Srpen se pro bitcoin stal zatím druhým nejhorším letošním měsícem. Bude padat i dál?

5
(17)
Ing. Kamil Pošvic
Ing. Kamil Pošvic
Nadšenec do krypta, Web3 a technologií. Ve svém portfoliu mám kryptoměny, akcie, drahé kovy, kryptoměnové deriváty a NFT. Primárně se rozhoduji na základě technické analýzy s přihlédnutím k makroekonomickým ukazatelům.

Kurz ceny bitcoinu včera uzavřel měsíční červenou svíčku s dlouhým spodním knotem. Týdenní svíčka je zatím také červená a před námi je historicky nejhorší měsíc pro vývoj ceny bitcoinu. Podíváme se dnes spolu opět na grafy v nejpoužívanějších časových horizontech a pokusíme se tam najít alespoň krapet nějaké naděje.

Pohled na hodinový graf tohoto týdne nám na první pohled moc optimismu nepřidá. Bitcoin ihned po půlnoci prostě začal klesat. Euforie z pátečního proslovu Jerome Powella v Jackson Hole evidentně přes víkend ztratila na intenzitě. Dolarový index (DXY) se začal postupně vzpamatovávat a negativní korelace s bitcoinem se opět projevila. Na grafu jsem zakreslil klesající trendovou linii, kterou kurz celý týden respektoval.

V úterý již nadšení z Powella vyprchalo úplně a cena se propadla až na úroveň kolem 58 000 USD. Tam se držela a teprve před zveřejněním předpokládaného HDP ve Spojených státech začala růst. Krátce po zveřejnění ale došlo k zamítnutí právě na úrovni klesající trendovky. Přišel návrat na hladinu 59 000 USD a pomalý růst až do páteřního zveřejnění indexu PCE. Ten naplnil očekávání a příjmy i výdaje ve Spojených státech rostou více než se čekalo. Pro bitcoin další zamítnutí na trendové linii a chicagská burza s deriváty (CME) nakonec večer uzavřela na 59 157 USD.

Vidíme, že o víkendu se kurzu podařilo dostat nad klesající trendovou linii a teď jí opět testujeme. Stane se z ní support? Celkově ale vidíme klesající trend tohoto týdne spojený s nízkými objemy na burzách. Obchodníci možná užívají poslední dny dovolené a vyhlíží zářijový návrat dynamiky trhu.

Čtyřhodinový graf ukazuje býčí divergenci

Trochu toho optimismu by mohl přinést čtyřhodinový graf. Vidíme, že poměrně slušně respektujeme úrovně Fibonacciho retracementu. Kurz se nedokázal dostat přes 141,4 % a spadl zpět na support v úrovni 61,80 %. Aktuálně se pohybuje kolem 50 %, což podle Dowovy teorie bývá častá úroveň změny trendu. Pozitivně by šla vyložit i býčí divergence, kterou graf tvoří s indikátorem Relative Strength Index (RSI). Při růstu máme rezistenci na 59 050, 60 250 a 61 700 USD. Uvidíme, kam se vydáme.

Denní graf stále tvoří býčí vzor vlajky

Na denním grafu jsem vyznačil býčí vzor vlajky, který se tam tvoří již od počátku roku. Aktuálně se nacházíme ve středu vlajky, který je zvýrazněný i 200denním exponenciálním klouzavým průměrem. Horní liniie se nachází kolem 66 000 USD a spodní hranice zase kolem 52 000 USD. Při naplnění tohoto vzoru míříme nad úroveň 88 000 USD ještě do konce tohoto roku. Aktuálně se ale nedá moc určit, jestli půjdeme ještě otestovat spodní úroveň nebo již začneme růst a prorazíme vzhůru. A klidně se vzor samozřejmě může i zneplatnit. Během prázdnin ho ale bitcoin docela slušně respektoval.

Cup and handle míří nad 100 000 USD

Býčí vzor Cup and handle jsem v analýze rozebíral již v květnu a vzpomněli jsme na něj i tento pátek. Podle některých analytiků se jedná o velice spolehlivý vzor a na týdenním grafu ho bitcoin maluje již od konce roku 2021. Také si můžeme všimnout, že dlouhodobý trend je stále býčí. Na jeho otočení by musel bitcoin klesnout pod 52 000 USD. Uvidíme, co nám přinesou čtyři zářijové týdenní svíčky.

Internetoví analytici jsou hodně býčí

Na grafech jsem teď namaloval můj úhel pohledu na současnou situaci. Než z toho vytvořím nějaký závěr, tak se ještě podívám na internet a názory populárních analytiků a youtuberů.

Analytik Steph Is Crypto se snaží svoje sledující nějak povzbudit. Sice se index Fear & Greed nachází opět v zóně strachu, ale podle jeho názoru opravdu nechcete teď z trhu odejít. To zajímavé se teprve blíží.

Trader Tadigrade se také snaží sledující povzbudit. Na 3denním grafu ukazuje býčí překřížení 20EMA a 50EMA. Podobná situace nastala i v září 2023. Svůj názor navíc podpírá indikátorem OBV (On-Balance Volume), který se vyvíjí také podobně jako loni.

Aurelien Ohayon je stále býčí. Jeho týdenní grafy dlouhodobě míří nad 300 000 USD. Podle MACD očekává brzký počátek silného růstu, který nás vynese až nad 380 000 USD do roku 2026.

I Titan of Crypto je býčí. Ukazuje měsíční graf a srovnává současnou situaci s rokem 2023. Tehdy došlo k falešnému dvojímu vrcholu a předpokládá, že by se bitcoin mohl i letos zachovat podobně.

Jak se tedy bude bitcoin vyvíjet dál?

Pojďme si to teď shrnout na podívat se na mnou předložená fakta. Hodinový graf tohoto týdne moc optimismu nepřinesl, ale dá se z něj předpokládat že se v pondělí minimálně na chvíli vrátíme na páteční uzavírací cenu CME (59 157 USD). Což by, s ohledem na současnou cenu, byl růst. Tím by se mohl z Fibonacciho úrovně 61,80 % mohl stát support a třeba se podaří udělat podporu i z 200DEMA (59 600 USD). Jsem pro tento týden tedy spíše býčí. Minimálně pro jeho počátek.

Proti růstu tu máme ale také hodně faktů. Například statistiku výkonů bitcoinu v jednotlivých měsících. Srpen byl letos zatím druhý nejhorší. Statisticky je to nejhorší ale teprve před námi. Od počátku obchodování se totiž pouze třikrát podařilo bitcoinu v září vykázat růst. A to ještě jen o málo. Průměrná změna za září se pohybuje na -4,46 % (respektive -4,78 %, když nezapočteme dnešní hodnoty).

Další, podle mě negativní možnou událostí, je zářijové zasedání Fed. Ano, všichni předpokládají že dojde ke snížení sazby a v tom s nimi i souhlasím. Ale zároveň si trhy myslí, že do konce roku dojde ke snížení o 1 %. A s tím již úplně nesouhlasím. Vidím tady dva možné scénáře. Buď k tak velkému snížení nedojde, trhy vypadnou z euforie očekávání levných peněz a bitcoin se propadne. Nebo Fed sazbu opravdu tak rychle sníží, ale z důvodu vážného problému v ekonomice. To také nevidím pro bitcoin pozitivně a čekal bych tedy opět pokles. Minimálně krátkodobý. Myslím si, že hodně prozradí Powellův projev po zasedání 18. září a také zveřejněná dlouhodobá projekce členů komise (tzv. dot plot graf).

Hodně nám napoví již tento týden. Spojené státy zveřejní výsledky nezaměstnanosti (pátek, 14:30) a počty nově vytvořených pracovních míst (středa, 16:00).

Kam se posune bitcoin do konce roku?

Osobně tento týden očekávám spíše mírný růst s možným otestováním 60 000 USD. Nahrávala by tomu i týdenní mapa likvidací na burzách. Je evidentní, že likvidita leží spíše nad námi a bitcoin má často tendenci si jí dojít vybrat. Mám teď otevřenou dlouhou pozici na 57 800 USD a hodlám jí uzavřít při dosažení 59 000 USD. Pak počkám na další vývoj a ve středu nechám deriváty raději odpočívat.

Zároveň nám skončily prázdniny a před námi leží 4 měsíce zvýšené dynamiky a možného růstu bitcoinu. Rozhodně by bylo fajn si udělat nějakou detailnější prognózu do konce roku. Proto jsme se domluvili s Jaroslavem Jarolímem a ve středu přijdu na jeho stream. Uděláme si tedy tuto dlouhodobější analýzu společně v přímém přenosu a bude prostor i pro vaše dotazy.

Ale samozřejmě nezapomínejte, že středeční vysílání i tento článek vyjadřují jen a pouze můj osobní názor na současnou situaci. Pro vás se rozhodně nejedná o investiční radu nebo nějakou formu doporučení. Před samotným investováním si vždy udělejte vlastní průzkum, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.

Zaregistrujte se na Binance skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasujících 17

Buď první kdo článek ohodnotí

Přihlásit k odběru
Upozornit na
guest
11 Komentáře
nejstarší
Nejnovější S nejvíce hlasy
Zpětná vazba na text v článku
Zobrazit všechny komentáře
Bart

Pekne zhodnocení. Za mě je ale problém ještě někde jinde. Pokud celý trh dopředu pocita s růstem, nakupuje se, máme za sebou velké růstu jen proto, ze se blizil halving, je jasné, že se trh jaksi vycerpa. Všichni, kdo chtěli a mohli investovat už tak předem udělali s vidinou následného růstu. Do toho předpoklad klesání sazeb, prostě vše nahrávalo tomu být na trhu včas a co nejvíc.

Nějak se zapomíná, že růst můžou udělat pouze kupující. A ti už nad současnými hladinami proste nejsou. Celý trh vč fondů prostě čeká, že růst uděla někdo za ně a oni pak jen výhodně uzavřou svoji spekulací. Je to ale příliš průhledné a takto to nejspíš fungovat nebude.

Změnit to můžou jako tradičně velcí hráči, ale bude to drahé a nejisté překonávat současné hladiny rezistenci. Cim dyl to bide rrvat, tim spis to nevyjde.

A nebo si to chce poradny výplach, aby se trh zase trochu srovnal a ozdarvil :).

BSK5

Naprosto přesné, počìtám, že B je správně a bez výplachu to nepůjde. Na další růst nejsou lidi, kupovat dipy růst neudělá.

Jindra

Argumenty jsou na obě strany. Kdybych měl mluvit za druhou stranu, tak peněz je jako sra*ek. Tiskne se a tisknout bude. Investování obecně (Trading212, eToro, ETF na BTC…) je popularizované. Před 10 lety taková osvěta a reklama ohledně investování nebyla. K tomu inflace, lidi slyší všude jak hotovost ztrácí na hodnotě. A data říkají, že ve společnosti je enormní množství hotovosti. Navíc BTC proniká víc a víc do sice chudých ale miliardových zemí. K tom uvšemu data ukazují, že hodleři BTC drží i když kurz klesá.
Takže nikdo nevíme kam to půjde, ale argumenty jsou pro pokles i růst. Dlouhodobě za mě zcela jistě pro růst.

Arbitr

Může padat, může stoupat – hlavně aby někdo nevytáhl šňůru ze zásuvky a nenastala tma!

JanH

No podle toho ze jste napsal tento prispevek, tak budete smutny i vy pokud se to stane 😉

Fantom

Díky za pěkný článek. Jen připomenu, že během uplynulého týdne nastalo zhruba to co jsem tu psal minule – další pozvolný pokles. Zajímavé je že všichni online analytici jsou býčí. Ani si nevzpomínám, že by to někdy bylo jinak. Maximálně jen pro velmi krátké období jako korekce a pak zase To the Moon!
Já pro další období očekávám stále to stejné co tu máme od března – stranový vývoj v klesajícím trendu s občasnými prudkými výplachy na obě strany (likvidaci longařů i shortařů) a tím maximalizaci zisků velkých hráčů.
Krátodobě se můžeme vychýlit i nahoru, ale dlohoudobě očekávám další pokles. Média se k tomu vyjádří ve smyslu – září je obecně špatný měsíc pro bitcoin a budeme čekat na Uptober 🙂

Karel

Cekam jeste jednu pumpu,ale jestli to bude z 60k na 120k nebo ze 40k na 80 nevim,vyssi cisla pochybuju,myslim ze tentokrat bude dost lidi zklamanych.

Bart

A duvody?

spot_img