01.02.21 Technická analýza BTC/USD – Nepříznivý konec prvního měsíce

Utíká to rychle a my máme nově ukončený měsíc, díky čemuž můžeme v konotaci na trh s Bitcoinem (BTC) kalkulovat s dalšími možnými scénáři. V každém případě jsem včera zpracoval video analýzu, která je dost zevrubná. Pokud máte tedy více času, určitě doporučují zhlédnout.

Co se týče měsíční uzávěrky, ta má dost nepříznivou podobu. Určitě by to v každém mělo vzbudit minimálně extrémní opatrnost a rozmyslet si každý krok, který na trhu udělá. I když je lednová svíce dost medvědí povahy, existuje na nižších úrovní nespočet silných supportů, kde jsou i velmi příhodné konfluence. Tudíž bych na základě jedné svíce jednoduše nepanikařil. Panika ještě nikdy nikomu nepomohla.

Nicméně je potřeba kalkulovat i se střednědobými medvědími scénáři. Bitcoin je v downtrendu už více jak tři týdny a ve spojistosti na podobu lednové svíce rostou šance, že krátkodobý regresní trend přejde na střednědobý horizont.Tudíž se nám v grafu může urodit pár červených svící. Což by ovšem nevadilo, protože i tak by stále platilo, že jsme dlouhodobě v bull marketu.

Aktuální situace na 4H TF DXY

Dolarový index by nyní měl být pro každého jako ostře sledované vlaky. Kurz DXY více jak tři týdny expanduje, takže se zde na oplátku rozhoduje o tom, zda se krátkodobý růst překlopí do střednědobého horizontu. Pohyb na té pomyslné křižovatce je nesmírně důležitý pro Bitcoin, protože by nám to udalo velmi důležité vodítko, kam se trh s kryptoaktivy vydá.

Od konce března kurz DXY nikdy neposiloval déle jak necelé čtyři týdny. Tudíž nás aktuální expanze motivuje sice k větší pozornosti, ale zas na druhou se nejedná o žádný zázrak a nevyplývá z něj absolutně žádný důvod pro paniku. Uvidíme tedy, jak se následujících několik dní americký dolar zachová.

Aktuální situace na 1M TF BTC/USD

A teď se dostáváme ke gró dnešní analýzy. Už jsem říkal, že lednová svíce zavřela v dost medvědí podobě, ale mimoto má téměř identickou podobu se svícemi z prosince 2017 a června 2019. Jak sami vidíte z grafu, další průběh po close těchto svíček nebyl vyloženě příznivý. První řečená svíčka způsobila dost dlouhý bear market, ale ta druhá pouze korekci.

Sice byl závěr této korekce dost bolestivý (velký pád z března 2020), ale to bylo dle mého názoru opravdu způsobené pouze kvůli pandemii Covidu (neočekávaný externí šok). Tudíž by nás teoreticky mohlo čekat několik měsíců poklidného poklesu a pak odraz. Samozřejmě za předpokladu, že trh zase nedostane nějaký velký zásah obdobný řečené pandemie.

Jak jsem řekl, svíce jsou téměř identické, ale nejčerstvější z nich má bohužel největší retracement od vrcholu po open svíce. Činí více jak 65 %, což není málo. Jinak, nelze samozřejmě i vyloučit, že se nakupující pokusí prorazit, ale to by znamenalo vstoupit do trhu navzdory tomu dlouhému knotu.

Což mi nepřijde úplně racionální, ale je pravda, že nyní na trzích racionalita moc nepanuje. Abych ještě nezapomněl, objemy jsou u lednové svíce mohutné. Což v souvislosti s tím dlouhým knotem znamená, že se na trh přivalilo dost medvědů a býky jednoznačně přetlačili.

Indikátory

Měsíční RSI je na 85 bodech, takže máme hodně velký polštář pro případ pádu. Hodnoty indikátoru by ovšem neměly klesnout pod 70 – 65 bodů, což v relativních číslech přibližně odpovídá 50-60% poklesu od nynějšího all time high. Což znamená, že by kurz Bitcoinu neměl klesnout pod cca 17 200 USD.

Aktuální situace na 1W TF BTC/USD

Na týdenním grafu pouze zopakuji, že první silnější konfluence je až na cca 24 000 USD. Velmi blízko je i dvacetitýdenní křivka klouzavého průměru, což řečené úrovni dodává na síle. Svíce z předešlého týdne je v podstatě dost neutrálního rázu, neboť má dost dlouhé knoty na obě strany. Nakupující a prodejci na tom tedy byli se svoji sílou obdobně.

Indikátory

Týdenní RSI se překvapivě povedlo vytvořit potenciální dno nad 70 body. Leč už fakt, že je snaha vygenerovat dno v překoupených hodnotách, není zcela znakem jistoty. Ale třeba to bude pro trh impulsem pro krátký pullback up.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Na 4H grafu vidíme, že se kurz od toho nešťastného Pump & Dump drží mezí S/R levely 34 600 – 32 000 USD. První zmíněná hranice se chová jako rezistence a nechce kurz pustit výš, zatímco druhou nakupující vykupovali, takže došlo k odrazu. Na tomto konkrétním grafu bych chtěl však vysvětlit jednu věc, která je spjata se scénářem kalkulujícím s pullbackem up.

Pořádně sledujte páteční 4H svíce a jejich objemy, z čehož vyplývá, že nad 36 600 USD je markantní nabídkový pool. Lidově řečeno, je tam nespočet medvědů, kteří navrát ceny berou pouze jako příležitost pro vstup do krátkých pozic. Aby cena BTC mohla pokračovat v expanzi, je naopak nutností, aby zde byli účastnící trhu ochotni nakupovat.

Vše má ale dvě strany mince, protože v rozmezí 36 600 – 42 000 USD bude hromada krátkých pozic, do kterých by se teoreticky mohlo šťouchnout. Což by přirozeně bylo výborným palivem pro expanzi. Jak moc je ovšem popsaná varianta reálně uskutečnitelná, nechám na vašem posouzení.

Indikátory

RSI se stále drží ve vyšších hodnotách, což je určitě bullish. Znamená to, že na intraday rámcích jsou stále dost býci aktivní a nebojí se nakupovat. Problém ovšem je, že zmíněný typ nakupujících v trhu dlouho nezůstanou.

Závěrem

Poslední dva týdny jsem zaregistroval, že spousta analytiků a dřívějších moon boys, jsou dost bearish. Přitom k tomu nebyl zrovna robustní argument, který přišel až nyní – bearish měsíční close podpořený mohutnými objemy. Tudíž mohou medvědi zaplesat, neboť jejich vytyčené cíle najednou dávají větší logiku. Nicméně je třeba podotknout, že na kapitálových trzích jistota neexistuje. Tudíž je dost velká šance na cenový vývoj, který málokdo očekává.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!