Vítáme Vás u středečního přehledu trhů. Podíváme se tradičně na nejvíce volatilní altcoiny, aktuální situaci kryptotrhu a jaký efekt na trhy můžou mít problémy Britské libry.
Nejvíce volatilní kryptoměny za posledních 24 hodin:
Začneme přehledem kryptoměn, které měli za posledních 24 hodin nejvýraznější pozitivní // negativní pohyb cen. Začíná se objevovat vícero altcoinů, které využívají aktuálně stabilní cenu Bitcoinu pro růst (i když zatím krátkodobý).
Britská centrální banka může “sestřelit” trhy a nebo oslabit Britskou libru a tím zároveň podpořit kryptoměny
Britská centrální banka (Bank of England; dále jen BoE) na konci záři zahájila nákupy státních dluhopisů jako pomoc pro penzijní fondy, které tyto státní dluhopisy vázané na inflaci drží v portfoliu.
Penzijní fondy nakupuji převážně konzervativní investice. Bohužel využívají pro zajištění pozic i deriváty s pákovým efektem proti poklesu úrokových sazeb.
V momentě vysoké inflace se navyšují úrokové sazby a deriváty fondy nechrání. Fondy dostanou tzv. „Margin call“ = výzvu pro navýšení likvidity. Z toho důvodu musí fondy prodat část dluhopisů pro získání dalších prostředků na zástavu napákované pozice. To vyvolá další tlak na pokles cen dluhopisů a tedy růst výnosů.
Hlavním důvodem proč se tato spirála rozjela, bylo nedávné rozhodnutí Britské vlády o dalším extrémním zadlužováním země.
Včera se objevili informace, podle kterých BoE navyšuje do pátku denní nákup dluhopisů z 5 na 10 miliard liber. Penzijní fondy tak dostali jenom 3 dny na změnu strategie svého portfolia.
BoE je v nepříjemné situaci, kdy má jenom 2 možnosti.:
a) Boj s inflací a další zvyšování úrokových sazeb. Zároveň bude riskovat stabilitu finančního systému (ne jenom svého);
b) Obrana finančního systému znamenají další nákupy státních dluhopisů. Zároveň slábnoucí Libru a dlouhodobější vysokou inflaci.
Pokud penzijní fondy nestihnou udělat dostatečné změny, bude muset BoE znovu zasáhnout a pokračovat v nákupech dluhopisů. To může být důvodem pro pomalejší navyšování úrokových sazeb a vyšší inflaci. Investoři, kteří drží volné prostředky v Librách tak budou motivování peníze směnit nebo použít na nákup například kryptoměn. V září dosáhl objem nákupu Bitcoinu za Britskou libru nového maxima v objemu 920 miliónů USD.
Dolarový index usiluje o další růst
Od pondělí se dolarový index pohybuje v rozsahu 112,7-113,6 bodu. Týdenní svíčka zatím naznačuje konsolidaci na úrovni horní linie růstového kanálu (viz. týdenní graf níže). Pokud se objeví další negativní zprávy z trhu, očekával bych proražení (plné žluté linie) směrem nahoru a pokračování k nejbližší rezistenci na úrovni 120,8 bodu. Takový pohyb by mohl být negativním impulzem, na který čeká akciový a kryptoměnový trh.
S&P500 tvoří nové lokální minimum
S&P500 nám včera opět klesalo až na 3569 bodů (-1,9 %). Překonalo předešlé minimum minulého týdne a nadále setrvává v klesajícím kanále. Nejpravděpodobnějším cílem aktuálně zůstává otestování nejbližšího supportního levelu na úrovni 3231 bodů. V případě, že nám dolarový index začne klesat nebo setrvá na stávající úrovni, je možná krátkodobá změna trendu nahoru (proražení bílého přerušovaného kanálu).
Na denním grafu se formuje převažně negativní klesající momentum u tzv. opožděných indikátorů RSI a MACD. Na týdenním grafu je však situace opačná. Do konce měsíce dost možná akciové indexy předvedou další růst v podobě „Bear market rally“.
Bitcoin nadále zůstává v trojúhelníku a nechává prostor pro altcoiny
Bitcoin se od začátku týdne nadále pohybuje kolem 19 000 USD (±1 %). Zároveň zůstává v trojúhelníku a pro výběr trendu má ještě dalších 10-20 dní. Některé altcoiny využívají stabilitu Bitcoinu pro růst z pozic vyklesaných o více než -90 % od jejich maxima. Objevují se zprávy o akumulací Bitcoinu na velkých peněženkách takzvaných „Bitcoinových velryb“.
Zůstává otázkou jestli Bitcoin na aktuální ceně udržují právě oni? Pokud ano, mají dostatek kapitálu pro udržení Bitcoinu na aktuální ceně?
Z pohledu možného rizika je Bitcoin v atraktivní pozici. Nejbližší supportní hladina, kde můžeme očekávat výrazný zájem o nákup je kolem 15400 USD, tzn. „už jenom“ -20 %. Takové riziko je v kryptoměnovém světě relativně malé. Je však potřeba brát v potaz i horší scénáře.
Máte-li jakýkoli dotaz týkající se kryptoměn, neváhejte se přidat do naší diskuzní skupiny na Facebooku. Nezapomeňte se také připojit na náš oficiální discord server KRYPTOMAGAZIN CZ. Máme taky Youtube kanál, kde můžete dát odběr, aby vám neuteklo žádné video nebo stream...
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Analýza se nesnaží predikovat budoucí cenový vývoj. Slouží výhradně jako vzdělávací obsah, jak k trhu myšlenkově přistupovat. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik
