektivní pohled a nikoliv investiční doporučení. Trh je nevyzpytatelný a bitcoin může jít klidně opačným směrem. Je proto nutné mít vlastní plán, vyhodnotit si rizika podle sebe a být připravený na všechny scénáře. Já osobně si ale stále myslím, že to nejlepší nás teprve čeká.