18.04.21 Technická analýza XAUUSD (zlato) – potvrzuje se obrat trendu?

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

V sobotní analýze na Dogecoin bylo zmíněno, že jsem se chtěl původně analyzovat zlato (XAUUSD), což dnes napravím. Pokud si správně vzpomínám, poslední analýza byla před více jak dvěma týdny a na trhu se potvrzuje potenciální dno. Což je dost důležité i v souvislosti s Bitcoinem, protože dnes v noci nastal slušný drop. A já si myslím, že růst zlata a naopak drop na BTC spolu dost souvisí.

Avízo k dnešní video analýze:

Během druhé poloviny nedělního odpoledne zase vydám video analýzu na Bitcoin. Jakmile k tomu dojde, budete samozřejmě upozorněni. Můžete se opětovně těšit na další analýzu plnou užitečných informací, kde si i vysvětlíme důležité souvislosti, které se od většiny jiných analytiků nedozvíte. Když tak si dejte rovnou odběr, abyste analýzu nepropásli.

Jinak, během dnešního odpoledne se budu snažit vydat co nejdříve video analýzu, kde celou situaci na trzích shrnu. Tím posledním pádem se totiž na BTC potvrdil pattern ending diagonal, takže je racionální počítat s targety na nižších cenových úrovních. Ukážeme si možnosti, na které je potřeba poukázat.

Zlato a inflace

Inflace dost dlouho stagnovala a byla vcelku daleko od inflačního cílování Federální rezervní banky, což jsou 2 %. Navzdory téměř nulovým úrokovým sazbám a kvantitativnímu uvolňování (QE) byla inflace dost nízká. I když očekávání bylo samozřejmě takové, že přijde vyšší inflace. Řečené očekávání mělo však základ v nemalé bláhovosti.

Vzhledem k tehdejšímu neomezenému QE a nulovým sazbám, investoři věřili, že přijde rychle zdražování. Navíc už tehdy byl bull trend na zlatě docela silný, takže řečené očekávání mělo na akceleraci expanze významný vliv. Po pár měsících ovšem přišlo vystřízlivění, protože ona vysoká inflace stále nepřicházela. Najednou tedy nemělo logiku se zajišťovat.

V každém případě, inflaci máme za březen 2,6 %, což je už dost velký skok. Pokud se inflace udrží v rozmezí 2 – 3 %, bude se jednat pro zlato o nesmírně silný býčí signál. A inflace nad 3 % automaticky znamená silné rally. Jak jsem ale řekl v úvodu, možná je inflační spike pouze jednorázový. Jestli klesneme zpátky pod 2 %, zlato dostane další negativní zásah.

Aktuální situace na 1W TF XAUUSD (zlato)

Na týdenním grafu stále platí, že jsme posledních pár týdnů dost bullish. S/R level 1 678 USD/unce býci spolehlivě ubránili a cena pomalu postupuje vpřed. Kurz čerstvě otestoval EMA 55 a dokonce i rezistenci na levelu 1 786 USD/unce. Což jsou nesmírně důležité překážky, které je potřeba prolomit. Jestli cena prorazí i horní stěnu klesajícího kanálu, markantně vzrostou šance na pokračování v dlouhodobém uptrendu.

Pak by nemuselo příliš dlouho trvat k návratu ceny nad 2 000 USD za unci. I když tedy situace vypadá pro zlato nyní příznivě, nemá rozhodně vyhráno. Proražení těch tří rezistencí je podmínkou, aby byl střednědobý downtrend konečně ukončen. Pak lze očekávat slušnou rally jako v druhé polovině roku 2020.

Jinak RSI je tak nějak střídmě bullish. Zatím není momentum up kdovíjak agresivní. Ovšem dle MACD negativní setrvačnosti dochází dech a schyluje se k bullish crossu. K tomuto signálu nedošlo tak dlouho, že samotné překřížení křivek bude trh vnímat jako signál k růstu.

Aktuální situace na 4H TF XAUUSD (zlato)

Co se týče 4H grafu, díky proražení ze zakresleného obchodního pásma se potvrdilo dvojité dno na S/R levelu 1 678 USD/unce. Jak jste si mohli všimnout, na nižším časovém rámci mám klesající kanál zakreslen jiným způsobem. Je to dáno tím, abych se vyhnul případnému falešnému průrazu, ke kterému došlo na začátku ledna.

Tudíž na vyšším TF je horní stěna spojena dvěma nejvyšší high svíček. Každopádně jsme v blízkosti horní stěny zakresleného downtrendového kanálu a trh ho krapet otestoval. Prvotní reakce je negativní, ale ta šance na průraz je stále vysoká. Pokud však k průrazu dojde, neznamená to automaticky divoký uptrend.

Je potřeba nad hranou i vydržet. Jak jsem řekl v předchozím odstavci, jeden falešný průraz máme už za sebou. Tudíž existuje určité riziko, že se historie zopakuje. Proto není moc moudré jen tupě následovat cenu ve chvíli, kdy zdánlivě prorazíme.

Indikátory

4H RSI dosahuje za poslední tři měsíce vůbec nejvyšších hodnot. Určitě řečené můžeme brát jako důležitý signál, že má trh nemalou snahu prorazit. Jestli trh nad 70 body i vydrží, předvede tím po dlouhé době nebývalou sílu.

Závěrem

Trh se žlutým kovem nyní vypadá dobře a skutečně se v grafu rýsuje moc pěkné technické dno. Jestliže získáme ještě pár solidních signálů, zlato může pokračovat v dlouhodobém býčím trendu. Nejsem si ovšem jistý, zda se inflace dokáže udržet v rozmezí 2-3 %. Dlouho se jim nedařilo vyšší inflace dosáhnout, takže kdo ví, jak dlouho ji nahoře udrží.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img