04.11.20 Technická analýza BTC/USD – Volby jsou u konce, co na to Bitcoin?

Máme po volební noci ve Spojených státech a já si pro vás připravil další analýzu na Bitcoin (BTC), která bude o něco stručnější, než ta z pondělí. Většina hlasů je spočítaná a v klíčových státech vede Donald Trump. Nicméně vzhledem k rekordnímu počtu korespondenčního hlasování můžeme čekat na vyhlášení výsledků dny, či dokonce týdny.

Pravděpodobně tak bude muset rozhodnout soud, což je dost nejisté a trhy by to nemusely zrovna s klidem přijmout. Co se týče aktuální situace, tak kapitálové trhy berou průběžné výsledky naopak kladně. Lidi se tak mohou stále hádat o to, kdo je pro trh „lepším“ kandidátem. Já jsem právě minule zmínil, že střednědobě je v tomto ohledu přijatelnější Trump.

U Bidena hrozí zvyšování daní, což trhy opravdu zrovna neposílí. Stejně jako Trump přislíbil nový fiskální stimulační balíček a nic navíc v tomto ohledu nenabízí. Někdo může vidět plus v tzv. New monetary economy, což prosazují právě demokrati. Za sebe mohu říct, že teda v neomezeném tisknutí peněz a záporných sazbách žádné pozitivum neshledávám – to zní spíš jako kvazi-marxismus s neoliberální a keynesiánskou ekonomií. Děsný mišmaš.

Aktuální situace na 1D TF BTC/USD

Z denního grafu lze jednoznačně zpozorovat, že ty zamítnutí u horní stěny broadening wedge se nám sčítají. Tohle alespoň krátkodobě bullish rozhodně není a pokud se nestane nějaký zázrak, tak bychom alespoň k té spodní straně wedge měli jít. Už po několikáté ale opakuji, že ta struktura je bearish a tudíž je ta šance na vylití ceny z patternu nezanedbatelná.

Nezapomínejte na to. Musím však podotknout, že jsem viděl už analytiky, kteří mají v grafu zakreslený expanzivní kanál. Mně to teda akurátní absolutně nepřijde. Budu ale rád, když si zkusíte do grafu nakreslit broadening wedge nebo kanál. Sami si pak musíte říct, co vám dává větší smysl. Každopádně u horní hrany wedge a zároveň cca 14 000 USD bylo vícero a proto je opravdu racionální počítat s korekcí.

Není to žádné moje zbožné přání, protože je to technicky opodstatnitelné. Ale musíme kalkulovat s tím, že kvůli volbám a případné vzešlé nejistoty může dojít k pohybům, které zrovna očekávat nemusíme. Či naopak dojde k pumpě?

Když si zanalyzujeme vývoj během prezidentských voleb v roce 2016, tak se dozvíme, že došlo akorát k větší volatilitě a to na obě strany. V podstatě to vypláchlo některé shortaře i longaře. Pak následoval stabilní růst a agresivní kurzový růst, který trval do konce roku 2017. Všimněte si, že ty objemy tehdy byly též relativně malé jako je tomu nyní.

Tím rozhodně nechci tvrdit, že se historie musí zopakovat, ale těch bullish faktorů se hromadí nemálo. Pořád jsou tu ovšem signály varující nás, že je mohutnější korektivní pohyb o více jak 30 % reálný. Nezapomínejte na to a nenechte se chytit do potenciální pasti.

Indikátory

Na RSI indikátoru jsou medvědí divergence a navíc jsme čerstvě opustili překoupenou oblast, což je taky samo o sobě bearish. Když k něčemu takovému dojde na denním RSI, tak je to signál ke korekci. Indikátor MACD též ukazuje medvědí divergenci – vlastně je na histogramu vyloženě nepřímá úměra s vývojem ceny. Vmímám to zcela určitě jako dost bearish. A abych nezapomněl, tak vysoce hrozí i bearish cross.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Na 4H grafu se prosazuje pohyb v rámci toho zakresleného broadening wedge. Těch útoků na spodní hranu byla za relativně úzký vymezený čas hned dva, ale nakupujícím se to podařilo ubránit. Tuto noc na oplátku na trhu nastal throwback, ale ve finále se udržuje ten expanzivní trend i na tomto časovém rámci.

Jestli dojde k breakdownu, tak je první větší možný odraz až na 12 000 USD. Určitě se vyplatí mít řečenou úroveň otestovanou, ať alespoň víme, na čem jsme. Když bychom v grafu mohli sledovat iniciativní obranu, tak bych i snad začal věřit, že tenhle rok atakujeme ATH úroveň. Vše chce však čas a trpělivost je podmínkou. Na prvním grafu jsme si přece ukázali, že by vstup v těchto chvílích mohlo znamenat chycení se do pasti.

Indikátory

I přesto, že se cena snaží pushovat nahoru, tak RSI není vůbec přesvědčivé. Dochází tomu dech a nevěřím aktuálnímu růstu. Indikátor MACD i potvrzuje, že nakupující už vlastně nic moc nepředvádí. Proč to tedy medvědi už nesundají?

Závěr

Nakonec to tak stručné dnes nebylo. Každopádně výsledek voleb bude mít nepochybně střednědobě vliv. V dlouhodobém období je to dost diskutabilní, protože do toho zasahuje mnohem více makroekonomických faktorů – na to by byla potřeba mohutná analýza.

Když bych to měl dost zjednodušit, tak v dlouhodobém měřítku je asi spíše nepodstatné, kdo vyhraje. Nicméně musím přiznat, že mám z té „nové“ generace demokratů dost hrůzu, protože oni mají snad pocit, že peníze rostou na stromech.

S tou jejich „New monetary economy“ nemůže souhlasit nikdo, kdo má pět pohromadě a považuji to za jakýsi kvazi-socialismus skrze záporné úrokové sazby a neomezený QE na věky. Nízké úrokové sazby a QE si samozřejmě vynucoval i Trump, ale demokrati by to posunuli ještě o pár levelu výše.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!