I když se včera na Bitcoinu medvědům povedlo zprvu pokus o průraz 50 000 USD zamítnout, nakonec nakupující neustoupili a stejně tuto důležitou psychologickou úroveň překonali. Což je vzhledem k mnoha sell signálům na vyšších časových rámcích obrovský úspěch, který se na trhu jen tak nevidí. Avšak obdobné úspěchy by v nás neměly vzbuzovat iracionální fantazírování.
Pravdou je, že trhy ve všeobecnosti nám začínají dávat signály, že se blíží tzv. risk off prostředí. Což lidově řečeno znamená, že investoři čím dále více dřepí na svých dolarech, tedy preferují raději likviditu před nákupem aktiv. Za chvíli si ukážeme, z čeho řečené velmi snadno můžeme odvodit. Pokud bude risk off stále stoupat, hrozí, že likvidita na trzích vyschne.
Likvidita je podmínkou pro další expanzi
Ano, i při té bláznivé tvorbě nových a nových peněž se může stát, že se z trhů vytratí likvidita. I k něčemu takovému může dojít, když se tržní účastníci budou natolik bát, že nejsou ochotni rizika snášet. Všiml jsem si, že po celý únor jsou objemy na BTC spíše lehce nadprůměrné, což je v konotaci na agresivní stoupání špatně.
Objemy zkrátka stagnují, i když by měly růst úměrně s cenou. V porovnání s rokem 2017 je to dost slabota, tehdy bylo bull volume mnohem větší. Což mi nedává smysl ve spojitosti s tím, že neustále slyšíme, že velké instituce stále Bitcoin nakupují. Vážně všichni nakupují skrze OTC? Těžko říct, proč ty velké nákupy na grafu nevidíme.
Aktuální situace na 4H TF TYX
Úrokové tržní míry už jsou nad 2 %, o čemž se už tak měsíc mluvilo jako o potenciální hrozbě. Z potenciální hrozby se pomalu stává realita, protože jak jsem říkal v nedělní video analýze, vysoké úrokové sazby na vládních dluhopisech s delší splatností znamenají, že investoři nejsou ochotni držet cenné papíry. Takže aby se vůbec nějaké prodali, musí růst úroková sazba, aby byli kupci ochotni vzdát se svoji likvidity (peněz). Není na tom nic komplikovaného.
Aktuální situace na 4H TF DXY
Dolarový index povyrostl ve stejnou chvíli jako úrokové sazby – nemyslím si, že je to náhoda. Expanze DXY nastala díky větší poptávce po likviditě, ale poptávající už řečenou likviditu nepřeměnili v nic jiného (nekoupili si BTC, akcie, etc.) Díky tomuto skoku je zase ve hře, že americký dolar může i ve střednědobém horizontu posilovat, což je opětovně riziko pro Bitcoin.
Aktuální situace na 4H TF BTC/USD
Co se tedy týče BTC, včera odpoledne došlo k nepěknému zamítnutí a jedna ze svíček se zavřela jako tzv. Gravestone Doji. Což je reverzní svíce, ale jak má Bitcoin už nějakou dobu ve zvyku, na reverzní svíce zhola kašle. Proto jsem na základě jedné svíce nedělal žádné ukvapené závěry, ale pozorně sledoval následující vývoj a též jsem si vyslechl i názor ostatních, abych si rozšířil obzory.
Navíc zmíněná svíčka neměla nějak extra velké objemy, takže prostě…chápete, not a big deal. Kurz pak každopádně zkonsolidoval na blízkém S/R levelu 48 183 USD, kde byla vcelku hutná obrana. Tudíž pokles nepokračoval, z čehož museli mít všichni shortaři dost velké mrzení. Těch zamítnutí bylo tolik, ale k těm agresivním shortařům se posléze nikdo vůbec nepřipojil. Jo, medvědi jsou nyní ohrožený druh.
No, a od té chvíle zase stoupáme a dokonce máme jedna svíce zavřela nad 50 000 USD, díky čemuž máme technicky pokořenou naši důležitou psychologickou úroveň. Teoreticky se otevřeli dveře k vyšším cenovým úrovním, pokud bude dostatečná síla na pokračování. Kromě toho může brzy začít další vlna FOMO, neboť průrazu 50 000 USD si novináři všimli a už referují, což zase zvýší zájem retailu. Nebo si naopak řeknou, že už je to příliš drahé? Kdo ví.
Indikátory
Abychom šli s cenou dál, bylo by fajn, aby RSI překonalo hraničních 70 bodů, což by bylo další potvrzení, že to s těmi 5x xxx myslí trh skutečně vážně. Chceme ze strany býků projev nějaké síly, bez toho hrozí, že medvědí to zkusí zase.
Závěrem
V těchto chvílích to vypadá, že se v rozmezí 46 000 – 50 000 USD vytvořila nová lokální rovnováha, ze které chce trh pokračovat zase o stupínek výš. A to i přesto, že roste na trzích riziko a vyšší časové rámce se divergencemi jenom hemží. Jedná se o bezesporu zajímavé price action, které člověk vidí za život jenom občas.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Vy opravdu těžko nesete, že je tu prostě klasický cyklický bull run. Ale nebojte, nějaká korekce o cca 30% se najde, jen až nastane, tak pak to chce nakoupit při prvním signálu ukončení korekce nebo rovnou nakoupit na ceně o 30% níž oproti HIGH a na nic nečekat, jinak to opět uteče 😉 Jinak k těm objemům: já teda vidím objemy několika násobně větší než 2017, stačí si jen uvědomit že oproti roku 2017 tu dnes funguje více burz a některé výrazně přebraly volume, tak je nutné porovnat jejich společný objem dnes a v polovině roku 2017 a jsme na mnoha násobku a i kdybychom to porovnávali ke konci roku 2017 tak je dnes objem několika násobný, ale s koncem 2017 bych srovnával až tak letošní podzim a tam zatím nejsme 😉
?
Přijde mi, resp cítím ze stylu psaní, jako byste zahořknul vůči BTC a i když je zatím víc indicií pro růst, řekněme se teprve blíží okamžik kdy to bude chtít nějakou korekci aspoň na +- 4 týdny, aby mohl růst zdravě pokračovat i v dalších kvartálech. Tak mi spíš přišlo, že u vás hrálo primární roli DOWN a ze stylu psaní to na mě působilo že prostě signály pro UP nechcete vidět nebo je aspoň posoudit objektivně. Pokud se pletu, pak se omlouvám a stejně jako minule uznávám, že pohled na TF H4 a míň máte dobrý.
Pán Jarolím už v predchádzajúcej analýze písal, že sa zameriava na riziká spojené s investíciou do BTC. Z toho avšak nemožno usudzovať, že by bol zahořklý voči BTC. Pre tých ktorí berú na vedomie riziká spojené s investíciou do BTC budú tieto analýzy prínosom.
Nedivte se že zhořknul vůči btc když tady pan Inženýr prodával Bitcoin už na 12K kde neustále plácal nesmysli ve svých analýzách o přehřátém trhu a překoupeném bitcoinu a to jsme byli s btc na cenách 11K-12K a podle mě se zbavil všech btc před hranici kolem 20K . Btc mu uskočil tak vysoko že silně pochybuji že to nakupoval zpět podle jeho skeptických analýz co tu pere denodenně a modlí se za uzdravení ekonomiky a silnějšího dolarů kde předpokládá díky silnému dolarů pád bitcoinu a jen díky tomu že prodal a bitcoin mu utekl už tak vysoko že už ho nemá šanci koupit jen v brutální korekci .
Těžko říct, kde se to zastaví. Já už na to asi ani nemám názor 😀 Ale kdo chtěl vydělat, vydělal.
Dokud nepřestanou přitékat další a další peníze tak cena stále jen poroste. Ale pumpují i všechny alty a do těch přece instituce neinvestují 🙂 = FOMO a bublina se nafukuje, ale klidně může narůst ještě mnohem víc. Záleží jen na tom kdy přestanou peníze přítékat. Uvidíme několik testovacích dumpů a nakonec drsný pád. Ale jak dlouho to bude trvat nikdo neví. Dokud bude chuť nalévat další peníze.
Ahoj,
sleduji detailně vývoj kurzu od cca 30 tísíc, kdy došlo k tichému algoritmickému růstu ode dna (mikro přírustky). Později jsem se dozvěděl, jak instituce kontrolovaně a tiše vykupují. Čím více bitcoin se stává promílaný se spojením s institucemi, tak mám dojem, že medvědi se vážně vytratili a trh už řídí jen veleryby, aby se ujistily, že mohou stále dokupovat (např. dump k 47k) a následná expanze k 50k. Celý průběh před finálním pokořením 50k a všechny indikátory naznačovaly na přípravu na hladký průběh pokoření, což se mi i dnes potvrdilo. Na minutových intervalech lze tedy vidět mnohé chování. Princip je jinak takový, že instituce nashromažují kapitál na altech, které pumpují a jakmile se dostane do povědomí (např. jde vidět krásně na binance activity), nechají dojet retail, tak prodávají a jdou na další alt. Takhle se to opakuje. Z čehož mi plyne, že bitcoin čeká jen expanze do neznáma (aka bitcoin maximalizmus). A popravdě si nemyslím, že se někdy vrátí k 30k, což by musela způsobit snad jen krize, ale jestliže se bitcoin nyní bere jako uchovavatel hodnoty, tak vliv bude minimální.
Mně přijde vtipné, jak medvědi pořád srovnávají minulé bull runy, a trvdí, že je konec, ale už si vesměs nevšimnou, že Bitcoin po překročení ath vždy udělal velké násobky. Ty se zmenšují, teď by to mohlo být třeba 150k.
Ale záruka to není, je to pochopitelně závislé na hrozně moc faktorech.
Jestli je bitcoin uchovatel hodnoty se teprve ukáže.
Mě bitcoin vloženou hodnotu zatím spolehlivě uchoval.. 🙂
To zatím každému, když je na ATH 🙂 Zatím.
Rád Vaše analýzy čtu i poslouchám, nicméně jedna věc mi u Vašich textů vadí. Chápu, že je to psané v rychlosti, ale prosím Vás, ty hrubky, z toho krvácí oči 😉
Dnes třeba: aby se vůbec nějaké prodali, Teoreticky se otevřeli dveře
Nicméně v kontextu jiných textů, ještě to pořád jde. Ať se daří! Ale za ty hrubky hvězda dolů. 🙂
Dobrý den pane Jarolím, (nevím zda to čtete přesto píšu konkrétně Vám). Máte vždy krásnou analýzu, pěkné zpracování a jasné zdůvodnění, ale výsledek je nula zkuste si projít třeba posledních 20 TA a zamyslete se zda přání není otcem myšlenky. Pokud jste vše prodal brzo pořád je šance nikoliv čekat na obrat, ale dokoupit teď. Ja sám jsem znovu dnes nakoupil a nemyslím, že to byla chyba což samozřejmě ukáže pouze čas. Je až příliš znatelné, že se nedokážete se současnou situací vyrovnat tak dokola zdůrazňujete, že teď už to teda spadne.
Je volume malé proto, že jsou malé nákupy nebo malé prodeje? Nejsou Buy/Sell pouze hrou mezi tradery a mezi tím všechny volné BTC mizí do CW? myslete na konečné množství 21M, (reálně mnohem méně díky prvotním ztrátám klíčů apd.)které velmi rychle začíná docházet na msl těm kdo BTC ještě nemají….
Pán Jarolím to určite číta. Podľa mňa jeho TA objektívne analyzujú kam by sa mal BTC za normálnych okolností uberať. To že sa to posunie iným smerom neznamená, že sú jeho závery nesprávne. V nedeľu poukazoval na tom, že na trhu vládne sentiment a ten je nevyspytateľný.
To že sa to posunie iným smerom neznamená, že sú jeho závery nesprávne.
🙂 🙂 🙂
Njn. dokoupit teď, to se řekne. Když on chce každý tzv. zbohatnout, tedy vydělat alespoň desetinásobek (což s ohledem na riziko není nic zase tak divného) a z 50 000 na desetinásobek, to už je dost hardcore představa :-))).
Spořící účet dává +- 0 pokud teď někdo zainvestuje do btc dost pravděpodobně vydělá mnohem víc. Ano 10x to asi brzo nebude ale to se při ceně 10, 100, 1000, říkalo taky 😀