Máme za sebou další týden a graf bitcoinu nám předvedl opět zajímavé věci. Cena bitcoinu se odrazila od 38 500 USD a kurz předvedl více než 11 % nárůst. Týdenní svíce zatím tvoří tvar kladiva a slibuje potenciální další růst. Co ale ukazují další indikátory?
Než se podíváme kam půjdeme, tak je důležité se ohlédnout kde jsme byli. Tento týden kurz ceny bitcoinu začal tradičně poklesem ihned po nedělní půlnoci. Nálada na trhu nebyla moc dobrá, protože denní změna spotových ETF na bitcoin začala být záporná a denní poklesy GBTC přesahovaly 500 milionů USD. V úterý ale přišla informace, že největší prodeje GBTC již by měly být za námi a že tempo zpomaluje. Kurz se nám tak poměrně stabilizoval a i během oznámení míry růstu HDP ve Spojených státech se nepohnul.
Zato pátek byl zajímavý. Došlo k expiraci opcí za téměř 4 miliardy USD a k tomu prodeje GBTC potvrdily reálný pokles propadu. Optimismus potvrdily i rostoucí výdaje domácností USA. Kurz se nám tak vrátil k hranici 42 000 USD, kde nám konsoliduje skoro celý víkend.
Čtyřhodinový graf lze označit spíše jako medvědí
Na čtyřhodinovém grafu si lze všimnout patternu, který kurz tvořil poslední dva týdny. Někteří analytici v něm vidí vlajku, ale já osobně o ní nejsem přesvědčený. Více si všímám Fibonacciho retracementu, který jsem do grafu vyznačil. Cena se blíží 50 %, což by podle Dowovy teorie mohla být hladina možného obratu kurzu. Zároveň vidíme, že Relative Strength Index (RSI) překročil hranici 70 bodů. Signál překoupeného trhu. Z těchto signálů bych si tedy dovolil soudit spíše pokles a možné zpětné otestování 40 800 USD nebo i 38 800 USD.
Denní graf se pohybuje mezi klouzavými průměry
Zato na denním grafu by se dal tvořící se pattern vlajky najít snáz. I když horní trendová linie není zatím potvrzená. Zatím to spíše vypadá, že se se kurz uzamkl mezi 50denním a 100denním klouzavým průměrem. MACD indikátor naznačuje možné býčí překřížení, které by mohlo přinést další růst a prolomení rezistence nad námi. Samozřejmě záleží na dnešním uzavření, ale jinak to vypadá docela optimisticky.
Týdenní svíce se tvoří býčí – má tvar kladiva
Minulý týden nám kurz namaloval červenou svíci ve tvaru Doji. Tedy neutrální tvar naznačující nerozhodnost. Tento týden se nám ale zatím vytváří tvar kladiva (Hammer), který se často vykládá jako býčí signál a předpokládá růst. Samozřejmě se nelze řídit pouze jedním ukazatelem. Na MACD vidíme potenciální medvědí překřížení a při pohledu na Bolingerova pásma bych také spíše čekal otestování středu (cca 36 400 USD).
Co si myslí obchodníci?
To je vždy zajímavá otázka. Při pohledu na 12hodinový graf vidíme, že se nám dnes v noci nahromadila likvidita skoro 41 milionů USD kolem 42 550 USD. Logicky si pro ní trh sáhl.
Máme ale víkend a většina profesionálních obchodníků nepracuje. Jako dlouhodobější by nám mohl posloužit týdenní pohled na likviditu. Tady vidíme poměrně velké objemy kolem 39 500 USD. Jsou tam již od pátku a čekají na vyplnění. Nad námi mnoho likvidity není. To se ale samozřejmě může změnit již dnes v noci, až otevřou asijské burzy.
Co si z toho odnést?
Osobně mám aktuálně otevřené short pozice a očekávám pokles. Týdenní graf sice slibuje růst, ale je zde množství indikátorů mluvící naopak. Jedním z nich může být například blížící se halving. Pár týdnů před tím minulým došlo k poklesu a já věřím, že se situace bude opakovat i tentokrát (ano, vím že nám stále schází ještě 11 týdnů).
Dále je to tempo změny spotových ETF na bitcoin. GBTC sice za pátek hlásí pokles jen 255 milionů, ale i tempo růstu ostatních fondů se logicky zpomaluje. A množství bitcoinů dostupných na burzách nám od schválení ETF taky roste. Třetím faktorem mluvícím pro pokles jsou žádosti o spotová ETF na Ethereum. Část spekulantů se podle mě přesouvá do Etherea a očekává podobný výkon, jako udělal bitcoin za dobu od podání žádostí až po jejich schválení.
Ve středu nás také čeká zasedání Fed. Hodně lidí si představovalo, že již brzy dojde ke snížení základní sazby. Poslední týdny ale přišlo vystřízlivění a první snížení se nečeká dříve než v květnu. Uvidíme, co nám Jerome Powell po zasedání řekne a jak to zamíchá s trhem.
Věřím proto, že v příštím týdnu ještě otestujeme hranici 40 000 USD a možná i níž. Na derivátech jsem tedy aktuálně spíše medvědí, ale mám nastavené SL tak, abych případně moc neprodělal. Co se týče spotových nákupů, tak mám připravené dokupy na 38 500 USD a 36 400 USD. Věřím, že bitcoin letos pokoří svoje historické ATH (69 000 USD).
Samozřejmě že celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor a není pro vás žádnou formou doporučení a ani jakékoliv investiční rady. Doporučuji si udělat vlastní průzkum a strategii. DYOR.
👋
🖕
Super práce moc děkuji
Rádo se stalo, děkuji za zpětnou vazbu
Skvělá technická analýza. 🙂
Díky.
Také děkuji, rádo se stalo.
Moc hezká týdenní svíčka … a ještě zajímavější je dnešní odpolední pump. Cena aktuálně $43.200. Takto to vypadá, že žádný návrat ke 30k již možná nebude
Samozrejme vyloucit se to neda, ale zrejme tem, co cekali na nakup okolo 30k zas ujede vlak. Stejne tak jako tem, co cekali na 12k 🙂
Přeji pěkný den. Tak jak se díváte na vývoj ceny BTC ? Poslední dobou vám předpovědi nevychází a já vždy dělám pravý opak toho, co si myslíte a děláte.
Skvělé. Hlavně ať vám to vychází. DYOR.
Něco podobného provozují v USA. Je to ETF na opaku doporučení Jima Cramera (pořad Mad Money na CNBC). Ale moc jim to tedy nefunguje.
Stále short ? 😁
Zatím ano, otevíral jsem v neděli dopoledne a aktuálně jsem v zisku 😉