20.05.21 Technická analýza BTC/USD – odraz mrtvé kočky?

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Od včerejší analýzy na Bitcoin (BTC) se vše tak nějak rychle semlelo, až to bylo krapet nečekané. Respektive z technického a psychologického hlediska včerejší dynamika propadu logiku rozhodně měla, ale my jsme tu něco takového neměli více jak rok, takže jsme přirozeně dost zaskočeni. Dopředu mohu ještě říct, že trh je nyní ve vážně špatném stavu.

Nejsem samozřejmě věštec, takže se mohu mýlit, ale můj názor je takový, že bull run s velkou pravděpodobností skončil. Tím ovšem nechci nikoho strašit a každý musí individuálně rozhodnout, co je pro něj teď nejlepší. Každopádně, dnes bude na kanále Žraloci sobě pravidelný live stream, kde si celou situaci pořádně rozebereme. Ale na to ještě vydám zavčas pozvánku s nutnými informacemi.

Bitcoin dominance

BTC

U dominance BTC by měl každý zpozornět, protože obdobnou reakci jsme v grafu neměli měsíce. Navíc je řečená reakce u hranice supportního pásma, kde skončil i minulý bull trend, což je pro nás právě signál, že máme po bull runu. Pro méně chápavé – to neříkám já, to tvrdí signál v grafu, který máte před sebou.

Jestli bude Bitcoin dominance i nadále přesvědčivě stoupat, pouze se signál více potvrdí. Co se týče RSI, tak zde máme silný průraz ze zakreslené struktury. A jde o velmi přesvědčivý průraz, což je dalším signálem, že se podmínky na trhu markantně změnily. Což nesmíme v žádném případě ignorovat.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

BTC

Bitcoin si dále rozebereme na denním grafu, kde máme přesvědčivý průraz S/R levelu 42 000 s otestováním 30 000 USD. Denní propad každopádně činil o cca 31 % v doprovodu masivních objemů. Především ony objemy musím zdůraznit, protože jsou vůbec největší od toho epického propadu z března 2020. Dokonce během tehdejšího výprodeje bylo bear volume znatelně nižší, hrubým odhadem asi o 20 %. 

A samotný cenový propad BTC nabíral takové grády, že kurz v podstatě vůbec nereagoval ani na horní hranici S/R pásma (34 000 USD). Přitom limitních nákupek muselo být v této zóně hrozně moc, ale stejně kurz ze začátku vůbec nereagoval. Propad se zastavil až na 30 000 USD, kde jsme byli cca pár minut. Pak až začali být nakupující agresivní a začali cenu hnát do vyšších cenových úrovní.

Co se týče samotného vytažení, nakupující umázli necelých 50 % ztrát, které Bitcoin během těch 24 hodin nasekal. Několik hodin se v grafu rýsoval slušný Hammer, ale během posledních hodin před uzavřením se podoba svíce pokazila. Svíce má sice pěkný spodní knot, ale dle mě je to jen projevem tzv. odrazu mrtvé kočky.

Tudíž mne odraz vůbec nepřesvědčil. Jednak kvůli tomu, že byl fakt na poslední chvíli a jednak na mne svíce působí dost neutrálně. Vlastně je z trhu znát, že kolem 42 000 USD je silná nabídka, která tak snadno nepustí. Uvažoval jsem nad tím, že když se podaří cenu rychle dostat zpátky nad 42 000 USD, považoval bych popsané price action za velmi býčí.

Nicméně i v těchto chvílích můžeme sledovat, že nakupující pod řečenou hladinou ztrácí iniciativu. Tudíž si dovoluji říct, že z bývalého supportu máme potvrzenou rezistenci. Do grafu jsem zakreslil stranový kanál, neboť předpokládám, že se dočkáme postupného vytvoření nové rovnováhy. V kontextu by něco takového mělo logiku.

Indikátory

Dno RSI je na cca 22,59 bodech, což je samozřejmě za posledních 14 měsíců největší drop a hlavně jsme vůbec poprvé od března 2020 padli pod hraničních 30 bodů. MACD je jasné, negativní momentum je hodně silné.

Závěrem

Jak jsem již řekl, na rovinu tvrdím, že můj názor na trh je takový, že bull run skončil. Ale opakuji, že se jedná pouze o můj názor a mohu se tedy mýlit, protože prostředí se může na finančních trzích dost dynamicky měnit. Těch signálů je ovšem v těchto chvílích hodně, což si mnohem komplexněji rozebereme ještě dnes ve večerním streamu.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
14 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
LeošH

Co jsem koukal, propad byl až skoro na 28tis $ (scalpexindex]

Paulus

Pane Jarolíme, během čtení článku jsem tak trochu zapochyboval v tom, že jak chápete tedy ten pojem “bullrun”, jelikož asi zřejmě odkazujete na dílčí bullrun. Co se týče bullrunu, který je jednou za 4 roky, který je závislý na halvingu atd., který se periodicky opakuje na základě S2F modelu, tak tento “hlavní” bullrun podle všech indícií pokračuje tak jak má.
V roce 2017 v červenci jsme také měli drop cca 30% to samé obdobné bylo i v roce 2013, teď se tedy situace opakuje. Čeká nás nyní perioda konsolidace, která může trvat několik měsíců, před konečnou fází tzv. hlavního bullrunu (která trvá měsíc nebo dva a je zde cca gain 10x), já tento nazývám bullrunem, takže proto jsem vás teď ze článku nechápal, jestli tento pojem myslíte správně.

Ale pokud chápu co vy myslíte bullrunem, tak tento dílčí skončil ano, nastupuje fáze side move a poté jdeme na další dílší bullrun, tedy finální fázi – peak bullrun 😉

Velryba

Podle Jarolíma skončil úplně nebo vlastně nikdy ani nezačal.

Paulus

tak potom bych používal spíš jiný termín, jelikož bullrun chápeme trošku jinak 😉

Daxti

Děláte jednu chybu. Myslíte si, že budoucnost je daná na základě toho, jaká byla minulost. Neříkám, že se to nemůže skutečně vyvrbit tak, jak píšete, pokud ano, super. Jen je vždy lepší počítat s tím, že se může něco odehrát jinak a vnímat riziko, než být slepě přesvědčený, že to letos bude jako před 4, resp. 8 lety.

Michal

V reakci na komentáře – je podle mě otázka, jestli bull run na BTC někdy vůbec skončil, protože zhodnocení o 50000% (nebo kolik vlastně…..) za 10 let mi přijde jako konstantní jízda nahoru 😀 Ale chápu, tento cyklus je možná u konce.

Fantom

Časový úsek 12/2017 19k až 03/2020 3k lze těžko nazvat Bull runem. Jiný termín než Bear market mne nenapadá. Pokud ho někdo chce zahrnout do období 2010-2021 a tvrdit že se jedná o podmnožinu obrovského Bull runu – sorry jako. Existuje tzv. Market cycles a je otázka kde jsme nyní. Já souhlasím s panem Jarolímem že už je po Bull runu a jsme za fází euforie. Vyhledejte si to v Googlu a porovnejte s 3D grafem BTC/USD. Současná fáze je uspokojení, potom bude strach a panika, atd. až nakonec kapitulace. Potom nastane nové růstové období. Jediná možnost jak se vyhnout tomuto scénáři (a návrat do Bull runu) je velký zájem kupců a ten se projeví růstem ceny alespoň nad 60k. Nyní je problém i 50k. Pokud v následujících 2-4 měsících tyto hodnoty spolehlivě nepadnou není o dalším poklesu pochyb.

bkf1
Hodnocení článku :
     

U těch grafů, které jsou sice teď na h🌞vno (resp. medvědí), se člověk paradoxně vcelku nasměje někdy… teď třeba 12x za sebou přesně 41.950 a dál ani cent, ani milimetr, ani chloupek, protože kdyby se objevilo třeba 41.951, tak asi vybuchne celý vesmír 😀

Poslední editace 2 let před přes bkf1
Martines

Budete asi čumět až se vrátí Bitcoin na 45k, ale to je v poho.

Paulus

No trochu mě včera překvapilo, že p.Jarolím nezná S2F model od PlanB, to si myslím, že je fundamentální znalost, podle které se predikuje mid a long-term. Jako lidi-investory nezajímají víceméně intradenní výkyvy, příp týdenní, ale spíš kam směřujeme např za půl roku a tak… Právě S2F(X) model nám jasně říká, že jsme stále v bullrun cyklu, kdyžbych to měl nazvat přesně, tak asi v půli… vrchol se očekává konec 2021 až začátek, max půlka 2022. Doporučuji všem prostudovat “S2F model”, stačí googlit.

Jan M.

Graf S2F zatím vychází. Má však zásadní problém, že řeší pouze nabídku (emise BTC) a nikoliv poptávku. Do poptávky se řadí vše od inflace, politik centrálních bank, státních regulací, hypeů typu Dogecoin a Elon Musk, bankrotů určitých států či alespoň dluhových krizí atd. atd.

Ftelf
Hodnocení článku :
     

Signály jsou signály, nic nepotvrzují. Jejich platnost je tak 60/40 a až zpětně je každý generál a může se chlubit jak to krásně předpověděl. Graf btc sleduji téměř denně již asi 5 let a každá korekce nebo říkejte tomu bear cyklus třeba končí brutální krvavou lázní. Podle mě jich bylo v této korekci 1-2 fake a tahle, si dovolím být optimista, že je již kapitulace. Každopádně je mi to jedno. Nejsem day-trader. Netrápí mě margin-call. Vstoupil jsem s cílem držet na důchodový fond. Pokud o vstupní blbné přijdu, přežiju to. Má investiční strategie je čas a neformálně tomu říkám: “Drž a nepičuj”. Nakonec i ten Muskův hate a hon na čarodějnice v Číně vnímám pozitivně. Je mi proti srti hype doge a vůbec. Ideální kdyby krypto žilo svým životem aniž by to někdo známý brutálně neovlivňoval.

Paulus

HODL je určitě správná strategie 😉

Jan M.

Velmi se mi líbí tento citát: “Technická analýza je astrologie pro muže nad 30 let.”

spot_img