Czechia
4,587
Počet nakažených koronavirem v ČR

Technická analýza: akcie čínské společnosti Alibaba – ve hře je klesající triangl

Zprávy a souhrny

[Večerní souhrn článků] • Kryptoburza Gemini přidává podporu tokenu BAT • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

[Polední zprávy] • Bitcoin prorazil psychologickou hranici 7 000 USD • Blockchainové firmy se spojují na vývoji anonymní testovací aplikace na koronavirus • a...

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního víkendu v kryptosvětě událo. TRHY V době...

[Týdenní zprávy] Nenechte si ujít nejdůležitější zprávy tohoto týdne

Připravili jsme pro vás stručný přehled těch nejdůležitějších zpráv za celý tento týden. Takže pokud nestíháte a uvítali byste...
Jaroslav Jarolím
Jaroslav Jarolím
Technické analýze finančních trhů a psaní populárně-naučných článku do ekonomie se aktuálně věnuji jen jako přivýdělku ke studiu. Úspěšně jsem absolvoval bakalářské studium z oboru Regionální rozvoj a správa na FRRMS MendelU. V současnosti jsem v posledním ročníku magisterského studia téhož oboru, ale na ESF MUNI. Můj obor studia tedy nejsou finanční trhy, ale ekonomie blahobytu. I přesto se chci po dokončení svých studií raději věnovat analýze finančních trhů a to na full time, kde mohu využít i své znalosti z ekonomie, které mám díky studiu svého oboru. Ve volném čase se věnuji studiu historie, politické filosofie apod.

Vzhledem k posledním událostem, kdy se během obchodních vyjednávání Čína s USA nakonec nedohodly, jsme zaznamenali velkou paniku na akciovém trh. Velké ztráty zaznamenaly i akcie čínské společnosti Alibaba.

Během pár obchodních dnů tyto akcie oslabily o více jak 15 % a propad byl zastaven až na prvním silnějším supportu. Nejdůležitější je to, že se díky poslednímu Price action začíná na grafu rýsovat medvědí pattern klesající triangl. Pokud neznáte moc teorii, která je v pozadí, tak u medvědích útvarů se obecně uvádí, že je 70% pravděpodobnost proražení směrem dolů. Realita je taková, že na různých trzích je to mezi 50 až 90 %.

Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Alibaba

analýza alibaba

Výčet S/R levelů

Jak si můžete sami všimnout, tak střednědobé dno na trhu je úroveň 130 USD/akcie Alibaba, kde máme vícero dotyků. Je to tedy zároveň jeden z nejsilnějších supportů, který nám tento trh může nabídnout. Jakmile se povedl odraz ode dna, tak kurz následoval v růstové trajektorii, která znamenala průraz rezistencí na 150 USD/akcie, 165 USD/akcie a 181.69 USD/akcie. Trh následně začal viditelně slábnout a už nedokázal jít up s takovou akcelerací, jak prvních deset týdnů tohoto roku.

Růst ale nakonec ještě pokračoval, ale pomalým tempem. Unaveným býkům se povedlo vyhnat cenu až k rezistenci, co je v pásmu okolo 192 USD/akcie. Nakonec byl však další postup up rázně zamítnut. Což znamenalo pokles zpátky k hranici podpory na 150 USD/akcie, kde začal velmi nadějný odraz. Kurz posiloval ke svému nejbližsímu vrcholu, ale při přípravě (konsolidaci) na atakování rezistence 181.69 USD/akcie se něco pokazilo.

15% výplach

Jak jsem už načal v úvodu, tak situace kolem obchodních vztahů mezi ČLR a USA se čím dál více zhoršuje a před výplachem dosti vygradovala. Čínská delegace totiž nepřistoupila na podmínky Američanů a prezident USA Donald Trump prohlásil, že pokud se Čína nepodvolí, tak to bude mít za následek uvalení dalšího cla na zboží v hodnotě skoro 300 miliard dolarů. Což by bylo pro čínský export, který je pro jejich ekonomiku velmi důležitý, významná rána.

Číňané zareagovali radikálním oslabením své měny, což ještě více přitížilo sentimentu na trzích a konkrétně u akcií Alibaby se to projevilo jako ta červené svíce z 1. srpna. Propad kurzu se opětovně zastavil až u supportu na 150 USD/akcie a poté zde byl pokus o nějaký ten růst. Jak můžete ale už teď vidět, tak se zdá, že byl zamátnut už na nejbližší rezistenci na 165 USD/akcie.

Trojúhelník

Právě díky Price action, které můžeme vidět na grafu, tak se nám formuje klesající triangl. Je tu tedy vysoká pravděpodobnost, že se býkům ještě povede vyhnat cenu k horní straně tohto útvaru. Jenže medvědi to nejspíše u této hrany zase srazí dolů, což bude znamenat, že se cena přitlačí zpátky do úrovně 150 USD/akcie Alibaba.

Vzhledem k velikosti patternu může kurz oscilovat vně ještě do začátku září, ale pak se dá předpokládat jeho průraz směrem down, což by znamenalo, že se cena zase vrátí k úrovni na 130 USD/akcie.

Osobně považuji ze střednědobého hlediska tuhle úroveň za nejdůležitější a bude tedy dost záviset na tom, zda se býkům povede ubránit, či nikoliv. Když by se medvědům podařilo dostat skrz, tak nejbližší silný support je až na 110 USD/akcie. Technicky by to tedy znamenalo další „pořádnej výplach“, který by nemusel mít jen tak brzký konec. Tomuhle by se ale dalo velmi jednoduše vyhnout, kdyby se kurz prorazil skrze horní stranu trojúhelníku.

Indikátory

RSI indikátor na tom ale už tak špatně není. Zdá se, že díky pohybům křivky tohoto indikátoru se formuje spíše rostoucí trojúhelník. Když by se býkům dařilo ubránit tu spodní hranu, tak by situace byla daleko nadějnější. Pak tu máme objemový indikátor OBV, u kterého se zdá, že se jeho křivka pohybuje v rámci klesajícího kanálu. Jinak. bez nějaké viditelné anomálie. Na MACD máme několik dní po bearisch crossu jeho křivek, takže je momentum sice negativní, ale klesá. U Stochastic RSI je setrvačnost pozitivní.

Závěr

Viditelný pattern máme, takže nezbývá nic jiného, než čekat na jeho průraz. Když se bulls povede vyhnat cenu nad horní hranu, tak by to tržní situaci hodně změnilo k lepšímu. Zatím je ale jasné, že medvědi vyhrávají na plné čáře a pokud se jim povede vylít cenu z trojúhelníku, tak to bude znamenat další oslabení. V takovém případě bude nejdpodstatnější reakce na středědobém dnu na 130 USD/akcie.

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na

Nejnovější články

[Večerní souhrn článků] • Kryptoburza Gemini přidává podporu tokenu BAT • a další články

Pokud máte málo času a nestíháte si procházet naše články po jednom, zkuste naše večerní shrnutí. Vše důležité, co...

BIS požaduje digitální měny vydané centrální bankou

Banka pro mezinárodní vypořádání (BIS) vydala v pátek zprávu, kde pokládá za důležité vytvoření digitálních měn, vydaných centrální bankou (CBDC). Vyzdvihuje také důležitost digitálních...

Bývalý vedoucí pracovník Goldman Sachs se přesouvá i do BTC a očekává ekonomickou katastrofu

Raoul Pal, bývalý šéf prodeje hedgeových fondů v Evropě ve společnosti Goldman Sachs, se připravuje na ekonomické problémy. V dlouhodobém horizontu Pal očekává, že mnoho...

NASDAQ a S&P 500: Býci dnes otevřeli světové trhy ve velkém – Ovlivnili tím i Bitcoin?!

Obchodní týden na burzách a indexech začal dnes ve velkém stylu. Podíváme se, jak to vypadá na grafech NASDAQ a SP 500. Vítejte tradeři a...

06.04.20 Technická analýza XRP/USD a ADA/USD – Otevřené příležitosti na Ripple a Cardano

V dnešní analýze se zaměříme na XRP a ADA, kde se tvoří zajímavý vzestupný kanál. Oba tyto coiny mají za sebou velký pád a...

Doporučujeme

Bývalý vedoucí pracovník Goldman Sachs se přesouvá i do BTC a očekává ekonomickou katastrofu

Raoul Pal, bývalý šéf prodeje hedgeových fondů v Evropě ve společnosti Goldman Sachs, se připravuje na ekonomické problémy. V dlouhodobém horizontu Pal očekává, že mnoho...

[Polední zprávy] • Bitcoin prorazil psychologickou hranici 7 000 USD • Blockchainové firmy se spojují na vývoji anonymní testovací aplikace na koronavirus • a...

Vítejte u našich pravidelných zpráv. Zde najdete přehled toho nejdůležitějšího, co se během posledního víkendu v kryptosvětě událo. TRHY V době psaní tohoto článku, Bitcoin prorazil...

05.04.20 Technická analýza ETH/USD a LTC/USD – Je tu šance jít s cenami up?

Současná situace na altech je skutečně bizarní, protože bez pohybu na trhu s Bitcoinem si ani neškrtnou. V rámci dnešní analýzy se po skoro...

04.04.20 Technická analýza akcií AMD a Microsoft – Pullback je u konce a zase klesáme do příznivějších cen

Dnes máme sobotu a tak se podíváme znova na akciový trh. Konkrétně na akcie společnosti American micro devices (AMD) a Microsoft. V rámci minulé...