08.09.20 Technická analýza BTC/USD – Vyplnění gapu a pak rally?

Tak jsem po 48 hodinách zpátky s další analýzou na Bitcoin (BTC). V nedělním příspěvku jsme si řekli, že existuje možnost, aby kurz pumpnul, aniž by došlo k tomu tolik očekávanému vyplnění CME gapu. Trh se o to skutečně pokusil, ale bylo to marné. Vlastně jsem tak trochu z chování trhu očekával, že dojde k pokusu o odraz, který však dlouho nevydrží.

Z toho, dle mého názoru, prostě vyplývá, že trh nakonec ten gap zanedlouho konečně vyplní a my tak můžeme reálně uvažovat o navázání na expanzivní trajektorii. V dnešní analýze chci ale ukázat ještě něco dalšího, protože struktura trhu za posledních 13-14 měsíců začíná připomínat býčí pattern cup & handle.

Target z tohoto útvaru je až na 19 000 USD, takže bychom se do konce letošního roku v podstatě dostali k historickému cenovému maximu ze závěru roku 2017. Vzhledem k tomu, že jsou to již tři roky, tak osobně vůbec nic nenamítám vůči tomu, abychom o tomto scénáři vážně uvažovali.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Trh má jednoznačně konvexní tvar (písmeno U), takže bych si dovolil tvrdit, že scénář s cup & handle je v kurzu. Když tedy budeme s tímto patternem počítat, tak zbývá ještě „handle“ tvořící se na právé straně, což by bylo v souladu s tím, že proběhne vyplnění toho gapu. Aby se tento pattern ovšem uplatnil, tak je nutné pokořit roční maximum z minulého roku.

Mimoto by vyplnění řečené mezery znamenalo také otestování horní hrany toho mohutného trianglu, což zase nepochybně dává po technické stránku logiku, neboť tím throwbackem a otestováním s odrazem by se z bývalé rezistence stal silný support. Úhrnem pak můžeme konstatovat, že se jedná přímo o učebnicový postup, což je samozřejmě přání nás všech.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Nyní se zaměříme na 4H časový rámec, který opravdu moc pozitivně nevypadá. Jakmile se na supportu 9 934 USD vytvořil další pin bar, tak to býci logicky považovali za signál k nákupu. Díky tomu došlo k breakoutu ze zakresleného falling wedge, ale bohužel to nemělo žádné objemy. Ten nákupní tlak zkrátka na 10 481 USD ustal a cena byla nucena jít zase dolů.

Což by nebylo problém v případě, kdy by se pokles zastavil kolem S/R levelu 10 171 USD a pak se pokračovalo nahoru. Kurz se nicméně navrátil opětovně k supportu na 9 934 USD, který je sice silný, ale je na něj opakovaně vyvíjen tlak. Proto se přikláním k tomu, že prolomení supportu je na spadnutí, díky čemuž se dočkáme smazání té mezery.

Kromě toho se v grafu rýsuje bearish pattern klesající triangl. Je zde možné samozřejmě nakreslit i bear flag, ale já se spíše přikláním k prvně řečenému útvaru, protože horní strana má dost strmý sklon. Co se týče targetu z tohoto útvaru, tak je to přibližně u S/R levelu 9 159 USD. To by znamenalo vyplnění gapu a zároveň otestování horní hrany toho mohutného trianglu z prvního grafu.

Možná tento scénář mnozí z vás nechtějí, protože byli netrpěliví a vstoupili do longu bez zavření gapu. Uvědomte si ale, že mnou popsaný vývoj je po technické stránce extrémně bullish. I když to znamená, že napřed musíme ještě o nějakých 8-9 % s cenou dolů.

Indikátory

Co se týká RSI, tak křivka indikátoru respektuje zakreslenou trendovku. Pokud dojde k jejímu prolomení, tak se nejspíše podíváme do přeprodané části, což by automaticky určitě znamenalo průraz z klesajícího trianglu skrze jeho spodní hranu. Jestli k tomu skutečně dojde, tak bych hledal potenciální býčí divergenci.

S věcmi, které jsem popsal výše, by to byl ultimátní buy signál. U MACD křivek se zdá, že se pomalu schyluje k bearish crossu, což akorát koresponduje s tím, že jeden „leg“ dolů nás ještě čeká.

Závěr

Jak jsem se zmínil v textu výše, tak mnou avizovaný vývoj je vůbec ten nejvíc bullish scénář, co lze od trhu v současnosti očekávat. Bohužel je nutné, aby cena Bitcoinu ještě krapet vyklesala, což pro mnohé nemusí být zdánlivě žádoucí.

Je to ale nutnost, ze které posléze vzejde obrovská příležitost a já doufám, že i trh toho využije. Jestli nás technika nezklame, tak z toho pravděpodobně bude největší příležitost letošního roku.

Okrajově se zmíním ještě o variantě, která je dle mého názoru méně pravděpodobná. Pokud kurz Bitcoinu pumpne z toho trianglu, tak to osobně budu vnímat jako nějakou „levárnu“, která nakonec vydrbe s účastníky na obou stranách trhu.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!