Tak nás Bitcoin (BTC) poctil středně velkým dumpem, který je svým vývojem velmi podobný tomu, co se stalo 10. – 11. ledna. Podrobněji to ovšem vysvětlím níže. Co se týče sentimentu, tak i navzdory dropu retail trhu věří, jako kdyby byl Bitcoin bůh nějaké náboženské sekty. Retail akorát hledá důvody, proč by měl Bitcoin stále jít nahoru, což je jednoduše řečeno konfirmační bias.
Tip: Při registraci přes tento náš odkaz na největší kryptoměnovou burzu Binance získáte 20% slevu na poplatcích. Tato sleva funguje navždy.
Retail je arogantní až na půdu
Aktuální dump je zatím v normálních mezích a určitě si nemyslím, že je důvod jakkoliv panikařit. Dokud Federální rezervní banka bude držet sazby na nule a tržní úroková míra neporoste vyloženě do nebes, nemusíme se asi(!) bát obratu trendu. Na trh má ovšem vliv mnoho proměnných a spoustu z nich určitě ani neznáme. Tudíž je dobré vždy tak trochu pochybovat, i když už člověk má vyhlédnuté nějaké své kanárky.
V každém případě je retail strašlivě arogantní a tento stav trvá už minimálně od prosince. Zatím ten trh nedostal pořádnou nakládačku, takže ta pokora a opatrnost je naprosto mizivá. S nadsázkou mohu říct, že by snad byli ochotni zadlužit i své mámy, aby jejich prostředky mohli dát do BTC. Tím chci říct, že kdybych měl vycházet pouze z psychologické stránky věci, jsou ideální podmínky, aby malí investoři dostali lekci.
Aktuální situace na 4H TF TYX
Aktuálně je středobodem růst tržních úrokových sazeb na amerických vládních dluhopisech. Rostou naprosto všechny s delší splatností a u 30letých jsme před několika dny překonali 2 %. Nyní jsou sazby na 2,18 % a předpokládá se, že porostou i nadále. Mluvilo se dost o tom, že když právě překročí řečená 2 %, je to konec světa.
Faktem je, že nůžky mezi nominálními a tržními úrokovými sazbami nemohou růst donekonečna. Respektive se očekávání do budoucna markantně zhoršuje. Finanční trhy jsou však plné komplikovaných konotací, které člověk nemusí zcela pochopit i za celý život. Ale abych nějak shrnul tržní sazby, tak jejich růst znamená pro rizikovější aktiva velký špatný, zatímco jejich pokles velký dobrý – netřeba to nějak komplikovat.
Aktuální situace na 4H TF BTC/USD
Co se tedy týče samotného Bitcoinu, all time high se plus mínus vytvořilo na 58 300 USD, takže těch magických 60 000 USD jsme bohužel nepokořili. Samotný pokles každopádně nepřišel hnedka a byl zpočátku dost střídmý a začal gradovat až po několika červených svíčkách. Když se cena dotkla S/R levelu 52 370 USD, Bitcoin krátce pozitivně zareagoval, ale nakonec došlo k průrazu a negativní momentum začalo dost gradovat.
Propad v těchto chvílích zakceleroval a velmi rychle jsme padly až k 48 183 USD, kde nákupní tlak výrazně zesílil. Iniciativní nakupující se toho rozhodně nebáli a vyhnali cenu zpátky až nad 52 370 USD, což mělo neskutečnou sílu. Vlastně popsané price action nebylo až tak překvapivé, protože ta tendence vykupovat jakékoliv propady je vážně všudypřítomná.
Měl jsem ale stále v paměti, že téměř identické vytažení se podařilo na začátku krátkodobé korekce z 10. ledna. Vlevo v grafu jsem to zvýraznil. Když tak si sami pusťte tradingview, aby to vaše oči mnohem lépe viděly. Tehdy vlastně iniciativní nakupující kurz rychle vytáhli zpátky, ale spočíval v tom, že reakční nakupující se k nim už nepřidali. Přirozeně bez dalších nákupů šla cena dolů.
Úplně stejná věc se stala i nyní. Iniciativní býci vyhnali cenu nad 52 370 USD, ale pak se nic moc nestalo. Po vytvoření takového knotu bychom čekali rychlou pumpu, ale nákupní tlak nikde, což ukazovalo, že reakční býci jsou spíše nečinní. Sice malá snaha byla, ale dlouho nevydržela. Prodejci se tedy zase chopili příležitosti a cenu začali srážet a byli vcelku úspěšní.
Cena se dostala až k S/R levelu 44 000 USD, kde došlo k pozitivní reakci. Avšak se mi zdá, že zatím prodejní tlak neustupuje. A navíc, jestli zůstanou kupci nečinní, všem ostatním dojde trpělivost a zahájí raději prodeje. Zatím je v každém případě příliš brzy na to odhadovat dno. Můžeme si pouze říct, že nejsilnější poptávku lze očekávat v rozmezí 34 600 – 29 500 USD. Pod těch 29 500 USD bychom určitě jít neměli.
Indikátory
Co se týče indikátorů technické analýzy, připomínám, že na všech vyšších časových rámcích máme mohutné medvědí divergence a právě čerstvý dump by mohl spustit kaskádu jejich uplatňování. Zmíněné je vlastně argument, že aktuální korekce bude odlišná od té, co v lednu trvala asi tří týdny. Tehdy jsme žádné divergence neměli. Leč k jejich uplatnění vůbec nemusí dojít a třeba se pouze dočkáme několikatýdenního plácání se a pak zase vzhůru. Musíme zkrátka sledovat signály a podle toho se zařídit.
Jinak 4H RSI padlo dokonce pod 30 bodů (26,3), v lednu trh pouze škrtl o 28 bodů a pak zase pádil nahoru. V těchto chvílích ta snaha o odraz je nijaká.
Závěrem
Zatím je příliš brzo na to, abychom mohli hádat, co z čerstvého dropu vzejde. Potřebujeme více dat, co se týče kurzového a objemového vývoje. Jisté je, že není třeba jakkoliv propadat panice, ale jak už jsem říkal, retail má spíše problém s přehnanou důvěrou v trh samotný. Mějte na paměti, že arogantní retail = další problémový faktor.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Já si to asi neodpustím….. 😀 Chytří chvilku počkají a dokoupí, blbečci budou zase spekulovat, že jdeme vyplnit gap na 10k.
chytrý budem až v piatok, keď mi dôjde výplata a peniaze, čo by som dal inak na sporiaci účet pôjdu na kryptoburzu 🙂
To bereš tak pozdě nebo tak brzo? 🙂
No spíš mi připadá zajímavé, že do krypta investuje i ten, kdo kvůli tomu musí čekat, až mu přijde výplata. To je dost slušná adopce, řekl bych. Ještě alespoň miliardu takových! :-))).
Proč by v tom měl být problém? Alespoň si vklady hezky v čase rozloží, což se mu nakonec spíše vyplatí…
To nie investovanie, ale maximálne iba ak obyčajné sporenie, BTC sporiaci účet ako sporiaci produkt napr. stavebné sporenie. Niekto si kupuje z výplaty stávky v lotérii Športka, niekto to dá do Niké na zápasy, a niekto si kúpi BTC za cca 50 000 USD. Nejde o žiadne investovanie na kapitálovom trhu, ide len o “investíciu” do hry a vloženie peňazí na hráčske konto BTC, pričom vkladanie je pravidelné ako pri sporení.
Ano, kde jsou ti hejlové věřící v nekonečný růst ve vertikále? Už by konečně mohli pochopit, že korekce není tabu a že takovéto korekční pohyby potřebujeme…i když je škoda, že byly tak prudké, protože to nevrhá dobré světlo na investice do krypta…ideálně by bylo, kdyby se nad 40K utvořil range alespoň v řádu týdnů, tak jak tomu bylo v lednu.
asi sa modlia v kostole za BTC rast
Já bych větší propad nečekal,ale můžu se mýlit.
Jen mi přijde nereálné, že by v krátkodobém horizontu bylo možné,aby se cena jednoho BTC dostala pod hranici, za kterou Tesla nakoupila poslední BTC, při obchodu za 1,5B dolarů. Velryby tohoto typu chodí pro zisky do BTC a ne pro ztráty.
Používají jako poradce M. Saylora a spoustu dalších profesionálů.
1,5B je možná desetina budgetu Tesly pro BTC a firem je v BTC namočených mnohem víc.
Pokud jde cena příliš nízko, vykupují. Až se dostaneme znovu k 60ti, zase něco po malých částech odprodají. Kam to povede? Těžko říct. Možná se už pod 40 nedostaneme.
Kdyby na konci roku vše prodali, musí peníze uplatnit jinde, kvůli daním. Tak proč prodávat, když si mohou cenu určovat.
Jen taková úvaha. 🙂
Souhlas, ale jinak ta výroční zpráva SEC měla být za loňký rok, takže museli nakupovat mnohem níže (pod 30K)…dle jiných zpráv mají mít nyní zisk z BTC větší než z prodeje svých aut. Včera opět nějaká velryba vyváděla BTCz burz za 1 mld. Takže také se kloním k tomu, že cenu už dolů (pod 30K) už jen tak neuvidíme jít…To ale neznamená, že nemohu přijíít podobné “úmělé” výprodeje nebo že to nestáhnou na nějaký ten měsíc třeba pod invalidační level bull runu…oni nejednou na zisk v řádech měsíců, ale let…
Trochu mě děsí současný sentiment ve stylu “Ano, dip potřebujeme, to je žádoucí, 14 dní si dáme trochu pauzu a pak zase letíme up. Propadl se mi majetek o 30 % za jeden den, chill, no stress. Však ještě dokupuju!” WTF? Trocha respektu vůči těm financím by neškodla, pořád tam všichni mají cash.
Z propadů se udělala normální věci. Až tohle skončí a přijde opravdu ten dump až dolů, spousta lidí dostane strasně na prdel, přesně jak píše pan Ing.
Pořád je nutné mít na paměti, že kryptoměny jsou jedna z vůbec nejrizikovějších forem investic, jaké lze dnes udělat.
Většina lidí si nedokáže představit propad pod 30k, natož pod 20k. Stačí tomu dát několik měsíců… .
To se klidně může stát… na 10k to asi nepůjde ale 20k-30k určitě jo. Tech lidi co viděli 100k v březnu bylo a je fakt dost.
nikdy nehovor nikdy, keď vidieť ten sentiment, tak sa to môže zosypať aj nižšie a takto to bude stále dokola, lebo ľudia sú nepoučiteľný
To nikdo neví. Já třeba nejsem ani bearish, ani bullish. Prostě na to koukám.
Spíš mi přijde vtipné, jak na burzy přitečou BTC v hodnotě asi 2 miliard dolarů, a trh s kapitalizací skoro 2 bilionů dolarů, se sesype 😀 To akorát ukazuje, jak moc je měření kapitalizace shit.
Protože se kapitalizace měří cena x veškeré existující coiny. Přitom spousta jich je ztracených a nikdy nebudou k dispozici a také mnoho jich hodleři neprodají z principu. Obchoduje se jen s malou částí coinů. Takže když jich velký hráč hodně šoupne do trhu tak cenu sestřelí a platí to i naopak. Pozvolnou akumulaci jsme tu měli dlouhodobě od loňského jara ze 4k až na cca 10k. Pak to vzalo drive. Co to s trhem udělá, když ti co nakupovali v loňském roce nyní vyberou zisky? Zatím žádný velký dump nečekám, retail by se neměl plašit takhle brzy.
Jasne market cap.je hodne zavadejici,vzdyt se podivejte na spousty shitcoinu co maji kapitalizaci v radech milionu dolaru (cena na burze x pocet minci) a pritom se to obchoduje na par shit burzach s uplne smesnym volume a to si to jeste mezi sebou prehazuji boti 💩💩💩
Ze je to bublina vi tak 98% zucastenych,takze je jasne,ze to jednou krachne,ted uz to pozene nahoru jen chamtivost a dolu zase strach.
Roste uplne vsechno,altcoiny (shitcoiny) u nichz jediny fundament je to,ze je nikdo nechtel a proto jsou “podhodnocene”.Proste opakovani 2017 hadr.
Ale to není chybné uvažování. Pro nějaký zdravý pohyb vzhůru je třeba otestovat minulé rezisty, chvíli se tam “plácat” a utvořit lokální dno… chybné je uvažovat stylem – žádná korekce nepřijde a jdeme na kilo v březnu a na 10 mega do léta…a proč? Protože jsem to vyčetl mezi řádky…;-)
Ja tam mám len cash, ktorý by som inak rozhádzal v obchodoch na blbosti. Pre mňa je to aktívum s možným ziskom do budúcnosti. V polovici mesiaca som dosiahol cieľ v obchodovaní ktorý som chcel a potom som začal už len hodlovať a mienim to tak urobiť do konca mesiaca, alebo dokým sa cena nevyšplhá na cenovú hladinu za ktorú som kryptomeny kúpil. V polovici mesiaca išlo krypto hore a dnes spadlo a zas je tam kde bolo keď som išiel do hodl, takže ja nejaký zásadný problém z mojej strany nevidím. A aj keby to išlo dole, tak budem naďalej hodlovať a keď to uznám za vhodné tak dokúpim. Risiko je tu vždy, ale o tom to je a všetci čo tam dávame prachy sme tak trochu gambleri, lebo nikto nevie ako to nakoniec dopadne.
Na prdel dostane jenom ten, kdo v panice prodá. Vždyť i moonboys z roku 2017 mají nakonec pěkné zhodnocení. Jinak mě třeba pořád připadá dlouhodobě míň rizikový BTC než taková Tesla. Umím si tak nějak představit všeobecnou adopci BTC (s cenou 200tis +), ale to jak a kdy Tesla vygeneruje zisk úměrný tržní kapitalizaci nepochopím zřejmě nikdy :-))).
Tesla je megabublina akciového trhu. Je to ještě vetší gamble než BTC. Má 2x větší kapitalizaci než Toyota či VW a tržby mnohonásobně menší. P/E ratio je neporovnatelné s ostatními a dosahování provozního zisku je pro firmu dlohodobě problém. Expozicí v BTC riskuje ještě víc a cena akcií začíná pomalu klesat. Jednou se určitě zapíše do dějin. Buď megakrachem nebo superúspěchem – k tomu postačí když přežije. Sice je ve světě obrovský nárůst elektromobility, ale ostatní automobiloví giganti investují do elektroaut jak se dá a Teslo nakupuje BTC… .
tesla nejsou jen elektroauta – neco by jste si o tom meli zjistit.
Pokud budeme v létě na 100k tak to vymete ty opatrné, kteří radši odprodali na 12, 20, 30, 50k…. a když důjdeme na 20 tak to vymete s těmi co teď dokoupily protože o víc jak 20% dolů určitě nepůjdem. Tak babo raď, nebo spíš technický analizátore. Pokud to bude jako před měsícem tak teď volume trochu opadne, cena vyšplhá k +-55.000,-USD a pak se to zase shodí abychom se k těm 50/60k vrátily někdy za měsíc/ dva… nebo tři…
A co za 3 měsíce pod 30k?, případně pod 20k? Je to vážně tak nereálný scénář? Teď je super příležitost se nebát a gamblovat, protože nějak super rychle to padat nebude. Bude tu ještě několik býčích pastí než se to sesype. Takže kdo na to má nervy a koho to baví, tak může zkusit surfovat tyhle vlnky. Velmi silný support bude na 40k. Tam se určitě odrazíme, akorát pak je potřeba včas prodat 🙂
Ano je to nereálný scénář, je potřeba si uvědomit, že fondy chtějí btc nakoupit co nejlevněji až budou vlastnit většinu už s cenou nikdo takto nepohne. Pokud si myslíme, že EM je debil a šef Microstaŕategy druhý debil ani jeden z nich neví co dělá pak je možné všechno. To co dnes nakoupí za 47 /40 /35 je čištý profit než kdyby kupovali za 65
Mě je to jedno ja to neprodám nikdy 🙂 ja ten jeden z 21M prostě chci mít 🙂 🙂
Tobě to může být jedno, když nikdy neprodáš. Doufám ale, že když se tento nereálný scénář naplní tak sem přijdeš podebatovat. EM neznám, ale podle toho co píše na svůj twitter je diplomaticky řečeno “svérázný”. Když nebudu diplomatický tak je psychicky narušený. Někdo tady psal že prý byl v dětství šikanován. To by docela odpovídalo. Jeho smysl pro humor je na úrovni puberťáka. Evidentně mu dělá dobře být středem pozornosti a rád manipuluje ať už ceny akcií, za co už byl v minulosti potrestán SEC nebo crypto. To co dělal s DOGE je dost přes čáru. Géniové bývají často psychopati. Nikola Tesla se na konci života zbláznil. Ani by mne nepřekvapilo kdyby EM/Tesla v příštím reportu oznámila že prodala všechny BTC a realizovaný zisk investuje do zvýšení produkce. Výsledek? Růst akcií Tesly a propad BTC. A EM by potom dodal že vydělané peníze vloží do svého snu dostat se na Mars. M. Saylor je podvodník. Jen v první fázi investoval svoje peníze a peníze MS – za nejnižší cenu. 2 a 3 várku nákupů realizuje za cizí peníze. Investoři dostanou konvertibilní dluhopisy. Saylor v roce 2000 způsobil investorům ztrátu víc než miliardu USD. Nikdo další kromě starých moonboys se do krypta zatím moc nehrne. Jsou to jen plány. Klasická vějička. Uvidíme jak to dopadne. Náběh na dump byl už na konci ledna. Ale pak začal tweetovat Marťan a nakonec přišlo to načasování s Teslou a další FOMO bylo na světě. Fakt se těším na další vývoj.
Já si nemyslím, že to Musk prodá. Ono to hlavně neni jen tak. Mně přijde, že si lidi představují, že se prostě ráno vzbudil a za peníze Tesly nakoupil Bitcoiny 😀 To muselo projít schvalovacím procesem, pochybuji, že to bylo jen jeho rozhodnutí. Ano, on je Tesla, ale nevěřím, že prostě osobně hrábnul do prachů firmy. Nebo nevěřím…. to ani nejde.
To co píšeš má nějakou logiku takže to samozřejmě nebude fungovat. Jinak jakkoliv shazovat EM je hloupost, uvědom si dobře co dokázal. Trochu mě připomíná Jokera jak zapálil to hromadu peněz 🙂
Edison toho dokázal opravdu dost, přitom jeho lidský charakter…. Pro ten nelze najít slušné slovo. Schopnosti a charakter nemusí jít ruku v ruce. Mně jen hrozně vadilo Muskovo hypování DOGE a pseudovtipné tweety, které díky jeho jménu mají obrovský mediální dopad. Stačí se podívat co má na twiteru a člověk se nestačí divit. S BTC to je totéž proklamuje že má 0,1 BTC jako dar, pak píše že BTC je fajn, potom je “almost as BS as fiat”, je nečitelný a to bych od takového vizionáře nečekal.
No já byla trošku v šoku, když jsem viděla ty neskutečně namyšlené komentáře těch lidí k názorům zkušených ekonomů a renomovaných institucí nebo relevantních zdrojů…
to je tu furt, dneska sa ešte krotili
Korekcie 20, 30% sú úplne bežné a z dlhodobého hladiska žiadané. Nie nadarmo sa hovorí, že keď chcete postaviť niečo väčšie, lepšie a krajšie, musíte zbúrať to staré. Korekcie sa nedejú iba na burzách – korekcie počtu zamestnancov, korekcie stromov v lese, korekcie počtu ľudí na svete (pandémia = smutné ale je to realita). Takže zachovajme chladnú hlavu a tešme sa z každého investovaného doláru 😏
Akorat,ze tady se stavi neco o cem je vsem uz dopredu jasne,ze to stejne spadne 😂
Něco určitě přežije, a to bude potom úspěšné. Jenom si spousta lidí neuvědomuje, že mnoho coinů pozvolna zanikne- tedy nezanikne, ale jejich hodnota bude neodvratně mířit k nule. Amazon nakonec přežil dot.com bublinu a je z něj gigant. Jenže si najděte nový Amazon 🙂 Největší fór je v tom, že ani BTC nemá nic jistého. Kryptoměny nezaniknou, ale ještě je čeká dlouhá a těžká cesta. A většina jich do cíle nedojde 🙁
Tvl srovnávat propad bitcoinu s nemocí, která zabila už miliony lidí po celém světě a vyvodit z toho, že jde o fajn žádanou věc? Teď už jsem tady viděl opravdu všechno.
Hrozně lidí to tak vnímá, protože mají pocit, že planeta Země je jakási živoucí entita, která se vědomě stará o tvory na ní žijící 😀
Lidi maj tendenci ve všem hledat systém – typicky u BTC 4 letý cyklus, cykly na akciích a ekonomice obecně.
Podle mě je všechno úplně random.
Čtyřletý cyklus na kryptu souvisí s halvingem BTC,ale je fakt že kdyby nás třeba trefil meteorit tak nepomůže ani ten halving.
kdyz na burze tece krev – nakupuj.
Ten Jarolím už ten “retail” vyloženě nenávidí. Takový blitky, co píše v prvních dvou odstavcích, to se jen tak nevidí. Se mi líbí, že když retail nakupuje, tak je to špatně, když prodává, tak je to taky špatně. Co má teda ten ubohej retail dělat, to fakt nevím. Poznatek na závěr – řekl bych, že Jarolím a všichni tady jsou taky retail a hejlové, nebo snad ne?
Už se těším na reakce zdejších “profesionálních investorů”.
Retail jsme všichni a všichni víme hovno…… 😛 😀 Ale rozdíl mezi většinou lidí zde a těmi ostatními je v tom, že jsme v trhu alespoň nějakou dobu a neni to o tom, že: “Hej mamó, kup ty Bitcojný, prej to jde nahorů, já chci Lambo.”
Jestli to opravdu žene nahoru “hloupý” retail, tak já bych byl rád, ať jim to vydrží co nejdýl a klidně jim budu dávat pusu na čelo, protože mně to už 2 roky docela dobře živí.
Ty názory o aroganci retailu jsou úplně neskutečné, zvlášť od někoho, kdo očividně trpí ztrátou paměti a neobtěžuje se přečíst si zpětně ty předpovědi, které tu psal před měsícem, před dvěma měsíci, před čtyřmi měsíci, před šesti měsíci …
Žádné předpovědi jsem nikdy nedělal. Nejsem rosnička na Nově, ale to by chtělo trošku číst a nebýt domýšlivý (a arogantní).