06.12.20 Technická analýza BTC/USD – Dočkáme se po konsolidaci ještě jednoho spiku?

4.3
(11)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Jsem vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako je Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Téměř čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat i fundamentální analýzu. Zaobírám se ovšem i makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

Bitcoin (BTC) se nijak od předešlé analýzy výrazně neposunul, ale rýsuje se nám u all time high hladiny bullish pattern. To jest vizuálně samozřejmě bullish, ale člověk by neměl vycházet pouze z jediného patternu na nižším časovém rámci. Denní a vyšší timeframy jsou totiž zralé na hlubokou korekci, ale trh se relativně dlouhou dobu pročištění intenzivně brání.

Každopádně se nemohu zbavit dojmu, že někdo velký celý týden soustavně prodává nemalé objemy. Podrobnou statistiku sice nemám, ale pokaždé, když zhlédnu agregát prodejů/nákupů ze všech burz, vidím soustavné prodeje v řádech milionů. Cenou to ovšem nijak drasticky nepohne, protože je dostatečná likvidita a velcí hráči nejsou blbí.

Leč to automaticky neznamená, že cena nemůže ještě o pár tisíc dolarů. Však jsme v bodě, kdy cenový růst o tisíce dolarů už v relativních číslech není nic závratného. Retail si právě dost často neuvědomuje, že není směrodatné zhodnocení v absolutních číslech, ale v relativních. To jsou zase ty emoce, protože když člověk vidí růst v řádu tisíců, tak to na jeho psychiku působí mnohem více.

Aktuální situace na 1W TF BTC/USD

Podíváme se zprvu na týdenní graf, kde je jasné, že trh má těžkosti s průrazem vrchní stěny broadening wedge. První reakce nebyla až tak zamítavá, ale cena zkrátka zareagovala. Minulý týden už bylo ovšem zamítnutí docela razantní, i když se cena vrátila rychle zpátky. Nynější týden sice není u konce, ale je zřetelná třetí negativní reakce na dotyk se stěnou.

Na základě toho můžeme v klidu tvrdit, že tu snaha o zamítnutí je. Minimálně je na trhu poptávka z podstatné části vyčerpaná. Přece jenom není úplně jasné, kdo bude na all time high nakupovat. A když dojde k vyčerpání nákupního potenciálu, tak je logickým vyústěním pokles k cenovým úrovním, kde je poptávka mnohem lepší lepší.

Třeba na S/R levelu 12 000 USD. Zde totiž začíná likvidní část trhu z posledních tří let. Zmíněná úroveň bude pro všechny jako ostře sledované vlaky a pokud sem kurz vyklesá, lze jednoznačně kalkulovat s extrémním zájmem o nákup. Nelze proto moc počítat s tím, že se zde cena dlouho ohřeje.

Indikátory

Aktuální hodnoty RSi jsou 83,57 bodů a vrchol je přes 84,11 bodů. Rozdíl o více jak půl bodu není moc, ale na týdenním grafu může znamenat mnoho. Když budeme opětovně vycházet z předešlého bull runu, tak první hlubší korekce začala na 85,3 bodech. Ukončení korekce začalo na cca 54 bodech.

Následující vrcholy se posléze tvořily v rozmezí 80 – 90 bodů, ale nejhlubší dno korekce se dělalo na zmíněných 54 bodech. I aktuální rok na identifikované úrovni trh mnohokrát zareagoval, takže je stále respektována. Pokud tedy brzy dojde ke korekci a třeba na těch 12 000 USD budou hodnoty RSI 54 bodů, tak se jedná o další významný faktor v rámci jednoho souboru.

Avšak indikátor má bezesporu ještě potenciální prostor pro expanzi. Růst například k 90 bodům může znamenat expanzi ceny ještě o tisíce dolarů. Co se MACD týče, tak k tomuhle indikátoru nic moc nemám. Snad jen to, že je hrozivě bullish.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Na denním grafu chci pouze rozebrat RSI, kde je medvědí divergence. Je pravda, že těchto divergencí bylo v listopadu dost a neuplatnily se, ale musíme brát v potaz kontext trhu. A kontext trhu dodává nyní vygenerované divergenci mnohem větší váhu. Brzy snad zjistíme, jak trh zareaguje.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Na 4H grafu je zřetelně poznat bullish pattern uvedený v úvodu analýzy. Obyčejný triangl a vzhledem k čerstvému vývoji price action ho můžeme označit za pokračující útvar. Nicméně ta tři zamítnutí pod 20 000 USD vizuálně absolutně nepůsobí dobře. Těžko říct, zda býky triangl přesvědčí, aby se pokusili o průraz řečeného levelu.

Asi se pokusu dočkáme, ale jestli bude úspěšný, tak to těžko říct. Jinak v rámci útvaru už moc prostoru není a proto do 24 hodin bychom měli znát výsledek.

Indikátory

Indikátor On balance volume potvrzuje moji hypotézu o postupné distribuci. Indikátor vygeneroval mohutnou medvědí divergenci, což distribuci indikuje. Dokud nedojde k naprostému zneplatnění anomálie, je nutné zůstat obezřetný.

Závěrem

Když bych měl analýzu shrnout, tak je Bitcoin extrémně přepálený a proto je riziko korekce markantní. Avšak nelze vyloučit ještě jednu pumpu o tisíce dolarů, díky které se do trhu poženou další davy lidí. Být velký hráč, tak cenu ještě naposledy vypumpuji třeba o 3 000 USD, čímž chytím do pasti mnoho těch, kteří doteď váhali.

A pak je využiji k dumpu, protože konkrétně tihle budou prodávat vůbec jako první, když cena spadne zpátky pod ATH úroveň z roku 2017. Pád o 40 % se může stát realitou, protože stačí na trhu vyvolat mohutnou paniku. Pak to jde dolů samo.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Byl pro vás tento článek přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.3 / 5. Počet hlasujících 11

Buď první kdo článek ohodnotí

26 KOMENTÁŘE

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
26 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
ppetr1

Každopádně se nemohu zbavit dojmu, že někdo velký celý týden soustavně prodává nemalé objemy. – jen at prodava.cim rychleji jim dojdou naboje tim lepe 🙂
retail uz nakupuje pouze male objemy – urcite jich uz moc neni aby si dovolili nakupovat cele btc.
kazdopadne trva co jsem rekl kdysi – pristi rok touto dobou na 50k.
zadnou korekci neocekavam a do 15% to je naprosto normalni i na akciich – tam je to nekdy vetsi masakr.
z meho pohledu se zacina btc uz konsolidovat a na vetsi vykyvy nedojde.
dolar jde do kopru a jeste nejakou dobu pujde – rovnez tak i dolar bude zastavat cim dal tim mensi meritko ve svetovem obchodu – jako kdysi gulden a libra.
naopak vetsi duraz bude mit juan a euro (zacnou spolupracovat).
za par let se bude drat na vysluni i indie a toho se bude casem cina obavat.
vzdy jsem se obaval ciny – malokdo si zatim uvedomuje jak velkou moc ma nad btc!momentalne je vice zajima digitalni juan – otazka casu kdy dojde na btc – zatim nema tu spravnou pro ne hodnotu.
usa uz cinu prakticky nezajima.technologie uz maji svoje a k cemu potrebuji usa??dle meho k nicemu – potrebuji jen nerostne bohatstvi ,technologie ( ty uz skoro maji ve sve diskci a vyzkum uz maji na urovni) a chytre lidi – ty jsou ted v indii.
dolar bude do 5 let na urovni cca 15-17kc.euro odhaduji na 22kc.

smula ceska je ta,ze zase zaspi i kdyz jsem byli za prvni republiky evropska velmoc.

Petr 2

Letos v 3 měsíci stál btc 4k dnes stojí 20k .kolik je to procent? 400! 4 násobný zisk ! kolik lidí ma nervy na to nevybrat zisk ?
Objemy minimální už to nikdo nechce kupovat. A nikdo po 400% na ath kupovat ve velkem nebude . Může to jit nahoru bez objemu ale o to větší to bude masakr . Přesně jak to píše v članku.
A asi půjde o par tisíc těch shortu přibývá a je je třeba z ponorky prvně vyhodit .

ppetr1

vas problem je v tom ze jste hamoun – to uz vam rekl i jan a ja rovnez taky.
kupoval jsem jsem xrp za 0,29 a prodal za 2,6 – jaky je muj zisk v case?? nenaucil jste se jeste chapat % – to je vysadou pouze bohatych lidi.
zisk vybiraji jen lidi co nerozumi % a dlouhodobe investici a vy jste primo ukazkovy priklad.
mam dojem ze pan jan vam rekl za kolik btc nakupoval a vy jste rekl za kolik ja :-))))))))))))))
pan jan je na rozdil od vas investor – vy jste jen spekulant.
objem minimalni a nikdo to nechce kupovat?? tak ty svoje btc prodejte dokud mate cas – pujdou dramaticky dolu.:-))

preji vam klidne spani a prodejte vsechny btc – vydelate.

Petr 2

Ja už vše prodal , teď shortuji na 3 nákupy po 2k podle ceny btc , na btc xrp a eth .
Váš optimismus je příkladný. Takže vám to přeji .
A je mi jedno jestli jsem spekulant investor nebo obchodnik svůj cíl mám splněn a užívam si ho a naopak nehamouním stačí mi až nad očekávání. Proto jsem pozice zavřel 😉

Ale diskuze je tady pořád dokola o tom samém takže za mě opravdu konec . Nic nového se už tady stejně nedozvím .

Poslední editace 1 rok před přes Petr 2
ppetr1

dovetek – nechte si zbytek v krypto – btc bych se rozhodne zbavil 🙂

Kal

Ale pítr no 1 to nechápe len 5 min kým nepríde klon za jeho pc😂darmo mu aj ty píšeš

Poslední editace 1 rok před přes Kal
ppetr1

:-)))))))))

Kal

Čítam začiatok pozeram hovorim si super názor , potom neskor napíšeš ze
pod 15 prc nepôjde a už nikto nebude kupovať náboje sa minu skôr? a budúci rok 50k pri tom pc ste dvaja? striedaťe sa jeden napíše vetu pauza a zas ďalší stým ze to po sebe nečítate? Ako teraz to nikto nekúpi? preto nebudú náboje ale potom sa zocelime zbláznime a uz kúpime aj za 40k preto cena pojde už len hore a hore? Wtf fakt ako? Korekcia bude väčšia, lebo ľudia sú chamtivci koľko si v tomto sektore? Ty sám. Chceš zarobiť a neveríš, kľudne na 14-15 a nasledne hore lebo ľudia budú vedieť ze to bolo otestované zamysli sa nad tým dole korekcia nebude len mini? A to ti píšem ja koktko co písal ze korekcia bude pri ath pri vyššej hodnote a nie ako okuliarnik a spol na streame co strašia mala deti už mesiac, že btc mal spraviť – 40 prc už keď dosiahol 17k simultálne keď pan Ing taral o ta ktora cez fomo neexistuje tak uplne a následne prišiel článok že asi fakt úplne nefunguje. Ani jedna mrdka mi nenapísala že som ako jediný mal pravdu ešte som dostal – od nejakého kokotosaurusa rexa , z koľko z 500 ľudí tak sebaisto som to písal uvažujte už ľudia ľudia nekúpia draho pokiaľ nebude fakt mega fundament v MS zatiaľ je to pôda mala šanca ze to akurát teraz pôjde strašne razantne hore fakt, ako občas píšeš nadčasovo ale občas ako hovorím si ci to je ten sami človek, už len logicky koľko je pomer hodlerov a špekulantov podľa mňa je to markantny rozdiel a aj retail ritka je len ten kto chce zarobiť je jedna vec mat nutkanie aby to neušiel vláčik ale 50k risk nie je len tak musí to byt viac viac v médiách a spekulnant co sa vyzná nekúpi teraz za 30k alebo ak si to myslíš kľudne predaj dom ladvinu a kupuj hlava nehlava teraz ti vypluje bloček že asi na tom niečo bude nebuď naivný fakt

Poslední editace 1 rok před přes Kal
ppetr1

chalani od vas je problem ten – ze jsem se nikdy nic nedozvedel 🙁 od vas!!
ja byt na vasem miste tak bych veskere btc prodal a nechal si ten shit – mozna tak jeste eth.
ze bych od vas nekdy slysel nejaky makroekonomicky rozbor celosvetove jsem se nikde nedocetl.
precte si po sobe co jsem napsal ja a co jste napsali VY :-)))))))))))

Kal

Ako v Dobrom ja mam rad že je tu komunita ľudí čo má v hlave a dá sa pokecat len občas píšeme veci ktoré sú zrejme pre aj pre nováčika nemysli si ze keď píšeš ze to nečítam aj teba aj Petra 2

AXLCOM

Koukam ppetr1,ze jsi chytry jak RADIO!!!

Libor

dik za analyzu, ma to hlavu i patu, vypada vse logicky, uvidime co btc vyvede, podzim ukazal zatim opak analyz

Manius Curius Dentatus

Víkend hezky ukázal, že si s tím hraje jedna skupina velryb. Přestala nakupovat a co dělá trh? NIC. BTC jde do strany, takže by měly alty pumpovat o desítky procent a dohánět jeho zběsilou jízdu. Pumpují? Ne. Stagnují. Což by mohlo značit to, že celému růstu moc nikdo nevěří. Nové duše v trhu chybí a zbytek čeká, co bude. Na 20K za BTC ho nikdo kupovat nechce a zatím ani nebude. Matadoři v trhu hodlují nebo max dokupují něco ještě levnýho a zajímavého. Někteří čekají na nákupy níže. A highcapy zatím nikdo moc nechce, protože při by teoretickém pohybu BTC dolů o 30%, tak ty by šly o 90%.

E15

Nj. na 20 K nikdo kupovat nechce, ale na 16K prodávat taky ne. K prodeji na 16K musí mít dotyčný víru, že bude Jouda prodávat za 12K. Ale já bych nás Joudy zase tak nepodceňoval, i my jsme se už totiž poučili :-D.

Fantom

Zatím je to děsná nuda. Ale ono to přijde – jako na horské dráze. Nejdřív nahoru a pak pěkně šupem dolu. A podpoří se to zase opačnými informacemi. Nyní je vše super: instituce nakupují, zbavte se zlata a nakupte BTC rychle než bude pozdě. A až pojedeme dolů tak zase budou zprávy: Čína (Indie, Rusko) zakázala crypto, delistujeme XMR, ZEC, DASH, PIVX, povinné AML na všech burzách a identifikace adres a klientů,přísné regulace až zákazy různých komisí nebo mezinárodních vládních pracovních skupin, případně nějaké technické problémy s hashrate či decentralizací -51% útok těžařů a kvantový superpočítač googlu 🙂

Manius Curius Dentatus

Proto se trh často, v závislosti na daném timeframe, vrací k PoC…Na “vytvoření férové ceny” okolo 20K ale potřebujeme řadu měsíců a odpovídající volume…

Jan

Podle toho, co se tady člověk může dočíst, jsou všichni ti Bitcoinoví miliardáři a milionáři, co koupili BTC někde na 50, 100, atd. absolutně vypatlaný retail, bezmozci, blázni, protože neprodali za čtyřnásobek, když už to nikdo nechtěl kupovat, nemají na trhu co dělat atd.. Prostě jsou to magoři, protože neposlouchali žádné chytré lidi ani chytré analýzy, které odsoudily BTC k zániku a teď jsou potupně potrestáni šílenstvím, protože už neví, co mají s těma prachama furt dělat. Zrovna teď mám chaos v hlavě a nervy, protože nevím, jakou barvu si mám vybrat na moje nové Ferrari.

Poslední editace 1 rok před přes Jan
Manius Curius Dentatus

On tu někdo někdy psal, že jde BTC k nule? Nebo že ten, kdo investuje do krypta, je blázen? Takový člověk by asi nečetl tento web… :-))) Pletete dojmy s pojmy. Varování před lokální korekcí a přepáleností trhu není kryptohate.

ppetr1

zapomel jste uvect kam btc klesne z teto hodnoty?
osobne si myslim ze nikam a vas odhad je v jake cenove relaci??

ryban.mark

je pekne, ze sa tu snazi niekdo pozitivne reagovat na ludi co nemaju ani zaklady vo svete finacii. :-))..
a pocitaju, ze zarobia 10 nasobok alebo viacej a potom pride 90% prepad a uz su uplne mimo. :-))..

Ludia si myslia, ze je jednoduche zarobit a opak je pravdou, investovanom do zlata a do najvacsich indexov nikdy z cloveka bohaca neurobi.

Ludia tu uz basnia, ze kedy bude BTC stat 10 mil. CZK, skoda reci.
Ako vysvetlovat nieco malo z teorie relativity na Zakladnej skole, na viacej ako 97% je to strata casu.

Clanky typu, google translate, ctrl + c, ctrl +v.

pietro

To by jste se divil.. a že jich tu bylo.. asi tento web nečtete dlouho.. 🙂

ryban.mark

Ved to je to iste, len opacny extrem.
Tvrdit, ze BTC pojde za par rokov na par centov je to iste ako tvrdit, ze BTC pojde na niekolko milionov dolarov.
Oba tabory maju v hlavach s prepacenim nas*ane.

A ked uz som nacrtol tie extremy.
Tak len v kratkosti, lavicovy extremizmus bol stalinizmus alebo komunizmus.
Pravicovy extremizmus bol nacizmus alebo fasizmus.

A dodnes tomu viacej ako 75% dospelej populacie nerozumie a nie preto, ze zijeme v totalite, ale pretoze sa jej nechce hnut rozumom.

Informacie su dnes na intenete dostupne a zadarmo, teda velka cast. Namiesto toho viacej ako 70% ludi a nie len u nas, ale aj znacna cast ludi na zapade veri roznym dezinformaciam na internete.
A podporuje to ak facebook, tak youtube, tak aj ine platformi a je to smutna vizitka HOMO SAPIENS, “(cloveka rozumneho).”

Ludia by si mali nastudova,t co su to algoritmy, ak pracuju a co je ich cielom.

Na facebook uz ani nechodim, na youtube poslednu dobu chodim len ak su tam zaujimavi hostia z roznych oborov, bavia ma podcasty s inteligentnymi ludmi, ktori mi mozu rozsirit moje obzory v roznych pohladoch na svet.

Facebook i youtube ludom dava do pozornosti len to, co chcu vidiet a povacsinou su to hluposti na odlahcenie a forma zabavy, ktora nie je vobec regulovana.

Rozne extremisticke zivly a dokonca aj rozni politici posobia na tychto platformach, ak na Slovensku, tak aj v Cesku, namiesto toho by mali byt v base…

Intelektuali sa uz dnes neschdzaju, je “korona,” kedysi som siel na rozne prednasky. S MENSANMI som sa stretol na prednaskach aj v Kozej brane, zainteresovani vedia.
Na jarnych alebo jesennych stretnutiach boli aj ceski mensania, tiez v pohode typci…

… ale uz aj clenovia Mensy veria roznym konspiraciam a to su tam ludia s IQ nad 130 az do 170.
Orientovat sa v dnesnom svete, na to netreba mat len velmi vysoku inteligenciu, ale treba na sebe tvrdo pracovat, velmi tvrdo a mat, ide o sprofanovany vyraz, “open mind,” a malokdo si to dokaze uvedomovat…

ppetr1

tleskam.pekny nazor.
na youtube chodim jen kdyz si chci poslechnou nejakou pisen – jinak me socialni site absolutne nezajimaji 🙂

ppetr1

jsou všichni ti Bitcoinoví miliardáři a milionáři, co koupili BTC někde na 50, 100, atd. absolutně vypatlaný retail – :-))))))))krasne receno.

Jan

Taky zajímavý rozbor, viďte. Každý to prostě vidí jinak, takže nikdo nakonec neví nic.
https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/0AkyCuzm-BITCOIN-The-Parabolic-Channel-RSI-Rectangle-that-lead-to-100k/

E15

Zvlášť, když jeden má osu y lineárně a druhý logaritmicky :-))

Rychlý a bezpečný nákup:

Reklama: