Hedgeový fond Scion Asset Management, založený slavným investorem Michaelem Burrym, zveřejnil 3. listopadu nové regulační hlášení 13F, které odhalilo výrazné změny ve složení jeho portfolia.
Nejvýraznějším krokem je nákup pěti milionů put opcí na společnost Palantir a jednoho milionu put opcí na Nvidii. Hodnota první pozice dosahuje přibližně 912 milionů dolarů, zatímco druhá má hodnotu zhruba 186 milionů dolarů. Zmíněné dvě pozice tak nyní tvoří zhruba 80 % celkového portfolia v hodnotě 1,38 miliardy dolarů.
Zároveň fond Scion provedl několik úprav na dlouhé straně portfolia. Přidal 50 000 akcií společnosti Lululemon a otevřel nové pozice v akciích společnosti Molina Healthcare v hodnotě 17,8 milionu dolarů.
Společnost dále otevřela pozici 480 000 akcií společnosti SLM v hodnotě přibližně 13,2 milionu dolarů a zároveň nakoupila 2,5 milionu call opcí na Halliburton v odhadované hodnotě 61 milionů dolarů. Přidala k tomu také šest milionů call opcí na Pfizer v hodnotě přes 152 milionů dolarů.
Na druhé straně Michael Burry zcela uzavřel své pozice ve společnostech Estée Lauder, Regeneron Pharmaceuticals, MercadoLibre a UnitedHealth Group.
Burry varuje před přehřátým AI trhem
Současně s oznámením Burry zveřejnil na síti X příspěvek, ve kterém naznačil kritiku rostoucího nadšení investorů kolem trhu s umělou inteligencí.
Přiložené grafy porovnávaly historický růst cloudových služeb v letech 2018 až 2022 u společností Alphabet, Amazon a Microsoft se současnou situací na trhu.
Další vizualizace upozorňovaly na partnerství mezi společnostmi Nvidia, OpenAI a dalšími technologickými giganty, přičemž naznačovaly, že kapitálové výdaje v tomto odvětví dosahují úrovní naposledy viděných během dot-com bubliny.
Zveřejněné dokumenty i Burryho příspěvky na sociálních sítích tak naznačují, že považuje současné obchodování s akciemi spojenými s umělou inteligencí za přehřáté.
Jeho medvědí postoj je o to zajímavější, že přichází v době, kdy Palantir oznámil vynikající výsledky za třetí čtvrtletí, vykázal tržby ve výši 1,18 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 63 %.