Ve včerejší analýze na Bitcoin (BTC) jsme si ukázali, že se na trhu zase projevuje jakási nejistota. Kromě toho jsem na týdenním grafu dolarového indexu ukázal, že je zde skutečně reálná šance na potenciální dno, po kterém by mohla následovat střednědobá expanze. Z čehož by šlo implikovat, že investoři začínají preferovat likviditu.
Tip: Při registraci přes tento náš odkaz na největší kryptoburzu Binance získáte 20% slevu na poplatcích. Tato sleva funguje navždy.
BTC a akciové indexy
Pokud jste tedy včerejší graf neviděli, podívejte se. Jedná se o důležitý díl v naši skládačce. Aby toho nebylo málo, akciové indexy též negativně reagují a především technologický index NASDAQ začíná být nějaký nemocný. Dokonce je na první pohled slabší než S&P 500. Pokles na akciových indexech se tedy logicky odráží v růstu dolarového indexu.
Každopádně se Bitcoin oproti NASDAQ drží vcelku obstojně. Na to, že je to stále tak maličký trh. Technologický index za poslední tři týdny totiž ztratil více jak 10 %, což je samozřejmě na indexu už velká korekce. Ekvivalentem by mohl být 40 – 50% pokles na BTC. Leč, jestli se na trzích podmínky nezlepší, rostou šance, že se uvedeného dropu ještě dočkáme.
Aktuální situace na 4H TF DXY
Kurz dolarového indexu za předešlých 24 hodin velmi pěkně posílil, což je na tomto trhu docela nadstandard. Hlavně zaregistrujte tu nebývale silnou setrvačnost expanze, která trvá už deset dní. Investoři vážně ve velkém spěchají do amerického dolaru. Bylo by bláhové říkat opak.
Co se týče tedy technické stránky DXY, těch 92 bodů byla hraniční úroveň, která musela být proražena, abychom expanzi kurzu začali brát skutečně vážně. A jak sami vidíte, DXY řečenou úroveň otestoval, což samo o sobě nestačí. Je potřeba, aby kurz zkonsolidoval alespoň v rozmezí 92 – 92,5 bodů. Jinak je dost možné, že se jednalo pouze o krátkodobý výstřel způsobený menší panikou na akciovém trhu. Něco se samozřejmě odlilo i z BTC.
Aktuální situace na 4H TF TLT
Co se týče dluhopisového trhu (splatnost 20+), zde je stále ve hře vytvoření dna. Ty objemy jsou pořád obrovské a řekl bych, že aktuální support vcelku hezky drží. Mrzí mě ovšem, že nejsem schopný zjistit aktualizovaná data k short interest. Těch cca 16 % je už tři týdny starý údaj a dost by nám pomohlo znát aktuální.
Já bych ale řekl, že je dluhopisový trh pořád dost přeshortovaný a že větší investoři do trhu postupně vstupují, což vyvozuji z těch grandiózních objemů. Leč cenu ještě nějak obzvlášť nepushli, takže k short squeezu ještě nebyl důvod. Pokud by každopádně rostlo DXY a TLT současně a agresivním stylem, něco se na trzích vážně dost změnilo. Asi nemusím říkat, že Bitcoin (BTC) by měl problém.
Aktuální situace na 4H TF BTC
No, konečně se dostáváme k BTC, kde máme hned několik červených svíček v řadě za sebou. My máme v tuto chvíli jistotu, že nakupující to u S/R levelu 52 109 USD definitivně vzdali, zatímco medvědi zmíněnou hladinu využili pro vstupy do short obchodů. Následně definitivně padly hladiny 49 800 USD a 48 183 USD.
Avšak kurz zase pozitivně reaguje na Point of control Volume profile z předešlé expanzivní struktury. Na aktuální ceně je evidentně motivace nakupovat, naopak slabá motivace prodávat. Uvedené vyplývá z knotů posledních pár svíček. Nicméně objemy jsou pořád nijaké, v celkovém kontextu podprůměrné/průměrné. Trh tedy jednoznačně váhá.
Respektive ani medvědi si nejsou úplně jisti v kramflecích. Tudíž si nejsem absolutně jistý ohledně dalšího vývoje. Mně osobně by dávalo logiku, abychom otestovali pásmo v rozmezí 44 000 – 42 000 USD. Na to je ale potřeba větší prodejní tlak. Co jsem se tak díval na jiné analytiky, valná část na BTC kalkuluje s vytvořením vyššího low.
Pak lze totiž do grafu kreslit konsolidační triangly, které má bezesporu každý rád. Přijde mi ale, že si všichni vyloženě přejí, abychom v grafu měli nějaký trojúhelník, což zase smrdí konfirmačním biasem. Neříkám, že se to nemůže stát. Jen mi přijde dost brzy do grafu kreslit jakékoliv patterny.
Zas na druhou stranu, ty nynější nízké objemy mohou nasvědčovat, že trh chce vytvořit rovnováhu. Takže proč ne třeba v podobě trianglu? Ale co ten selling climax z 22-23. února? Prodalo se toho tehdy docela dost.
Indikátory
Na MACD již došlo k bearish crossu a křivka RSI zase padla pod 50 bodů. Je hodně bearish signál, že hodnota indikátoru neotestovala ani 70 bodů a už se zase blížíme k hraničním 30 bodům.
Závěrem
Na trhu není v žádném případě vůbec rozhodnuto a dokud objemy nevzrostou (bull/bear), ani k žádnému rozuzlení nemůže dojít. Pokud z toho skutečně vznikne, řekněme, plácaná, tak rostou šance na relativně dlouhou konsolidaci, ze které bezesporu může vniknout například trojúhelníková struktura trhu. Zatím je asi lepší čekat.
POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!
Teď se zase ukazuje, že nemá význam dlouhodobě držet altcoiny. Na spekulaci dobrý, ale vždyť se na to podívejte – Bitcoin korekce 25% a altcoiny – ETH 30%, ADA 35% a DOT dokonce 40%. Menší mince i 60%. Každý výkyv i v rozmezí jednotek % na BTC znamená desítky procent na altech. Když je to nahoru, tak dobrý, ale často je to taky dolu.
Souhlasím, vždy jsem měl 100% btc. Teď jsem podlehl kamarádovi a za méně významnou sumu jsem koupil alts a to tak, že 10% x 9 různých altů a jeden 10% sem nechal pro srovnání
v btc mám to na CB a stav je takový že btc je -5% kdy jsem koupil kolem 50k a 8 altů je dole i 30% jen jeden Bancor je naopak +30% to mě to potvrdilo, že pouze BTC má smysl zbytek je jen na podojení hejlů
Jako chápu, když si někdo nabral bagy Cardana, když bylo za 3 centy, a teď to střelil za dolar. Taky jsem trochu nabral 😀 Ale dlouhodobě držet altcoiny….. no nevim, nevim.
Takže jste se trefil lokálně akorát do burzovního Bancoru. Investujete do něčeho, o co se nezajímáte. Na trhu je na 7000 digitálních mincí, několik set směnáren a asi necelá padesátka (!) nezávislých krypto platforem, které hostují tokeny. Těch platforem moc není. A pokud jde o ně, tak co do počtu tokenů má Ethereum dominanci přes 85% s počtem, převyšujícím 4000 tokenů, v závěsu je Binance smart chain (cca 4%), Tron (necelá 3%), pak EOS (cca 1.5%) a zbytek všech platforem má dominanci pod jedním procentem (ano, i Pokladot). Drtivá většina digitálních mincí nemá žádné opodstatnění a dokonce ani žádnou popularitu, pročež skončí nulovou likviditou a rozpadem sítě, kterou už nikdo nebude udržovat. Tokeny udrží alespoň svou fyzickou existenci lépe, pokud poběží na nějaké populární platformě, která neztratí technologické zázemí. Skončí jen ztrátou likvidity, ale ne přímo fyzickou smrtí. Trvalou popularitu si může udržet odhadem třeba stovka coinů…? Pokud se vám to zdá hodně, musíte uvažovat tak, že blockchain lze využít i jinak než jen na přehazování hodnoty. Specifická architektura blockchainu potřebuje svůj likvidní coin, aby dokázala odměňovat ty, kteří se účastní na jejím provozu. Sto je možná naopak málo, ale má omezená fantazie mi nyní více nedovolí. Takže se shodneme na stovce? Pokud ano a za předpokladu, že tyto platformy již existují a nebudou přibývat další (což opět snižuje naději na investiční úspěch), měl byste asi 1,43% pravděpodobnost, že jste se trefil do mincí, které se vyplatí držet dlouhodobě, pokud vybíráte na základě doporučení kamaráda, což je samozřejmě naprosto klíčovou proměnnou, podmiňující validitu tohoto čísla. Jediné, co vás zajímá, je graf a cena, takže nejspíš prohráváte. Tyhle investice se mohou zůročit a také zůročí, když se tomu člověk věnuje. Cenu u bezvýznamných mincí určuje především módní trend. Ty významné, pokud existují, velmi patrně ani nejsou na výsluní zájmu. Nicméně Bitcoin není zrovna moc dobrá kryptoměna, takže je tu stále vysoká pravděpodobnost, že jej v budoucnosti vystřídá jiná, která bude škálovat a poslouží zároveň jako platforma a environment pro chytré kontrakty. Jenže trefit takovou je z dnešního pohledu extrémně náročné, pokud vůbec je z čeho vybírat. A jestliže ještě neexistuje, zrodí se patrně jako malý, “garážový”, projekt, kterému nikdo nebude přikládat žádnou váhu. Musel byste tomu prostě věnovat spoustu energie, aby nešlo s největší pravděpodobností o prohru v dlouhodobém měřítku. Z dlouhodobého hlediska je Bitcoin také extrémní spekulací, pokud jde o jeho cenu a adopci. Ale střílet naslepo do altů, to je nejspíš ještě horší.
Robe, děkuji za rozbor. Jsem rád, že někdo erudovaný mě vysvětlil, že BTC je blbost. Už jsem začínal mít obavy když Elon a další společnosti z SaP 500 nakupujou tak by to mohlo něco znamenat. Naštěstí my češi vždy víme víc než svět natož nějaký buran s tržní kapitalizací firmy 1T USD. Pokud nerozumíš pojmu méně významná suma zdrž se příště komentáře, jsou to akorát žvásty obalené délkou.
Máte pravdu. Příště se budu držet pravidla a zdržím se raději komentáře…
Pokud bych tam nenapsal méně vznamná suma
(to opravdu není investice) nemám s vyzněním předchozího komentáře žádný problém. Co se týče BTC ani EM nemusí mít pravdu, ale on na to vsadil 1,5B USD
Snad jediné: Trh se nedělí na Bitcoin a ty ostatní, ale na tisíce individuálních mincí. I dnes některé dělají přes 20% pokud jde o tohle. S dlouhodobého hlediska dnešní cena nic neřeší. Chci tím říci, že když se netrefíte do správného altu, neznamená to, že altcoiny krvácí. Samozřejmě většina jich krvácí z principu, že jsou k ničemu a kdo je má, ten je potřebuje přidat, ale některé zaznamenávají profit. Nemá význam altcoiny házet do jednoho pytle. Některé mohou mít daleko větší potenciál než Bitcoin. Z tohoto maximálního zjednodušení trhu plyne úplně nepřesný pohled na něj.
Robe, oceňuji, že se komentář nezvrhl na výměnu debilů a nadávek.
Díky, Tomáši. I já jsem za to rád. Přesto se chci i tak trochu omluvit za některá vyjádření v něm původním příspěvku. Ne, že bych se sebou nesouhlasil, ale vyjádření, mířená na vás (že sledujete jen grafy a nezajímáte se) byla opravdu zbytečná. Protože co já vlastně o vás můžu vědět…? Prd. Byla to hloupost a omlouvám se. Taky koukněte, v kolik hodin jsem to psal, což nemá být ospravedlňující argument. Jsem prostě vůl.
Chápu, že jste do toho dal méně významné množství prostředků a o peníze úplně nejde, jenže investice do altcoinů na slepo má tak vysokou pravděpodobnost neúspěchu, že takový experiment nemusí mít ani relevantní výstup ve smyslu, že do altu nemá cenu investovat. Vlastně to jsem se snažil sdělit původně.
A teď k příspěvku, na který reaguji:
1.) Tohle je těžší. Záleží, co je pro mě určující. Bitcoin má pár benefitů:
– nemá tvůrce
– je první
– perfektně funguje už dlouho
– má velkou kapitalizaci
– má tisíce validátorů na síti
Takže pokud bych to bral takhle, pak ano. Je fakt, že u mě to vychází i z nějakého technologického nadšenectví. A samozřejmě nemám a nemůžu mít úplně správný pohled. Proto jsou tu i všichni ostatní. Díky nim se do problematiky vnáší trochu objektivity. Já jsem samozřejmě subjektivní.
2.) Souhlasím. Sledování altů je fuška. Člověk se snaží hledat jehly v kupkách sena. Může to být demotivující. Záleží na tom, jak hodně to člověka baví sledovat.
3.) Ale to může mít logiku. Kdo nemá kulové a už něco získal za svůj čas, ten jde víc na jistotu, pokud má stále nutkání investičních aktivit. Nechce už riskovat. Alespoň ne zjevně. Jde právě o ten čas. V kryptoměnách mnoho lidí očekává velké zhodnocení investic a podstupuje obrovské riziko. To bohatí prostě neudělají. A jako technologičtí nadšenci utrhnou jen to, co mohou ztratit.
Že BTC je blbost? Hmmm… Asi jsem se nevyjádřil moc dobře, když jste to takhle pochopil. Bitcoin je nejzásadnější kryptoměnou, která založila odvětví. Jen už je prostě technologicky překonaný.
Bitcoin není technologicky překonaný, jen zatím opravdu není potřeba platit btc když mám debetní kartu a mzdy mě chodí v fiatu. A jediný btc nechají centrální banky na pokoji není totiž braný jakou konkurence měn ale zlata.
Ale jo, je překonaný. Bitcoin má nesrovnatelně jednodušší blockchain oproti jiným. Ale zato je lépe otestovaný, což je fakt. Dnes existují opravdu dospělejší projekty z technologického pohledu. Vážně je to tak. Jinak souhlasím. Kryptoměny teprve saturují své ceny. Proto s nimi nikdo nějak zvlášť neplatí. To bude až další fáze, kdy bude potřeba s nimi zaplatit a najednou se zjistí, že to lze. No a pak se budou zase řešit problémy, související s kvalitou transakcí, kde Bitcoin pokulhává. Neříkám, že to tak musí být navždy.
to čo sa prelialo do krypta je ešte nič ak tvrdíš že tu investuju SaP spolčnosti tak si chod na to SaP a si zrátaj kapitalizáciu trhu to že niekto dá 1-5% do BTC nie je vela z celkového majetku a tieto spoločnosti stále investujú viac konzervatívne ako špekulatívne ak by mali sem dať viac krypto by muselo mať menej výkyvov,+- reálnu hodnotu a postupne rásť nie že z 3tis usd vyletí behom pár mesiacov na 58tis a potom zas padne a zas vyletí a nikto nevie odhadnúť reálnu hodnotu lebo niekto skúpi cez coinbase pár tisíc BTC a pustí sa správa a ide hore aj o 10%…to pre tieto spoločnosti nie je magnet na vstup do trhu lebo je to zatial špekulatívne obchodovanie,krypto je super ale ešte potrebuje sa ustáliť,regulovať rásť stabilne a hlavne využitie v praxi to že je tu xy minci super že vyvíjajú blockchainy super že su tu burzy zmenárne ok ale potrebuju aby sa dali používať viac v praxi platiť nimi a využitie aby bolo širšie nie len si to niekde stakovať zamienať a obchodovať proste musia prejsť do praxe ale v kažom prípade kryptu fandím lebo fiat nie je budúcnosť len to je ešte na dlhú cestu
Důvod proč alty tak brutálně jdou dolů jsou s BTC jsou právě důvody výkupu BTC a jeho omezeného supply (ve zkratce je ve slevě) (edit: myšleno v bullrunu). Jinak pokud vezmu nejsilnější alt ethereum, tak od low mezi bull runy, tak eth má vyšší zhodnocení a přitom stabilně se drží s BTC ač je inflační (zatím! viz EIP-1559).
Všechny ostatní alty jsou spekulativní a dokud na nich něco reálného nepoběží můžeme je na 0.618 prodat.
Hlavně keep safe and be careful. Jsou to jen peníze.
Cena BTC je taky spekualce.Drz si BTC a doufej ze ti do konce roku udela 100% zisku tj.cca 100k USD,mezi tim ale altcoiny udelaji vetsi zisky.
Navic nektere altcoiny ted rostou i proti BTC.Kdyz si nekdo koupi shitcoin co udelal minuly tyden 300% zisku,nezna TA vleze do toho a ono to pak spadne o 30% tak je to jeho blbost.
Hejl je spis ten co si ted koupi BTC s tim ze,tenhle rok pujde treba na 200k,mozna pujde,ale silne pochybuju ze to bude tenhle rok.
No jo, něco 300% udělá, ale co, že jo? Většina lidí leze do random věcí. Stačí se podivat, co se řeší na fórech – Půjde XRP na 100 dolarů? A to je furt dokola už asi 5 let.
prosim tě a proč by měl dělat 100% za rok? když udělá 10% budu spokojený. Jsi naprosto mimo
Mimo jsi ty,ktery jouda si koupi BTC za 50k s vidinou toho,ze mu to udela 10% zisku,aktivum ktere vyrostlo za pul roku o vic jak 1000%,to muze taky misto 10% zisku mit treba 70% ztratu,to je risk/reward ratio jako prase.
Pokud ted nekdo kupuje BTC,tak spekuluje na to,ze proda s daleko vetsim ziskem nez nejakych ubohych 10%,do toho nepocitam nekoho kdo do toho posila par tisicovek “na duchod”.
První btc jsem koupil za 600usd a od te doby pořad přikupoval v btc mam tolik že 10% je víc než dost.:) o mě se určitě neboj. A pokud se tomu co dělám říká jouda ok nemám s tím problém
Ja jsem psal o nekom kdo ted skoci do BTC po tom co udelal 1000% od minuleho jara,takze to neotacej.