Technická analýza: akcie čínské společnosti Alibaba – ve hře je klesající triangl

Zprávy a souhrny

[Polední zprávy] • Winklevoss: Za pět let budou mileniálové dominovat a budou chtít Bitcoin • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v...

[Večerní souhrn článků] • Indie se zaměří na blockchain pro vzdělávací systém • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Polední zprávy] Bitcoin neudržel 9 000 USD, trhy klesají • Jižní Korea zvažuje 20% daň na krypto • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v...
Jaroslav Jarolím
Jaroslav Jarolím
Technické analýze finančních trhů a psaní populárně-naučných článku do ekonomie se aktuálně věnuji jen jako přivýdělku ke studiu. Úspěšně jsem absolvoval bakalářské studium z oboru Regionální rozvoj a správa na FRRMS MendelU. V současnosti jsem v posledním ročníku magisterského studia téhož oboru, ale na ESF MUNI. Můj obor studia tedy nejsou finanční trhy, ale ekonomie blahobytu. I přesto se chci po dokončení svých studií raději věnovat analýze finančních trhů a to na full time, kde mohu využít i své znalosti z ekonomie, které mám díky studiu svého oboru. Ve volném čase se věnuji studiu historie, politické filosofie apod.

Vzhledem k posledním událostem, kdy se během obchodních vyjednávání Čína s USA nakonec nedohodly, jsme zaznamenali velkou paniku na akciovém trh. Velké ztráty zaznamenaly i akcie čínské společnosti Alibaba.

Během pár obchodních dnů tyto akcie oslabily o více jak 15 % a propad byl zastaven až na prvním silnějším supportu. Nejdůležitější je to, že se díky poslednímu Price action začíná na grafu rýsovat medvědí pattern klesající triangl. Pokud neznáte moc teorii, která je v pozadí, tak u medvědích útvarů se obecně uvádí, že je 70% pravděpodobnost proražení směrem dolů. Realita je taková, že na různých trzích je to mezi 50 až 90 %.

Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Alibaba

analýza alibaba

Výčet S/R levelů

Jak si můžete sami všimnout, tak střednědobé dno na trhu je úroveň 130 USD/akcie Alibaba, kde máme vícero dotyků. Je to tedy zároveň jeden z nejsilnějších supportů, který nám tento trh může nabídnout. Jakmile se povedl odraz ode dna, tak kurz následoval v růstové trajektorii, která znamenala průraz rezistencí na 150 USD/akcie, 165 USD/akcie a 181.69 USD/akcie. Trh následně začal viditelně slábnout a už nedokázal jít up s takovou akcelerací, jak prvních deset týdnů tohoto roku.

Růst ale nakonec ještě pokračoval, ale pomalým tempem. Unaveným býkům se povedlo vyhnat cenu až k rezistenci, co je v pásmu okolo 192 USD/akcie. Nakonec byl však další postup up rázně zamítnut. Což znamenalo pokles zpátky k hranici podpory na 150 USD/akcie, kde začal velmi nadějný odraz. Kurz posiloval ke svému nejbližsímu vrcholu, ale při přípravě (konsolidaci) na atakování rezistence 181.69 USD/akcie se něco pokazilo.

15% výplach

Jak jsem už načal v úvodu, tak situace kolem obchodních vztahů mezi ČLR a USA se čím dál více zhoršuje a před výplachem dosti vygradovala. Čínská delegace totiž nepřistoupila na podmínky Američanů a prezident USA Donald Trump prohlásil, že pokud se Čína nepodvolí, tak to bude mít za následek uvalení dalšího cla na zboží v hodnotě skoro 300 miliard dolarů. Což by bylo pro čínský export, který je pro jejich ekonomiku velmi důležitý, významná rána.

Číňané zareagovali radikálním oslabením své měny, což ještě více přitížilo sentimentu na trzích a konkrétně u akcií Alibaby se to projevilo jako ta červené svíce z 1. srpna. Propad kurzu se opětovně zastavil až u supportu na 150 USD/akcie a poté zde byl pokus o nějaký ten růst. Jak můžete ale už teď vidět, tak se zdá, že byl zamátnut už na nejbližší rezistenci na 165 USD/akcie.

Trojúhelník

Právě díky Price action, které můžeme vidět na grafu, tak se nám formuje klesající triangl. Je tu tedy vysoká pravděpodobnost, že se býkům ještě povede vyhnat cenu k horní straně tohto útvaru. Jenže medvědi to nejspíše u této hrany zase srazí dolů, což bude znamenat, že se cena přitlačí zpátky do úrovně 150 USD/akcie Alibaba.

Vzhledem k velikosti patternu může kurz oscilovat vně ještě do začátku září, ale pak se dá předpokládat jeho průraz směrem down, což by znamenalo, že se cena zase vrátí k úrovni na 130 USD/akcie.

Osobně považuji ze střednědobého hlediska tuhle úroveň za nejdůležitější a bude tedy dost záviset na tom, zda se býkům povede ubránit, či nikoliv. Když by se medvědům podařilo dostat skrz, tak nejbližší silný support je až na 110 USD/akcie. Technicky by to tedy znamenalo další “pořádnej výplach”, který by nemusel mít jen tak brzký konec. Tomuhle by se ale dalo velmi jednoduše vyhnout, kdyby se kurz prorazil skrze horní stranu trojúhelníku.

Indikátory

RSI indikátor na tom ale už tak špatně není. Zdá se, že díky pohybům křivky tohoto indikátoru se formuje spíše rostoucí trojúhelník. Když by se býkům dařilo ubránit tu spodní hranu, tak by situace byla daleko nadějnější. Pak tu máme objemový indikátor OBV, u kterého se zdá, že se jeho křivka pohybuje v rámci klesajícího kanálu. Jinak. bez nějaké viditelné anomálie. Na MACD máme několik dní po bearisch crossu jeho křivek, takže je momentum sice negativní, ale klesá. U Stochastic RSI je setrvačnost pozitivní.

Závěr

Viditelný pattern máme, takže nezbývá nic jiného, než čekat na jeho průraz. Když se bulls povede vyhnat cenu nad horní hranu, tak by to tržní situaci hodně změnilo k lepšímu. Zatím je ale jasné, že medvědi vyhrávají na plné čáře a pokud se jim povede vylít cenu z trojúhelníku, tak to bude znamenat další oslabení. V takovém případě bude nejdpodstatnější reakce na středědobém dnu na 130 USD/akcie.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

Jak získat zdarma mince Tezos (XTZ) – Faucet

Nadace Tezos začátkem tohoto týdne spustila faucet  XTZ, který rozdává kryptoměnu každému, kdo jednoduše uvede adresu peněženky a prokáže,...

21.01. Technická analýza: LTC a NEO: Stále bullish, no propadu se nevyhneme. Nové high low

Litecoin mírně přepadává poté, co Bitcoin narazil na odpor 9 000 USD. Jeho pattern je ale stále bullish. NEO zaostává za top 20, kulaté...

[Polední zprávy] • Winklevoss: Za pět let budou mileniálové dominovat a budou chtít Bitcoin • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v kryptosvětě. Trhy Trhy dnes otočily do zelených...

[Přehled trhu] 21.01.20 [DASH] 9% [BSV] +16 % Bitcoin SV opouštějí investoři, včera naposled pump [BTC] -1 % Bitcoin má namířeno ke 8 000...

Bitcoin včera zastavil propad, který začal v neděli, a zatím odebral na hodnotě 400 USD/BTC. Bitcoin SV si nadále udržuje svou hodnotu i poté,...

[Večerní souhrn článků] • Indie se zaměří na blockchain pro vzdělávací systém • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se ten den událo, najdete...

Doporučujeme

[Polední zprávy] • Winklevoss: Za pět let budou mileniálové dominovat a budou chtít Bitcoin • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v kryptosvětě. Trhy Trhy dnes otočily do zelených...

[Večerní souhrn článků] • Indie se zaměří na blockchain pro vzdělávací systém • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co se ten den událo, najdete...

[Hot news] Kryptominery na Monero využívají zranitelnost Windows 7

Bezpečnostní technici v Guardicore Labs objevili chybu v systému Windows 7, kdy kryptotěžaři Monera zaútočili na obchod s lékařskými technologiemi pomocí zvukového souboru WAV...

[Polední zprávy] Bitcoin neudržel 9 000 USD, trhy klesají • Jižní Korea zvažuje 20% daň na krypto • a další novinky

Vítejte u našich pravidelných poledních zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se událo během posledních 24 hodin v kryptosvětě. Trhy Bitcoinu se nepovedlo udržet nad...