V předchozím článku jsme se věnovali konceptům, jak na grafu najít supporty a rezistence. Samozřejmě je možné na těchto cenových úrovních agresivně vstupovat do trhu, ale pokud jste spíše konzervativní obchodníci, tak jistě využijete informace z tohoto článku, kde si představíme nejznámější svíčkové formace. Ty můžete použít pro potvrzení vstupu na předem identifikovaných silných cenových úrovních.
Svíčkové formace jsou shluky 1 až 3 svíček, které na grafu upozorňují na místo, kde je vysoká pravděpodobnost pozastavení nebo obratu krátkodobého trendu. Pokud dále představené formace na trhu spatříte, chcete, aby jim předcházel výraznější cenový pohyb. Čím prudší pohyb ceny bude, tím větší je šance na úspěch obratové formace.
Názvy všech formací k nám přišly z anglického jazyka. Jelikož pro některé neexistují vhodné české ekvivalenty, tak pro ně budu používat originální názvy.
TIP: Nepřehlédněte můj předchozí článek na toto téma – Supporty a rezistence
Pin bar
Pin bar čerpá z konceptu dlouhého stínu. Tvoří ho pouze jedna svíčka. Je to taková svíčka, u které dojde k odmítnutí vysoké (high) nebo nízké (low) ceny. V praxi to vypadá tak, že se cena pohybuje jedním směrem, ale poté dojde k odmítnutí a otočení pohybu ceny, která uzavře poblíž otevírací ceny nebo za ní.
Je jednoduché tuto svíčku na grafu spatřit, protože má výrazný stín. Název pin bar pochází z anglického výrazu pro špendlík. Přesně tak v grafu vypadá. Pozor, ne všechny svíčky, které mají dlouhý stín, jsou automaticky pin bar. Důležitá je velikost stínu v porovnání s tělem svíčky. Stín by měl představovat alespoň 2/3 celkového rozpětí svíčky a tělo maximálně 1/3.
Důležité je také postavení zavírací ceny vůči otevírací. Zavírací cena by měla být na úrovni otevírací ceny, nebo by otevírací cenu měla překonat. Pokud dojde k vytvoření dlouhého horního či spodního stínu a cena proobchoduje zpět skrz otevírací cenu a roste nad ní / klesá pod ní až do zavírací ceny, tak je to silný signál.
Z pohledu dění na trhu nám pin bar napovídá, že cena testovala v rámci trendu příliš vysoko pro uptrend, nebo příliš nízko pro downtrend, a došlo k odmítnutí. Velmi důležité je vybírat si pin bar svíčky, které se vytvoří ve směru hlavního trendu. To souvisí s tím, co už jsem zmiňoval, vždy byste měli chtít obchodovat v souladu s dlouhodobým trendem.
Na obrázku pod textem vidíte týdenní graf BTC/USDT, kde máme definovaný klesající trend. To znamená, že budeme hledat vstupy do shortových obchodů.
Přejdeme tedy na nižší časový rámec. Tam budeme hledat rezistence. Na dalším obrázku jsem použil jeden z konceptů, který jsem představil v minulém článku. Formaci GAP po propadu ceny, kde došlo na trhu k uklidnění. To byl dobrý čas pro hledání vhodných vstupů. Fialově jsem znázornil formaci prodejního PIN BARU, která se vytvořila v místě definované rezistence. To je pro mě signál ke vstupu do shortového obchodu.
Při obchodování pin baru nevstupujeme hned při otevření další svíčky, ale počkáme až se cena v rámci některé z dalších svíček vrátí na 50% rozpětí pin baru a tam vstoupíme. Toto je konzervativní vstup, jehož výhodou je lepší poměr risku a zisku. Nevýhodou je to, že se cena pokaždé nevrátí. Vstup můžete provádět na nižším časovém rámci, kde také můžete svou pozici řídit. Stop loss v tomto případě nastavíte na high (maximum) rozpětí pin baru. Profit budete nastavovat dle vaší obchodní strategie a money managementu.
Inside bar
Inside svíčka vznikne tak, že se vytvoří svíčka, která má nižší high a vyšší low než předchozí svíčka. Osobně za inside svíčku považuji i takovou, která má stejné high nebo low.
Důležité je přemýšlet o logice inside svíčky. Tato svíčková formace nám říka:
- Na trhu panuje nerozhodnost
- Na trhu je malý zájem obchodníků
- Na trhu probíhá konsolidace
- Trh se nachází v rovnováze a bude následovat proražení z této rovnováhy, které přinese směrový pohyb
Tato formace krátkodobě zastaví pohyb ceny a je taky dobrým ukazatelem možného obratu na trhu. Inside svíčky se často vyskytují poblíž hlavních supportů a rezistencí. Nebo v rámci konsolidace, z které později dojde k proražení ceny. Inside svíčky představují dobrý signál pro vstup do trhu s relativně nízkým rizikem a také dobrý okamžik pro ukončení otevřeného obchodu.
Opět jsem zastáncem obchodování svíčkové formace především ve směru dlouhodobého trendu. Pokud chci obchodovat proti trendu, tak pouze ve výjimečných případech. Používám jeden konkrétní setup založený na rezistenci v podobě formace 123 gap, která se vytvoří před vznikem inside svíčky. Tuto formaci obchoduji pouze ve směru long. Formaci hledám minimálně na 1hodinvém grafu.
Chci vidět jednu nebo ještě lépe dvě dlouhé prodejní svíčky, po kterých se vytvoří inside bar. Logika celého setupu je taková, že prodejní reakce na trhu byla příliš poháněná emocemi. Inside bar mi naznačuje, že účastníci na trhu se zklidnili a začínají s menšími emocemi uvažovat o hodnotě podkladového aktiva. Pokud dojde k proražení inside baru ve směru long, bude mít pohyb s velkou pravděpodobností pokračování. To proto, že na trhu budou chtít testovat v oblasti, kudy cena při prudkém výprodeji doslova prolétla.
Po proražení inside baru ve směru long mohou nastat dvě situace:
- Oblast, kde cena udělala rychlý pohyb směrem dolů, bude fungovat jako rezistence, od které se cena odrazí a bude pokračovat její pokles.
- Oblast bude celá proobchodována.
Díky vstupu na proražení inside baru mohu profitovat v obou výše uvedených příkladech. Musím akorát mít dostatečný prostor od vstupu k hladině první rezistence (tj. ke spodní hraně formace 123 GAP). Tam vyberu část zisku, zajistím obchod na vstup a se zbytkem pozice budu spekulovat k další hladině rezistence (neboli horní hraně GAPU).
Tato formace je riziková, protože obchoduji proti trendu, ale riziko jasně omezuji stop lossem, který je vždy dost těsný. První místo, kde se dá umístit, je pod low inside svíčky nebo pod bodem obratu, pokud není příliš vzdálený od low inside svíčky. Doporučuji tedy obchodovat ve směru dlouhodobého trendu, kde můžete využít stejné nastavení jako u pin baru.
Medvědí engulfing
Tato formace je lehce vizuálně identifikovatelná. V rostoucím trendu identifikujete pozitivní svíčku, po níž následuje dlouhá negativní svíčka, která pohlcuje celou předchozí pozitivní svíčku.
Při uptrendu cena testuje výše a hledá prodávající. Když zaznamenám velký sklon uptrendové linie a dokonce několik svíček, které jsou rostoucí, a nemám žádnou korekční svíčku nebo alespoň svíčku, která by se vytvořila na podobných cenových úrovních jako ta předchozí , tak vytvoření prodejní svíčky, která pohltí celou poslední růstovou svíčku, vnímám velmi silně.
Situaci totiž vyhodnocuji tak, že cena jde rychle stále výše, aby našla prodejce. A v momentě, kdy je najde, tak je jejich vstup tak razantní, že jsou schopni cenový vývoj otočit, a navíc pohltit i předchozí růstovou svíčku.
Takto agresivní a silný vstup prodejců nenajdete často, ale pokud ho zaznamenáte, šance na výraznější pokles ceny je velmi dobrá. Vstup je ideální udělat na proražení low medvědí „pohlcující“ svíčky.
3 black crows
Tato formace se skládá ze tří dlouhých negativních svíček, které následují po sobě. Na vrcholu rostoucího trendu jsou silným znamením, že se trend mění. Tři výprodejové svíčky naznačují silnou iniciativu prodejců. Sílu ještě zvýší, když třetí svíčka zavře pod posledním vyšším minimem z předchozího uptrendového pohybu.
Co se týče vstupů, tak není vhodné vstupovat po proražení 3. klesající svíčky. Po takto významném pohybu je velká pravděpodobnost alespoň krátkodobé korekce proti prvotnímu výprodeji. Je tedy lepší si pro vytvoření této formace počkat na návrat ceny do oblasti cca 50% rozpětí celé formace. Nebo je možné hledat vstup na nižším časovém rámci a využít některou z rezistencí popsaných v minulém článku.
Býčí engulfing
Tato formace je lehce vizuálně identifikovatelná. V downtrendu identifikujete negativní svíčku, po níž následuje dlouhá pozitivní svíčka, která pohlcuje celou předchozí negativní svíčku.
Při downtrendu cena testuje níže a hledá nakupující. Když tedy zaznamenám velký sklon downtrendové linie a dokonce několik svíček, které jsou klesající, a nemám žádnou korekční svíčku nebo alespoň svíčku, která by se vytvořila na podobných cenových úrovních jako ta předchozí, tak vytvoření nákupní svíčky, která pohltí celou poslední klesající svíčku, vnímám velmi silně.
Vstup je ideální udělat na proražení high býčí „pohlcující“ svíčky. Stop loss nastavuji na nejbližší pivot. Na obrázku jsem ukázal dva možné vstupy. Tam při prvním případu vidíte, že reakce nakupujících byla silnější. Doporučuji tuto formaci hledat minimálně na 30M grafu v blízkosti předem daného supportu.
3 white soldiers
Tato formace se skládá ze tří dlouhých pozitivních svíček, které následují po sobě. Na dně klesajícího trendu jsou silným znamením, že se trend mění. Tři růstové svíčky naznačují silnou iniciativu nakupujících. Sílu ještě zvýší, když třetí svíčka zavře nad posledním nižším maximem z předchozího dowtrendového pohybu.
Na obrázku jsem označil formace, kde můžete vidět, že už první svíčka je formace PIN BAR a poté následují další dvě růstové svíčky. Čtvrtá svíčka navíc zavírá nad posledním nižším maximem, které bylo vytvořeno před porušením trendu. Je potřeba trpělivě vyčkat na vstup, který přichází až o několik dní později. Ale odmění nás pěkným ziskem.
Závěr
V tomto článku jsem vám představil několik svíčkových formací, které při svém obchodování používám, když se cena dostane k jakémukoliv supportu nebo rezistenci. Znovu připomínám, že nikde jinde obchodovat nechci. Najděte si jednu dvě formace a na ty se soustřeďte. Jakmile je budete v grafu identifikovat automaticky, tak přiberte další.
