10.11.20 Technická analýza BTC/USD – Konsolidace jde do závěru, ještě jedna vlna nahoru?

Z nedělní analýzy na Bitcoin (BTC) víme, že trh začal u rezistence na 15 826 USD dost váhat a nejbližší zavřená svíce u této rezistence má podobu doji. V podstatě tím začala krátká korekce – musím upozornit, že korekce je i víceméně stranový pohyb. Když je trh dost vyhajpovaný, tak to úplně stačí na nabrání sil a pokles není nutný.

Respektive není nutný krátkodobě. Dřív nebo později k hlubšímu pročištění na trhu dojít musí. Co se týče tedy té konsolidace, která trvá pár dní, tak už se na denním a 4H grafu něco rozpoznatelného rýsuje. Vlastně to na první dobrou vypadá, že trh těch cca 17 000 USD tenhle týden zkusí atakovat. Podotýkám ale, že je ta míra rizika aktuálně dost vysoká.

Podle krypto sentiment indexu jsme na 90 bodech, takže ta hamižnost trh zcela ovládla. Naposledy jsme byli v těchto hodnotách v létě 2019 a proto si tak nějak troufám tvrdit, že jakmile korekce na trhu začne, tak může potrvat i pár měsíců. Uvědomte si, že teď naskakují do trhu ti největší „weak hands“ a až je trh vypráská, tak jim bude zase strašně dlouho trvat, než seberou odvahu a vloží do trhu svoje prostředky zpátky (pravděpodobně zase v nejméně vhodnou dobu).

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Na denním grafu před sebou máme konsolidaci, která má v těchto chvílích již i nějakou známou podobou. Dovolil bych si tvrdit, že je to býčí praporek, takže je tu šance na průraz blízké rezistence a atakování S/R levelu 17 164 USD. Nicméně musím varovat, že za poslední týden bylo bear volume nápadně vysoké.

Takže i když máme před sebou konsolidaci v podobě bullish patternu, tak z toho může vzejít dost nehezká past pro všechny nakupující, kteří by tento pattern chtěli zahrát. Trh je ovšem po mnoha stránkách pořád bullish a ta šance ještě na jednu vlnu nahoru tu bezesporu existuje.

Každopádně, jestli skutečně prorazíme k druhé rezistenci, tak bedlivě sledujte reakci kurzu. Je totiž dost očekávatelné, že za těch extrémních podmínek trh začne okamžitě dumpovat. Stačí, aby u té rezistence někdo prodal naráz větší objem bitcoinů a bude z toho lavina klidně o více jak 3 00 USD směrem dolů.

Nicméně je očekávatelné, že minimálně po nějakých 12 000 USD se asi v rámci čištění trhu podíváme. Vlastně je to vůbec první více likvidní úroveň, kde lze očekávat větší poptávku. Vůbec by mě kvůli tomu nepřekvapilo, kdyby cena dumpla od 17 000 USD po 12 000 USD během pouhých několika hodin. To, že jsme šli nahoru tak rychle, je spíše na škodu, než k užitku.

Indikátory

Stále jsou hodnoty v rámci překoupené oblasti. Je až neuvěřitelné, že trh se takto drží už skoro tři týdny. Vlastně bych si dovolil tvrdit, že je to anomálie, ke které dojde pouze jednou za pár let. Naposledy se hodnoty na denním RSI držely takhle vysoko v závěru předešlého bull runu. Co se týče histogramu MACD, tak zde vidím malou medvědí divergenci, ale to alespoň v tuhle chvíli má marginální váhu.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Teď možná některé překvapím, protože na 4H grafu mám místo býčího praporku rostoucí trojúhelník. Oba jsou to bullish patterny, ale býčí praporek je mnohem úspěšnější, než triangl. Viděl jsem i čísla, které ukazovaly, že longovat rostoucí triangl má úspěšnost blízkou k 50 %. Tím se ale hlouběji zaobírat nechci a spíše nyní zaregistrujte vlevo volume profile.

Na volume profile se několik dní tvoří tzv. P profil, což by mělo být bullish. Zas na druhou stranu tzv. fair value je za předchozích pár týdnů jednoznačně u 13 000 USD. I tak lze ovšem ten P profil interpretovat jako akumulaci, po které by mohl následovat breakout ze zakresleného trianglu.

Leč i na 4H grafu si můžete všimnout, že toho bear volume bylo za těch málo dní docela dost. Proto to ve mně dost vzbuzuje pochybnosti o tom, že tu ještě jednu vlnu nahoru uděláme. Může se klidně i stát, že začne breakout ze zakresleného útvaru a pak to najednou v mžiku dumpne. I s nějakým bull trapem se dá klidně počítat. Těch možností možného vývoje je strašně moc a člověk proto potřebuje sledovat signály, které ho navedou tím správným směrem.

Indikátory

Když bych měl shrnout oba indikátory, tak se akorát vytvořil nový prostor pro růst. Ta stranová korekce na 4H časovým rámec bohatě stačí.

Závěr

K průrazu by na jakoukoliv stranu mělo do 48 hodin dojít. Je potřeba si na to počkat, protože z dalšího price action získáme více informací a třeba i nějaký ten signál. Co se týče atakování 20 000 USD, tak k tomu se moc nepřikláním.

Musím však uznat, že čím výše jsme, tak tím je likvidita potenciálně horší. Když bych to měl říct polopaticky, tak pokud velký hráč bude chtít, tak to vcelku asi snadno může pushnout až k ATH.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!