03.09.20 Technická analýza BTC/USD – Povede se i nyní ubránit 11 200 USD?

Od poslední analýzy na Bitcoin (BTC) neuběhly ani tři dny a už došlo k relativně razantnějšímu pohybu. Price action je rozhodně bohaté, ale i tak jsme se po technické stránce pořád nikam nedostali. Pro Bitcoin je rezistence na 12 000 USD evidentně dost těžký oříšek pro prolomení a tak tu máme další zamítnutí.

Leč S/R level 11 200 USD se na druhou stranu jeví jako dosti spolehlivý support, neboť opět tento level nepustil kurz níže. Vzhledem k cenovému vývoji z posledních několika týdnů se nám v grafu vykreslilo obchodní pásmo, které trh doposud respektuje. Budeme z toho tedy dnes vycházet.

Aktuální situace na weekly TF BTC/USD

Přikládám ještě jednou vyšší časový rámec, abychom byli stále ve větším obraze. Jak jsem řekl v rámci minulé analýzy, tak je tu na první pohled značná podobnost se strukturou trhu z dřívějška. Pattern je stejně jako minule býčí praporek, v současnosti je akorát o něco menší, takže je významný pohyb již na spadnutí.

Vzhledem k velikosti patternu by k k breakoutu mělo dojít nejpozději do dvou týdnů. Co se týče targetu, tak ten je kolem 15 000 USD (záleží, kde dojde k průrazu), což jistě spoustu z vás potěší. Avšak berte to s nadhledem, protože nic není jistota a bude záležet na tom, jak se zadaří býkům překonávat rezistence.

Jinak, že jsme zase v nějakém patternu potvrzují i soustavně klesající objemy. Takový pokles lze zpozorovat i u toho předešlého bull flagu.

Indikátory

Už jsem to dlouho nezmínil, ale na weekly RSI je křivka indikátoru stále v rámci trianglu. Jak můžete vidět, tak jsme u horní hrany. Všimněte si i toho, že v blízkosti 70 bodů trh začal ztrácet mírně pozitivní momentum.

Co se týče MACD, tak dle toho stále expandujeme, ale histogram nám říká, že momentum opravdu trochu zesláblo. Jakoukoliv anomálii zde ovšem nevidím.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

A teď se konečně dostáváme k tomu gró dnešní analýzy. Do grafu jsem zaznačil obchodní pásmo, chcete-li netrendový kanál, jehož hrany trh spolehlivě respektuje. Jak vyplývá z úvodu, tak horní hrana je rezistence na 12 000 USD a spodní support na 11 200 USD. Tudíž se Bitcoin několik týdnů pohybuje v rozmezí o absolutní hodnotě 800 USD.

Každopádně, při průrazu skrze 11 749 USD bylo jasné, že trh prostě chce znova otestovat těch 12 000 USD. A jak bylo i předpokládáno, tak došlo k zamítnutí. Téměř na té přesné ceně jako se tak stalo 2. a 10. srpna. Zkrátka jako hodinky, což longaři určitě neviděli rádi. Naopak shortaři se mohli zaradovat, že jejich pozice bez zbytečných nervů byla úspěšná.

Následný cenový pokles k 11 200 USD byl hodně rychlý a v úplném závěru doprovázený vcelku mohutnými objemy. Kurz na supportu okamžitě zareagoval a posléze se druhá svíce dotýkající s podporou zavřela jako pin bar. To jest důkazem, že býci byli dostatečně inciativní a dokázali support ubránit.

Bohužel je vidno, že již na S/R levelu 11 438 USD mají nakupující problémy. Dle jednotlivých svíček je tu opakovaná snaha o prolomení, ale medvědi nejsou úroveň ochotní pustit. Z čehož může vyplynout problém, neboť čím déle je kurz u toho supportu, tak tím hůře. Nakupující nebudou mít totiž motivaci tento level nadále bránit a medvědi to tak budou mít snadnější.

Indikátory

Co se týče indikátorů, tak hraničních 70 bodů spolu s cenovou rezistencí 12 000 USD vytvořily nepřekonatelnou zeď. Všimněte si, že od 3. srpna se hodnoty RSI nedostaly nad 70 a pod 30 bodů. V podstatě to akorát odpovídá tomu, že jsme v tom netrendovém kanálu. Zároveň z toho lze implikovat že na trhu není rozhodnuto.

U MACD se dá říci, že je taky dost neutrální, neboť křivky neustále oscilují kolem nulové hodnoty. Teď se podívejme na křivku objemového indikátoru OBV, kde na okamžik došlo k průrazu skrze tu zakreslenou trendovku, ale nakonec se rychle křivka vrátila zpátky. Stále tedy platí ten trend, že kapitálu z trhu více ubývá než přichází.

Závěr

Ještě na úplný závěr bych chtěl upozornit, že to vyznačené obchodní pásmo (TR) může být reakumulačním schématem, nebo v horším případě schématem distribučním. V konotaci na mé předešlé analýzy jsem opakovaně vyjadřoval své obavy, že od počátku srpna dochází na trhu k distribuci.

Jako hlavní argument jsem právě předložil klesající křivku OBV indikátoru, i když kurz stoupal. Nicméně, týdenní graf naopak vypadá na to, že se trh chystá k dalšímu mohutnému pohybu.

Týdenní graf má samozřejmě přednost, ale rozhodně bychom neměli ignorovat price action v rámci trading range na 4H grafu. Víc k tomu dnes nemám, ale pokud dojde k průrazu z TR na jakoukoliv stranu, tak bych určitě udělal ještě update s krátkým textem.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!