Od nedělní video analýzy se Bitcoin (BTC) někam posunul, což jsem osobně s příchodem nového týdne čekal. Myslel jsem si ovšem, že je velká šance na otestování blízké rezistenční konfluence. Nyní to vypadá, že ani toho nebude trh schopen. Dovolil bych si právě tvrdit, že příčinou tohoto nezdaru je právě akciový trh. Jak si za okamžik ukážeme, dochází zde k porušení růstové struktury.
Akciový trh tlačí Bitcoin dolů
Mnohokrát jsem upozorňoval, že je moudré sledovat vývoj na akciovém trhu. Sice je nesmysl věštit datum proplachu, ale ze struktury trhu a objemů bylo znát, že se problém pomalu blíží. Jak vyplývá z přiloženého grafu, všechny dipy, které proběhly za poslední rok, byly bez obtíží vykupovány. Index tak vytvořil zaznačenou strukturu.
Poslední pokles se ovšem býkům nepodařilo vykoupit a cena tak pokračovala ven ze struktury. Dnešní pre-market je dokonce velmi slabý, a pokud to tak bude pokračovat v běžných obchodních hodinách, bude to po relativně dlouhé době jeden z nejslabších dnů. A dovolil bych si konstatovat, že akciový trh táhne s sebou i Bitcoin.
Aktuální situace na 1W BTC/USD
Vzhledem k tomu, že máme zakončený týden, podíváme se, jak vypadá týdenní graf. Poslední zavřená týdenní svíce je vcelku neutrální, protože se trh prakticky nikam neposunul. Nicméně z Price Action víme, že naprosto selhala snaha otestovat rezistenční konfluenci, která je kolem 52 500 USD.
Proto prozatím vše nasvědčuje tomu, že otestování 52 500 USD ze 7. září je pro BTC nižší vrchol. A nyní čekáme na nižší dno. Tím se potvrdí downtrendová struktura a zhatí se snahy o překonání nového historického maxima.
Kromě toho se vyloženě nabízí medvědí vlajka, jak jsem ji zakreslil do grafu. Osobně se snažím vyvarovat kreslení těchto patternů, ale když se to vyloženě nabízí, je dobré to tam mít. Neboť je zřejmé, že podstatná část tržních účastníků vidí stejný pattern jako vy. Jestli je grafický útvar skutečně relevantní, zjistíme, až při dalším týdenním close.
Co se týká objemů, ty jsou zase na samém dně. Pravdou ale je, že celý minulý týden byl spíše konsolidační. Žádné velké momentum nepanovalo. Zas na druhou stranu i na konsolidaci je to málo. Velmi nízké objemy jsou na trhu s BTC soustavně již několik týdnů, což je naprostý red flag.
Indikátory
Na týdenním RSI dochází k zesilování negativní setrvačnosti. Pokud zase padneme pod 50 bodů, nebude to moc dobrý signál. Důležitější je ovšem MACD, protože spousta tržních účastníků spekulovala na ten nepotvrzený bullish cross z poloviny srpna.
A nyní musí být dost nervózní, protože stačí relativně málo a dojde k bearish crossu. Pak by bylo 100%, že předešlý býčí signál byl zcela falešný. Takových falešných signálů bylo v posledních letech tolik a opakovaně jsem uvedenou skutečnost zdůrazňoval. Podotýkám ale ještě, že není rozhodnuto.
Závěrem
Minulý týden jsem měl na Bitcoin spíše neutrální názor, což se ale pomalu mění. Očekával jsem, že těch cca 52 500 USD znova otestujeme, ale nestalo se. Tudíž chování trhu čím dál více naznačuje, že vrchol ze 7. září je definitivně nižší. Je ale nutné mít potvrzení. Například v podobě průlomu S/R levelu 42 000 USD. Což ale nebude zrovna snadné, protože hladina je skutečně efektivní support.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací text, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
42k projede jak nůž máslem.
Doufám, doufám. Chci nabrat nějaký alty na staking, ale tak za polovinu současných cen.
Tak na akciich jsou jatka a jestli utery streda ukončí q4 tak do patku máme červeny oceán. A hejly na stromech . Budou se modlit aby alespoň 20k vydrželo.
42k vydrží.
Jako určitě tam bude obrana. Pochybuji, že dnes padne 42k. Už by mohl přijít konečně nějaký menší odraz.
Uvidíme, pokud to neudrží a spadneme pod 42k, tak to vidim na začátek bear marketu.
Ten už dávno začal, jen si to mnozí nechtějí připustit. Říjen pod 40k, konec roku pod 30k. Možná ještě rychleji. Tohle ale nikdo nechce slyšet. Kdo ještě věří na 100k do konce roku? V létě to přeci byla samozřejmost 🙂
Kdo nenakoupil, prohloupí, jen si to nechtějí připustit. Říjen nad 50k, konec roku nad 85k, možná to bude více. Je to jasné, jako facka.
Všichni co nenakoupili na 60k litují a ti co nenakoupili za 50k právě skáčou z mostu 🙂 100k letos už tedy není tutovka :). Prostě jdeme dolů “po schodech” a dno letos ani nebude. Jsem zvědav co budeš psát v listopadu. Doufat v 60k na konci roku?
No výborně. To určitě máš i smartphone a můžeš kontrolovat cenu. Tak se nezapomeň z Kanárů ozvat a dávej bacha na sopku 🙂
👍… asi tak 😀
Dnes asi ne, ale bude záležet, co se bude taky dít na akciovém trhu.
Nevydrží – nejen akciové trhy, ale právě snad i určitá provázanost Evergrande a Tether. Pokud vypukne panika.
Tak nakupujem, nakupujem. Vše napovídá tomu, že za pár dní tady budeme mít dvojnásobné hodnoty. Kdo nekoupí, ten prohloupí. A chytráci budou na stromech a budou si rvát vlasy, že nenakoupili aspoň za 60k.
Aspoň 60k… no to je teda výhra už všetci čakajú na túto sumu aby vstúpili do trhu… To sa oplatí…
Co minuskujete napíšte radšej co som zle napísal moon Boys… Ak niekto tvrdí že 60tis za btc je dobra cena asi narazil do steny hlavou.. ASi preto už má každý nakúpené lebo 60 tis je ako zadarmo nie… Dobra cena bola tisíc 3tisic 10tisic určite nie 60-100k pre novacika co chce naskočiť… Lebo si môže kúpiť len malinko to môže rovno brat alty aj keď tie top už nie sú tak lacné ale určite ziskovejsie ako btc
Jen nakupuj, ale ještě si něco nech na později, ať máš taky na dokup na 30k 🙂
Tak dokup na 30k by byl hezký dárek.. ale kolik % obchodníků tomu věří? 🙂
V zimě si o tom povíme – bude to vánoční dárek. A v roce 2022 se ukáže, že 30k je pořád hodně 🙂 Ale vážně, průlom hranice 42-40k bude potvrzení bear marketu. Nejpozději v říjnu tu je, možná dříve. Kdo ještě věří na pokračování bull marketu? Muselo by padnout 55k. To už není reálné.
A dokupuješ už teď? Nebo zas čekáš na 50litrů za BTC, jako na jaře? 😂
Musím Vás opravit, potvrzení bear marketu(ve Vašem pojetí, v mém případě potvrzení delší korekce) bude až když na týdením grafu vytvoříme nové close low, tedy pod 31k7. Do té doby je potřeba počítat i s variantou, že celá struktura od dubna je jedna velká akumulace před pokračováním UP(Čemuž nasvědčují právě i ty klesající objemy). Taky psát že překonání 55k není reálné vypadá spíš že si to nepřejete než že byste to bral nějak v potaz. Aktuálně je to totiž pravděpodobnější než že půjdeme pod 28k asi tak 70% pro UP a 30% DOWN. Tak tedy uvidíme a za měsíc můžeme opět prehodnotit.
OK. Jak jsem psal už jinde, říjen pravděpodobě rozhodne. Jiný pondělní článek zmiňuje konec října na 65k – tedy nové ATH, pak by o pokračování bull marketu nebylo sporu, já očekávám definitivní proražení 40k a další pozvolný pokles a do konce roku útok na 30k.
Teď už asi dost 🙂 Jako rychle se to mění, Crypto Fear & Greed Index – bude změna na dvacet?
Jenže nakupovat BTC když překročí 60k dává větší smysl, než nakupovat teď, když to může jít do řítě. Můžeš mít štěstí, ale taky nemusíš. Trader který se už kolikrát spálil asi nebude riskovat, radši pro menší zisky, ale jistější. Jaká je asi pravděpodobnost, že když se překročí 60k že se půjde na 100k, docela velká, ale jaká když půjdeme na 30k, o něco menší, tolik už to nahoru třeba ani nepumpne tento rok. Ale možný je všechno, dávám tomu tak dvacet procent. Predikce análníků o ceně se zřejmě nevyplní.
Hmm.. to je mozna castecne pravda, spíše je to sporné. Ale potenciál zisku je pri vstupu na 60k jaksi poloviční oproti třiceti… to berete v potaz?
Říká se tomu ztráta příležitosti, protože můžete mít kapitál vázaný někde, kde to momentálně není dobré a pak zbývá čekat, mezitím vám můžou utéci jiné příležitosti, ale každý podle svého rozumu, nátury, a nervů. Na druhou stranu není dobrý skákat furt sem a tam. Dlouhodobý investor pokud BTC věří, může si dovolit tam mít prachy roky, tak možná nakonec zvítězí, ostatní spíše udělají swingový obchod, ale pokud to člověk neumí, tak je lepší na to nešahat, protože se mu časování nemusí povést a pak to akorát zkurví. Pokud u toho nesedíte denně, a ještě musíte vědět co děláte. Zisk budete mít reálný až ho budete mít v cashi.
Bavíme se tady o tom, že při případném pádu na 30k nevstoupíte a počkáte si na 60k protože trh pak bude více bullish. To je cenový rozdíl 100%, což je zisk navíc, který získám díky včasnému vstupu na 30k. To by mě zajímalo, kde je ta ušlá alternativní příležitost, která mi dá podobný zisk během krátkého období? Uveďte příklad, rád se poučím..
Svoji logiku to má. Nyní může nechat peníze zaparkované na dluhopisovém trhu třeba za 1% p.a. s minimálním rizikem. Po případném pádu na 30k se totiž už žádný růst konat nemusí, nýbrž další pád k 20k. Potom jste ve ztrátě a čekáte až cena půjde nahoru a můžete čekat opravdu dlouho. Pokud naopak cena neklesne k 30k, ale stoupne k 60k je veliká pravděpodobnost že vytvoří okamžitě nové FOMO a cena poletí dál třeba k 90k a tam on prodá. Stejně jako používání STOPLOSS. Proč když aktivu věříte, tak proč používat stoplos? Je přeci lepší při poklesu ceny dokupovat. Kdo ho používá tak aktivu nevěří – ví že je nadhodnocené a jen doufá v ještě větší růst a prodej. Je to běžná praxe na všech trzích. Kouzlo TA je jen statistická práce s psychologií účastníků na trhu. Ale pochybuji že byste se chtěl poučit.. .
Aha. Takže dluhopis s úrokem 1% p.a. je ta ušlá alternativní příležitost k mojí investici se ziskem 100%+. Už to chápu. děkuji.
PS: Ale to že jen inflace je dnes 4% víme, že ano?
Věděl jsem že to nechcete pochopit. Naposledy se pokusím, uvádím konkrétní příklad:
a) duben 2021 nákup BTC za 60k, stejný měsíc prodej BTC 64k zisk 6,6%,
b) září 2021 nákup BTC za 52k obchodník drží a je ve ztrátě nyní ztráta 20%
zde je jasné, že nakoupit BTC za 60k bylo výhodnější než za 52k.
Ve variantě b máte ztrátu 20% za měsíc ta strašná inflace je za měsíc 0,4%. A ten váš 100% zisk je jen virtuální pokud neprodáte.
Tak to byl zatraceně dobrý obchodník, který realizoval zisk na 64k pri nakupce 60k. To je tedy na dalsi dlouhou diskusi jak dospel k tomu, ze ma na 64k z trhu vystoupit.. ja bych to tedy z tehdejsi struktury trhu vyvodit nedokazal.
Ale to je uplne jina diskuze. Me slo jen o tu alternativni prilezitost, ketrou mam ztratit tim, ze sve prostredky investuji do nakupu btc pri pripadnem poklesu k cene 30k – viz diskuze vyse
OK. Mě šlo jen o to popsat zdánlivě nelogickou situaci, kdy nákup na 60k může být výhodnější než nákup na 52k. To je celé. Celá TA je jen statistická hra s psychologií. To jsou ty komické hlášky, “když to prorazí 52 tak můžeme až na 66 a naopak když to neudrží 40 tak můžeme až k 35” a podobně.
Tak nvm no tak kto chce nech to bere za 60 a viac ja mam radšej 30 je to 2x toľko a ci to bude za 6 mes ci za rok je mi to fuk stále to bude dvojnásobok. A nesupem do to po 50 100 korún aby to nerozhodovalo 100% je 100%
Vážení. Ano, pád pod 42k nyní vypadá docela reálně. Na bear market přesto zapomeňte. I s touto případnou výraznou korekcí budeme do konce roku na novém ATH. Aby došlo ke skutečnému dlouhodobému (několik let trvajícímu) bear marketu, to bychom museli spadnout výrazně, ale výrazně níže. Pravděpodobnost takovéhoto scénáře je zatím velmi malá..
Je pravda, že 30k je silná hladina a je otázka, na kolikátý pokus a jestli vůbec se to podaří prorazit. A pokud by Bitcoin nešel pod 30, byl by to vskutku poklidný bear market. Ale kdo ví, kdo ví.
S&p 500 pokud bude -10 až -15% strhne s sebou krypto jak nic.
Přesně tak!
A to je právě trochu chybný pohled 😉 Zatímco SAP500 si roste víc jak rok bez přestávky, BTC si přestávku pro nabrání sil na pokračování UP udělal a krásně akumuluje již od dubna. Takže ano zatimco SAPu dojde pára a bude nucen jít už dolů a v tom prvním okamžiku třeba i strhne BTC trochu sebou, tak se BTC brzo otřepe a vyrazí si UP dokončit svůj cyklus. (to bude taky dobrá reklama a dopomůže si tím k pěkným objemům a luxusní parabole)
Vážně?? Asi tak jako loni zjara..?
Jak jsem psal 12.9. na 52 k to bohuzel nevystoupalo,dal jsem napsal ze to potom spadne na 45k,coz se deje,vetsinou to sr uroven trochu projede a vybere stop losy,no a dal pojedeme az se to uklidni a slabe ruce prodaji vse co maji na 65k.
Ony slabé ruce to ale prodají na 65k se ziskem 🙂 Bohužel to ale vypadá že už nebudou mít příležitost. Vážně věříte na ATH ještě letos?
Ono je jedno jestli to bude za mesic nebo devet,vetsinou jsou formace tvoreny cislem 9 ,mene casto 13,tedy pristi rok cerven-cervenec
Všem to jedno není. Pokud budeme nadále klesat, tak weak hands prodají na low v březnu 2022 (můj tip kdy bude low) a v létě jsou bez krypta. Jenomže vše může být jinak a low nemusí být ani na jaře 2022. V návrat do bull marketu věří stále méně lidí.
Klesat to bude nejspise do strany,podle mne se zacina tvorit leve rameno,to by mohlo jit na tech 55t-65t,hlava by mohla jit na 100t
Dolar se začíná zvedat. Jestli se instituce potichu stahují do dluhopisů, kryptoměny půjdou postupně dolů.
Podle mě je hlavně důležité, jak zavřeme tento týden – zda nad nebo pod ema21w. Pokud nad, pak ještě může btc v říjnu mile překvapit, pokud pod, tak se k těm 30k svezeme asi hodně rychle.