23.01.21 Technická analýza ETH/USD – Ethereum až na Měsíc?

4.3
(7)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Po mnoha analýzách na Bitcoin je asi na čase se podívat i na trhy s altcoiny. Pro dnešek jsem vybral Ethereum, protože se neoddiskutovatelně jedná o vůbec nejsilnější minci. Trh s Ethereem je dokonce silnější než Bitcoin. Samozřejmě si toho všimlo dost lidí a na základě toho se začínají i objevovat bláhové proklamace, že snad Ethereum jednou přeskočí i Bitcoin.

Obdobné věci zaznívaly na začátku roku 2018, kdy se Bitcoin nebyl schopen hnout z místa a některé top alty během pouhých pár týdnů poskočily o stovky procent. Tuším, že největší sekta byla tehdy zrovna u XRP a nemálo lidí věřilo, že zmíněná mince bude jednou stát jako Bitcoin (to bylo šílené období). To jsme ale trochu odbočili.

Každopádně je Ethereum u svého dřívějšího all time high, které se jenom těsně podařilo překonat. Tudíž se spekuluje nad tím, že se na tomto trhu dočkáme obdobného vývoje jako na Bitcoinu. Tedy, že Ethereum půjde během několika týdnů na cca 2 700 – 2 900 USD. Fakticky jsou tyhle spekulace zase naprosté ignorování celkového kontextu trhu.

Mějte na paměti, že kontext je strašně důležitý. Jinak je z toho pouze konfirmační bias. Nelze samozřejmě vyloučit, že Ethereum nepůjde výš. Leč v analytické části si vysvětlíme, že k dalšímu postupu směrem nahoru by bylo potřeba mnoho sil. Kde se ten nákupní tlak vezme?

Aktuální situace na 1W TF ETH/USD

Z pohledu týdenního grafu je bezesporu úspěch, kam se až Ethereum dostalo. Sice těsně, ale povedlo se dosáhnout nového all time high. Po dlouhých třech letech se všichni dočkali. Bohužel v cenovém grafu lze bez diskuze zpozorovat vertikální strukturu. Úplně tu samou strukturu jsme měli na Bitcoinu a relativně čerstvě praskla.

Jak často opakuji, vertikální struktury nemohou z logiky věci dlouho vydržet. Na Ethereu zatím drží, neboť k žádné korekci ještě nedošlo. Proběhlo pouze pár dumpů, které byly velmi rychle zase vytaženy zpátky. Určitě je tedy tendence ze strany retailu nějaký Bitcoin přetavit na Ethereum, protože v těchto chvílích ještě drží.

Je potřeba si ale nalít čistého vína, i když Bitcoin nejde nahoru, altcoiny se na nic velkého nezmohou. Což je hrozně divné a v rozporu s tím, co jsme mohli sledovat v roce 2017 a krátkou dobu i v roce 2018. Současný bull market je v mnoha ohledech zcela jiný a mám z toho právě nemalé obavy.

Už dříve jsem vysvětloval, že je nesmírně důležité kapitálové flow na trhu. Během minulého býčího trhu byla situace ideální, protože se kapitál přeléval z BTC do altcoinů a pak zase zpátky. Tok kapitálu byl mezi altcoiny a Bitcoinem obousměrný, takže zůstával v trhu s kryptem. Ale nyní je Bitcoin v krátkodobém downtrendu a altcoiny spíše stagnují. Což znamená, že z Bitcoinu odchází kapitál… A kdo ví kam. Možná něco do tetheru? Nebo jde do akcií? Dluhopisů? Těžko říct.

Indikátory

Právě indikátory nám dodávají tolik potřebný kontext, týdenní RSI vytvořilo vrchol na 92,5 bodech. Když Bitcoin zaútočil na staré all time high, trh nebyl v žádném případě až tak extrémně přepumpovaný, jako je teď Ethereum.

Navíc, pokud Ethereum o pár stovek USD nepovyroste, hrozí, že se vytvoří medvědí divergence. Zkrátka, ta šance, že Ethereum udělá po překročení starého ATH dalších 100 %, je docela nízká. Respektive, střednědobě třeba ano. Ale ne na jeden zátah bez korekce.

Aktuální situace na 4H TF ETH/USD

Na 4H grafu můžeme mnohem lépe pozorovat cenový vývoj z posledních tří týdnů. Právě na tomto grafu jde poznat, že prolomení ATH byl ryzí bull trap. Bull trap není nic pozitivního a trh dal jaksi najevo, že nemá dost sil pokračovat. Poslední vývoj si lze bezesporu zaznačit jako obchodní pásmo, díky kterému víme, že se trh technicky vzato nikam neposouvá.

Dokud je nicméně kurz v rámci obchodního pásma, podmínky jsou neutrální. Jakmile ovšem prorazí jednu ze stran řečeného pásma, situace se zase dost změní a pravděpodobně bude další vývoj dost dynamický. Breakout je samozřejmě dobré znamení, protože nakupující předvedou iniciativu.

Zatímco breakdown by znamenal, že býci ztratili sílu a vedení se ujímají medvědi. Jinak objemy obchodů jsou dost úctyhodné, takže se v rámci pásma něco děje. Otázkou je, zda probíhá distribuce nebo reakumulace. Když se člověk podívá na wyckoffova schémata, na první dobrou struktura trhu připomíná spíše jedno z reakumulačních struktur. Zas na druhou stranu, Wyckoffa znám velmi povrchně.

Indikátory

Co se týče indikátorů, dle obou indikátorů je situace na trhu opravdu dost nerozhodná. Dokud tedy nedojde k průrazu z konsolidačního pásma, moc toho nevíme.

Závěrem

I přes ty zvláštnosti v průběhu aktuálního bull marketu, nám Ethereum ukázalo, že altcoiny bezesporu mohou jít na svá předešlá all time high. Neznamená to, že něco podobného dokážou všechny alty. Ethereum nám však předvedlo, že je pokoření historických maxim dosažitelné. Uvidíme tedy, co nám přinesou další týdny.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 7

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
48 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
ppetr1

ETH je inflacni mena – vovce si to zatim neuvedomuji.
je snad limitni mnozstvi ETH jako v pripade BTC ci LTC ???
to bych spis veril LINK ci DOT.

Michal

Dotů je skoro miliarda, Etherů 100 milionů. I když má Ethereum inflaci, pořád je ho oproti Dotu hrozně málo.

ryban.mark

Inflacny je velmi aj DOT prave podobne ako ETH, ale snazia sa to vyvazit stakeovanim, atd. daju ludom odmeny ak s tym pracuju, je to smer ktorym sa krypto muselo vybrat tak ci tak…
Ludia sa furt stazovali, ze kryptomeny nejdu ocenit, idu, lebo ludia zamykaju coiny, niekam ich davaju a dostavaju za to odmeny.

Cize na to odpoviem, ich dominancia moze voci BTC oslabovat ak budu viacej inflacne, ale oni na tom mozu este viacej ziskat, vysvetlim preco.
Nie je totiz klucova dominancia, ale marketkapitalizacia.

Ale ak si niekdo kupi napriklad 1000 Dot-ov, za x rokov ich bude mat dajme tomu 1250, takze DOT moze oproti BTC padnut o 20% cenovo, ale ak to yvvazia odmeny, tak sa nic nedeje…
Ludia s tym prestanu pekulovat, radsej to budu vyuzivat.. nejaku dobu spekulujem, akonahle to uz nebude moc vyhodne, tak bud pristupim na ich hru, ale to mozem predat, ina moznost nie je…

a podobne aj ETH, ak uzamknem 32 ETH a jeho dominancia o par rokov klesne… ale ja budem mat 40 ETH, tak nevadi, ze ETH padne oproti BTC o 20% s cenou, ak mi to adekvatne nahradi mnozstvo danej kryptomeny.
Aj o tom su 3 generacie kryptomien.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
ppetr1

neni lepsi drzet btc a nespekulovat na ruzne krypto??
pokud by technicky za 5 let vyrostl btc na 1 mio usd – jaky je problem si prevezt cca 5k usd v btc a jet na dovolenou kamkoli na svete :-))

jenze spousta lidi si mysli,ze jsou chytrejsi nez trh – osobne jim to preji.realita je je ovsem naprostym opakem.

pan.karel

Evidentne vubec nerozumite altcoinům,to uz jsem pochopil z vasich predeslych prispevku.

Poslední editace 3 let před přes pan.karel
ppetr1

rad se budu mylit do 5 let.
pak mi o tom neco reknete 🙂

Rob

Blockchain může sloužit různým účelům a to dokonce i takovým, které lidstvo potřebuje, aniž by si to většinová společnost dnes uvědomovala. Často je třeba aplikovat odlišnou strukturu a zpracování blockchainu. A pokud má být nezávislý, MUSÍ mít coin. Takže nevím, v čem se rád budete mýlit, nicméně porozumět altcoinům a jejich účelu bych určitě doporučoval.

Petr 2

Milion 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Komediant

ryban.mark

je to ako s nehnutelnstou, ona rastie na cene, ale ak ju mas a zaroven minimalne neprenajimas, okradas sam seba, lebo nikdo nezaruci, ze ceny nehnutelnosti budu rast donekonecna.

A akcie su aj o poskytovani divident a to riesia prave POS kryptomeny…

su ludia co daju do krypta par milionov a ziju len s vynosom z kryptomien namiesto toho aby si kupili drahu nehnutelnost a zili z najmu napriklad a nemusia sa ich ani zbavovat a este sa im aj zhodnocuju rovnako ako byt, dostavas rentu + cena bytu sa navysuje.

Problem je, ze toto dovetvie je nove a je tam hromada podvodnikov.

BTC je generacia prvych kryptomien, je zastaraly a nie je to ziaden technologicky zazrak popravde…
Tazi len z toho, ze je chapany ako zlato.. ale vynos ti nedava ziadny…
V tomto ma hlavne ETH navrch a to taky, ze ho momentalne nema kdo ohrozit, ale to sa moze zmenit, adeptov je tam dost..

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
ppetr1

toto vse je mi znamo.jen nedokazi rozklicovat ktera krypto mena vydrzi do budoucna a myslet si ze nejaka kryptomena mi ponese rocni urok 10% je dost naivni predstava.kolik je akciovych spolecnosti na svete aby si dovolily deset let po sobe vyplacet 10% dividendu?nebavime se o nominalnim rustu akciove spolecnosti.
staci se podivat na inflaci japonska (starnouci populace) a urokove miry.
toto se jiz deje i v eu a usa to casem taky ceka.
cinu to ceka zhruba za 20 let a indii za 30 let.

Lukes

Nevim, proč s Vámi vůbec ztrátím čas, ale pro ostatní…

Sice ETH nemá fixní množství jako BTC, LTC nebo LINK a DOT (edit: DOT ne) , ale množství emitovaných “mincí” je každý rok stejné, inflace tedy procentuálně každým rokem klesá a v podstatě to má v současné době blízko k tomu, jak vypadají z hlediska inflace i ostatní kryptoměny (také se ještě těží nové bloky, inflace tu tedy je a její tempo postupně zpomaluje).

Když se připočte to, že část mincí se prostě ztratí (u BTC je to velký fenomén, viz články o tom, jak má někdo stovky BTC na disku, co vyhoadil), je i ETH z dlouhodobého pohledu teoreticky deflační měna, nebo měna s minimální inflací. Samozřejmě BTC je long-term deflační.

Pro dlouhodobé funkgování měny mi ale přincip ETH, tedy fixní množství emise, v podsatě dává větší smysl.

Pokud se na to podíváme krátkodobou ptikou dneška, jsou ale ETH i BTC inflační měny a chovají se velmi podobně.

Poslední editace 3 let před přes Lukes
ryban.mark

DOT fixne mnozstvo nema, sikovne to obysli, prave na tom moze pohoriet samotne cardano (ADA), ktore fixne mnozstva maju.

su to detaily ale na tych zalezi!

Link je zalozeny na oracle technologii, mne je oracle sympaticky a preto drzim Link a popravde som na nom aj dost zarobil.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Lukes

Ano, díky za opravu.

ryban.mark

za malo

ppetr1
ryban.mark

Total supply nerovna sa max supply, nieco si o tom najprv zisti…

ppetr1

diky za upozorneni – toho jsem si nevsiml a zrejme v tom bude rozdil – total a max.
takze btc je proste neporazitelny 🙂

ryban.mark

Zastarale kryptomeny s obmedzenym mnozstvom nemaju ziadny zmysel lebo oproti BTC stracaju.

Drzim LTC, ale popravde som na nom voci BTC stratovy, ale velmi malo, zatial, nakupoval som ked bol voci BTC na dne, podobne aj BCH, stale to nechcu vypumpovat ale.

Vsetky stare krypto idu na dojazdoch, to co ma limitovane mnozstvo ma nevyhodu a navyse vela minci ma este v obehu ovela vacsie percento minci ako BTC.. co uz ich uplne odpisalo..

ETH to pochopilo a pochopil to aj ATOM, aj XTZ, ale XTZ ma tak sralo, ze som sa ho zbavil.. kaslem na neho.. ATOM voci BTC tiez pada, ale co uz.. snad to vytiahne este.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
ppetr1

Zastarale kryptomeny s obmedzenym mnozstvom nemaju ziadny zmysel – ano nemaji – proto instituce nakupuji BTC !!
jeste se budete muset hodne vzdelavat !
jestli spekulujete na krypto je to vas problem.
kdo si necha BTC i LTC do budoucna bude vitezem 🙂

Rob

Nezlobte se, ale působí vtipně, když říkáte, že se někdo musí ještě hodně vzdělávat a přitom vyšlo najevo, že neznáte rozdíl mezi total a max supply… Ehm… O alternativních mincích nemluvě. Bohužel každý, kdo se v prostoru vyzrálého blockchainu (kde vládnou altcoiny) pohybuje, ví, že nemáte páru, o čem možnosti blockchainu jsou. Z úplně nevinných vět to lze vyčíst. Jen vy o tom nevíte. K urážení zbytku populace ve snaze glorifikovat sebe sama se raději vyjadřovat nebudu. Ale… Nefunguje to, jak si myslíte, obávám se. Věřte mi.

ppetr1

Pokud se na to podíváme krátkodobou ptikou dneška, jsou ale ETH i BTC inflační měny a chovají se velmi podobně. – nemyslim si,ze vite o cem mluvite 🙁

ETH nikomu neberu at proda vsechny btc a jde do ETH – jiste jste to jiz udelal se svym portfoliem !!!

Lukes

Tak mi to tedy vysvětlete, prosím. Pokud se pletu, rád se poučím od mistra. 🙂

Mimochodem Vaše reakce je mimo. ETH tvoří asi 10 % mého portfolia, téměř vše mám v BTC a nehodlám natom nic měnit. Takže klídek.

ppetr1

tak to tak drzte a nechte to tak byt minimalne 5 let :-))
potom se rozhodnete.
vase potrfolio jsem nikde necetl – takze klidek.
me zajimaji fakta a ty jste nerekl.

ryban.mark

Preto sa vedu diskusie ci raz nebude ETH cenejsie ako samotny BTC a moznos a tak stane, ale podla mna boh vie kedy a boh vie ci to bude zrovna ETH.
DOT teraz velmi valcuje.

ppetr1

eth nikdy nedosahne ceny btc – spise si myslim ze ltc casem prekona eth a jsem si tim temer jist.

ryban.mark

LTC prekona prd, je to scam BTC rovnako ako BCH, ale Grayscale ho drzia, asi aj oni spekuluju na cene, inak by to nekupovali.
Takze to drzim aj ja, pumpa pride, ja zamenim, pockam na prepad, ale uz mnozit nebudem, len vyberem profit a bud to dam do BTC alebo niecoho ineho, este neviem.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
ppetr1

pokud si to myslite nebudu vam vas nazor brat – treba jej vam vysvetli pan ing. v jeho TA.

ppetr1

o BCH si neco zjistete (pred cca 4 lety) – to neni LTC !!

Petr 2

Před 4 lety ? Zase ze sebe delas idiota .nejtěžší obdobi pro bch bylo pred 3 lety kdy doslo k puleni na bchabc a bchsv .kdy se v “” rozhodovalo ktere padne . Nez tady něco začneš smolit cti v prve řade ty !

pan.karel

Jakou ma LTC pridanou hodnotu ? Vzdyt je to jen fork Bitcoinu.

ppetr1

myslite??

Michal

Litecoin funguje. To je jeho přidaná hodnota. Stejný jak u Bitcoin Cash – je to sice shit, ale funkční shit.
Teď se třeba básní o Polkadot, ale vždyť ani nefunguje. Teprve se bude spouštět.
Krom Bitcoinu, Litecoinu, Bitcoin Cashe a privacy coinů nic v kryptu pořádně nefunguje. Celý defi je prakticky teorie.

ryban.mark

V tomto robi za mna pan ing. obrovsku chybu, DOT, ETH, LINK i ADA mi zarobili viacej ako BTC a to som kupoval BTC v priemere za 10 000.
prestal by som furt cmarat do grafov a zacal sa seriozne venovat bud swing traidingu, day treidingu lebo dna a vrcholy aj tak nikdo nevychyta…

teraz najviac taha DEFI, DOT ekosystem a ETH, stakeovanie, poskytovanie likvidity.. atd…
to si musim dostudovat, vlak mi uz usiel dost..

ppetr1

jste chytrej.naprosto s vami souhlasim.
to si musim dostudovat, vlak mi uz usiel dost.. – neutekl.
nechte si sve krypto do duchodu a o nic uz se nestarejte – pokud to neudelate a budete spekulovat na maximalni zisk – prijdete o vse.
radeji bych sel na jistotu a duchod si uzival treba v 50 letech :-))

ryban.mark

ja mam polovicu v hold portfoliu a z druhej polovici zo vsetkym netrajdujem preboha.
Ja som nalozeny v BTC, ale je to nuda rovnako ako zlato. Co sa tyka cien, to sice nuda rozhodne nie je, ale co sa tyka technologii, tak je BTC precenovany.

Poslední editace 3 let před přes ryban.mark
Petr 2

Ano z tech. Hlediska je btc totalně v prdeli a uz dávno za opicemi , proto jsem pred nedávnem psal je jen otázka času co přeskočí btc a až se tak stane btc pujde do kopru . Jen je treba pripravit takovy coin a dát mu takovou reklamu a pozornost který ho položí. Tskze myslet si že tadx za 10 20 let bude btc na 1 mil usd je utopie

ppetr1

hasrate jiste vsechny meny preskoci za par let BTC :-))))))
vy jste chytri jak ……………..boze muj.
petr2 – to ze jste vsechny sve BTC prokaucoval diky panu ing. uz nemusite ventilovat – to vy snad uz kazdy !!!!!!!!!!!!
ze jste prodelal par mio diky pace na krypto meny rovnez !!!

Petr 2

Vymysli něco nového , to už je ohrane.
A ze 40 na 30 se teda vydelava jak za stejneho poctu 🤣🤣🤣🤣

Petr 2

Je mi 40 a ten tvuj duchod beru uz teď a urcite k tomu nepotrebuji krypto ale něco na co si muzu šahnout a generuje mi to zisk , nauč se že krypto je Jen jedna z mála investic a ne jistota na duchod .

ppetr1

co je total a max supply.
nemam v tom jasno 🙁

Sajby
Hodnocení článku :
     

Vy se prejmenujte na bitcoinmagazin, protoze uprednostnujete v 80% jen bitcoin! Jaktoze nezminite vubec Eth futures, ktere startuji 8. unora 2021 a EIP-1559? Proc nemrknete na graf BTC/ETH, kde se rysuje poslednich 2.5 roku mega inversni H&S ve prospech ETH? Proc nezminite klesajici dominanci BTC a naopak rostouci dominanci ETH? Proc nezminite rostouci pocet eth adres? Proc nezminite, ze objem obchodu ETH presahuje objem obchodu BTC? Proc nezminite, ze vetsina krypto minci je postavena na ethereu? Atd atd..BTC mozna bude stale king (ac pomaly, drahy a zastaraly) a cena ETHEREA urcite nepresahne cenu BTC, ale market cap ETH se BTC urcite vyrovna (a nejspis i prekona).

ryban.mark

zabudni, ale ETH pekne slape, aj DOT ide ako dabel.

Sajby

nezabudnem, reknem si to na konci roku ;-D.. DOT bude mit stejnej problem se SEC tak jako XRP..

ryban.mark

keby len DOT, ale vsetkych pochovat nemozu. :-))

Petr 2

No tu myšlenku jsem někde už na zahraničnim servru četl , že by mohlo ETH sestřelit BTC pozor ale i cenove . A čim dal více si myslim že by to mohlo byt mozné.
Pozor neznamená to že udela 40k ale na 10k 20k by se dostat časem mohl a pokud by slo BTC tam kde patří no .
Spiše vize ale pokud se ryby domluví vse je mozne , kdo by cekal btc na 42 jeste pred rokem

Michal

To si nemyslím. Bitcoin je market maker. Záleží hlavně na něm, kam jde on, jde časem všechno. Kdyby teď skončil Bitcoin, pravděpodobně skončí i celé krypto. Kdyby skončilo Ethereum, asi by byla panika, ale nic dlouhodobého by se nestalo, protože v řadě čeká milion dalších projektů.
Bitcoin plní funkci peněz a plní ji jakž takž dobře. Jde s ním prostě platit. Ethereum dělá velký nic. Něco teda jo, ale to je jeden hack za druhym.

spot_img