01.10.20 Technická analýza BTC/USD – Měsíční close za námi, co nás čeká dál? (Update)

4.6
(8)

Zprávy a souhrny

Ing. Jaroslav Jarolím
Ing. Jaroslav Jarolím
Šéfredaktor, vystudovaný ekonom, který našel zálibu ve slavných dílech autorů jako jsou Adam Smith, David Ricardo a John Keynes. Více jak čtyři roky se věnuji technické analýze kapitálových trhů, k čemuž jsem později začal komplementárně využívat fundamentální analýzu. Zaobírám se makroekonomii, a především měnovou politikou. Jedná se totiž o zásadní disciplíny, které jsou třeba pro pochopení celého kontextu finančního trhu. Na všechna zmíněná témata už roky pravidelně publikuji. Především se snažím své čtenáře v těchto okruzích vzdělávat a poskytnout jim ucelenou myšlenkovou mapu, jak nad celým finančním světem přemýšlet. Osobně totiž preferuji komplexní znalostní základ, díky kterému může každý účastník trhu minimalizovat případná rizika.

Od pondělní analýzy na Bitcoin (BTC) uběhlo pár dní a my máme za sebou jednu velmi významnou událost – měsíční a zároveň kvartální close trhu. Jak jste si mohli všimnout, tak altcoiny zareagovali okamžitě expanzí, což akorát potvrzuje, že je trh pevný v kramflecích.

Update 19:15

Tak se Bitcoin krapet vylil a zachytil na supportu kolem 10 500 USD. Trh je dosti nejistý a skoro to vypadá, že ani nedojde k otestování horní hrany bull flagu. Natož S/R levelu 11 200 USD. Ten dump mě osobně dost překvapil, protože akciový trh je stabilní.

Na dolarovém indexu taky není žádná volatilita, která by stála za řeč. Každopádně jsou objemy relativně velké, takže si nemyslím, že propad lze jen tak ignorovat. Může z toho vzejít něco mnohem většího a když to bude mít dostatečnou dynamiku, tak nás to může i nemile překvapit.

____________

Když bych se měl ovšem k altcoinům vyjádřit ještě více, tak jednotlivé trhy zatím vypadají strukturově pouze jako korekce předchozího poklesu. Situace se ovšem může během pár dní dynamicky změnit, ale to v těchto chvílích ještě nevíme. Navíc objemy mi nepřijdou nějak závratné, ale i v tomto ohledu může během těch několika dní dojít ke změně k lepšímu.

Co se týče sentimentu, tak bych řekl, že nikdo nic moc celkově neví. Zatím se prostě držíme nad 10 000 USD, 20týdenním klouzavým průměrem a jsme stále v tom mohutném bull flagu. A dokud to tak zůstane, tak je šance, že dojde k atakování maxima z roku 2019, které je cca 13 900 USD.

Aktuální situace na měsíčním TF BTC/USD

Začneme zprvu měsíčním grafem, abychom si tedy ukázal v jaké podobě se zavřela svíce ze září. Osobně to teda nevnímám po tom srpnovém spinning topu nijak zle, ale přiznávám, že nedokáži nikam aktuální svíci zařadit. Když uděláme však kontrast s těmi červenými svícemi po vytvoření high v roce 2019, tak je to obrovský rozdíl.

Sice se nepovedlo ani to předešlé maximum atakovat, ale i celkově ta expanze z nynějšího roku vypadá mnohem udržitelněji. Všimněte si toho, jak vypadají v roce 2019 červencová a srpnová svíce. Z těch dlouhých horních knotů jde hrůza, což mi zatím nemáme.

My vlastně od března máme nejvíce vizuálně vypadající bearish svíci tu nejčerstvěji zavřenou, ale v porovnání s těmi řečenými to vůbec nic není. Prozatím se to prostě jeví jako naprosto zdravá korekce několik měsíců trvajícího růstu, v čemž není absolutně žádný problém.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Co se týče 4H časového rámce, tak akorát platí to, co jsem psal minule. Nejprve je potřeba minimálně otestovat horní hranu bull flagu (tady je to klesající trendový kanál), s čímž se pravděpodobně otestuje i rezistence na 11 200 USD. No, a pak bych to viděl na retest supportu na S/R levelu 9 934 USD, díky čemuž se může hrát o double bottom.

A to double bottom by nalákalo další a další nakupující, kteří jsou potřeba při průrazu z bull flagu. Nejsem si totiž jistý, zda je nyní dost lidí ochotno do trhu vstupovat. Bude to pak chybět a breakout tak může skončit neúspěchem. Proto mi dává smysl alespoň ještě jedna akumulace na krapet nižších cenových hladinách.

V případě, že by to vypadalo na snahu o breakout z vlajky, tak nezapomínejte sledovat objemy. Když ty nákupní objemy nebudou vůbec odpovídat průrazu z tak mohutného patternu, tak je to pravděpodobně fakeout. Zkrátka si zapamatujte, že je vždy dobré si na ten „zvrat“ v objemech počkat. Nic tím minimálně nepokazíte.

Indikátory

Na indikátoru RSI se nakonec udělala několikanásobná tzv. skrytá býčí divergence. Jestli na to ovšem trh již nějak zareagoval, nedokáži říci. Já totiž divergencím mimo extrémní hodnoty nějak extra nepřikládám váhu. Ale nelze vyloučit, že třeba dělám chybu, tak alespoň zmíním, že to tam je.

Každopádně, jsme na 60 bodech a kalkuluji s tím, že těch 70 bodů minimálně tečnem. Na MACD je čerstvě po bullish crossu, tak možná na ten signál nakupující zareagují vyšší iniciativou. Jinak, na histogramu MACD je taky tahle skrytá býčí divergence, akorát jsem to nezaznačil.

Dominance Bitcoinu v relativních číslech (%)

Na tradingview došlo k nějakému bugu a výsledkem bylo, že se část výstupu překreslilo. V grafu se během víkendu udělal nebývale velký bearish gap a nyní tam už není. Respektive, je malinkatý. Pravděpodobně došlo k nějaké datové chybě, tak se vývoj dominance akorát vykreslil znova. Nicméně, jak je z grafu vidno, tak altcoiny začaly zase na úkor Bitcoinu znatelně posilovat.

Dojde tak vlastně k otestování horní stěny toho klesajícího trendového kanálu. Osobně jsem dost zvědavý, co se pak stane. Jestli dojde k odrazu a potvrdí se horní stěna jako support, tak by to potvrzovalo moji hypotézu o retestu 9 934 USD. Lze totiž počítat s tím, že v případě propadu altcoiny vykrvácí i mnohonásobně více.

Závěr

Jak jsem výše zmínil, tak struktura Bitcoinu a altcoinů z předešlých tří týdnů prozatím nevypadá na definitivní ukončení poklesu. Spíše mi z toho cenového vývoje vyplývá, že je to stále korekce předchozího propadu. Leč uznávám třeba to, že se alty mohou utrnout ze řetězu, i když Bitcoin z bull flagu ani nepumpne.

Možné to je, ale pokud se BTC breakout nepovede, tak nás čeká nutně alespoň krátká cesta směrem dolů. A to altcoiny tvrdě pocítí. Co z toho plyne? Nevycházet primárně z trhu jednotlivých altcoinů. Důležité je především to, co se děje na trhu s Bitcoinem – tam se definuje směr budoucího vývoje.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasujících 8

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
1 Komentář
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
0
    0
    Váš košík
    Košík je práznýPřejít do obchodu