[ANALÝZA] Bitcoin dnes červený – Je čas vrátit se do reality!

Bitcoin se již delší dobu zarývá hluboko do našich srdcí, a i přesto, že ho jeden den milujeme a druhý den naprosto nesnášíme, stále svazuje celý kryptoměnový svět a je tím králem, který rozhoduje, co se bude dít. Dobře, tak tedy Bitcoin je jen podkladovým aktivem, který aktuálně ovládá úzká skupinka lidí. Pojďme se na to pořádně podívat!

Pokles, konsolidace, růst a FOMO

Takhle jednoduše bychom mohli rozdělit jednotlivé fáze na Bitcoinu, které jsou jako učebnicové. Když tyto fáze opepříme volatilitou a médii, nenechá to žádnou lidskou psychiku chladnou a člověk může být sebelepší trader.

Na grafu můžeme krásně vidět, že v kumulační fázi smart-money pomalu nakupovali. Bylo to období, kde se téměř nedalo na Bitcoinu swingovat a bylo lepší být mimo trh. Přišel mediální výstřel, který odstartoval už spekulaci a další momentum roboty. Krátká konsolidace s pohybem vzhůru tvořila téměř na všech časových rámcích divergence v pohybových indikátorech. Při 6 400 USD a při zdravém trhu se trh měl zastavit a zkonsolidovat, ale přišel FOMO efekt a cena vypálila vzhůru a propalovala jednu rezistenci za druhou. Shortovat byl nesmysl a FOMO efekt nikomu nedovolil své Bitcoiny prodávat, protože víme moc dobře, že cena mohla uletět klidně na 10 000 USD. Sledovat, jak nám Bitcoin ulítává o 1 000 USD denně, bych nikomu nepřál.

Zaujala vás tato analýza? Jsem hlavní trader a spoluvlastník společnosti Crypto Kingdom. Píšu také analýzy na Trading11. Jestli máte zájem o moje signály a analýzy z T11, zvažte koupi našeho společného členství. Odkaz ke koupi najdete zde.

Nákup, hodl, prodej a zpětný nákup

Pojďme si upřímně říci, kdy se inteligentní investor může chovat jako smart-money a kdy nikoliv. My jsme u nás v Crypto Kingdom predikovali výstřel Bitcoinu někdy od začátku roku 2019, protože jsme měli několik důležitých informací z OTC.

• Zvýšený počet transakcí v OTC
• Zvýšený zájem o Bitcoin
• Stabilní hashrate na Bitcoinu
• Snižování cen hardwaru miningu se zastavil
• Fluktuace minerů se zastavila
• Naši boti se chovaly krásně systematicky a množily mince, jak diví

My jsme spolu s našimi klienty nakupovali Bitcoin mezi 3000–4000 USD, stejně jako to dělaly smart-money nebo určitá skupinka lidí, která ovládá trh. Kromě pár hedgingů, kde jsme jistili pokles při kritických situacích, jsme hodlovali Bitcoin až na 8300 USD. A nyní přichází zásadní otázka. I přestože na grafu vidíme vertikálu, můžeme naše Bitcoiny prodat?

1. Bitcoin prodám a budu doufat, že FOMO neuletí vysoko
2. Bitcoin neprodám a budu přikupovat na nižších cenách

Zde přichází největší rozdíl mezi insiderem a traderem. My se rozhodujeme na základě řízení peněz, strategie a psychologického úsudku, zatímco insider ví, kde mají lidé stoplossy, a ví, že jedním tlačítkem prodává obrovské množství, které trh neudrží. Ví přesně, kolik Bitcoinů musí pustit tvrdým shortsellingem a následně provádí zpětný nákup při nižší ceně. My aktuálně naše BTC pozice stále držíme, protože reagovat na aktuální výkyvy je téměř nemožné. Vysoce kapitalizované altcoiny obchodujeme k BTC přes vysokou páku na Bitmexu, abychom nemuseli nutně kupovat BTC ve FOMO efektu.

Co se bude dít dále?

Odpověď na tuto otázku by zřejmě chtěl znát každý spekulant. Na trading-view a u analýz mnoha spekulantů můžeme vidět jasné určení pohybu směrem dolů, ale Bitcoin by nyní měl vytvořit prvně silnější konsolidaci, která dovolí altcoinům růst. To by měla být  fáze jedna, protože altcoiny aktuálně vytvářejí silné P-profily a připravují se na odpal vzhůru. Aktuálně je tedy logická konsolidace, která může trvat 48–72 hodin.

Následně můžeme spekulovat. První zásadní otázka: shortovala velryba na futures, nebo prodávala na spotu? Kdo udělal zpětný nákup? Byl to ten stejný subjekt, nebo to byla hradba menších investorů dychtících po 6000–7000 USD?

Na obrázku vidíš situaci, kdy po FOMO růstu přistála tvrdá sekyra, která ovšem byla velmi rychle vytažena zpětnými nákupy. Kdyby se jednalo o forex nebo komodity byl bych si jistý dalším pokračováním směrem dolů. Ale jelikož už jsem podobné svíce s 60% návratem viděl několikrát v roce 2017, tak tato daily svíce je dle mého názoru reverzní, pokud velryba nakoupila zpět po prudkém sestřelu, tak půjdeme výše.

Můžeme růst v naprosté překoupenosti?

Někdo může říci, jak je možné stále růst? Pohybové indikátory jsou extrémně překoupené. FOMO ovšem nikdy neřeší indikátory, je to davová psychologie. Každopádně velryba poznala nyní, jak silné FOMO je, takže je otázkou, zda spekuluje na růst a nakoupila po sestřelu a tím pádem se graf začne po konsolidaci stáčet a připravovat se na nový nárůst, nebo nevysypala ještě vše a po konsolidaci přijde další sestřel dolů. Ten market je aktuálně silný a má dobrý mediální kontext, takže „gravitace“ nyní nepůsobí.

Na odpověď si budeme muset počkat ještě několik dní podle vytvářené konsolidace, ale 60% reverze takové svíce znamená vždy obrovskou nákupní horečku bez ohledu na to, kdo nakupuje. Pokud to chce prodejce sestřelit, musí mít slušnou sílu to celé stlačit znova. Čím delší konsolidace bude, tím se zvyšuje pravděpodobnost dalšího sestřelu dolů.

Závěr a jak se zachovat?

Pokud bychom chtěli růst, musíme se prvně dostat na klíčovou konsolidační úroveň 8 000 USD, která vymaže celou tu červenou volatilní svíci. Prvně, než se rozhodnu a budu dělat závěry, chci vidět reakci trhu na býčí hradbu. Při těchto reakcích si otevřu orderbook na bitmexu a budu sledovat, co se na těchto úrovních na orderbooku děje a zda velryba opět kumuluje další palivo, nebo se trh chová relativně přirozeně na podnětech retailu.

Nejvýnosnější kryptoměnové signály a nejkvalitnější analýzy můžete získat zde.

Co číst dále?

Kryptopatent na Amazonu a akceptace Bitcoinu – je zde nějaká souvislost?