07.05.21 Technická analýza Altcoin Indexu a Shitcoin Indexu – uptrendu dochází síly?

0
(0)
Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu v teoretické a investiční ekonomii. Zabývám se i technickou a fundamentální analýzou. Na webu mám na starost hlavně tvorbu analýz, vzdělávacího obsahu, zadávání úkolů a novinek. Téměř vše, co na Kryptomagazinu vyjde, mi projde pod rukama. Především se snažím, abychom čtenáře v klíčových investičních okruzích vzdělávali.

Od Bitcoinu si dáme zase trochu “voraz” a zaměříme se tak trochu netradičně na Altcoin Index a Shitcoin Index. Není čas tvořit analýzu na všechny coiny, takže si myslím, že indexy nám to hodně usnadní. Altcoin Index by měl být tvořen košem high capů jako je ETH, BCH, LTC, EOS, atd. V tom koši jich je asi deset. Shitcoin Index je zase tvořen potvorami s nízkou kapitalizací. Není tam asi vše, ale do určité míry to směrodatné určitě je.

Aktuální situace na 1D TF Altcoin Index (futures)

altcoin index

Začneme s denním grafem altcoinového indexu, kde máme dobrý přehled o vývoji z několika předešlých měsíců. Jak je z grafu tedy vidno, po technické stránce je to velmi solidní. Po každé vlně up se vytvoří rovnováha, což pokaždé trvá trochu jinou dobu. Takové price action je ovšem dosti pozitivní pro udržitelnou expanzi, neboť se po každé vlně jednoduše reakumuluje a jede se dál.

Těch řečených vln máme za sebou minimálně tři a nyní jsme asi uprostřed čtvrté. Celkově jsme od března 2020 povyrostli o cca 2 400 %, což je obrovské číslo za tak krátkou dobu. Co se týče jednotlivých vln, k největší došlo v únoru. V relativních číslech to dělalo přes 245 % a myslím si, že trh uvedené číslo už nepřekoná.

Zase jednoduše počítáme se zákonem klesajících výnosů, takže když předešlé rally znamenalo pro altcoin index asi 136 %, aktuální rally řečené číslo asi nepřekoná. Hrubým odhadem asi více jak 100 % nepřekonáme. Každopádně krom samotných rovnováh, které fungují jako support, máme nejbližší zaznačené S/R pásma na 2 600 bodech, 3 800 bodech a 5 700 bodech.

Point of Control na Volume profile máme na cca 3 200 bodech, takže tato rovnováha je tudíž nejsilnější. Pokud sem v budoucnu dropnem, očekávám významnou obranu. Co se týče poslední korekce z rozmezí 15. – 23. dubna, tak ta byla jednoznačně nejsilnější ze všech korekcí, které altcoiny v předešlých měsících postihly.

Respektive, vycházím hlavně z price action, protože ztráta v relativních číslech největší nebyla, ale býkům trvalo vůbec nejdéle setrvačnost obrátit. Hlavně i na základě mohutného prodejního tlaku můžeme konstatovat, že medvědi byli tentokrát opravdu dosti agresivní. Nicméně altcoin index dokázal zase růst, i když ze začátku nebyly objemy zrovna příznivé.

Pro průrazu z nové rovnováhy se však nákupní tlak zvedl, což je bezesporu příznivé a pohyb kurzu nahoru je i potvrzený. Jestli silný nákupní tlak přetrvá, altcoin index může klidně pokračovat do vyšších úrovní. Pokud ovšem dojde k rotaci, S/R level 5 700 bodů musí vydržet. Proč? Protože dříve altcoin index neprorazil horní hranici předešlé rovnováhy (obchodního pásma).

Indikátory

Na indikátoru RSI je tendence vytvářet nižší vrcholy a aktuálně nám trh vygeneroval medvědí divergenci. Leč hodnoty indikátoru zatím nejsou v překoupené oblasti (nad 70 body), takže je nižší šance na uplatnění divergence. Jakmile ale RSI překoná 70 bodů, pravděpodobnost uplatnění se zvýší. Zapomněl jsem to zaznačit, ale na histogramu MACD je též divergence. U křivek se tvoří.

Aktuální situace na 1D TF Shitcoin Index (futures)

Nyní se dáme v rychlosti na shitcoinový index, kdy je graf na první pohled dost odlišný od toho předešlého. Altcoin index je po technické stránce mnohem příznivější. Prostě vlna, rovnováha, vlna, rovnováha, vlna a takhle pořád dokola. Na shitcoin indexu je vývoj mnohem více agresivní a chvílemi trochu chaotický. Každopádně máme před sebou dvě rovnováhy.

První má střed na cca 4 000 bodech a aktuální rovnováha se ještě tvoří, cca 8 800 bodů. Nejdůležitější S/R úrovně jsou 4 700 bodů, 6 200 bodů a 10 600 bodů. Od poslední uvedené hladiny je kurz dost blízko a brzy ji otestujeme. Pokud se povede průraz, shitcoiny asi čeká dynamická jízda. Fakticky rosotu i v těchto chvílích, ale pak se expanze ještě více zagresivní.

Jinak od března 2020 shitcoin index vzrostl o necelé 4 000 %. Altcoin index je v tomto ohledu o dost slabší. Co se týče posledního dubnového dropu, celková ztráta činila asi 44 % a taktéž můžeme z objemů poznat, že prodejní tlak byl značný. Nakupujícím dalo dost zabrat, aby pokles zvrátili.

Indikátory

Na RSI je obdobná situace jako na předešlém indexu. Denní RSI soustavně generuje nižší a nižší vrcholy a pokud kurz překoná dosavadní vrchol, budeme mít i zde medvědí divergenci. To samé platí pro MACD.

Závěrem

Aktuální podoba obou indexů taktéž nasvědčuje tomu, že alty jsou uprostřed minimálně ještě poslední vlny v rámci aktuálního bull trendu. Bitcoin dominance nám též říká, že Bitcoin má smůlu a kapitál se přelévá do altů. Ovšem trend je bez debat blízko svého vrcholu a neměli bychom ignorovat medvědí divergence. Až to praskne, bude to bolet. Takže chraňte svůj kapitál a nebuďte hamižní. 

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasujících 0

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
spot_img