Bitcoin ve stádiu konsolidace, je breakout na obzoru?

Bitcoin rozšířil své rozpětí směrem dolů, ale data naznačují, že větší průraz je stále v přípravě.

Bitcoin (BTC) zaznamenal ostrý pokles ve středu, když Federální rezervní systém zveřejnil zápis z jednání FOMC a předseda Fedu Jerome Powell vysvětlil, proč centrální banka nepřistoupila ke snížení úrokových sazeb.

Cena se však ve čtvrtek vzpamatovala poté, co americké akcie a kryptoměnové trhy opět zaměřily svou pozornost na základní ekonomické faktory a dlouhodobý dopad ekonomických opatření prezidenta Trumpa. I přes prudký pokles pod 116 000 USD se BTC nadále obchoduje v pásmu mezi 115 000 a 121 000 USD, kde se drží již posledních 18 dní.

Data naznačují, že rozšíření tohoto pásma se blíží. Analytici z Hyblock Capital popisují cenový pohyb před a po zveřejnění zápisu FOMC jako hon na likviditu (liquidity hunt), kdy na grafu vznikla klasická nerozhodná svíčka s knotem na obou stranách, jak se trhy rozhodovaly.

Dále poukázali na ukazatel poměru nabídek a poptávky, kdy při 10% hloubce orderbooku došlo k obratu, což zvýšilo pravděpodobnost, že cena zasáhne likvidační úroveň na 115 883 USD.

Podle aktuální heatmapy likvidací pro pár BTC/USDT na Binance a Bybit zůstává likvidace a cenové rozpětí nezměněné. Likvidace krátkých pozic zrychlují nad 120 000 USD, zatímco dlouhé pozice jsou ohroženy likvidací pod 115 000 USD.

Data z agregovaného orderbooku (hloubka 2,5 % až 10 %) z TRDR ukazují, že prodejní zdi sílí na 121 100 USD, zatímco na 111 000 USD se objevují výrazné nabídky.

Kompresní pohyb ceny vedl k rozšíření dolní části cenového rozpětí

Ve středu analytici naznačili, že komprese ceny Bitcoinu a absence agresivního využívání pákového efektu na jeho futures trzích jsou známky toho, že BTC je na pokraji rozšíření cenového rozpětí. V té době se Bollingerova pásma také zúžila, přičemž cena BTC se obchodovala nad 20denním klouzavým průměrem. To vedlo mnoho obchodníků k predikci růstového průrazu.

I když trh zvolil zaměření na dolní likviditu Bitcoinu, stále existuje několik pozitivních faktorů. Zakladatel Capriole Investments, Charles Edwards, uvedl, že nákupy Bitcoinu od firem za posledních šest týdnů výrazně vzrostly.

Edwards zdůraznil, že více než tři společnosti nakupují bitcoin každý den. Dále uvedl, že jeho ukazatel sledující nákupy a prodeje do rezerv (treasury) ukazuje poměr kupujících k prodávajícím 100:1 na měsíční bázi.

Přílivy do spotových Bitcoin ETF se obnovily poté, co minulý týden došlo k odlivu 285 milionů USD. Data od SoSoValue ukazují, že od 23. července tyto ETF zaznamenaly celkový příliv 641,3 milionu USD, a to i přesto, že cena Bitcoinu klesala.

Bílý dům a SEC nastavují jasný směr pro rozvoj kryptoměnového sektoru v USA

Týdenní zpráva Bílého domu o kryptoměnách a čtvrteční projev bývalého předsedy SEC Paula Atkinse na téma Americké vedení v revoluci digitálních financí také nastavily precedens tím, že vytyčily jasný soubor politických cílů. Ty ukazují, jak administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa a regulátoři plánují upřednostnit růst kryptoměnového sektoru v USA.

I když jejich okamžitý dopad nemusí být viditelný v cenách kryptoměn, tyto kroky vytvářejí základy pro širší přijetí a dávají institucionálním investorům signál, aby s důvěrou zvyšovali své alokace do Bitcoinu a dalších kryptoměn.

V krátkodobém horizontu, pokud prodejci Bitcoinu budou i nadále dominovat trhu, je pravděpodobný pokles ceny, který by vybral likviditu dlouhých pozic v pásmu mezi 115 000 a 111 000 USD. Pro býky by nejžádanější scénář byl silný nákupní tlak na úrovni 111 000 USD. To by mohlo vést k vysokému objemu a návratu k rozpětí nad 116 000 USD.

Ještě lepší by byl scénář, kdy by CVD spotových a perpetual futures trhů přešlo do pozitivního teritoria, když by kupující tlačili na obou trzích a zajistili denní uzavření nad rezistencí 120 000 USD.