Vítáme Vás u dalšího pátečního přehledu pro akciový index S&P 500, Bitcoin a další kryptoměny. Dolarový index dále posiluje a včera jeho růst podpořila nová makro data, konkrétně rostoucí producentská inflace z Ameriky. Akciové trhy a kryptoměny zahájily druhou polovinu týdne růstem, včera ovšem velkou část zisků odepsaly.
Nejvolatilnější kryptoměny za posledních 24 hodin:
Bitcoin včera vystoupal na magickou hladinu 25 250 USD (+ 14 %), kde ho čekalo prudké zamítnutí. Dnes ráno se obchoduje na hladině 23 800 USD. Většina altcoinů zažívá horskou dráhu, trh je zmatený a neví, jestli prodávat, nebo nakupovat.
Makro kalendář a utrácení na dluh:
Ve středu byla zveřejněna pozitivní data o vyšší než očekávané motivaci amerického spotřebitele nakupovat (meziměsíčně za měsíc leden). Podle všeho má americký retail dostatek prostředků a nebojí se toho navzdory dále rostoucí inflaci. Velká část nízké a střední třídy však svoje výdaje financuje přes kreditní karty, kde je aktuálně úrok už kolem 20 % ročně!! Co by se tak mohlo pokazit? Možná se objeví defaulty a osobní bankroty, kdy lidi nebudou schopni splácet nejdříve malé půjčky. Časem se to s rostoucími sazbami může promítnout i do nesplácení hypoték.
Ve čtvrtek se objevila data pro PPI index (Producentská inflace), která aktuálně roste o 0,7 % meziměsíčně, tzn. nejvíce od června 2022. Máme tedy další potvrzení znovu-rostoucí inflace. Bude to dostačující signál pro americkou centrální banku pro tvrdší zvýšení úrokových sazeb po nejbližším zasedání?
Další zveřejněný negativní údaj je klesající počet žádostí pro nové domy meziročně i meziměsíčně o -4,5 %! Zároveň i nižší než očekávaný počet zahájených staveb. Dochází tedy peníze už i střední třidě, která si už nechce brát hypotéku s nezvykle vysokým úrokem?
Dolarový index nadále roste
Dolarový index včera pokračoval v růstu po negativních makro datech. Vypadá to, že rostoucí zhodnocení za bezrizikové držení hotovosti je čím dále lákavější už i pro větší investory. Ti hravě obdrží už téměř 5 % ročně za vyčkávání na lepší příležitosti na akciovém trhu.
Dolarový index dnes vystoupal už na hladinu 104,54 bodů, a dále pokračuje dle očekávané růstové varianty. Dnes bude zápasit o překonání klouzavého průměru EMA 200 na denním grafu. V případě proražení nahoru bych očekával silný propad akciového indexu a krypto trhu.
V případě, že by dolarový index rostl nad rezistenční zónu 105,7-107 bodů, dost možná nás čeká výrazný pád indexu S&P 500 a Bitcoinu na nové low!
Akciový index S&P 500 – Uzavírání spekulativních dlouhých pozic?
Akciový index S&P 500 včera předváděl slušnou volatilitu v jednotkách procent. Nakonec uzavřel poklesem na 4083 bodech a vypadá, že bude klesat k supportní hladině 4028-3906 bodů, která musí pro další růst vydržet.
Tato hladina je poslední support, který ho udrží nad dlouhodobou klesající trendovou linií. Zároveň 4000 bodů slouží jako psychologická hladina. Nachází se tam i klouzavý průměr EMA 55 1W (týdenní graf). Varovným signálem je divergence indikátoru MACD na týdenním grafu a dlouhé červené výprodejní knoty posledních dvou týdnů.
Na denním grafu je vidět silnější divergence u indikátorů MACD a RSI. Dalším varovným signálem je i další návrat k otestování dlouhodobé klesající downtrendové linie.
Bitcoin poslušně následuje akciové trhy:
Bitcoin včera vystoupal až ke hladině 25 250 USD, kde se mu dostalo silného zamítnutí. Na týdenním grafu narazil na rezistence ve formě klouzavých průměrů EMA 55 a EMA 200 1W. Proražení na první pokus by byl silný Bullish signál.
Po návratu na hladinu 23 800 USD může přijít opakovaná snaha. Avšak na denním grafu to začíná vypadat, jakoby Bitcoin zformoval impulsní pěti-vlnou strukturu nahoru. Po plném zformování většinou nastává tří vlnová korekce dolů (abc), což by mohlo odpovídat návratu na hladinu 20-21 000 USD. Tam se nachází supportní hladina a klouzavé průměry.
V případě, že je to skutečně impulsní vlna nahoru, znamenalo by to po malé korekci minimálně 1 další impulsní vlnu, která by mohla Bitcoin vytáhnout až nad 30 – 33 000 USD!
Negativní varianta vývoje je propad akciového indexu S&P 500, selhání vlny u Bitcoinu a propad na nové low. Je proto nutné sledovat vývoj dolarového indexu.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
