Jak jsem říkal ve včerejší analýze na zlato, tak se dnes budeme věnovat nějakému altcoinu a myslím si, že je dobré si zase zrekapitulovat Ethereum (ETH). Každopádně je prostoru pro alty málo, takže se to zkusím kompenzovat pravidelnými analýzami altcoinových indexů. Jinak jsem zaregistroval jednu zajímavou věc, která souvisí s psychologií na trzích.
Avízo k dnešní video analýze:
Během nedělního odpoledne vydám pravidelnou video analýzu. Jakmile k tomu dojde, budete samozřejmě upozorněni. Můžete se opětovně těšit na další analýzu plnou užitečných informací, kde si i vysvětlíme důležité souvislosti, které se od většiny jiných analytiků nedozvíte. Když tak si dejte rovnou odběr, abyste analýzu nepropásli.
Psychologie davu na finančních trzích
Čtenost analýz na drahé kovy (zlato a stříbro) je aktuálně asi poloviční jako na altcoinech typu Ethereum a BNB. Přitom ještě v létě, kdy bylo na zlatě čerstvé ATH, činila čtenost těchto analýz několikanásobek toho, co bylo tehdy u příspěvků s altcoiny. Tím chci říct, že se situace akorát obrátila a můžeme na tom právě sledovat onu davovou psychologii, kterou občas zmiňuji.
Místo toho, aby malí investoři racionálně hledali levné příležitosti s vysokým potenciálem, spíše preferují drahá aktiva s obrovským finančním rizikem. Přitom by člověk měl samozřejmě jednat úplně opačně. Spousta tak určitě činí, ale většina jde bohužel tou špatnou cestou. A pro pořádek, s tímhle nemá nic společného, že je portál zaměřen na kryptoaktiva. Jak jsem totiž uvedl, co se týče čtenosti, minulé léto analýzy na zlato mnohonásobně převyšovaly příspěvky s altcoiny.
Aktuální situace na 1W TF ETH/USD
Tolik ke krátkému úvodu a nyní si rozebereme Ethereum a prvně pro to použijeme týdenní graf s logaritmickým měřítkem, ať máme trh přehlednější. Jak je vidno, od all time high se Ethereum dokázalo zhodnotit o dalších cca 190 % a zatím se zdá, že expanze nekončí. Momentálně jsme velmi těsně od psychologické úrovně 4 000 USD, kde nějakou reakci očekávám (vlastně k reakci už došlo).
Na týdenním grafu jsem zaznačil nejbližší dvě úrovně až na 1 962 USD a pak původní all time high na 1 365 USD. Výš samozřejmě nějaké lokální úrovně jsou, ale jaksi z makro pohledu nemají tak velkou váhu. Tudíž když se něco semele, musí vydržet hlavně tyto dvě zmíněné úrovně.
Technicky vzato by skrze ně neměl kurz lehce projít. Respektive na těchto levelech předpokládám, že bude obrana urputnější. Nelze samozřejmě vyloučit, že bude nemalá snaha bránit i lokální hladiny, ale moc bych na to nespoléhal. Jinak, co se týče objemů, u těch se nic nemění a od ledna letošního roku soustavně klesají.
I přesto, že minulý týden hodnota ETH vzrostla o více jak 25 %, objemy byly velmi podprůměrné. Řečené nám naznačuje, že poptávka se postupně vyčerpává a proto je finanční riziko obrovské. Nynější týden je situace krapet lepší, ale vlastně to není žádná sláva. V každém případě si ani náhodou netroufám odhadovat, jak dlouho aktuální expanze přetrvá.
Musíme sledovat generování signálů, a zda na ně trh reaguje. A když zareaguje, musíme zhodnotit následky. Pak můžeme teprve polemizovat nad tím, jestli má Ethereum vysokou šanci na obnovení růstu, či nikoliv.
Indikátory
Na týdenním RSI máme dvojnásobnou medvědí divergenci, u které samozřejmě hrozí uplatnění. Jinak hodnoty měsíčního RSI přesahují neuvěřitelných 94 bodů. Když by tedy trh zareagoval na onu dvojnásobnoou divergenci, minimálně nás čeká pád o cca 50 – 65 %. MACD ovšem není moc co vytknout. Momentum je silné a potenciální divergence je relativně čerstvě zneplatněna.
Aktuální situace na 4H TF ETH/USD
Co se týče 4H grafu ETH, zaznačil jsem zde ještě dvě lokální úrovně na cca 2 550 USD a 3 170 USD. Ta vyšší uvedená úroveň je dost pofidérní, ale myslím si, že zde kurz zareaguje. Každopádně můžeme v grafu sledovat, že po proražení psychologické hladiny 3 000 USD začala být volatilita na ostří nože.
Což je dáno tím, že do ETH začal emotivně vstupovat retail. Takové price action totiž bývá způsobené právě tím, že se do trhu vrhnou davy lidí, které nakupují a pak zase hned prodávají, protože se na nižších TF objevilo pár červených svící. Pak si svoje rozhodnutí zase rozmyslí a takhle pořád dokola.
Mohli jste zaregistrovat náš oblíbený pattern v podobě rostoucího klínu. Sice se jedná o bearish útvar, ale v rámci obdobného šílenství to nikoho nezajímá. Určitě je důležité si uvědomit, že celý týden objemy soustavně klesají, takže máme divergenci. A ještě upozorním na 4. května, kdy se z trhu vylilo obrovské množství.
Respektive byly medvědi šíleně agresivní. Myslím si, že se nějaký velkokapitál jednorázově zbavil většího objemů ETH.
Indikátory
RSI vygeneroval divergenci a momentum je v těchto chvílích vážně slabší. MACD křivky se kroutí jako hadi, což je další vizualizací emotivního chování trhu.
Ethereum závěrem
Když jsem zmíněného 4. května viděl to jednorázové sell volume, myslel jsem si, že jsme na konečné. Nicméně trh stejně pokračoval v expanzi, i když to bylo ve stylu „nahoru, dolů, nahoru, dolů“. Pokud bych měl právě vycházet z price action a objemů, dovolil bych si tvrdit, že cenu nahoru žene především retail.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Defi sype prachy, nikomu se to podle mě moc dumpovat nechce.
Děkuji za zajímavou analýzu. Vzhledem k faktu, že jsem v oblastí investic uplnej amatér tak mě trošku víc zajímá jaka byla data na trhu BTC loni když byl na 30k $ nebo v roce 1boomu BTC k 20k? Bylo by možné udělat analýzu ohledně paralely ve vývoji obou krypt? Děkuji za informaci a přeji úspěšný investorský den všem.
Dobrý den, uvital bych do recenze zminit, jaká tedy nyní sledovat “nemainstreamová” aktiva kromě zlata?
Všimla jsem si, že dost narostlo Eth classic, starší verze, která by vlastně měla být “horší”. od 35 dolarů vylétlo k 135? cca, dokáže mi prosím někdo fundovaný to vysvětlit?
ETC má jediný sílný fundament – slovo ethereum v názvu. Proto takto nesmyslně posílilo.
Držte se od tohoto shitcoinu dále.
Jasný, říkala jsem si, že se třeba lidé v aplikacích překlikli, podobně jako se tomu dělo v nákupu akcií.
v bullrunu absolutně nikoho nezajímá co ten coin umí – všichni jen čučí na grafy – proto pumpuje kdejaký shitcoin.
“Místo toho, aby malí investoři racionálně hledali levné příležitosti s vysokým potenciálem, spíše preferují drahá aktiva s obrovským finančním rizikem.”
A proto bych se více zaměřil na alty, které mají potenciál aneb mají zajímavé projekty, prostě někam míří a z hlediska ceny ten potenciál také mají (pravděpodobnější je, že třeba Cardano za “chvíli” vyletí o 100%, protože tam se také nic “nestane”, když místo 1,7 USD bude stát 3,6 USD, ale třeba u takového BTC je dost nereálné, aby v nejbližší budoucnosti vyletělo třeba na 120.000 USD, celkově je vidět, že i s 60.000 USD má vážný problém a já se nedivím, 60 tis. je fakt balík).
https://datamish.com/ethusd/30d
Možná budu za úplnýho joudu, ale může mi někdo vysvětlit, proč jde cena ETH nahoru, když shorty výrazně převyšují longy? Čekal bych při této konstelaci výplach ceny už od půlky dubna.
Chápu, že to asi nebere data ze všech burz, ale řekněme, že ta psychologie davu bude víceméně podobná na všech burzách.
Díky za případné objasnění mé neznalosti.