Bitcoin se po neúspěšném pokusu překonat 87 000 dolarů znovu stáhl směrem k hranici 84 500 USD. Krátkodobé momentum slábne, přesto se kryptoměna stále drží nad několika důležitými úrovněmi. Technická analýza ukazuje na význam podpory kolem 84 000 dolarů. Současně se nad cenou hromadí likvidační zóny a prodejní příkazy.
Pozornost si zaslouží také výrazné zpomalení přílivu kapitálu do amerických spotových bitcoinových ETF. Největší kryptoměna tak nyní potřebuje nový impuls, aby dokázal znovu zaútočit na zářijová maxima.
Bitcoin zatím drží důležitou Fibonacciho úroveň
Bitcoin se po růstu k 87 220 dolarům dostal pod tlak a vrátil se do oblasti kolem 84 500 USD. Právě zde se nachází významná technická úroveň.
Fibonacciho retracement měřený mezi 126 294 a 57 877 dolary ukazuje 61,8% úroveň na 84 012 USD. Současná cena se tedy pohybuje lehce nad touto hranicí.
Zářijový růst přitom dostal bitcoin z přibližně 75 000 dolarů až do pásma 86 000–87 000 USD. Několik pokusů o další růst ale v této oblasti selhalo.
Pokud by bitcoin tuto podporu ztratil, další důležité pásmo leží přibližně mezi 82 000 až 83 000 dolary. Níže se nachází kulatá hranice 80 000 USD a následně zářijové minimum kolem 75 000–76 000 dolarů.
Naopak návrat nad poslední maximum 87 220 USD by otevřel prostor k oblasti 88 000 až 90 000 dolarů. Další Fibonacciho úroveň se nachází kolem 92 086 USD.
Momentum už není tak silné
Technické indikátory zároveň ukazují, že poslední růst ztrácí dynamiku. Denní RSI se nachází na hodnotě 60,69, zatímco jeho klouzavý průměr je na 64,92.
RSI stále zůstává nad neutrální hranicí 50, takže trh si zachovává určitou pozitivní dynamiku. Rozdíl oproti vlastnímu průměru ale naznačuje, že síla posledního růstu postupně ochabuje.
Podobný obrázek nabízí také indikátor Aroon. Aroon Up dosahuje 21,43 %, zatímco Aroon Down je na nule. Bitcoin tak podle této metriky momentálně nevytváří výrazný nový trend.
Na 4hodinovém grafu rozhodne 86 000 dolarů
Ještě zajímavější situace vzniká na čtyřhodinovém grafu. Bitcoin se po odmítnutí u 87 000 dolarů vrátil směrem ke středu Bollingerových pásem.
Jejich střední linie, která odpovídá 20periodickému klouzavému průměru, se nachází kolem 84 227 dolarů. Horní pásmo leží na 86 092 USD a spodní přibližně na 82 362 USD.
Právě 86 092 dolarů proto představuje další důležitou překážku. Pokud by bitcoin dokázal tuto úroveň překonat, následoval by opět test 87 220 USD.
Na opačné straně stojí 82 362 dolarů. Tato hodnota navíc zapadá do širší podpůrné oblasti kolem 82 000–83 000 USD.
Nad bitcoinem vzniká prodejní zeď
Zajímavý obrázek nabízí také likvidační heatmapa. V okolí současné ceny se nachází několik výrazných oblastí, kde by se při prudším pohybu mohly aktivovat likvidace pozic.
Výraznější likvidační pásmo leží kolem 83 500 dolarů, zatímco nad trhem se nachází další koncentrace přibližně u 85 100 USD a v oblasti 86 000–86 400 dolarů.
Ještě výraznější zóna se nachází kolem 87 700 dolarů. Ta leží těsně nad posledním lokálním maximem a mohla by se stát důležitou oblastí při případném pokračování růstu.
Podle pseudonymního analytika Wealthmanagera se zároveň v order booku nachází silnější nákupní příkazy v pásmu 80 000–82 000 dolarů, zatímco prodejní objednávky se kumulují nad 84 000 až k 90 000 USD.
Bitcoin tak stojí mezi dvěma významnými oblastmi likvidity. Pod cenou čekají kupci, nad ní prodejci.
ETF už nepřinášejí tolik kapitálu
Velkou otázkou zůstává také institucionální poptávka. Americká spotová bitcoinová ETF zaznamenala 21. září příliv téměř 1 miliardy dolarů, konkrétně 999 milionů USD.
Od té doby se však tempo výrazně zpomalilo. Dne 25. září činil čistý příliv už jen 134,5 milionu dolarů. Přesto ETF za pět sledovaných obchodních seancí stále získaly přibližně 2,39 miliardy dolarů.
Na konci září se situace ještě více ochladila. Dne 28. září přiteklo 31 milionů dolarů a 29. září dalších 66,2 milionu USD.
Následující den se ale ETF dostaly do čistého odlivu 148,7 milionu dolarů. Peníze odtékaly například z fondů Fidelity, Bitwise a BlackRocku. První dva říjnové dny pak přinesly přílivy 102,7 a 31,7 milionu dolarů. Za pět sledovaných obchodních seancí tak do ETF přiteklo pouze 82,9 milionu dolarů.
Bitcoin potřebuje nový impuls
Současná situace proto není pouze otázkou samotné ceny. Bitcoin stále drží důležité technické úrovně, ale zároveň se musí vypořádat s oslabeným momentem, nižší aktivitou ETF a výraznou prodejní likviditou nad trhem.
Krátkodobě bude důležité sledovat především pásmo 84 000–84 200 dolarů. Jeho udržení by znamenalo, že bitcoin stále dokáže absorbovat prodejní tlak.
Naopak prolomení oblasti kolem 82 000 dolarů by otevřelo prostor k hlubší korekci. Na druhé straně případný průraz nad 86 000 USD a následně nad 87 220 USD by znovu postavil do centra pozornosti pásmo 88 000–90 000 dolarů.
Bitcoin čeká na nový impuls
Na současné situaci mě nejvíce zaujímá skutečnost, že bitcoin není v klasickém stavu silného růstového trendu, ale zároveň zatím neukazuje jasné známky zásadního rozpadu struktury. Cena se drží nad důležitými podporami, zatímco hlavní problém představuje nedostatek nového impulsu.
Právě zpomalení ETF přílivů je podle mě důležité sledovat. Téměř miliardový příliv z 21. září ukázal, že velký kapitál na trhu stále existuje. Pokud se ale podobně silné přílivy nevrátí, bude pro bitcoin obtížnější prorazit výrazné prodejní zóny nad současnou cenou.
Zároveň bych nepřeceňoval jeden konkrétní indikátor. Rozhodující bude kombinace ceny, objemu, ETF toků a reakce trhu v pásmu 82 000–87 000 dolarů. Pokud bitcoin dokáže růst společně s vyšší aktivitou a překoná současnou prodejní bariéru, struktura trhu se může výrazně změnit. Pokud naopak ztratí podporu kolem 82 000 USD, technický obraz bude podstatně slabší.
Myslíte si, že bitcoin dokáže znovu překonat 87 000 dolarů, nebo podle vás nejprve otestuje podporu kolem 82 000 USD? Dejte nám vědět svůj názor v komentářích.
Obchodujte kryptoměny na platformě XTB
U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.
