Máme začátek nového týdne a spolu s tím si zpracujeme další analýzu na Bitcoin (BTC). V podstatě bude dnešní textová analýza do jisté míry opáčko nedělní video analýzy. Bitcoin se po několika měsících vrátil nad 50 000 USD, což je samozřejmě z psychologického hlediska úspěch, na který tržní účastníci reagují.
Bitcoin a hamižnost
Co jsem tak stihl vysledovat, poslední dva týdny jde ze všech stran hrozně vidět, jak se do myslí lidí vrací ta pozitivní nálada, která tu panovala na přelomu 2020/2021. Bitcoin totiž dokázal podstatnou část dřívějších ztrát umazat a zároveň pokořil psychologické hladiny – 40K a nyní 50K. Spolu s tím můžeme sledovat zase tu euforii, která má blízko k hamižnosti.
Zatímco v květnu jsme mohli sledovat přesný opak. Zájem byl dost průměrný a šel naopak cítit strach, že to support na 30 000 USD nevydrží. Možnost mnohem hlubšího propadu zkrátka nebyla až tak daleko, jak se původně mohlo zdát. Popsané je v podstatě takový cyklus, který se pořád opakuje.
To davové chování je na trhu prakticky standard a je potřeba s ním jaksi počítat. Problém je v tom, že dav neurčuje, kam trh půjde dlouhodobě. O tom rozhodují hráči, kteří mají teoreticky nekonečné prostředky. Spolu s tím souvisí měnová politika centrálních bank.
Aktuální situace na 1W TF BTC/USD
Na týdenním grafu můžeme pozorovat, že máme již pátou týdenní zelenou svíci v řadě. Samotná podoba jednotlivých svíček není sice kdovíjak býčí, ale to nevadí. Zelené jsou, což na tržní účastníky samozřejmě působí dobře. Leč objemy spolu s rostoucí cenou soustavně klesají, takže zde pořád přetrvává divergence. Objemy se tak vrátily na úrovně z první poloviny července.
Uvedený signál má samozřejmě velkou váhu, protože objemy nikdy nelžou. Navíc se jedná o robustní faktor trhu a naprostý základ, který vyplývá z práce Richarda Wyckoffa. Je třeba ale upozornit, že je to pouze signál, nikoliv příslib Pána Boha, že se směr otočí a Bitcoin tak půjde na nové low. Takhle technika trhu prostě nefunguje.
Nyní je trh velmi blízko od klíčového pásma, které je kolem 52 500 USD, kde je zároveň fibonacciho hladina 61,8 % a tzv. golden ratio (65 %). Na objemovém profilu je pak Low Volume Node. Tudíž je na této hladině vcelku solidní konfluence. V případě, že Bitcoin prorazí, máme další úspěch za sebou.
Respektive, cesta nahoru je z pohledu Price Action prakticky otevřená. Ale když se zaměříme na objemový profil, zjistíme, že kolem 57 000 USD je velká hloubka trhu (High Volume Node).
Indikátory
RSI dosáhlo 60 bodů, což je samozřejmě úspěch. Ale nejtěžší překážka je až na hraničních 70 bodů. Na MACD jinak došlo definitivně k bullish crossu. Nyní by bylo žádané hledat případná potvrzení signálu – třeba v podobě zvýšených objemů.
Aktuální situace na 1D TF BTC/USD
Co se týká denního grafu, Bitcoin zkonsolidoval nad 47 000 USD a dnes můžeme sledovat zřejmou snahu o pokračování v expanzi. Objemy byly za sobotu a neděli velmi slabé, což je během víkendů normální. Jinak na denním grafu vychází otestování horní hranice zakresleného kanálu zrovna na těch 52 500 USD. Takže máme další faktor do té naši konfluence.
Indikátory
Na denním RSI je trojnásobná divergence stále platná. V těchto chvílích to vypadá tak, že k jejímu zneplatnění je nutné překonat právě 52 500 USD. Jestli se býkům zneplatnění podaří, bude to velký úspěch. Třeba se pak zvednou i ty objemy. Na histogramu MACD je situace krapet složitější a k zneplatnění by bylo potřeba mnohem větší úsilí.
Závěrem
Denní graf je z pohledu ryze cenového vývoje bullish. Objemy jsou ovšem lehký nadprůměr. Zatímco týdenní graf může těžit z čerstvého bullish crossu na MACD, ale divergence mezi cenovým vývojem a objemy to dost BTC kazí. V každém případě asi velmi brzy otestujeme těch 52 500 USD. Pak uvidíme, zda následující týdenní svíce bude průrazová.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
