08.10.20 Technická analýza BTC/USD – V úplném závěru trianglu, přijde průraz už dnes? (Update)

Jak jsem upozorňoval v minulé analýze na Bitcoin (BTC), tak struktura trhu z posledních několika týdnů má podobu symetrického trianglu. A my jsme nyní úplně v samém závěru toho patternu, což je docela nevídaná věc. Většinou se zaplní tak 70 % – 80 % prostoru uvnitř grafického útvaru a už je snaha o průraz.

Update 17:30

Jenom ve stručnosti, neboť se tomu více dopodrobna budu asi věnovat spíše zítra v samostatné analýze. Nakupujícím se povedl průraz z toho zakresleného trianglu, což nevidím osobně rád, ale budiž. Nicméně, dávejte si dobrý pozor, protože to může být bull trap. Prozatím se zavřela pouze 15m a hodinovka.

Jestli zavře nad trianglem i 4H, tak dost možná uvidíme další kolo růstu. Důležité ovšem je i denní close. Dokud se však nedostaneme nad 10 960 USD, tak není rozhodně vyhráno.

———–

Mění se tím něco? Ano, a to výrazně. Představte si to jako stlačovanou pružinu. Čím víc ji stlačíte, tak když ji pustíte, tak díky tomu působí větší síla při jejím natažení. Úplně to stejné čekám u trhu s Bitcoinem, neboť ta pružina je stlačená pořádně.

Volatilita je strašně nízká, což zkrátka avizuje, že ať bude kurzový pohyb kamkoliv, tak to bude mít ohromnou sílu. Jak jistě víte, tak já zkrátka počítám s tím, že půjdeme dolů. Krom technického opodstatnění to vidím i v cykličnosti trhu, kdy září až říjen je prostě období korekční. Navíc jsou blízko prezidentské volby v USA a to rozhodně trhem zahýbe.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Napřed situaci zkontrolujeme na 4H grafu, kde krásně vidíme, jak toho prostoru již moc nezbývá. K tomu avizovanému pohybu může doslova dojít každou chvíli. Teoreticky je toho prostoru uvnitř patternu ještě asi na 48 hodin, ale to bych byl mega překvapený, když by to vyplnilo celý dostupný prostor na 100 %. To jsem snad ještě ani nikdy neviděl.

Každopádně, tenhle měsíc jsme měli dva takové kraťoučké expanzivní trendy. Ten první vydržel snad jenom čtyři a druhý tak cca 24 hodin. Skalpeři toho tedy mohli využít, ale jinak se v podstatě nic velkého nestalo. Akorát se vlastně posunul point of control na nějakých 10 695 USD místo těch původních 10 270 USD. Tím se vlastně dostáváme k těm dostupným supportům, které jsou v grafu identifikovatelné.

Prvním je úroveň 10 500 USD, kde dle volume profile (viz. pod článkem legenda) i výrazná špičatost. Pak je cca 10 200 USD, kde je taktéž znatelná špičatost. No, a pak tu máme těch 9 934 USD. Když padne tahle úroveň tak je vcelku jisté, že alespoň zaplníme ten tolikrát zmiňovaný CME gap.

Indikátory

Pohyby křivky RSI vnímám stále dost neutrálně a řekl bych, že z toho moc nejde vyčíst. Akorát je tam identifikovatelný jakýsi trend, který je na indikátoru zaznačen. Co se týče MACD, tak i zde je to docela nic neříkající.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Nyní se podíváme na trh z pohledu denního časového rámce, kde vidíme mnohem lépe celý kontext. Proč bychom vlastně měli dolů? Ta struktura trhu od května vypadá jako rostoucí broadening wedge, což teda bullish určitě není. Je to vlastně v podstatě stejné jako by tam byl rising wedge. Logika toho patternu je v tom, že se nakupující a prodejci spolu přetahují.

Je to takový ping pong od horní hrany po tu spodní a naopak. A nyní vidíme, že nakupující se nejsou schopni odrazit nahoru a navíc jsou v tom trianglu. Trianglu, který se zformoval po relativně významném výplachu. Proto taky ten trojúhelník někteří analytici považují za medvědí praporek. To by bylo vlastně ještě horší, protože target je pak níž. A abych nezapomněl, tak vrchol má podobu Head & Shoulders, což je prostě reverzní pattern.

Pokud opravdu půjdeme dolů, tak v těchto chvílích nepředpokládám, že bychom prorazili S/R pásmo okolo 8 880 USD. Zmíněné cenové pásmo je dle historického price action silné a navíc je tu v blízkosti point of control na volume profile, což tomu dodává ještě větší váhu. Plus je relativně blízko pivotové S2. A v poslední řadě tu máme tu původně dlouhodobu rezistenční trendovku.

Když se při otestování potvrdí jako support, tak je silný býčí signál. Těch supportů je tu skutečně hodně a byl bych dosti překvapený, když by se to nakupujícím nepovedlo ubránit. Další věc je ta, že se zde evidentně v květnu a červnu reakumulovalo, z čehož implikuji, že velcí hráči budou svoje pozice bránit. Nemyslím si totiž, že by se toho kolem těch 12 000 USD stihli zbavit. Části možná, ale neřekl bych, že všeho. Spíš by v tomhle pásmu mohli začít znova nabírat.

Indikátory

Denní RSI ukazuje mnohem více, neboť křivka nám tu taktéž vykreslila symetrický triangl. V případě průrazu na cenovém grafu to akorát celý pohyb umocní a zároveň i potvrdí. Jestli půjdeme dolů, tak určitě tečneme i přeprodanou oblast.

Dle MACD pozitivní momentum bylo krapet silnější, ale nyní je to skoro nerozhodně. Současně na indikátorech lze identifikovat ta extrémně nízká volatilita.

Závěr

Může cena z trianglu i pumpnout? Možná, ale můj plán s tím holt nepočítá. Já v grafu nevidím vůbec nic, co by člověka mělo motivovat k uvažování nad dlouhou pozicí. Je samozřejmě možné, že si s trhem někdo pohraje a nahoru to pošle. Jestli k tomu velký hráč má dobré důvody a má na to sílu, tak se to stát může.

To mi ale graf neukáže a proto musím vycházet z dostupných dat. A to mi říká, že je nejracionálnější ještě s jedním dropem kalkulovat. Jinak, na 15 minutovém grafu vidím, že býci tu spodní hranu ještě brání. I tak však očekávám během dneška už průraz. Nejpozději v sobotu, ale to by bylo už dost zvláštní.

Point of control (POC) – Laicky řečeno se jedná o cenovou oblast, kde bylo zobchodováno nejvíce objemů. My to vnímáme jako S/R level.

Value area high (VAH) – Horní hranice NEPRŮSVITNÉ (sloupce vlevo) cenové oblasti, kde se zobchodovalo na 70 % objemů. Taktéž funguje jako S/R level.

Value area low (VAL) – Spodní hranice NEPRŮSVITNÉ (sloupce vlevo) cenové oblasti, kde se zobchodovalo na 70 % objemů. Taktéž funguje jako S/R level.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!