28.01.21 Technická analýza BTC/USD – Politika Fedu beze změny, co na to Bitcoin?

4.9
(18)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Ve včerejší analýze na Bitcoin (BTC) jsem avizoval, že vysocí představitelé Federální rezervní banky budou mít zasedání, kde by měli rozhodnout o budoucí monetární politice. Nakonec se rozhodli víceméně tak, jak všichni předpokládali, jejich dosavadní uvolněná politika zůstane beze změny. Což znamená, že úrokové sazby zůstanou i nadále téměř nulové a operace na volném trhu budou čítat do těch 120 miliard dolarů.

Jak zareagovaly v prvních hodinách trhy? Spíše negativně, což lze možná interpretovat tak, že část investorů doufala ve větší zásah centrální banky. Některé makroekonomické ukazatele se totiž zhoršily, jiné stagnují. Proto byla i možnost, že se nakonec usnesou ve větší zásahy. Nestalo se a je tedy dost možné, že určitá část trhu si chvíli počká, co se bude dít.

Já bych i řekl, že se čekalo i na to, zda během té včerejší tiskovky dá Powell jakýkoliv impuls. Jeho tiskovku jsem sledoval online a dával si dost velký pozor, co říká. Možná i víc než obvykle. Pokud kdokoliv sázel právě na Powella, musel být dost zklamán. Nyní se zase hodí říct, že je situace tak 50:50. A to nejen na Bitcoinu, ale globálním trhu vůbec.

Aktuální situace na 4H TF DXY

Ne jenom, že se akciový index S&P 500 krapet vylil, ale pro dolarový index byl včerejšek docela úspěšný. Na základě toho, že je kurz u horní stěny střednědobé struktury v podobě klesajícího klínu, dolar v podstatě stojí na křižovatce. Pokud totiž dojde k breakoutu, zvýší se šance, že se dosavadní krátkodobá expanze přehoupne do střednědobého horizontu. Na což jsou po technické stránce příznivé podmínky.

Z fundamentálního hlediska už situace pro dolar toliko příznivá není, protože během několika měsíců by mělo dojít alespoň ke dvěma fiskálním stimulům v nemalých objemech. Nějaká devalvace měny je tedy neodvratná. V každém případě je nutnost DXY sledovat, protože kurz soustavně posiluje už tři týdny. Což od března minulého roku obdobně expandoval pouze jednou. A technicky není možné, aby Bitcoin a DXY pospolu soustavně expandovalo.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Včerejšek byl na trhu s Bitcoinem až bizarně schizofrenní. V první polovině dne ukázali býci docela slušnou iniciativu, neboť za relativně krátkou dobu již podruhé ubránili S/R level 29 500 USD. Dotyk kurzu, s uvedeným supportem, skončil zase zavřením svíce v podobě pin baru. Navíc byly objemy skutečně mohutné. Následující svíce měla podobnou podobu a též velmi dobré objemy.

Nakupující na trhu rozhodně jsou a nebojí se do trhu vstupovat. Leč po zasedání Federálního výboru došlo ihned k zamítnutí v blízkosti S/R levelu 32 000 USD. Vlastně je vývoj úplně jako přes kopírák z 22. ledna. V každém případě je kurz stále u zmíněné rezistence, takže je bezesporu šance na průraz.

Na druhou stranu bychom neměli zapomínat, že trend je z krátkodobého hlediska medvědí. Dokud jsme v rámci korekční struktury, je těžké odhadovat, kam se trh během následující cca dvou týdnu nakonec vydá. Když bych to měl říct po lopatě, stále je nemalá šance, že z aktuální ceny klesneme o dalších 20 %.

Což od all time high činí přes 40 % ztráty a my z předešlého bull runu víme, že obdobné korekce byly zcela standardní. Tudíž je tedy dost možná na „moon“ ještě brzy. Respektive je asi mnohem rozumnější si počkat na pár potvrzení. Mimoto, jak jsem napsal u předešlého grafu, Bitcoin a dolar nemohou pospolu posilovat.

Indikátory

Během první poloviny středečního dne, dle RSI negativní momentum začalo sílit, ale v konotaci na obranu zmíněného supportu, se setrvačnost zase překlopila. Tudíž jsme pořád velmi blízko 50 bodů. Trh má tendenci se kolem tohoto levelu zdržovat, z čehož nám vzniká jakási remízová situace. Zkrátka ani jedna strana trhu nemá vyloženě rozhodující převahu. Existuje pouze mírná ve prospěch prodejců.

Závěrem

Stále platí, že si asi na nějaké rozuzlení přibližně dva týdny počkáme. Osobně považuji za pozitivní, že Federální rezervní banka nechala vše beze změny, protože díky tomu zůstanou i tržní podmínky stabilní. Proto nemusíme kalkulovat s nějakým vnějším šokem, který by vše markantně ovlivnil. Určitě i nezapomínat, že v dohledné době je pro nás hrozně důležité, jak trhy na rozhodnutí trhu zareagují.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.9 / 5. Počet hlasujících 18

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
47 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Šmoula

Kryptoměny jsou teď na pár dní off. Prachy tečou z $GME $AMC $NAKD $NOK $KODK $BB a dalších.

Franta

Na 34k se můžeme ještě podívat, Ethereum se může utrhnout k 1600. Ale může to být jen bouře ve sklenici vody s tím že je kryptotrh stále určitých v mantinelech. Jít pořádně dolů se mu nechce, to by se musel stát asi nějaký megaprůser, aby jsme šli na 24k. Šlo doufat alespoň v pozvolné vyklesávání, to se sice dělo v minulých dnech, ale dnes to zase tahají nahoru.

Fantom

To chce trpělivost. Ta nervozita je z trhu cítit. Propady jsou ostřejší než nárůsty. Dneska se trh drží, možná i proto aby konec měsíce nevypadal tak zle. V únoru se bude klesat dál. Dokud nepadne 35k rezistence tak se nedá říct že by trh ožil. Akciový trh může rupnout kdykoliv a potom bude na kryptu zase rudá lázeň.

Michal

Já bych nepodceňoval Michaela Saylora. Kdo ho zná, tak ví, že to je pěkný zmrd a podle mě už rozjel svoji hru, ve které natáhne do krypta tolik lidí, že to fakt na ty miliony dolarů za BTC vystřelí. Jako trochu přehánim.
Prostě si myslim, že Grayscale, Saylor a jim podobní moc dobře ví, co dělají a tohle je jen taková vlnka na cestě na Měsíc. Bude sice další giga bublina a retail nic nevydělá, ale to může být Saylorovi jedno.

Stačí se podívat na data z Glassnode. Velryby akumulují Bitcoiny. Proč asi? Podle mě prostě proto, že trh je v rukách pár lidí a ti se postarají, aby to šlo ještě hodně, hodně vysoko.

Fantom

Bylo by to dost jednoduché, nyní nakoupit a počkat si na těch 100k. Nevěřím že to bude tak snadné, většina lidí prodělá jako vždy. Aby potom nepřišel s nějakou pohádkou, že prodal na 40k a pak nakoupil za 15k až spadneme. Zabalí to do nějaké omáčky, že jako MS chtěla akvizici nějaké firmy a nutně potřebovala USD a potom k akvizici nedošlo a jako náhodou zase BTC klesnul, tak ho zase nakoupil 🙂 Uvidíme jestli půjdeme přes 35k, zatím je problém dát i těch 33k.

Michal

No, to je vlastně taky možné. Každopádně bych byl u Saylora opatrný a já vnímám jeho vstup do krypta hrozně negativně. Je to prostě podvodník, byl vyšetřován SEC, lákal lidi na akcie v dot com bublině……
Podle mě to dokáže vyhnat aspoň na 100k a pak to prodá a slehne se po něm zem. Přesně by to k němu sedělo.

Fantom

Tak to jsem rád, že to slyším. Asi to zní blbě jako že se těším že krypto zkrachuje, ale tak to není. Jen by to potvrzovalo můj odhad, že současný růst je nezdravě rychlý a přijde po něm další hluboký pád a poté nový růst. Stejně tak do toho zapadají i ti Morgani. Jednou něco haní a potom chválí. Mám vytipované coiny do kterých při očekávaném velkém propadu budu investovat.

Michal

No zas na druhou stranu, aby se nestalo něco jako u Gamestopu. Už jsem zaznamenal nějaké diskuze.
Bitcoin asi moc nahoru nevyženou, ale podívej na Dogecoin. Já bych se fakt nedivil, kdyby za tejden stála třeba Polkadot 100 dolarů. Nebo jakákoli jiná kryptoměna.
Teď je to úplně random, pumpy dělá kde co a nikdo neví, proč se to vlastně děje.

ryban.mark

deje sa uplne to iste co v roku 2017, len s tym rozdielom, ze vtedy pumpovali vsetko a teraz na to nemaju peniaze, tak pumpuju a prelievaju postupne…

No nic chlapci, idem, tato diskusia je cisto v teoretickej rovine a nikam to nevedie…

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Fantom

DOGE je podle mě výborný indikátor FOMO. Atmosféra pum&dump na různých coinech je podobná jako v roce 2018. Otázka je jestli se můžou současné vysoké ceny dlouhodobě udržet. Top coiny jsou dobré projekty alespoň některé z nich, ale jsou prostě drahé. A ty projekty jsou stále na začátku, nic moc konkrétního není. Pustí se nějaká zpráva pozitivní nebo negativní a jede se nahoru nebo dolu.

ryban.mark

ale druha vec je, ze po prasknuti bubliny slo hromada spolocnosti za tych 11 rokov + 1000% a viac hore, vratane tych najvacsich hracov na trhu… a zlato sa ani nepohlo…

radsej investovat do akcii, dlhopisov, hoci coho nez do zlata, striebra a komodit…

Kdo chce investovat do komodit, mal poslednu prilezitost kupovat barel ropy pod 20 USD… teraz uz na to se*e pes!

Tlacia sa tu 1000ky miliard.. ktore prudia do ekonomiky, takze sa to bude nafukovat nejaku dobu a stale tu je korona.. dokial nezmizne, tak trh nepadne…
potom pride restart a pride dalsi cierny piatok na celom trhu ako v polovici 3.2020.. ale to pride za dlhe mesiace, dovtedy bude rast vsetko…

a moze to byt horsie ako vtedy, rychle vecko… mozno sa zopakuje rok 2008-09… neviem.. ak by sa tak stalo… mozeme zase rast az do roku 2030…

az na jeden rozdiel… ze trhy a vsetko ostatne ti za 10 rokov nevyrastie o 200 a viacej %… ani zlato ani nic.. kryptomeny su male, cisto teoreticky oni mozu…

Zbohatnut bude cim dalej tym zlozitejsie…
Jedine zeby ta sialena inflacia trvala 20-30 rokov nepretrzite, tak by rastlo vsetko, ale to su len take zbytocne dohady…

A zaroven pokials i velmi bohati a mas vypoctovu techniku, algoritmy ti pokryju cely trh z kryptomenami, navyse ked mas znamosti v kongrese, atp.. lobistov tam, aj v EU, staci to, Japonsko je tiez krypto friendly a v Cine mas najvaic taziarenskych spolocnosti, zvysujuci sa dopyt je aj v Latinskej Amerike a takisto v Afrike.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Fantom

Zatím žádná šílená inflace není. Rostou ceny investiční aktiv, ale běžné spotřební zboží neroste o víc než 2-3%.

pietro

Inflace investičních aktiv běží na plné obrátky. Spotřební inflace ji bude následovat možná se značným zpožděním, ale bude to stát za to..

Fantom

Proč by měly výrazně růst ceny spotřebního zboží, konkrétně potravin? Samotné tištění peněz k tomu důvod nedává – lidé více nesní, navíc ke všem se vytištěné peníze nedostanou nebo alespoň ne ve výrazné míře. Obyčejní lidé, zejména ti nejpotřebnější dostanou vždy nejmíň.

pietro

Protože rostou např. ceny bytů.. a veškerých nemovitostí a veškerých věcí souvisejících s investicemi. A všichni výrobci mají svoje náklady. A lidi potřebujou bydlet. A budou chtít za téo siuace vyšší platy.

Fantom

Byty a nemovitosti obecně nejsou spotřební zboží. Dají se totiž brát i jako investice. Samozřejmě že lidé potřebují bydlet, ale spekulanti s bydlením jim můžou cenu bydlení pěkně vyšroubovat a také se to děje a na západě se začínají chystat regulace – např. Berlín.
Ceny sporřebního zboží nerostou nad rámec běžné inflace, tedy se zatím zde nic neděje. Nijak zvlášť nerostou ani komodity. Rostou právě především ceny investičních aktiv a tomu se obecně říká bublina. Tedy ne inflace – u investičních aktiv.
Byty a nemovitosti obecně nejsou spotřební zboží. Dají se totiž brát i jako investice. Samozřejmě že lidé potřebují bydlet, ale spekulanti s bydlením jim můžou cenu bydlení pěkně vyšroubovat a také se to děje a na západě se začínají chystat regulace – např. Berlín.
Ceny spotřebního zboží nerostou nad rámec běžné inflace, tedy se zatím zde nic neděje. Nijak zvlášť nerostou ani komodity. Rostou právě především ceny investičních aktiv a tomu se obecně říká bublina. Tedy ne inflace – u investičních aktiv.

Poslední editace 3 let před přes Fantom
ryban.mark

Mne sa TA neosvedcila, tak som presiel na one chain data a supporty, 1 limitny prikaz na 29 300 mi chytilo, akurat som na pochybach kde a aku cast predavat.. ale to je jedno.

Otazka stoji ale inak, ak otestujeme teraz lokalne dno, pride k mohutnemu odrazu a potom bude nasledovat po zbytok roka bear market, alebo pojdeme len par desiatok percent nad ATH, zase klesneme o 25-40% a znova pojdeme hore a az potom pride k bear marketu?..

Kazdopadne to na 100K nevidim tento rok, ale co ak predsa len ano? Je to rovnako sialenea predikcia ako ist niekam k +- 10K.

Ak mate aspon trochu zdraveho rozumu, pochopite, ze TA su zbytocne.comment image

Tych scenarov je tam niekolko, kdo tomu grafu nepochopi jeho problem..

Michal

Když jsme se dostali na 42k, tak 100k je úplně reálných. To je pár týdnů bull runu.
Neříkám, že to je na 100% letos, ale někdy určitě ano. Když může Bitcoin stát 42k, tak proč by ne 84? A to je od 100k vzdálený asi tak jeden obchodí den.

Poslední editace 3 let před přes Michal
pietro

Letos na 99% 🙂

Franta

Blbý je, že někdo může úroveň 30k považovat za silný support, už několikrát se od něj cena odrazila. Jen těch 35k by měla teoreticky bejt horní hranice, abychom mohli stále hovořit o víceméně medvědí náladě.

Fantom

Jj, dneska to vypadá jako pokus o průraz, ale jestli nedáme alespoň těch 35k tak to stále vypadá spíše na velkou býčí past. Vždyť je pořád problém i těch 34k. Na druhou stranu je těch 29-30k zase zatím docela spolehlivých. Greed/fear index bude nově asi zase tak na 70. Teoreticky je to 50:50, ale já čekám spíš propad. Navíc je jen otázka času kdy se vysype akciový trh a potom krypto dopadne ještě hůř. Je ale fakt, že na to můžeme čekat i rok nebo déle. A krypto bude zatím zase někde jinde 🙂

Libor

jede to hore, uz je skoro, 34, myslim se rano o udim s bude 37

Fantom

Tak to jsem zvědav. Až se ráno probudím já tak bude zase 32 🙂

Michal

A měl si pravdu 😀 Ale taky jsem si to myslel. Teď není síla na průraz

Franta

Za normálních podmínek ano, ale jak se do toho dnes opřeli okolo půldesáté, velké nákupy tisíců bitcoinů. Hmm, ten růst rozhodil dost lidem sandál, ale bude aspoň o čem psát, už se těším 🙂 Černá labuť, ale u BTC nastává častěji, trhy se zbláznily. Exploze ceny, ale jiným směrem, než většina asi očekávala. Teď najednou vypadá 40k opět reálných, a to během půlhodiny, na co se jindy čeká dny.

ryban.mark

takze nakoniec by som mal pravdu ako v lete, ked som tu proklamoval ze nesmieme uzatvarat denky pod 10K, mesiac uz pod 30K neuzatvorime, ak by sme ho uaztvarali nad 40K, cesta je otvorena viacej ako k 50K, bol by to velmi divny graf ist zase hlboko pod 30K, pripadne sa uz po neviem kolky krat odrazat od 29-30K…

Michal

Wtf, přišel sem se psem od veterináře a tohle sem nečekal 😀
Ale jako odpovídalo by to tomu, co sem tvrdil včera – někdo si cenu pohlídá, ale Saylor to být nemusí.
Celkově by měla řada lidí podle mě přehodnotit svoje názory. Grayscale drží půl milionu BTC, to si opravdu někdo myslí, že půjdeme vyplnit třeba gap na 10k? To prostě neni reálný.

ryban.mark

uz drzia viacej ako pol miliona, su to chytri hosi.
Navyse v lete sa preflaklo, ze rodina Rothschildovcov nakupila BTC za hubicku, skupili okolo 100 000 BTc stalo ich to smiesnych okolo 1 miliardy USD, co je to pre nich?
Dalsiu akviziciu urobili teraz nedavno pri cene nieco malinko nad 30 000,
ja som si este cenu pozychroval na 29 300 a bingo, tento krat som sa chirurgicky trafil.
stavil som na nich a vyplatilo sa…

Franta

Objemy to byly famózní, že by Rothschildové? Snad nezačínáš věřit na ilumináty 🙂

ryban.mark
Libor

tak nebylo to ráno ale až 10:15

Fantom

To je hodně dobrý. Poslední pracovní den v lednu – jako kdyby to bylo schválně aby byly týdenní a nyní i měsíční svíčka uplně v poho. Napadá mě jako kdyby to byla záměrná manipulace ale volume bude asi obrovské na Binance je to vážně hodně. Jako kdyby to byla souhra redditu a nějakých velryb. Přesto zůstavám stejného mínění – je to FOMO a časem stejně spadneme pod 30k a myslím i někam k 20-25k. Index Greed/Fear půjde teď zase na 90+. Jen mne zajímá kdo za tyto ceny nakupuje a hlavně kdo prodává.

Libor

hele, mnozí věří ve 100000, takže jestli to občas vyklesá ke 30 nebo ne je jim jedno, prostě čekají na 100000, jestli se dočkají, i tohle byly stále dobré ceny, moc dobré

Fantom

Jestli se dočkají tak ano.

Franta

Sakra co se to děje ? 🙂 Zelené svíce jako svině, neskutečný!! To tady ještě nebylo. Asi největší růst během 10 minut, a vymetení shortařů, to je zase masakr.

Quinty

Ze by vymeteni shortaru a pak hned bull trap! Uvidime. Jak je jednoduche zmenit smer na BTC.

Franta

No bohužel i na altech kromě ETH opačným směrem, potahání sem a tam. To jsou velký a rychlý změny. Velice cool. Trh vlastně neví co chce, nebo možná uvidíme později komentáře a vysvětlení, nyní to je ale chaos na entou. Má to souvislost s vypršením opcí?

ryban.mark

aj mne to nieco vymietlo, ale nastastie som shortoval len nieco co som teraz nakupoval pri 30K.

Franta

Malí hráči zmůžou prd, velkokapitál ovlivní co se mu zamane.

bitcoin standard

38.000 tisíc a to jenom Elon Musk tweetnul bitcoi = technické analýzy na btc prostě nefungují…

ryban.mark

funguju, ale trosku inym stylom ak to amaterski traderi predikuju. Ja som sa opieral o triangel a xkrat som nakupoval pri 30K, tak preco by TA nefungovala?

Franta

Nebo ta prdel s Dogecoinem, myslím Muskův oblíbený coin. Bublina s akciemi GameStop, taky sranda. Vstupuje na trhy nový faktor ovlivňování přes sociální sítě? Někdo už asi nebude mít klidné spaní 🙂

ryban.mark

ja som dal nazor na odbornikov a doge coin som nekupoval, nedavno som uz mal nastavene limity, stacilo malo, holt aj odbornici predpovedali, ze cena akcii Tesla su prestrelenene a cena odvtedy sla 15 nasobne vyssie, takze tolko k tomu.

to som na jesen minuleho roku chcel kupit zo srandy 15 akcii Tesly, dnes uz som mohol mat normalnu Teslu, ale aj tak by som kupilô radsej Nemca… :-))

Americke auta su skladacky, nic proti Tesle. =)

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Franta

Fakt je ten, že i malí hráči můžou mít velkou sílu, pokud se spojí dohromady k jednotné akci. Když hraje každý sám za sebe a proti fondům, nebo se snaží svést na vlně, není to úplně ono. Co to takhle někdy otočit?!

ryban.mark

aspon mas skusenosti do buducna, :-)) teda vacsina z nas co sleduje pod vacsim drobnohladom.

Tak sa majte a sledujte tie noviny a novinky, nemyslim tym, tie ceske. : )) Adios.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Franta

Ale co všechno sledovat? Guru Muska určitě 🙂 Že jsou akcie Tesly, kde jsou, to je taky na truc a proti fundamentům.

Fantom

Musk napíše. tweet a cena letí jako raketa, někdy dokonce i cena nečeho jiného,co se jen stejně jmenuje 🙂 Tohle je ekonomický nesmysl a nemůže skončit jinak než prasknutím bubliny. U Gamestopu, Dogecoinu, Tesly i většiny krypta. Zajímá mne jestli tahle druhá vlna FOMO vytlačí nové ATH a to na BTC i altech. Myslmí že ne a v únoru budeme stejně padat. Pokud ale ano, tak prodám i ten svůj zbytek krypta někde u letošního ATH a budu 100% fiat a jen budu swingovat okraje růstového kanálu na vybraném altu. Ale to se asi nestane, nové ATH ještě nebude. I když, po tom se se teď děje je snad možné úplně všechno.

spot_img