12.11.20 Technická analýza BTC/USD – Dnes se rozhodne?

4.2
(10)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

V úterní analýze na Bitcoin (BTC) jsme si ukázali, že kurz zkonsolidoval do podoby rostoucího trianglu. Tudíž bychom z toho mohli implikovat, že je to přírpravný proces na ještě jeden breakout. V těchto chvílích jsme v samotném závěru, neboť toho prostoru v rámci grafického útvaru moc není.

Tudíž by se již dnes mělo definitivně rozhodnout, zda tu avizovanou vlnu nahoru uděláme, či si trh raději zvolí konečně korekci, na kterou tak dlouho čekáme. Právě ta korekce je nedůležitější, protože trh bude hledat vyšší swing low. Může to trvat několik týdnů, ale klidně i měsíců. Záleží na tom, jak dynamicky se trh bude vyvíjet.

Nicméně už jsem zpozoroval názory, že žádná hlubší korekce nebude. To je prosím nesmysl, k hlubšímu pročištění trhu dojít musí. Otázkou akorát je, jak dlouho to čištění potrvá. Teoreticky bychom mohli během týdne padnout o 40 %, což by jistě stačilo. Bylo by to ovšem až moc rychle a proto se přikláním ke scénáři, který počítá alespoň s několika týdny.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Jak sami vidíte, tak se Bitcoin ze symetrického trianglu ještě nepohnul. Ačkoliv včera k večeru tu snaha byla, ale nakonec došlo k zamítnutí. Zas na druhou stranu spodní stěna útvaru kurz „zachytila“ a momentum se opětovně překlopilo ve prospěch růstu. Aktuálně jsme tak svědky pokračující snahy o průraz směrem nahoru.

Co je ovšem nejdůležitější je Volume profile, kde je nejen P profil, ale dokonce se sem přemístil point of control. Trh tedy rozhodl, že fair value je na cca 15 430 USD. Tohle je dost bullish signál a trh na to asi zareaguje. Když se fair value posouvá směrem nahoru, tak je rozhodně ještě tendence růst.

Co se týče targetu z patternu, tak to je nad S/R levelem 17 169 USD. Je to ovšem pouze hrubý odhad a dovolil bych si tvrdit, že druhou rezistenci v řadě už nakupující zrovna snadno nepokoří. Jednoduše proto, že už nebude z čeho. Z krátkodobého hlediska se nákupní potenciál vyčerpal a logicky je podmínkou pokračování v růstu zmiňované pročištění v podobě korekce.

Indikátory

Konsolidace do podoby trianglu evidentně stačila, protože na základě RSI indikátoru se trh pročistil (na krátkém TF). Nicméně tomu zcela chybí momentum, což akorát dokládá, že nákupní potenciál slábne. To však neznamená, že se jedna vlna nahoru nepodaří. Čím déle to ovšem trvá, tak tím více se zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu. Na MACD je čerstvý bullish cross, ale z histogramu poznáme, že bullish momentum je bez síly.

Aktuální situace na 1H TF BTC/USD

Na hodinovém grafu chci pouze ukázat, že se opravdu nedaří tu horní stěnu patternu prorazit. Nesmíme zapomínat, že ta horní stěna je zároveň i S/R level 15 848 USD. Je to tudíž silná rezistence a nemusí být zrovna snadné odpor překonat. Zas na druhou stranu vidíme, že nakupující to nevzdávají a iniciativně opakují pokusy.

Dokud to tímto způsobem vydrží, odpor začne povolovat. I zrovna v těchto minutách býci opětovně vyvíjí tlak, takže se nebojím, že by dnešek nebyl zajímavý. Jinak, určitě si dávat pozor na bull trap. Klidně se v grafu může vytvořit dlouhá hodinová svíce a pak hned tvrdý dump. Když jsou trhy dost přepumpovaný, tak se to stává.

Aktuální situace na 1D TF DXY

Dolarový index předkládám, abych ukázal, že na trhu v podstatě přetrvává stranový pohyb v rámci zakresleného obchodního pásma. Když by kurz z toho obchodního pásma prorazil skrze horní stěnu, tak to může pro Bitcoin znamenat problém. Leč málokdo nyní kalkuluje s tím, že by dolar nějak významně posiloval vůči ostatním světovým měnám.

Za sebe mohu říct, že ta negativní korelace mezi Bitcoinem a DXY má určitě i kauzalitu. Proto je potřeba, aby DXY byl minimálně stabilní a nejideálnější pro Bitcoin je, když klesá. Řekl bych, že se zcela jistě vyplatí sledovat vývoj kurzu v rámci obchodního pásma, aby byl člověk lépe případně připraven.

Závěr

Jak v těchto chvílích dopisuji tuhle analýzu, tak to s tím průrazem z trojúhelníku vypadá docela nadějně. Nicméně, bez jakékoliv mohutnější reakce se zvyšuje riziko neúspěchu. Chce to silné momentum, jinak je ten průraz nedůvěryhodný a selže to.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!


Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hlasujících 10

Buď první kdo článek ohodnotí

28 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
28 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
ppetr1

nedojde absolutne k nicemu a rozhodne ne k propadu 40% – to je proste nesmysl.
btc bude jen stoupat – sice pomaleji ale bude.
zvyseny narust ocekavam okolo ledna ci unora +- mesic.

Jan

Souhlas, určitě nepřijde 40% korekce pokud se nezriti i akciové trhy stejně jako v březnu.

whistleblower

Hezky se to poslouchá. Ale emoce stranou – furt není od věci držet si trailing stop-loss. 😀

Přeci jen jde o taneček bandy panikařících nápadníků kolem jedný děvečky, která ráda kouše ze zálohy. 😉 Stačí se podívat jaký volume pomalinku tlačí cenu vzhůru, a pak nazpět jaký volume ji pokaždý z ničeho nic dokázalo poslat hluboko dolů.

ppetr1

nedavejte do souvislosti zlato a akciovy trh.s btc to nema vubec nic spolecneho.
je mi jasny ze spousty lidi se toho chyta a neustale to musi k necemu prirazovat aby jim vychazely jejich propocty,vypocty a jine nesmysly.
btc je naprosto o necem jinem – proste tu takova moznost nikdy nebyla a chovani btc je uplne nekde jinde.hlavne je v politice – s ekonomikou ma btc pramalo spolecneho!
sledujte politiku a zjistite cenu btc 🙂

pietro

Můžu vědět, co Vás opravňuje k tomu, radit autorovi co má nebo nemá dělat?

pietro

Co si někteří troubové dávají či nedávají do souvislostí je jejich problém, ne autora…

ppetr1

ano v tom mate pravdu – taky jsem nikde autora nijak nekritizoval a spise chvalil pro intradenni obchodovani.toto vam zrejme uniklo.
intradenni obchodovani me nezajima a rovnez tak i defi.
snad casem pochopite.jen to bude trvat cca 1-2 roky.

KamS

taky si myslim, ze propad nebude tak prospastny… mala korekce urcite bude… Zdar a silu Kryptu

ppetr1

nebude zadna minimalne do 6 mesicu 🙂

Libor

tak bylo tam už 16160 ale zas to o 400 sjelo níž, jinak ke dlouho zmiňované korekci (30-40%), co když k žádné pořádné korekci nedojde a BTC bude opravdu jen pomalu růst s nějakými 5-10% korekcemi

ppetr1

k zadne korekci 30-40% nedojde – to by se musel zhroutit jak zlaty tak i akciovy trh a tomu neverim.

Prof

Nechápu to, prosím o vysvětlení. V druhém příspěvku této diskuze píšete: „nedavejte do souvislosti zlato a akciovy trh.s btc to nema vubec nic spolecneho“.
A tady to evidentně do souvislosti dáváte.

ppetr1

proc by me melo zajimat nejakych 400usd ztrata?
hodnota btc je nekde okolo 100k az 1 mio k – do 5 let.
ja s touto cenou problem nemam – staci se jen podivat na burzy.
na burzach uz jsem 25let.od prvni privatizace.
politiku nikdo nesleduje a to je pritom alfou a omegou kryptomen!!

lofas

10% korekce je málo ? při současné cenně je to 1 500 usd o kolik chcete aby to sjelo ? o 50% aby jste byli spokojeni ? takže bitcoin by se propadl na 8K pak by byl každý spekulant spokojený .Pak budeme opět čekat další 2-3 roky než bitcoin dosáhne dnešních cen 15-16K a po propadu budou analýzy tipu pojedeme the moon jak prorazíme 10K a podobné nesmysli jen aby spekulanti opět lákali k vysokým cenám na btc aby jim cenu vytlačili nahoru a vzápětí jak bude cena nahoře tak opět budou nesmysli tipu trh je přeprodaný musíme jít z větší korekcí opět dolů ….a proboha kdy mám letět na ten the moon ?? rovnou napište že to je nesmysl bitcoi na žádný the moon nikdy nepoletí my jsme spekulanti a jen chceme vyhnat cenu nahoru tak musíme ovcím tlačit nesmysli aby nám tlačili cenu nahoru a jak prodáme na vrcholu tak potřebujeme cenu dolů tak budeme tvrdit že trh je přeprodaný tak musíme jít automaticky opět dolů .

Eduard

Češtin tvůj kobyl?

pietro

Tomu by mohl rozumět.. 🙂

Karel

Naprosty souhlas. Pěkně jsi to napsal

lofas

Z krátkodobého hlediska se nákupní potenciál vyčerpal a logicky je podmínkou pokračování v růstu zmiňované pročištění v podobě korekce
—————————————————————————————————————–
Když se nákupní potenciál vyčerpal tak komu to budou spekulanti prodávat když to od nich nikdo nebude kupovat protože přijde korekce a při koupí od spekulanta na vrcholu automaticky prodělají tak se ptám komu to budou prodávat aby si donutili tu 30% korekci kterému joudovy ? .

pietro

Slyšel jsi někdy něco o rovnováze nabídky a poptávky?

Tomáš
Hodnocení článku :
     

Hmm… nikde ve fundamentu nevidím, proč by měla jít cena dolů… tak jsem zvědavý, jak to dopadne a kdy bude ATH 🙂

pietro

Já nevidím žádné signály k výraznější korekci ani ve struktuře trhu. Tlak up je tak silný, že bych se vůbec nedivil, kdyby do vánoc došlo k testu ATH. V trhu začínají silně chybět prodávající..

Kai

Ok a teraz ja po prvé pravda je že pravda je uprostred, nič nerastie do nekonečna ale pán trader si kukol cyklus z roku 2017 teraz to bude tak isto preto ze nejaká korekcia prísť musí plus mínus sa trafí a bude strašný frajer, ale je tu to veľké ALE daj si graf na 3D a zistíš ze ta sviečka z 11.5k bola silná parabola preto bola korekcia, teraz to je iné toto rastie postupne a je tu adopcia plus fundamenty chápeme? Trh sa môže správať inak a aj bude korekcia bola mam pocit ze dosiahne ath až poton príde následne sa vytlačí cena na 35k

Kai

Čiže to korekcia 40 cukrík ti zaručujem nebude, keďže počítajú že si pozrieš 2017 a myslíš na to isté, a hneď niečo musí byť tak Isto? Či ľudia čo čo sú na vrchole co to riadia sú ovce? Proste kukni graf ešte raz trh sa správa inak fundamenty voľby atd, ako som písal ideme na ath potom príde korekcia lebo príde ocakavanie a potom to následne pumpne na 35 k môžete mi poslať ltc ako ďakovné

Libor

nechci zpochybnovat kvality analyzy, ovsem nic asi nikdy nemusí jet podle koleji, klidne muzeme jet az ke 20 a zkorigovat o 20 pak, coz bychom se vratili tam kde jsme ted, ale klidne to muze byt jak pise pan ing, atakovat 17 a pak hura na 12

Kunděj

Diskuze o nicem jeden rika pujde to nahoru,druhej pujde to dolu,stejne vsichni vi prd..

Libor

jasně že všichni víme prd, nikdo nemá křišťálovou kouli (funkční :-))
já osobně bych se nikdy neodvážil tvrdit, že budoucí cena BTC je 100-1mil

Kunděj

Mysleno tak,ze nema cenu tam honit par stovek na btc „tradingem“,ten kdo chce vydelat velky prachy investuje dlouhodobe,takze kdyz ted prijde propad,mit pripraveny cash 🙂
A na to ti zadnej Analnik predikci neudela,ten vzdycky predpovi pohyb s pravdepodobnosti max.50/50.

Poslední editace 2 let před přes Kunděj
Kokršpaněl

Každý tu čeká na 30% korekci ale nikdo si neuvědomuje jednu podstatnou věc že mezi roky 2017 boom a rokem 2020 je velký rozdíl .2017 tlačil nahoru bitcoin retail kde každý vocas jak viděl jak btc roste chtěl se svézt a zbohatnout aniž by tušili co vůbec bitcoin je a jak se začal hroutit směrem dolů tak začali nováčci z retail panikařit a prodávat ze ztrátou proto byla krvavá korekce .Letošní rok je úplně jiný žádný vocásek z retail do bitcoinu nenaskakuje a jestli jo tak v hodně malým množství než byl prosinec 2017. Letošní rok patří hlavně převážně institucionálním investorům jako dlouhodobé hodlery a to je jedná věc druhá věc co s tím souvisí je snížení nabídky z halvingu když si to srovnám vše dohromady plus vezmu že žádní retail inevsotři ve velkém do trhu nepřišli což je velmi dobře protože žádná panika při korekci se bez nich nekoná ( není čemu divit že nemáte korekci 30-40% protože tam žádný retail není který by při pádu zmatkoval a prodával ve ztrátě jak v roce 2017) .Takže buďte rádi za to že do trhu žádný velký retail na bitcoin ještě zájem není ale oni stejně dřív či později přijdou ale to už bude cena hodně vysoko .

Poslední editace 2 let před přes Kokršpaněl

Reklama: