Kurz ceny bitcoinu dnes v noci otestoval úroveň 60 000 USD. Tvoříme již třetí týdenní červenou svíčku s velkým tělem v řadě a od počátku roku máme pokles více než 25 %. Na trhu panuje extrémní strach a pákové pozice se likvidují v miliardách dolarů. Co bude dál?
Index Fear and Greed, který sleduje náladu na trhu, se dostal na hodnotu 9 bodů ze 100. Hodnota se skládá z volatility (25 % váha, aktuální hodnota je vyšší než průměr za 30 a 90 dnů => strach) a objemů (25 %, objemy nákupů vyšší než 30/90 průměr => chamtivost a naopak).
Dále sem vstupují interakce příspěvků na sociálních sítích kolem Bitcoinu (15 %), dominance (10 %) a trendy (10 %). Ještě sem počítali i průzkumy (15 %), ale ty nejsou poslední dobou moc relevantní, takže je nezohledňují.
Hodnota 9 se označuje jako „extrémní strach“ a naposledy šlo takto nízké hodnoty vidět v červnu 2022 jako následky pádu blockchainu Terra o měsíc dříve. Ono se asi není čemu divit, protože za poslední tři týdny Bitcoin klesl o 38 %.
Proč cena Bitcoinu tak klesá?
Myslím, že tohle je naprosto legitimní otázka. Asi nikdo nezná jasnou odpověď, ale dovolím si teď trošku zaspekulovat. Ze Spojených států dostáváme již delší dobu negativní signály ohledně stavu jejich ekonomiky (trh práce, vývoj základní úrokové sazby, zastavení růstu příjmů z cel…).
A již několikrát jsme si ukazovali, jak moc je jejich ekonomika spojená s Bitcoinem. Mezi TOP100 veřejně obchodovatelnými společnostmi, které drží nejvíce mincí, lze na předních příčkách najít velké množství amerických společností.
Jejich problémy tedy mohou vést k prodejům BTC. Takže pro nás špatně.
Na trhu lze ale obecně vidět negativní sentiment kolem technologií. Bublina kolem umělé inteligence začíná pomalu praskat a i takový giganti jako třeba Amazon odepisuje více než 10 % z ceny akcií za noc (reakce na jejich výsledky hospodaření). Bitcoin je také technologie, navíc relativně mladá. Opět pro nás špatně.
A do toho nám ještě vstupují kaskádové likvidace pákových pozic. Jen za posledních 24 hodin odepsali obchodníci pozice v hodnotě přesahující 2,5 miliardy USD. Většina samozřejmě v dlouhých pozicích a více než polovina z nich byla na bitcoinu. Nucená likvidace je pro cenu BTC opět špatně.
Kam se bude cena dále vyvíjet?
Podle indexu se kurz ceny BTC dnes v noci dostal až na 60 185 USD. Výrazně se tak propadl pod 200týdenní exponenciální klouzavý průměr (200WEMA, 68 307 USD). Když se na to podívám logikou roku 2022 (minulého bear marketu), tak tam vidím jistou podobnost.
Kurz ceny bitcoinu se tehdy také pár týdnů prudce propadal. Po překročení 200WEMA ale došlo ke změně. Přišel relativně stranový pohyb až do doby, než nás doběhl 50WEMA (aktuálně 95 105 USD). Touto logikou by tedy v následujících týdnech měl přijít stranový pohyb až do doby, než se klouzavé průměry překříží.
Stále to odpovídá analýze, kterou jsme s Jaroslavem Jarolímem dělali v říjnu loňského roku v rámci streamu. Vyšlo nám, že dno bear marketu by se mělo pohybovat mezi 65 000 až 60 000 USD.
Vychází to ale z historie a technické analýzy. My víme, že tady vládne makro. Nějaká další negativní zpráva nás tedy může klidně poslat i níž.
Detailní analýzu pro vás opět připravím na neděli, ale stále si musíme uvědomovat, že technická analýza má pouze zvýšit pravděpodobnost na úspěšný obchod. Jistotu nemáte nikdy a makro tady vládne. Držte se. DYOR.
Zaregistrujte se na TOP krypto burzu Bybit EU skrze tento odkaz a získejte až 115 USDC!
Kupte či zde přesuňte kryptoměny v hodnotě alespoň 100 USD (2200 Kč) a začněte čerpat výhody! Pro čerpání výhod zde stačí kryptoměny v hodnotě 100 USD+ přesunout odjinud.
A co když to spadlo jen pro to, že prostě 4 roky? A hlavně, když pumpují nebo pumpovali akcie, zlato atd. tak proč celý krypto trh až na pár výjimek, šel celou dobu dolů?
u kryptoměn je mladý trh, takže ano, hodně se při analýzách dívá na ty krátká období a z toho se odhaduje co dál. Významně do toho vstupuje halving. Takže nějaká pravidelnost tam je a něco jen tak vypadá, protože to ještě historie nestihla rozbít.
No a jak se chová investor? Když mu někdo říká, teď to poroste, má tu důvody, tak investuje. A když mu říkají, že to bude horší, tak prodá. A ideálně prodá nahoře jako první. Maximální zisk je cílem. A to se delší dobu dělo, původní investoři prodali držitelům do ETF. Pak se to postupně zastavovalo, do toho vychází statisticky horší období a tak prostě došlo. Snížil se přísun kapitálu pod únosnou mez.
No a jaká je pak reakce? Noví investoři asi nejsou typický holdeři, spíš si šli pro rychlý zisk. Takže v panice klidně prodají, sice za míň, než na topu, ale končí s plusem. Když to vyjde, nakoupí pak ve slevě a tím si zlepší pozici a když ne, koupí něco jiného. Část bude tak vyděšená a už do BCT znova nepůjdou. Tohle není pro slabé povahy, pro lidi, kteří dosud brali třeba indexy.
Pak samozřejmě pákové pozice. Ty se hroutí jak kaskádně. To není už běžný prodej, to je praktická strojová věc. To dělá většinu trhu.
A proč jde dolů vše? Většina obchodů do altů jde přes BTC a pak páry do dalších kryptoměn. Zjednodušeně řečeno, kapitál poslaný do krypta je jen jeden. Padající BTC má pak na alty strukturálně pákový vliv.
Logické vysvětlení, díky moc a už se moc těším na nedělní analýzu 😉 Trhy (resp. investoři) se často chovají iracionálně, protože makro! Ale ono se ani není moc čemu divit, když je trh plný „pákařů“ (na straně jedné) a „hejlů“ (nováčků/na straně druhé).
Při současné situaci byl jak propad krypta, tak AI segmentu prostě nevyhnutelný. Že se ale současně začaly sypat i drahé kovy, zdánlivě nedávalo smysl! Jenže ta bublina na nich byla taky a pořádná. Při bližším prozkoumání (vše je propojené) to do sebe začne všechno celkem hezky zapadat.
Dno u BTC jsem čekal mezi 70-60k – i když vůbec ne takhle brutálně rychle – tak uvidíme, kam až spadneme a současně si aspoň přikoupíme „v akci“ (už jsem přisypal při 69k i 65k). Nováčků je mi teď docela líto, nicméně projít si tím musí každý sám. Teprve teď se odděluje zrno od plev, takže pevné nervy všem 🙂
A co když se na věc podíváme nezaujatým selským rozumem?
Ve světě dochází k obrovským změnám vlivu a zájmů velmocí, kdy v případě opravdových problémů se poslední měsíce ukázalo, že jako zajištění vede zlato následované stříbrem.
Stále častěji se objevují zmínky o prolomení šifrování kvantovými počítači s tím, že komunita je buďto v klidu – nebo se nedokáže dohodnout.
Podle nedávných nadšených předpovědí jsme se měli už alespoň dotknout 250k a směřovat k ještě zářnějším zítřkům cca 1 mio kolem roku 2030. Místo toho realitu zakrýváme nějakými cykly a hledáme další důvody proč se dále plácat po zádech, že se to zlepší.
BTC se začíná stávat součástí bankovního světa a tím i spekulací a vlivem velkých hráčů, kdy nadšení střídá chladná a nelítostná kalkulace s manipulací.
Tento systém blockachainu a principem fungování v překotném vývoji digitalizace začíná zaostávat.
I když se skalní zastánci ohradí, krypto je nehmatatelné nic – ať chcete nebo ne, navíc ke svému provozu – směně, obchodu – na rozdíl od kousku zlata, nebo přímé služby, potřebuje elektrickou energii a další zázemí.
Byl jsem příznivce krypta, byť jenom v malém množství jako pouhý investor bez podrobných znalostí. Koncem roku 25 jsem tu desetinku po čtyřech letech prodal s přesvědčením, že BTC spěje ke konci a pokud bude skutečně někdy rozumnou hodnotou a digitálním zlatem, bude to za hodně dlouho…
A pak jsou tu blázni jak já kteří to vidí tak, že čím více lidí to uvidí podobně a prodá, tím lepších nákupních cen se v tomto propadu dosáhne a tím výše to pak vystřelí. Lidí co nechápou potenciál BTC je spousta. Pro ty také není určen. Ostatní už od ceny 70k postupně dokupují a čekají na 55k, kde zastaví dům a prodají ledviny, aby mohli nakoupit, když si jsou na 100% jistí, že se jejich investice silně zhodnotí. A když bude další ATH trvat tři roky, tak si holt klidně počkají. Trh se očistí a jestli bude zlato a stříbro nahoře, následný růst bude podle mě hodně silný. Mohlo by to způsobit třeba i konec války na ukrajině. Kdo ví co bude. Když ale zůstane tvrdé jádro hodlerů, cena již dál neklesne.
„ tím výše to pak vystřelí“.
Jenomže „pak“ to vystřelí jen a pouze pokud bude dostatečná poptávka. Dostatečná alespoň tak, aby trvale překonávala nabídku. Jinak řečeno, musí být o bitcoin stále zájem. A to je otázka.
Bitcoin je pouze o manipulaci, žádná skutečná poptávka nikdy na trhu nebyla. Ťeď mají převahu napákované shorty a před pár měsíci to zas byly longy.
Nic jiného za tím není. Jen manipulace a extrémní páka.
Zdravím ..
Několik let jsem to viděl podobně a nic mě od hodlu neodradilo. Ještě před pár měsíci by mě nenapadlo, že prodám, že vůbec uvidím budoucnost BTC tak moc beznadějně. Ale těch střípků k mému rozhodnutí je už nějak moc.
Ano, i ten potenciál se mi líbil, ale kulisy se podle mě hodně změnily.
Souhlasím, všechno má svůj čas a opravdu nikdo neví co bude.
Přeji Vám, ať se vyplní cíle Vaší investice a hezký víkend …
Proč to klesá? Protože je prostě bearmarket!
Nebo je bear market, protože to prostě klesá.
Čekal jsem cely vecer na 60k a koupil za barak stejne jako před 2 lety pri 40k.. tak snad to půjde zase správným směrem:D
Dulezitejsi je, zda jste cashoval kolem 120.000 dolaru?
Je umeni i prodat, troufam si rici ze tezsi nez nakoupit.
To jsem slušně řečeno p…..všichni básnili o cifrach vrcholu od 170k do 250k a ono nic. Nečetl jsem snad od nikoho, že bude vrchol takhle nízko.