Ve včerejší analýze na Bitcoin (BTC) jsme si ujasnili hrozby, které vyplývají z globálního finančního trhu. Především dolarový index a dluhopisový trh sílí, tržní úrokové míry klesají. Zkrátka not good, neboť se šrouby utahují. Čím déle popsaný stav přetrvá, tak tím větší nebezpečí hrozí pro akcie a samozřejmě i Bitcoin. Proto budeme řečené trhy častěji rozebírat.
Dolarový index a Bitcoin
Jak je na tom tedy dolarový index? DXY již asi šest týdnu soustavně expanduje. Povedlo se prorazit rezistenční pásmo, které je kolem 91,7 bodů a momentálně trh bojuje o lokální S/R level 92,5 bodů. Další metou je high z konce března, což je zároveň i roční high. Jestli dojde k průrazu řečeného levelu, finanční trhy si nesporně všimnou a bude ve vzduchu možnost paniky.
Rostoucí dolarový index totiž implikuje tzv. risk off prostředí, o čemž jsem mnohokrát mluvil. Část investorů svůj kapitál schovává zrovna do amerického dolaru a pokud tento proces bude do očí bijící, ostatní investoři mohou začit čichat problém a začnou svůj kapitál též z trhu stahovat. Musíme DXY sledovat, protože Bitcoin je potom nesmírně v ohrožení.
Momentálně je navíc zásadní rozdíl oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku v tom, že tentokrát je trh s americkými vládními dluhopisy na koni. Z čehož i americký dolar těží.
Aktuální situace na 1D TF BTC/USD
Včerejší svíce na BTC zavřela vcelku nezáživně. Půlku její délky tvoří tělo, zatímco horní polovina je tvořena knotem. Svíce je lidově řečeno prťavá, prostě totální nuda. Zas na druhou stranu hrozilo, že z toho vzejde výprodej a denní close skončí někde uprostřed supportního pásma. Pak by bylo vcelku jisté, že těch 30 000 USD zase otestujeme.
Dnešek je stejně nezáživný jako včerejšek, volatilita je na BTC zkrátka hrozná a začínám se pomalu obávát, že je to projev okurkové sezóny. Nebo nám trh i něco chystá, protože příliš nízká volatilita znamená klid před bouří. Objemy jsou za poslední dva dny mírně větší, než tři předchozí obchodní dny. Ale jinak jsou pořád mizerné.
V každém případě ten „mini“ uptrend od 22. června platí, i když je teda ta struktura růstu nic neříkající. Chtělo by to minimálně otestovat Point of Control, abychom mohli pozorovat reakci, z čehož pak lze leccost vyčíst. Jinak je dosti pravděpodobné, že obdobná plácačka vydrží celé letní prázdniny. Čehož jsem se od května právě obával. Bitcoin ztratil veškeré momentum a rozpohybování může trvat celé týdny.
Indikátory
Do RSI vkládám jisté naděje, že až křivka prorazí jednu ze zakreslených diagonál, bude z toho větší pohyb a vrátí se na trh dynamika. Jsem tudíž hodně zvědavý, kam průraz bude směřovat. Co se týče MACD, momentum je velmi slabé, což vidíme i z cenového grafu.
Závěrem
Nyní je určitě dobré si počkat, co Bitcoin učiní, jakmile křivka RSI prorazí. Třeba z toho vzejde něco většího, minimálně bychom se mohli konečně dočkat otestování Point of Control. Tedy za předpokladu, že prorazíme nahoru. Musíme sledovat tržní signály, kterých však momentálně moc není k dispozici. V každém případě je asi i prozíravé se připravit na možnost, že se během léta nikam neposuneme.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Tak jak to bude? Výstup na 40k a sešup na 20k, rovnou na 20k a nebo jedem na 50k.
Házejte moudra nebo tu dnes nikdo není …..
Co je ty bukvice, co psala o tom, že jedeme dolu a teď tu spekuluje že buď a nebo. K smíchu jako Jarolím. Ale dobre Vám tak, až krypta vystřelí do nesmyslu a vy IQ tykve s pláčem po funuse. Hahah mistři obchodníci.
🤣👍Víš podle komentářů vždy poznáš kdo na kryptu vyděláva a kdo ne.
Super názor hejla se hodí takže věříš v růst . Díky .
A ano pořad si stojím za tím že půjdem dolů stojím tam s nákupy . A znova nákupy mám i na 30k psal jsem to několikrát, je mi jedno kterým směrem půjdem rád bych dolů více nakoupím ale i cestou nahoru na tom zas tak špatně nebudu . 😘
McAfee přece tvrdil, že do konce roku 2021 se jde na milion, ne? Já mu radši věřím. 🙂
To bylo do konce roku 2020. A jak dopadl 🙁
Pardon, omlouvám se, bylo to ode mě cynický a trochu se stydím… Ať už si o Johnovi myslí kdokoliv cokoliv.
Jdeme velmi pomalu ke 42k. Pak to zase klesne na 36k a pak se to bude dlouho plácat v pásmu 36k-42k a třeba po měsíci to půjde na 55k, pak zase dolů a někdy v září bude dosaženo starého ATH a někdy od října do prosince to postupně může jít na 100k. Od února třeba tři měsíce konsolidace a akumulace a v létě 2022 to může být třeba na 200k a v roce 2023 třeba na 350k. Altseasons mohou být naprosto bláznivé. BTC.D třeba i na 15%. Flippening ETH>BTC je zcela možný. A to nejen krátkodobě nýbrž i dlouhodobě. Co mě vede k těmto mým odhadům? Tržní fundamenty. Z nich nejvíc reálná inflace. Až bude CPI tak vysoké, že si toho všimne i poslední jouda, nahrne se retail v gigantickém množství do krypta. Skoro vše závisí na inflaci. Vidíme již velkou inflaci v komoditách, které se obchodují na finančních trzích: měď, ropa, plyn, zemědělské komodity, elektřina atd. Plus samozřejmě nemovitosti. Ty se sice neobchodují na burzách, ale s finančními trhy patří ke statkům, kde se inflace projevuje vždy nejdřív. Tyto vstupy zdraží finální produkty. Další mechanismus inflace: Zvýšení velocity of money (rychlost oběhu peněz). Lidi nemohli při stupidních lockdownech utrácet a mají rekordní úspory (např. v UK). Jakmile se vše uvolní, spotřeba masově roste a tím i velocity of money. Toto je právě podle mě jednou z příčin rekordního zdražení stavebních hmot: šokové navýšení stavebních prací (+ten důvod výše). V USA je year-to-year inflace už kolem 5%. Skutečná je navíc ještě mnohem vyšší. Inflace se bude bezesporu zvyšovat. Příští rok může být třeba 7%, za 2 roky třeba 9%… Reálná výše CPI je např. zde: http://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts
PS: Jo a co se týče technických detailů, tak to vypadá, že se tvoří velmi silný support někde na 33k. Měl by vydržet. A jsou higher higs a higher lows. Uvidíme, jestli to tak bude i nadále. Na 20k to může jít, ale pravděpodobnost je nízká a stále nižší a nižší.
To ano a protože jsem i na akciovém trhu plně si to uvědomují jenže akcie jsou extrémně vysoko a myšlenka že půjdou ještě výše , bylo by to moc jednoduché i když to z toho vyplýva .
Ale jak víme burza jede po svém vždy udělá opak .
S rozborem inflace souhlasím, ale myslím, že nahoru to hned tak nepůjde. Na podzim nejdřív. Pořád se ještě vzpamatováváme z toho pádu a psychologie davu pracuje pomalu.
inflace 7%? 9% Neříkám, že je to nemožné, ale nevěřím…
Ani inflace 15% není důvod k tomu aby BTC a další krypto vzrostlo za rok o 1000%.
1000% je přílíš moc. 100k však v prosinci může být.
Dotaz do pléna: Mám hodně ADA. Četl jsem, že ADA má jít vůči ETH na cca 2/3 kurzu: Z aktuálního 0,0006 na 0,0004. Ještě včera ve 2:00 byl kurz 0,00064. Myslíte, že to tak může být? Na začátku vlny altseason obvykle ETH má svůj hvězdný čas, kdy ETH hodně vyroste. Věřím, že vlna altseason bude do 1-2 týdnů (spíš dřív či později). I pan Ing. Jarolím psal, že je prostor pro velké oživení altů. ETH může jít třeba na 2850-3000 USD.
ETH je pro mně nebezpečné , je třeba si uvědomit že eth je 6x více než BTC a přitom se zhodnotili 2x více za ten rok než BTC . Takže kdyby dnes eth spadlo na 1200usdt tak by bylo plus mínus na stejné úrovni jako btc takže by se tomu nikdo neměl divit .
Z druhé strany je to známka že se mu více věří otázka jak dlouho proto také začínají sílit myšlenky že by v kapitalizaci mohlo přeskočit BTC .
Vy si klidně věřte, že to půjde na 20k. Já v to nevěřím. Věřím tomu, že support 33k se udrží. Proto jsou pro mě bezpředmětné spekulace, že ETH spadne dolů jak kámen. Pokud se neudrží 33k, tak se udrží 31k. V každém případě díky za názor. Ben Cowen ve 3 dny starém videu říká, že longy do ETH mají smysl jen pokud BTC překoná 20 week-MA. Já však porovnávám ADA a ETH. Nikoliv jestli je lepší vysedět to a neinvestovat fiat do ETH.
Support 33k už povolil, na 31k zaútočíme během příštího nebo přespříštího týdne. Když nevydrží 31k tak vydrží 29k nebo 27k? Existuje nějaká hodnota kam musí BTC spadnout abyste si přiznal že je tu bermarket nebo ne? Kde vidí Ben Cowen finální support? Bear market je tady a altseason už byla.
Ono jde vždycky o časový rámec. Samozřejmě určitý bear market tu beze sporu je a (teď nechci nikoho naštvat) já osobně věřím v ten pokles na $20’000 a chvílemi i pod. Jakmile cena klesne takhle hluboko, budou zasaženi frustrací i největší optimisté. Zároveň takový pokles povede i ke kapitulaci na miningu. A to je přesně ten okamžik, kterého pravděpodobně využijí jiní hráči. Já mám například v živé paměti pokles pod $6’000 tuším v březnu 2019, kdy i já jsem se drbal na hlavě. I přes to se to na krátkou chvíli stalo. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že BTC ještě v tomto cyklu neřekl své poslední slovo. Toto přesvědčení se může každopádně ukázat jako liché, což si ale nikdo nepřeje, že?
Existuje určitý tržní mechanismus který uvádí do rovnováhy extrémní cenové výkyvy. Já jsem naopak přesvědčen že výkyv na 65k ukončil ten celý roční bull run a nyní nás čeká minimálně stejně dlouhá doba poklesu. Pokud bude pád rychlý a prudký může to být doba kratší. Poslední bear market trval 2 roky. Dodatečně se k tomu hledají fundamenty typu – Saylor a Musk/Tesla podporují krypto a nyní se na to šroubuje Čína zakazuje krypto/ Tether case. Přitom je to “relativně jednoduché” jsou kupci = cena roste, nejsou kupci = cena klesá. A jestli nynější kupci jsou smart money nebo hejlové (nemám tohle označení rád, ale je trefné) se teprve ukáže. A co si kdo přeje nebo nepřeje je irelevantní, trh se zařídí po svém. Za sebe – já si přeji propad a to proto, že vycházím z grafu BTC/USD a ten to jasně signalizuje. Dále je tu i Tether FUD a napjatá situace na akciových trzích. Bez očekávaného propadu nevstoupím do trhu, protože to považuji za riskantní. A pro ty kteří si myslí že jim ujede vlak – neujede, na trzích je vždy příležitost, jen je potřeba na ni počkat a využít ji.
Tak to je moc hezky napsáno. A souhlasím ja nastoupil na 30k proto že budu ředit ( také doufám) na 20k a níž . Z druhé strany kdyby se stal zázrak a prorazíme těch 42k na 48k vyberu zajimavý zisk takže ta situace kolem 30k je pořád zajímavá.
Otázkou je jak dlouho se bude čekat než se trh po případném propadu bude vzpamatovávat .
Stejně tak jak sehraje roli ETH či zmiňovaný tether.
Po případné a důkladné masáži Ethera v mediich může opravdu pro BTC byt 65k to nejlepší co ho kdy potkalo i když v to také nevěřím ale je to možnost se kterou nikdo nepočítá a to má burza ráda.
Váš názor dává smysl. A závěr by se měl tesat do kamene. Trhy jsou totiž rychlejší, než by si člověk přál, ale také pomalejší, než by si člověk přál. Prostě je to tak. Ale nejhorší je vždy iracionalita pod vlivem FOMO efektu. Funguje to krásně. Jakmile má člověk pocit, že ujíždí vlak, tak ve skutečnosti už ujel a je určitě rozumné počkat na další zastávku. Přeji šťastnou ruku při vstupu do trhu, Fantome! 😉
Díky 🙂
Bear marlet být může. V tom případě však bude mnohem mělčí a kratší. Pokud dojdeme až na 20k, tak jen v dělce minut v rámci velkého dumpu. A pak to půjde hodně rychle nad 30k. A časová délka bear marketu? 3-6 měsíců. Spíš 3-4 než těch 6. Na 20k to jít může. Co je však nesmysl hraníčící až s demencí je názor, že aktuální bear market bude trvat několik let. Tržní fundamenty BTC jsou proti.
3. měsíc je právě teď.
Já to počítám od 19.5. Pak to vychází na přelom prázdnin a nového školního roku.
Tohle mi připadá jako “arogance retailu” v praxi 🙂
Zajímal by mne ten fundament který od dubna 2020 do dubna 2021 vyhnal BTC z 4k na 65k. Tedy co tu ještě v 3/20 nebylo (nebo ho trh neviděl) a nyní tu je. Coronakrize? Kvantitativní uvolňování tu bylo i před coronou, i když pravda ne v takovém rozsahu, ostatní fundamenty se zásadně neliší. Růst ceny byl především FOMO a to nyní musí vyprchat. Jako bublinky z lahve limonády. A pokud se tou lahví nezatřepe (flash crash) tak budou ty bublinky vyprchávat dlouho 🙂
Asi jsem vás špatně pochopil , obchodujete na páru ada/eth ? Nebo oba samostatně přes stablcoiny ?
A support nevydrží pokud rozfoukají starý problém thethera viz , novinky.cz dnes .
To že je thether podvod jako mraky ví každý jen to všem vyhovuje.
Já si naopak myslím, že ETH je bezpečnější, než BTC, alespoň pro MĚ (já nakupoval koncem prosince) a výsledek je, že u BTC jsem skoro na svých, ETH mi vydělává dvojnásobek. Teď se chystá Ethereum 2.0, což se dá předpokládat, že zase bude nějaký posun vzhůru. Každopádně ETH má ten potenciál “porazit” BTC, má na to spoustu “munice” (např. i to, že je takovým standardním platidlem v oblasti NFT).
Navíc NFT je jen špička ledovce. Je fakt, že přepracovat BTC na úroveň Etherea se zdá být nadlidským počinem. To je také důvod pro vznik například LN. A když se k tomu započítá určitá zkostnatělost Bitcoinu ve smyslu akceptování novinek, je pravděpodobnost stejně bouřlivého vývoje na BTC celkem mizivá, což je ale zároveň v určitých ohledech paradoxně také výhodou BTC, související s hlubokou decentralizací sítě na technické úrovni. Podporuje to zase důvěru v neměnnost sítě BTC. Vše má svá pro a proti.
Vzhledem k tomu, že Ethereum postrádá total supply, vyjdu z circulating supply. V poměru nabídky mincí a jejich ceny se zdá, že Ethereum je na 0.43 násobku ceny BTC, takže mu stačí povyrůst o 2/3 ceny a zhruba tehdy nastane flippening, pokud bude odpovídající kapitalizace. Naproti tomu Cardano je v té samé metrice na 0.05 násobku ceny BTC, takže pokud by měl dotahovat BTC, je tam prostor k růstu daleko větší. To je ovšem pouze teorie. V reálu jde o to, co se prosadí.
Circulating supply:
BTC: 18’671’831
Ethereum: 115’308’753.624
Cardano: 32’013’833’374.8
Ethereum disponuje dnes cca 61.77% dominance, co se týče dApps. Je to pro něj obrovská ztráta za posledních pár měsíců. Ještě 23.4.2021 byla jeho dominance na úrovni přes 80%. Zde mu ukrajují především platformy Binance smart chain (19.64%), Polygon POS (7.16%), Tron (2.33%), XDAI (1.56%) a Harmony shard (1.1%). Všichni ostatní jsou pod jedním procentem. Ano, i EOS se svými 76. tokeny, což je poměrně překvapující.
Cardano běží na PoS, čímž je rychlejší a pokud opravdu bude plně podporovat Solidity (programovací jazyk Etherea), jak bylo avizováno, bude jednoduché pro všechny vývojáře přejít takřka bez práce z Etherea na rychlejší síť Cardano. Je tu však jedno velké ale… Ethereum se vyvíjí a čekají jej velké změny. Implementuje hned několik technologií, které by měly rapidně zvýšit jeho výkon. Takže dnes je situace s výkonností Etherea sice tristní, ale to se má brzy změnit. A obávám se, že Ethereum je oproti Cardanu přeci jen profláklejší značka, kde běží už teď více než 60% všeho, co je. Navíc ve finále síť Ethereum může být lepší než Cardano i technologicky. Vlastně se bude jednat o dost podobné sítě. Proto v absolutních hodnotách věřím spíše v to Ethereum, ale je fakt, že Cardano má tolik prostoru pro růst (viz. první odstavec), že ikdyby se nezhodnotilo tolik, jako Ethereum (což očekávám), přesto by mohlo oproti dnešnímu dni vykázat poměrně větší zisky. Další věcí, která ovšem zase hraje do karet Cardanu, je fakt, že má na rozdíl od Etherea limitní počet mincí (45’000’000’000).
Nejdůležitější je ale vždy to, co se bude opravdu používat. Bez této intuice se nedá obchodovat se ziskem. V takovém případě samozřejmě nepomůže ani technická analýza. Proto se vždy směju lidem, kteří od TA bez zasazení do hlubšího kontextu očekávají, že jim řekne, co se bude dít. 😉
Hezký rozbor. Nicméně se divím, proč už všichni uvažují nad dilematem “buď ethereum nebo cardano”. Ty sítě mohou a budou (přinejmenším velmi dlouhou dobu) fungovat vedle sebe. Jistě, budou soupeřit a nakonec se zřejmě jedna ukáže jako úspěšnější, ale v tuhle chvíli je předčasné to řešit, obě jsou teprve ve vývoji.
Já to vidím taky tak. 🙂
A navíc je obě stejně nahradí něco lepšího ;-DDD
S tím bych taky souhlasil. 🙂
Okrem ETH tu mas BNB, MATIC, DOT, ATOM, SOL, AVAX, ADA, ONE, FTM, SRM, EGLD, ALGO, ICP, ADA, TRX, NEAR, i DAI je velmi zaujimavy a hromada dalsich popritom.
Slepo verit len BTC alebo ETH a par najznamejsich projektom akymi su napriklad ADA je velmi riskantne.
A to este desiatky projektov pritom pridu.
Já ale jen reaguji na dotaz. 😉
Zde je seznam všech svobodných blockchainových platforem, seřazený podle počtu běžících dApps. K dnešnímu dni jich je 56. Ano, opravdu jen takhle málo:
ethereum
binance-smart-chain
polygon-pos
tron
xdai
harmony-shard-0
eos
huobi-token
fantom
solana
waves
stellar
binancecoin
neo
chiliz
Avalanche
qtum
klay-token
zilliqa
vechain
ethereum-classic
osmosis
bitshares
kucoin-community-chain
polkadot
tomochain
cosmos
okex-chain
ardor
icon
komodo
telos
hmy-s0
cardano
terra
nxt
kava
bitcoin-cash
stratis
omni
algorand
ontology
nem
gochain
tezos
celo
fusion-network
rootstock
super-zero
wanchain
iotex
vite
metaverse-etp
factom
openledger
enq-enecuum
Já chci “trejdnout” ještě letos ETH za 1200-1400 😜… A proto to poletí dolů a tečka!! 😃… A kdyby jako náhodou ne, no tak se pak dle situace bude něco “operativně vymejšlet”… To Fantom: Myslíš, že jsem tam vlez na 1730-1780 a “surfnul” to na 2300-2350? Jasně, že ne! 🤔… 😃
Tvoje volba. Pokud jsi opravdu vstoupil na 1730-1780 mohl jsi realizovat pěkný zisk na 2300. Třeba už nebude příležitost. Také jsi dříve napsal, že jsi vstoupil do BTC na 50-60k a při poklesech dokupuješ. Tím ale mizí prostředky, které mohou chybět až cena klesne ještě víc. A mohu tě ujistit že ETH nebudu kupovat ani za 1400 (za současné konstelace). Každý ať si zvolí strategii, která mu vyhovuje.
a nebudes ho kupovat ani na 1000 lebo budes cakat este nizsie a nakoniec sa nikdy nedockas
S někým si mne pleteš a asi jsi mne nepochopil… já do BTC nikdy nelezl, vždy jsem obchodoval jen ETH… A ten nákup (1730-1780) jsem neudělal, proto jsem se smál (iropnicky) tomu, jak to během 14 dnů vylezlo na 2300-2400 (při objemu 300-400 ETH s pákou 10 by to byl hezký výsledek 😃… by to byl…) Ale taky pořád intuitivně čekám na něco mezi 1000-1400 (1200-1400) při obratu nahoru a po změně trendu… Ale pamatuju si “rypáka jménem Tomáš”, všem tady sprostě nadává…asi si mne pleteš s ním. Tam bych řekl, že je ta frustrace z nákupu BTC za 50-60K a současného vývoje 😃. Tak jsem si pro jistotu změnil nick.
Jasně, omlouvám se – zaměnil jsem Tě s Tomášem. Sorry.