Vítáme Vás u čtení dalšího přehledu trhu pro Bitcoin, jiné kryptoměny a akciový index S&P 500. Včera byli akciové trhy zavřené, Bitcoin po Vánocích zůstává stabilní kolem 16 800 USD. Pojďme se podívat, jestli trh do konce roku přinese ještě nějaké překvapení a jak se projevuje burzovní FUD?
Nejvíce volatilní kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin se poslední dny pohybuje stabilně kolem hladiny 16 800 USD. Většina altcoinů nadále konsoliduje v jednotkách procent. Vypadá to, že velcí hráči si na Vánoce vzali volno a odpočívají před tím než se na trhu příští rok objeví větší pohyby.
Dolarový index a zveřejněná americká inflace
V pátek odpoledne byla zveřejněná americká inflace formou indexu PCE, využívaného pro měření inflace obzvlášť americkou centrální bankou Fed. Ve srovnání s ukazatelem PCI (spotřebitelská inflace), slouží PCE index pro měření inflace u producentů (firem). Odhady analytiků pro meziměsíční a roční “PCE price index” byly přesné. Meziroční PCE inflace se pohybuje na úrovni 5,5%. Tyto data už jsou s vysokou pravděpodobností započítané v cenách akciových indexů.
Pozitivním překvapením pro trhy byl vyšší než předpokládaný meziměsíční prodej nových domů. Vypadá to, že navzdory rostoucím úrokovým sazbám mají lidi v Americe zájem nakupovat nové domy. Do konce roku 2022 nás už nečekají žádné další podstatné makroekonomická data. Závěr roku bude s vysokou pravděpodobností nudný bez výrazné volatility na všech trzích.
Dolarový index se dnes překvapivě propadá a bojuje o udržení hladiny kolem 104 bodů. Podle aktuálního vývoje nás nejbližší týdny zřejmě čeká období konsolidace a stranového vývoje bez výrazných pohybů. Zajímavé makro data se začnou objevovat koncem ledna 2023.
Na grafu to zobrazuje “Neutrální varianta” (Bílá). Pro zjednodušení “zrecykluji” myšlenku předpokládaného dalšího vývoje z minulého přehledu trhu, která je stále platná.
- Růstový scénář dolarového indexu = Negativní pro akciové a krypto trhy (Zelená varianta). Do konce roku 2022 bych rád viděl zformování další impulsní vlny nahoru a růst po nejbližší rezistenci cca 106 bodů. Tam se nachází exponenciální klouzavý průměr EMA 200 na denním grafu (EMA 200 1D).
- Neutrální scénář = Konsolidace trhů a čekání na další data. Zastavení růstu pod EMA 200 1D.
- Klesající scénář dolarového indexu = Pozitivní pro většinu trhů (Červená varianta).
Dle mého názoru nejméně pravděpodobná varianta, i tak je správné s ní alespoň uvažovat.
Těchto variant se doporučuji držet až do konce ledna 2023, kdy by už mělo být jasno, jakou cestou se budou trhy ubírat.
Akciový index S&P 500 lehce roste v reakci na páteční inflaci
Akciový index S&P 500 dlouhodobě stále klesá. V pátek projevil snahu o růst dle price action a jednotlivých indikátorů RSI a MACD, u kterých je vidět “Upticking”, tzn. snahu o otáčení trendu na malém časovém horizontu (obzvlášť čtyřhodinový graf). Neměli bychom se nechat zmást, na denním a týdenním grafu je však akciový index neustále v klesajícím trendu. Aktuální ocenění indexu se neustále nachází pod klouzavými průměry (EMA 55 1D a EMA 200 1D). Tento maličký nárůst je s vysokou pravděpodobností jenom mini-korekce poklesu nedávných dní.
Dle výše popsaných variant vývoj pro dolarový index teď nejlépe vypadá “Neutrální varianta”, tzn. pomalý pokles indexu na hladiny kolem 3700 bodů.
Stabilní Bitcoin a formování trojúhelníku?
Dle denního grafu se Bitcoin za poslední dny vůbec nikam neposunul. Drží se stabilně kolem hladiny 16 800 USD, těsně nad hladinou invalidace dalšího růstu. Indikátory RSI a MACD znázorňují možnou snahu o maličký růst. Zatím však velmi nenápadně. Pokračuje hra o trpělivost a kopírování nálady na akciovém trhu.
Čtyřhodinový graf nabízí o trochu víc informací. Aktuální stranový pohyb začíná formovat trojúhelníkovou strukturu. Tento typ struktury je ve své podstatě konsolidační, avšak většinou po něm pokračuje další impulsní pohyb ve stejném směru jako ten před trojúhelníkem.
To by znamenalo pokračování klesajícího downtrendu. Většina účastníku trhu tedy odpočívá a zvýšená aktivita se zřejmě objeví na nový rok.
Pro sumarizaci je nejpodstatnější informace, že cena Bitcoinu se nachází pod všemi důležitými rezistencemi a klouzavými průměry (týdenní, denní a čtyřhodinový graf). Pravděpodobnější budoucí vývoj je někde mezi dvěma klesajícími variantami na grafu (oranžová a růžová varianta).
Problémy Binance jako katalyzátor propadu kryptoměnového trhu?
Poslední týdny po pádu burzy FTX se objevuje velké množství FUDu proti burze Binance, a dalším jako Kucoin zpochybňující jejích kredibilitu. Působí to na mně jako cílená snaha vylekat investory aby stáhly své prostředky z burz. Tzn. nebudou mít prostor rychle reagovat na možný další propad kryptoměnového trhu. Tím se otevírá obrovská příležitost pro krypto velryby a fondy manipulující cenu kryptoměn.
Nativní coin Binance v červenci vyklesal přes -75 % od maxima ze začátku roku 2021 (cca 703 USD).
Aktuálně se obchoduje poblíž této hodnoty za 243,7 USD. Dle mé interpretace grafu bych očekával další pokles a otestování zóny akumulace 200-160 USD (dalších -20 až -30%).
K takovému pohybu však bude potřebný impulz od Bitcoinu, který bude následovat celý krypto trh. Propad Binance tokenu beru jako jeden z indikátorů klesajícího zájmu o tuto burzu. Resp. odchod investorů / traderů, kteří využívají Binance token pro snížení svých poplatků za nákup a prodej kryptoměn na platformě.
Napište nám, jestli jsou pro Vás aktuálně negativní / varovné zprávy ohledně kryptoměnových burz důležité a přesunuli jste se na jiné (třeba DeFi) platformy? Případně jak řešíte situaci mít prostředky pro investice do kryptoměn připravené ale v bezpečí?
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
Díky za článek. Jen dodám, že za současné situace ten kdo chce obchodovat Bitcoin/USDT nebo BUSD páry jako maker stejně žádné poplatky na Binance neplatí a z tohoto důvodu nemá smysl BNB držet. Ten má nyní více význam jakožto nativní token BSC blockchainu. Jak jsem již psal dříve, de facto jsem z Binance již odešel – drtivou většinu prostředků jsem stáhl a zůstává tam jen nepatrný zůstatek BNB a jedem malý BTC kontrakt Dual investment na malou částku s vypořádáním k 31/12. Technickou kvalitou, zabezpečněním a šířkou produktů to byla suverénně nejlepší burza. Bohužel nedůvěra k jejímu zakladateli/majiteli mě donutila k tomuto kroku. Tak trochu v koutku duše doufám, že se vše uklidní a důvěra obnoví, ale moc velkou pravděpodobnost tomu nedávám. Uvidíme co se stane a alespoň já v kryptu očekávám příští rok opravdu veliké věci.
Zaujímalo by ma čo je aktuálne hodnotené ako NAJ CeFi/DeFi burza?, kedže sám hľadám náhradu 🙂
U DEFI nevím, tam sice máte krypto pod svoji kontrolou (vlastní klíče) ale spoléháte na bezchybně napsané smartkontrakty. Když je tam chyba a dojde k exploitu, tak o svoje krypto také přijdete. U CEFI se za bezpečné považuje Coinbase, Bitstamp a Kraken. Z mého pohledu je Coinbase drahá (poplatky) a když se člověk podívá na cenový vývoj jejich akcií, tak má pocit, že tu už dlouho nebude… Bitstamp je jednou z úplně nejstarších burz a měla by být bezpečná, pokud vím nabízí menší množštví coinů. Můj favorit je Kraken. Dlouhá historie, přijatelné poplatky rychlá uživatelská podpora. Crypto.com je na tom podle mne hůře než Binance, tam bych nedal nikdy nic. Bitfinex je propojen s Tetherem a Poloniex s (alespoň tuším) Goldman Sachs, ale je tam bídná likvidita. Kdysi jsem se zajímal o Digifinex, protože tam na většině párů byl maker za 0%fee, ale už bych do toho nešel. Než šetřit na poplatcích, je důležitější mít důvěru v burzu. Kukoin je otázka – tuším že je asijský, široká nabídka tokenů, ale má vlastní token a to může být i riziko. Stejně jako Binance, když člověk ani neví kde má centrála sídlo, tak je to na zamyšlení …. .
Ahoj kluci, máme zde konečně novinku, pls regněte se pod svým mailem zde: https://kryptomagazin.cz/registrace/ a udělejte si profil, stávající komentáře se propojí s tímto účtem a těm historicky aktivním naskočí rank 🙂 Plánujeme tam brzy další funkcionality a rozšířené práva pro pardály jako Fantom a spol 🙂
Binance skončí ako FTX….otázka času. Ako prvá prišla s tým insitným “investičným” produktom, nezmyslom – token burzy. Aj každé kasíno má svoje tokeny pre hráčov na hranie, a nie na investovanie. Celá Binance vznikla ako špekulatívny projekt pre retailových hráčov – insitných “investorov”.