Technická analýza: akcie společnosti Apple – Zatím se drží růstová trajektorie

Zprávy a souhrny

[Večerní souhrn článků] • Druhá největší burza v Německu uvádí bitcoinové ETP • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Polední zprávy] • YouTube zahájil další kolo čistek na kryptovidea • Draper: změna paradigmatu vystřelí Bitcoin vzhůru • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v...

[Večerní souhrn článků] • Tyler Winklevoss si zakoupil nejdražší letenku do vesmíru za BTC • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...
Jaroslav Jarolím
Jaroslav Jarolím
Technické analýze finančních trhů a psaní populárně-naučných článku do ekonomie se aktuálně věnuji jen jako přivýdělku ke studiu. Úspěšně jsem absolvoval bakalářské studium z oboru Regionální rozvoj a správa na FRRMS MendelU. V současnosti jsem v posledním ročníku magisterského studia téhož oboru, ale na ESF MUNI. Můj obor studia tedy nejsou finanční trhy, ale ekonomie blahobytu. I přesto se chci po dokončení svých studií raději věnovat analýze finančních trhů a to na full time, kde mohu využít i své znalosti z ekonomie, které mám díky studiu svého oboru. Ve volném čase se věnuji studiu historie, politické filosofie apod.

Tak jsem si po týdnu pro vás připravil další zajímavou analýzu a tentokrát na akcie společnosti Apple, kterou bezesporu zná asi každý. Pojďme se tedy podívat, jak se tomuto technologickému gigantovi daří, neboť stav akciovéhu trhu je hezkým odrazem toho, zda společnost prosperuje, či nikoliv. Už od nového roku můžete sledovat na většině akciích velkých firem, růstovou trajektorii, která se stále drží. Apple není tedy výjimkou a za necelých osm měsíců vzrostla hodnota jeho cenných papírů cca o 50 %. Za tu dobu máme už i po jedné větší korekci a čerstvě po několikadenním výplachu, jenž byl zapříčiněn špatnými obchodními vztahy mezi Čínou a USA.

Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Apple

analýza kmag Apple

Růstová trajektorie

Jak můžete z grafu vypozorovat, tak prakticky celý podzim hodnota akcií strmě klesala a tím přišla o 40 % ze své all time high hodnoty. Své dno trh našel až u supportu v oblasti 150 USD/akcie. Od té doby máme osmiměsíční uptrend, který se alespoň prozatím dobře drží. Po odrazu ode dna se býkům podařilo dostat během čtyř měsíců hned přes čtyři velké rezistence. První bylo S/R pásmo okolo 170 USD/akcie, kde kurz relativně dlouhou dobu konsolidoval. Pak tu máme S/R level 185.25 USD/akcie, který padl skoro okamžitě a pak jej býci využili jako dobrý support pro odraz up.

Cena následně prorazila S/R levely na 195.99 USD/akcie a 205.89 USD/akcie. K zamítnutí v dalším postupu došlo až na rezistenci 214.51 USD/akcie, což mělo za následek začátek korekce, která trvala celý měsíc květen. Býci nedokázali za tu dobu ubránit hned tři supporty a propady skončily až na hranici podpory okolo 170 USD/akcie. Celkově tedy tento korektivní pohyb znamenal oslabení o více jak 20 % a to během jednoho měsíce. Trh s těmito cennými papíry se může těšit vcelku velké volatilitě.

Obchodní válka

Po odrazu od výše zmíněného levelu začal zase pěkný růst, který prorazil už námi známé úrovně na 185.25 USD/akcie, 195.99 USD a 205.89 USD/akcie. Kurz se dokonce dostal přesvědčivě nad rezistenci 214.51 USD/akcie, kde začala minulá korekce. Ale vzápětí byla cena zase sestřelena směrem dolů a následovalo hned několik velkých červených svíček, které znamenaly více jak 12% ztrátu a to během čtyř obchodních dnů. Tento pohyb byl taktéž podpořen vysokými objemy.

Medvědům se povedlo cenu srazit až na support 195.99 USD/akcie, který se už ale povedl ubránit. Cena krátce zkonsolidovala a pak se momentum rázně zvedlo up a aktuálně kurz naráží na rezistenci 205.89 USD/akcie. Teď je právě trh v určitém stupni neklidu a to kvůli zhoršujícím se obchodním vztahům mezi ČLR a Spojenými státy, které způsobily ten posledních výplach.

Zdá se, že se situace trochu umravnila, ale spíše bych řekl, že se vyčkává, co bude dál. Ideálka by teď byla, kdyby býci dokázali využít pomocnou uptrendovou přímku jako dostatečný support pro nadcházející růstovou trajektorii. Důležité ale je, že trh využívá dostatečně hranice podpory a jak můžete vidět, tak supportů směrem dolů je mnoho, což medvědům dost komplikuje situaci.

Za nezměněných geopolitických a obchodních podmínek lze tedy během podzimu očekávat, že se cena vypumpuje až ke klíčové rezistenci HIGH SUPPLY (230 USD/akcie), kde je taktéž all time high akcií Applu. V cestě k této hranici stojí už pouze dva levely a to 205.89 USD/akcie a 214.51 USD/akcie.

Indikátory

Na indikátoru RSI se nám rýsuje pěkný trojúhelník, takže proražení jakékoliv hrany bude mít zásadní vliv na další vývoj. Jestli praskne spodní hrana, tak můžeme očekávat další oslabení kurzu. Pokud se ale povede průraz skrze horní hranu, tak bude růst určitě pokračovat. Co se týče objemového indikátoru OBV, tak jeho křivka stále osciluje nad zaznačeným supportem. Na MACD je zřetelně vidět, že negativní setrvačnost slábne a bullish cross je na spadnutí. Po bullish crossu se setrvačnost obrátí do pozitivního směru. Stochastic RSI mělo více jak týden momentum pozitivní, ale čerstvě došlo k bearish crossu.

Komentář/zprávy

A teď pojďme na jednu z nejčerstvějších zpráv, týkající se přímo Applu. Americká technologická společnost Apple totiž ve čtvrtek oznámila, že je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2023 vytvořila ve Spojených státech 20 000 nových pracovních míst.
V tiskové zprávě nazvané „Americké pracovní pozice společnosti Apple vzrostly na 2,4 milionu,“ se společnost se sídlem v Cupertinu chlubila přímým zaměstnáním 90 000 lidí ve všech 50 amerických státech.

Firma uvedla, že nová pracovní místa se konkrétně vytvoří v jejich novém kampusu v Seattlu, kde bude najato na 2 000 nových inženýrů. Prezident USA Donald Trump několikrát vyzval výrobce iPhone k vytvoření pracovních míst v USA a to přesunutím výroby z Číny. Tento krok tedy můžeme chápat jako reakci na politický nátlak, který je ze strany prezidenta silný a nepřestávající.

Závěr

Po technické stránce nevidím důvod, proč by to mělo jít dolů. Trh sílu jednoznačně má a je vidět, že se snaží šplhat nahoru. Navíc máme spoustu supportů, které fungují jako záchranné body a šance na opětovný obrat up. Více znepokojující je ale geopolitická a obchodní situace, která by Applu dosti přitížila, protože velká část výroby je prostě v Číně. A pokud se americká administrativa rozhodne přijmout tvrdší opatření, tak to tento technologický gigant dost schytá a akcie v závislosti na tom hodně oslabí.

Co číst dále?

Technická analýza: akcie čínské společnosti Alibaba – ve hře je klesající triangl

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

[Přehled trhu] 26.02.20 [BTC] +32%[ETH] +100%[LTC] +78% Propad: Netřeba věšet hlavu, stále máme za rok 2020 pěkné zhodnocení!

Dnes se podíváme na 3 coiny z top kryptoměn dle kapitalizace. Ethereum a Litecoin vytvořily stejný propad jako Bitcoin,...

[Večerní souhrn článků] • Druhá největší burza v Německu uvádí bitcoinové ETP • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se ten den událo, najdete...

25.02.20 Technická analýza XRP/USD – Slábnoucí uptrend

Posledních 48 hodin je situace na kryptotrzích docela nuda, ale nezbývá nám nic jiného, než prostě čekat. Hlavní otázkou samozřejmě je, zda budeme v...

Bitcoin jako řešení pro nadcházející globální recesi

Zatímco akciové trhy stále zveřejňují svá historická maxima, ekonomové naznačují blížící se ekonomickou recesi. Řada indikátorů ukazuje na globální finanční selhání a Bitcoin se...

Peníze nejsou všechno! Proč odmítáme peníze?

Je to pro mě trochu překvapení, ale stále se setkávám s názory, že peníze nejsou důležité. V dnešní době je zarážející, že někdo tvrdí,...

Doporučujeme

Bitcoin přes noc znovu rostl a jsme na 9 900 $ – Jsou to býčí signály, anebo…

Přes noc se Bitcoinu podařil narůst o téměř 350 dolarů. V tomto týdnu jsme ale viděli pokles transakcí o 16 %. Ztrácejí snad bulls...

SnowGem přichází se svou novou platformou, peněženkou a podporou kreditních karet

Veřejné blockchainové projekty přispěly nemalou měrou k zavedení rychlejších a levnějších plateb do celého světa. Privátním mincím se naopak podařilo usnadnit a zabezpečit používání...

Projekt ReFork vstupuje do finální fáze předprodeje

ReFork přichází na trh s řešením globálního problému s jednorázovými plasty. Jeho unikátní biologicky rozložitelný materiál tak reaguje na blížící se restrikci Evropské Unie...

Lidé bolestně vzpomínají na své největší chyby s kryptoměnami

Od podvodů nesoucích jméno Elona Muska až po kolaps Mt. Gox sdílejí lidé své hororové příběhy o ztrátě svých Bitcoinů a dalších kryptoměn. Lidé...